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汇安鼎利纯债C
(代码 : 006432)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,426,119,188.86 99.67
>其中：债券 1,426,119,188.86 99.67
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,750,797.34 0.33
6 其他资产 309.84 0.00
7 合计 1,430,870,296.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,389,349,470.28 99.62
>其中：债券 1,389,349,470.28 99.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,285,587.93 0.38
6 其他资产 1,426.11 0.00
7 合计 1,394,636,484.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,322,848,841.03 99.77
>其中：债券 1,322,848,841.03 99.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,986,521.85 0.23
6 其他资产 2,181.43 0.00
7 合计 1,325,837,544.31 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,199,580,225.38 99.13
>其中：债券 1,199,580,225.38 99.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,503,883.9 0.87
6 其他资产 1,028.17 0.00
7 合计 1,210,085,137.45 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,174,712,224.75 99.71
>其中：债券 1,174,712,224.75 99.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,471,057.58 0.29
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,178,183,282.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,279,238,819.06 99.73
>其中：债券 1,279,238,819.06 99.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,443,189.03 0.27
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,282,682,008.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,119,354,938.9 99.84
>其中：债券 1,119,354,938.9 99.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,779,808.48 0.16
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,121,134,747.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 845,450,522.19 83.50
>其中：债券 845,450,522.19 83.50
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 160,130,561.81 15.82
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,906,891.04 0.19
6 其他资产 5,013,560.08 0.50
7 合计 1,012,501,535.12 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,350,486,924.99 99.80
>其中：债券 1,350,486,924.99 99.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,130.27 0.11
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,215,456.61 0.09
6 其他资产 21,289.2 0.00
7 合计 1,353,223,801.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,405,564,704.68 99.80
>其中：债券 1,405,564,704.68 99.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,822,999.93 0.20
6 其他资产 1,472.63 0.00
7 合计 1,408,389,177.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,402,555,818.1 99.91
>其中：债券 1,402,555,818.1 99.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,263,768.94 0.09
6 其他资产 11,486.35 0.00
7 合计 1,403,831,073.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,412,761,000 97.50
>其中：债券 1,412,761,000 97.50
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,240,010.3 0.22
6 其他资产 33,023,893.18 2.28
7 合计 1,449,024,903.48 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,433,806,000 97.81
>其中：债券 1,433,806,000 97.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,814,055.86 0.26
6 其他资产 28,287,115.14 1.93
7 合计 1,465,907,171 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,178,543,107.1 98.80
>其中：债券 1,178,543,107.1 98.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,525,705.37 0.13
6 其他资产 12,802,427.69 1.07
7 合计 1,192,871,240.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 357,785.4 84.44
>其中：债券 357,785.4 84.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,383.07 13.78
6 其他资产 7,554.72 1.78
7 合计 423,723.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 460,736 87.68
>其中：债券 460,736 87.68
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,336.14 10.91
6 其他资产 7,378.15 1.40
7 合计 525,450.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 462,438 86.84
>其中：债券 462,438 86.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,137.96 12.61
6 其他资产 2,943.94 0.55
7 合计 532,519.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 505,757.5 86.02
>其中：债券 505,757.5 86.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,812.13 11.19
6 其他资产 16,369.89 2.78
7 合计 587,939.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,511,250 92.97
>其中：债券 1,511,250 92.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,683.86 4.84
6 其他资产 35,518.36 2.19
7 合计 1,625,452.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,001,200 76.04
>其中：债券 2,001,200 76.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 500,000 19.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,483.89 3.25
6 其他资产 44,988.64 1.71
7 合计 2,631,672.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,099,190 80.20
>其中：债券 8,099,190 80.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000 9.90
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 360,156.86 3.57
6 其他资产 639,066.34 6.33
7 合计 10,098,413.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 12,497,700 89.35
>其中：债券 12,497,700 89.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 500,000 3.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 769,876.32 5.50
6 其他资产 219,838.07 1.57
7 合计 13,987,414.39 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 101,462,929.35 9.39
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 847,087,268.61 78.42
其中政策性金融债 486,923,370.43 45.08
4 企业债券 85,777,504.33 7.94
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 391,791,486.57 36.27
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,426,119,188.86 132.03
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 910,309,991.28 84.37
其中政策性金融债 547,069,966.79 50.70
4 企业债券 85,579,572.38 7.93
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 393,459,906.62 36.47
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,389,349,470.28 128.77
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 793,558,976.54 74.51
其中政策性金融债 430,747,742.87 40.44
4 企业债券 93,971,189.7 8.82
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 435,318,674.79 40.87
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,322,848,841.03 124.21
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 42,875,934.43 4.09
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 795,579,196.32 75.81
其中政策性金融债 437,419,407.25 41.68
4 企业债券 73,208,124.82 6.98
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 287,916,969.81 27.44
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,199,580,225.38 114.31
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 811,663,055.41 78.23
其中政策性金融债 455,750,467.93 43.93
4 企业债券 76,816,482.82 7.40
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 286,232,686.52 27.59
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,174,712,224.75 113.23
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,019,984,466.31 98.83
其中政策性金融债 642,174,361.04 62.22
4 企业债券 45,408,448.08 4.40
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 213,845,904.67 20.72
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,279,238,819.06 123.95
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 921,808,792.05 90.32
其中政策性金融债 728,097,515.34 71.34
4 企业债券 54,771,728.22 5.37
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 142,774,418.63 13.99
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,119,354,938.9 109.68
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 649,384,457.53 64.18
其中政策性金融债 458,320,454.79 45.30
4 企业债券 53,391,191.23 5.28
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 142,674,873.43 14.10
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 845,450,522.19 83.56
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,139,221,837.33 97.49
其中政策性金融债 1,035,676,089.38 88.63
4 企业债券 55,083,753.42 4.71
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 156,181,334.24 13.37
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,350,486,924.99 115.57
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 708,417,983.56 61.40
其中政策性金融债 501,148,695.89 43.44
4 企业债券 314,666,898.09 27.27
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 382,479,823.03 33.15
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,405,564,704.68 121.83
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 703,419,342.47 61.81
其中政策性金融债 498,931,956.17 43.84
4 企业债券 320,355,859.73 28.15
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 378,780,615.9 33.28
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,402,555,818.1 123.25
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 728,362,000 64.33
其中政策性金融债 626,442,000 55.33
4 企业债券 288,275,000 25.46
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 347,709,000 30.71
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 48,415,000 4.28
9 其他 0 0.00
合计 1,412,761,000 124.78
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 764,378,000 68.50
其中政策性金融债 664,428,000 59.54
4 企业债券 204,703,000 18.34
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 347,135,000 31.11
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 117,590,000 10.54
9 其他 0 0.00
合计 1,433,806,000 128.48
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 5,000,000 0.45
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 880,233,107.1 79.87
其中政策性金融债 880,233,107.1 79.87
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 293,310,000 26.61
9 其他 0 0.00
合计 1,178,543,107.1 106.93
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 357,785.4 84.49
其中政策性金融债 357,785.4 84.49
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 357,785.4 84.49
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 460,736 87.74
其中政策性金融债 460,736 87.74
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 460,736 87.74
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 462,438 86.90
其中政策性金融债 462,438 86.90
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 462,438 86.90
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 505,757.5 101.66
其中政策性金融债 505,757.5 101.66
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 505,757.5 101.66
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,511,250 102.83
其中政策性金融债 1,511,250 102.83
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,511,250 102.83
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 2,001,200 80.72
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,001,200 80.72
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 8,099,190 90.39
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,099,190 90.39
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 6,994,400 50.23
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 5,503,300 39.52
其中政策性金融债 5,503,300 39.52
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 12,497,700 89.75

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 103,545,747.95 9.59
2 2220085 22南京银行绿色债 900,000 93,209,163.93 8.63
3 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 900,000 91,875,215.34 8.51
4 230402 23农发02 800,000 86,558,382.51 8.01
5 230208 23国开08 800,000 82,512,504.11 7.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 107,646,876.71 9.98
2 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,729,262.3 8.59
3 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 900,000 91,568,628.49 8.49
4 2328012 23渤海银行01 700,000 71,295,256.99 6.61
5 220202 22国开02 700,000 71,002,515.07 6.58
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 105,823,167.12 9.94
2 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 900,000 92,963,940.98 8.73
3 2220085 22南京银行绿色债 900,000 91,679,163.93 8.61
4 2328012 23渤海银行01 700,000 72,344,961.64 6.79
5 220202 22国开02 700,000 70,578,506.85 6.63
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 104,035,890.71 9.91
2 200203 20国开03 900,000 93,780,320.55 8.94
3 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 900,000 91,881,324.59 8.76
4 2220085 22南京银行绿色债 900,000 90,746,065.57 8.65
5 220202 22国开02 700,000 71,751,530.05 6.84
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 101,395,322.4 9.77
2 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,569,019.18 8.92
3 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 900,000 91,081,140.98 8.78
4 190305 19进出05 700,000 71,676,375.34 6.91
5 2328012 23渤海银行01 700,000 70,867,104.92 6.83
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 1,600,000 163,024,964.38 15.80
2 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 104,856,876.71 10.16
3 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,123,654.79 8.93
4 190203 19国开03 900,000 91,850,547.95 8.90
5 2328012 23渤海银行01 900,000 90,422,616.39 8.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 2,600,000 262,957,873.97 25.77
2 190203 19国开03 1,400,000 141,810,794.52 13.90
3 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 102,783,167.12 10.07
4 2220085 22南京银行绿色债 900,000 90,928,109.59 8.91
5 200203 20国开03 600,000 61,150,076.71 5.99
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 1,700,000 176,260,843.84 17.42
2 220408 22农发08 1,300,000 130,238,452.05 12.87
3 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 100,938,619.18 9.98
4 2220085 22南京银行绿色债 900,000 90,125,383.56 8.91
5 102100226 21青岛海科MTN001 500,000 51,906,547.95 5.13
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 3,100,000 320,359,350.68 27.41
2 210203 21国开03 1,000,000 104,566,712.33 8.95
3 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 8.93
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 103,545,747.95 8.86
5 220210 22国开10 1,000,000 100,982,630.14 8.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 3,300,000 337,987,989.04 29.30
2 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 105,746,876.71 9.17
3 102100245 21山东国惠MTN001 1,000,000 103,876,093.15 9.00
4 210203 21国开03 1,000,000 102,984,931.51 8.93
5 2220015 22华兴银行小微债 1,000,000 101,522,410.96 8.80
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 3,300,000 335,008,224.66 29.44
2 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 104,183,167.12 9.15
3 102100245 21山东国惠MTN001 1,000,000 102,520,416.44 9.01
4 210203 21国开03 1,000,000 102,172,191.78 8.98
5 2220015 22华兴银行小微债 1,000,000 100,304,219.18 8.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 4,600,000 464,140,000 41.00
2 102100245 21山东国惠MTN001 1,000,000 102,670,000 9.07
3 210203 21国开03 1,000,000 102,110,000 9.02
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 101,920,000 9.00
5 185074 21鲁铁G2 900,000 90,450,000 7.99
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 5,000,000 502,800,000 45.06
2 102100245 21山东国惠MTN001 1,000,000 102,360,000 9.17
3 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000 9.08
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,000,000 99,950,000 8.96
5 112118122 21华夏银行CD122 700,000 69,125,000 6.19
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210202 21国开02 5,000,000 500,450,000 45.41
2 2103671 21进出671 1,800,000 179,136,000 16.25
3 210203 21国开03 1,000,000 100,290,000 9.10
4 200406 20农发06 1,000,000 100,000,000 9.07
5 112118122 21华夏银行CD122 1,000,000 98,710,000 8.96
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 108802 进出1902 3,570 357,785.4 84.49
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 108802 进出1902 4,600 460,736 87.74
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 108802 进出1902 4,600 462,438 86.90
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 018007 国开1801 5,050 505,757.5 101.66
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 018007 国开1801 15,000 1,511,250 102.83
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019611 19国债01 20,000 2,001,200 80.72
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019611 19国债01 81,000 8,099,190 90.39
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019611 19国债01 70,000 6,994,400 50.23
2 108603 国开1804 55,000 5,503,300 39.52
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.40%

300万≤M<500万

0.20%

M≥500万

每笔1000元

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<300万

0.50%

300万≤M<500万

0.30%

M≥500万

每笔1000元

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

1.50%

7天≤Y＜30天

0.20%

0.30%

30天≤Y＜6个月

0.10%

0

Y≥6个月

0

0

注：1个月为30天。

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有A类基金份额的投资者持有期满7天（含）不满30天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费；本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.4%。

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
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        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
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        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
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