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汇安丰泽混合C
(代码 : 003890)
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基金经理

戴杰

基金经理简介

戴杰先生,复旦大学数学本科、硕士,8年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师、投资经理。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月11日至2020年4月13日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月30日至2021年2月2日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年9月3日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2020年8月11日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理;2021年12月14日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 108,291,069.53 90.85
>其中:股票 108,291,069.53 90.85
2 固定收益投资 410,369.17 0.34
>其中:债券 410,369.17 0.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,631,267.11 8.08
6 其他资产 868,581.41 0.73
7 合计 119,201,287.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 126,839,340.13 92.79
>其中:股票 126,839,340.13 92.79
2 固定收益投资 473,633.4 0.35
>其中:债券 473,633.4 0.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,046,145.7 6.62
6 其他资产 329,130.8 0.24
7 合计 136,688,250.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 278,121,321.61 92.61
>其中:股票 278,121,321.61 92.61
2 固定收益投资 417,000 0.14
>其中:债券 417,000 0.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,008,474.66 6.66
6 其他资产 1,752,712.71 0.58
7 合计 300,299,508.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 586,838,286.56 91.61
>其中:股票 586,838,286.56 91.61
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,168,137.31 7.68
6 其他资产 4,564,836.83 0.71
7 合计 640,571,260.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 362,185,150.28 89.38
>其中:股票 362,185,150.28 89.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,896,098.06 9.60
6 其他资产 4,155,916.91 1.03
7 合计 405,237,165.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 180,851,480.93 88.53
>其中:股票 180,851,480.93 88.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,331,115.89 10.93
6 其他资产 1,091,978.54 0.53
7 合计 204,274,575.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 217,378,077.28 90.38
>其中:股票 217,378,077.28 90.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,105,434.79 8.36
6 其他资产 3,026,742.88 1.26
7 合计 240,510,254.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 157,028,919.46 88.94
>其中:股票 157,028,919.46 88.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,325,847.94 10.95
6 其他资产 196,114.81 0.11
7 合计 176,550,882.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 128,095,534.72 93.01
>其中:股票 128,095,534.72 93.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,823,191.65 5.68
6 其他资产 1,807,975.75 1.31
7 合计 137,726,702.12 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 81,705,806.59 65.33
>其中:股票 81,705,806.59 65.33
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,251,388.44 34.58
6 其他资产 102,328.17 0.08
7 合计 125,059,523.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 168,026,409.51 94.64
>其中:股票 168,026,409.51 94.64
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,378,571.11 5.28
6 其他资产 145,746.41 0.08
7 合计 177,550,727.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 184,991,585.7 93.38
>其中:股票 184,991,585.7 93.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,961,624.46 6.04
6 其他资产 1,156,674.01 0.58
7 合计 198,109,884.17 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 150,458,148.53 82.76
>其中:股票 150,458,148.53 82.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,039,703.58 17.07
6 其他资产 295,976.43 0.16
7 合计 181,793,828.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 136,069,926.41 84.26
>其中:股票 136,069,926.41 84.26
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,200,142.6 15.60
6 其他资产 217,605.21 0.13
7 合计 161,487,674.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,408,733.62 55.22
>其中:股票 64,408,733.62 55.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,090,517.78 44.66
6 其他资产 140,479.96 0.12
7 合计 116,639,731.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 108,282,661.62 80.47
>其中:股票 108,282,661.62 80.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,147,351.05 19.43
6 其他资产 125,359.96 0.09
7 合计 134,555,372.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 128,582,472.77 50.84
>其中:股票 128,582,472.77 50.84
2 固定收益投资 87,135,000 34.45
>其中:债券 87,135,000 34.45
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,989,620.14 13.84
6 其他资产 2,197,556.81 0.87
7 合计 252,904,649.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 153,292,439.51 61.64
>其中:股票 153,292,439.51 61.64
2 固定收益投资 69,008,000 27.75
>其中:债券 69,008,000 27.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 8.04
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,592.47 2.23
6 其他资产 843,580.85 0.34
7 合计 248,682,612.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 195,047,627.61 59.45
>其中:股票 195,047,627.61 59.45
2 固定收益投资 118,720,000 36.19
>其中:债券 118,720,000 36.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,800,000 2.68
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,307,423.85 0.70
6 其他资产 3,208,944.99 0.98
7 合计 328,083,996.45 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 153,767,330.14 44.40
>其中:股票 153,767,330.14 44.40
2 固定收益投资 89,238,000 25.77
>其中:债券 89,238,000 25.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000 28.88
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,414.66 0.66
6 其他资产 1,021,323.45 0.29
7 合计 346,315,068.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 189,426,564.65 56.46
>其中:股票 189,426,564.65 56.46
2 固定收益投资 138,644,000 41.32
>其中:债券 138,644,000 41.32
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,390,049.28 1.90
6 其他资产 1,036,169.31 0.31
7 合计 335,496,783.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 179,301,212.72 55.17
>其中:股票 179,301,212.72 55.17
2 固定收益投资 128,834,000 39.64
>其中:债券 128,834,000 39.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,991,756.18 4.92
6 其他资产 889,688.28 0.27
7 合计 325,016,657.18 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,255,403 2.77
B 采矿业 1,332,303.44 1.13
C 制造业 79,942,591.18 67.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,654,172.16 8.20
J 金融业 5,020,378 4.27
K 房地产业 2,044,699.15 1.74
L 租赁和商务服务业 2,417,890.18 2.05
M 科学研究和技术服务业 1,500,917.72 1.28
N 水利、环境和公共设施管理业 27,402.78 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,150,423.92 0.98
R 文化、体育和娱乐业 1,944,888 1.65
S 综合 0 0.00
合计 108,291,069.53 92.02
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,119,431.8 3.03
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 92,863,796.16 68.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 40,572.23 0.03
F 批发和零售业 364,272.45 0.27
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,644,547.24 10.77
J 金融业 3,386,852.34 2.49
K 房地产业 3,113,165.2 2.29
L 租赁和商务服务业 2,352,841.96 1.73
M 科学研究和技术服务业 2,031,325.07 1.49
N 水利、环境和公共设施管理业 188,544.12 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,521,564.67 1.12
R 文化、体育和娱乐业 2,212,426.89 1.63
S 综合 0 0.00
合计 126,839,340.13 93.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 7,754,687.5 2.62
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 201,675,923.76 68.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 28,041.83 0.01
F 批发和零售业 426,964.04 0.14
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,717,102.69 11.38
J 金融业 6,244,805.68 2.11
K 房地产业 8,677,548.5 2.93
L 租赁和商务服务业 4,595,865 1.55
M 科学研究和技术服务业 4,353,599.38 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 209,018.81 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,443,901.78 1.16
R 文化、体育和娱乐业 6,989,254.64 2.36
S 综合 0 0.00
合计 278,121,321.61 93.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,463,916.82 1.49
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 445,742,704.26 70.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,953,875.22 1.25
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 108,076.65 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,984,509.19 11.50
J 金融业 11,069,982 1.74
K 房地产业 8,083,739.65 1.27
L 租赁和商务服务业 6,370,000 1.00
M 科学研究和技术服务业 7,980,224.35 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 182,517.69 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,631,996 1.05
R 文化、体育和娱乐业 10,243,216.22 1.61
S 综合 0 0.00
合计 586,838,286.56 92.47
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,080,530.28 2.86
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 175,336,188.17 45.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,416,036.6 3.46
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 8,228,627.58 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 5,972,933 1.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,176,472.66 9.08
J 金融业 58,888,766.1 15.20
K 房地产业 27,192,855.9 7.02
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 149,923.69 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 4,510,622.9 1.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 6,074,362.03 1.57
Q 卫生和社会工作 7,379,100 1.91
R 文化、体育和娱乐业 8,753,360 2.26
S 综合 0 0.00
合计 362,185,150.28 93.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 86,264,462.21 42.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
E 建筑业 14,457 0.01
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,132,390 1.56
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,882,377.41 5.91
J 金融业 31,346,131.93 15.59
K 房地产业 26,822,169.3 13.34
L 租赁和商务服务业 4,285,120 2.13
M 科学研究和技术服务业 6,089,067.96 3.03
N 水利、环境和公共设施管理业 168,730.18 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,548,333 2.26
R 文化、体育和娱乐业 6,253,712 3.11
S 综合 0 0.00
合计 180,851,480.93 89.93
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 114,050,247.1 47.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 12,062.01 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,849,877.12 2.44
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 326,700.74 0.14
J 金融业 37,263,448.21 15.55
K 房地产业 26,980,451.14 11.26
L 租赁和商务服务业 13,557,600 5.66
M 科学研究和技术服务业 7,444,675.6 3.11
N 水利、环境和公共设施管理业 63,163.36 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 11,829,852 4.94
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 217,378,077.28 90.73
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 87,381,724.52 49.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.01
F 批发和零售业 39,548.1 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5,665,144.04 3.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 252,495.08 0.14
J 金融业 25,107,980 14.28
K 房地产业 20,586,202 11.71
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,258,312.9 2.42
N 水利、环境和公共设施管理业 17,043.7 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,707,440 7.80
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 157,028,919.46 89.31
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 63,748,290.83 46.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,654,404 4.16
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,097.57 0.01
J 金融业 22,337,480 16.43
K 房地产业 19,465,404 14.31
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,043,676 2.97
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 12,821,416 9.43
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 128,095,534.72 94.19
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,313,257.56 25.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 8,951,232 7.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,255,152.32 6.63
J 金融业 14,086,126.6 11.32
K 房地产业 13,974,766 11.23
L 租赁和商务服务业 5,106,124.8 4.10
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 81,705,806.59 65.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 75,438,393.75 42.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,143,236 0.65
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,698,602.4 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 11,592,000 6.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,670,923.84 0.94
J 金融业 43,138,011.68 24.35
K 房地产业 11,826,124 6.68
L 租赁和商务服务业 6,758,776.8 3.82
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 9,753,763 5.51
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 168,026,409.51 94.86
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 98,449,870.1 49.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,470,653.4 3.78
G 交通运输、仓储和邮政业 11,743,616 5.94
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.11
J 金融业 42,183,790.76 21.35
K 房地产业 8,176,740 4.14
L 租赁和商务服务业 7,071,071.04 3.58
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 9,672,715 4.89
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 184,991,585.7 93.62
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 101,760.75 0.06
C 制造业 73,808,167.48 40.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,180,260 10.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.02
J 金融业 40,993,019.94 22.59
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 17,312,230 9.54
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.01
S 综合 0 0.00
合计 150,458,148.53 82.90
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 70,274,030.47 43.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 13,486,550 8.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.02
J 金融业 37,656,443 23.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 14,620,000 9.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 136,069,926.41 84.43
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,715,813.62 28.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 11,014,920 9.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 20,678,000 17.77
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,408,733.62 55.34
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 25,929,100 19.33
C 制造业 42,719,571.62 31.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,753,090 9.51
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 26,880,900 20.04
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 108,282,661.62 80.72
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 73,499,306.78 29.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 24,607,500 9.74
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 30,322,880 12.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 128,582,472.77 50.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 106,431,876.64 42.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 24,916,402.87 10.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 21,944,160 8.83
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 153,292,439.51 61.71
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 164,155,890.72 50.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01
J 金融业 30,791,200 9.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 195,047,627.61 59.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 39,793.6 0.01
C 制造业 153,467,717.22 44.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,385.45 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.03
R 文化、体育和娱乐业 44,000.5 0.01
S 综合 0 0.00
合计 153,767,330.14 44.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 157,918,925.03 47.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 31,500,000 9.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 189,426,564.65 56.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 149,543,600.45 46.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,724.92 0.01
E 建筑业 25,029.52 0.01
F 批发和零售业 74,088 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 70,355.67 0.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 29,524,484 9.10
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 179,301,212.72 55.24

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 33,200 6,704,076 5.70
2 300750 宁德时代 12,200 6,514,800 5.54
3 600519 贵州茅台 2,900 5,930,500 5.04
4 600577 精达股份 814,000 4,517,700 3.84
5 300630 普利制药 128,147 4,504,367.05 3.83
6 600563 法拉电子 20,200 4,144,232 3.52
7 600882 妙可蓝多 83,500 3,907,800 3.32
8 600702 舍得酒业 18,300 3,733,017 3.17
9 603055 台华新材 284,603 3,574,613.68 3.04
10 002714 牧原股份 58,900 3,255,403 2.77
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 20,500 10,502,150 7.72
2 600519 贵州茅台 4,100 7,047,900 5.18
3 000858 五 粮 液 40,400 6,264,424 4.61
4 300630 普利制药 141,447 6,145,872.15 4.52
5 600577 精达股份 999,600 5,217,912 3.84
6 002555 三七互娱 211,834 4,967,507.3 3.65
7 002714 牧原股份 72,300 4,110,978 3.02
8 601636 旗滨集团 307,600 4,081,852 3.00
9 603055 台华新材 349,703 4,077,536.98 3.00
10 600563 法拉电子 20,000 4,019,800 2.96
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 35,200 20,697,600 6.98
2 000858 五粮液 69,600 15,497,136 5.23
3 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000 4.84
4 002812 恩捷股份 52,000 13,020,800 4.39
5 600577 精达股份 1,723,300 12,821,352 4.33
6 300630 普利制药 223,497 12,301,274.88 4.15
7 601636 旗滨集团 590,600 10,099,260 3.41
8 600882 妙可蓝多 176,900 9,906,400 3.34
9 603055 台华新材 602,903 9,688,651.21 3.27
10 002555 三七互娱 304,834 8,236,614.68 2.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 99,600 52,362,708 8.25
2 600577 精达股份 4,650,000 33,154,500 5.22
3 000858 五粮液 150,400 32,996,256 5.20
4 600519 贵州茅台 14,100 25,803,000 4.07
5 300630 普利制药 477,697 22,045,716.55 3.47
6 601636 旗滨集团 1,130,000 19,582,900 3.09
7 600702 舍得酒业 94,000 19,401,600 3.06
8 603876 鼎胜新材 445,800 18,456,120 2.91
9 603055 台华新材 1,115,603 18,273,577.14 2.88
10 002812 恩捷股份 65,000 18,207,800 2.87
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 328,900 17,823,091 4.60
2 600882 妙可蓝多 237,000 16,542,600 4.27
3 600872 中炬高新 366,050 15,381,421 3.97
4 000001 平安银行 580,000 13,119,600 3.39
5 600519 贵州茅台 6,200 12,751,540 3.29
6 603218 日月股份 449,961 12,184,943.88 3.15
7 603707 健友股份 289,220 12,074,935 3.12
8 002410 广联达 175,000 11,935,000 3.08
9 603208 江山欧派 126,492 11,888,983.08 3.07
10 300253 卫宁健康 709,938 11,550,691.26 2.98
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利地产 990,300 14,091,969 7.01
2 000002 万科A 424,000 12,720,000 6.32
3 600036 招商银行 248,900 12,718,790 6.32
4 600519 贵州茅台 6,200 12,455,800 6.19
5 600872 中炬高新 236,057 11,432,240.51 5.68
6 000001 平安银行 490,000 10,784,900 5.36
7 603707 健友股份 219,220 8,768,800 4.36
8 600882 妙可蓝多 137,000 7,793,930 3.88
9 603444 吉比特 18,900 7,034,391 3.50
10 603208 江山欧派 61,600 6,888,728 3.43
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 8,800 17,582,400 7.34
2 600048 保利地产 1,051,800 16,639,476 6.94
3 600036 招商银行 355,500 15,624,225 6.52
4 000001 平安银行 800,000 15,472,000 6.46
5 601888 中国中免 48,000 13,557,600 5.66
6 300347 泰格医药 73,200 11,829,852 4.94
7 000002 万科A 360,000 10,332,000 4.31
8 603345 安井食品 50,000 9,643,500 4.02
9 603707 健友股份 268,120 9,419,055.6 3.93
10 600882 妙可蓝多 145,700 8,319,470 3.47
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 8,800 14,682,800 8.35
2 600036 招商银行 355,500 12,798,000 7.28
3 600048 保利地产 801,800 12,740,602 7.25
4 603345 安井食品 50,000 8,608,500 4.90
5 300347 泰格医药 83,200 8,565,440 4.87
6 000001 平安银行 550,000 8,343,500 4.75
7 000002 万科A 280,000 7,845,600 4.46
8 002019 亿帆医药 268,200 6,705,000 3.81
9 601636 旗滨集团 700,000 5,950,000 3.38
10 300630 普利制药 146,609 5,836,504.29 3.32
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 8,800 12,873,344 9.47
2 600048 保利地产 821,800 12,146,204 8.93
3 600036 招商银行 355,500 11,987,460 8.81
4 300347 泰格医药 83,200 8,476,416 6.23
5 000002 万科A 280,000 7,319,200 5.38
6 000001 平安银行 550,000 7,040,000 5.18
7 002019 亿帆医药 268,200 6,160,554 4.53
8 603345 安井食品 50,000 5,900,000 4.34
9 300326 凯利泰 150,000 4,365,000 3.21
10 300015 爱尔眼科 100,000 4,345,000 3.20
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 11,500 12,776,500 10.26
2 600048 保利地产 801,800 11,922,766 9.58
3 600009 上海机场 147,200 8,951,232 7.19
4 002065 东华软件 600,000 7,752,000 6.23
5 600036 招商银行 225,500 7,279,140 5.85
6 601012 隆基股份 285,000 7,079,400 5.69
7 600276 恒瑞医药 75,900 6,985,077 5.61
8 601318 中国平安 87,300 6,038,541 4.85
9 601888 中国国旅 75,984 5,106,124.8 4.10
10 601636 旗滨集团 700,000 3,381,000 2.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 137,300 11,733,658 6.62
2 600009 上海机场 147,200 11,592,000 6.54
3 000860 顺鑫农业 206,069 10,855,714.92 6.13
4 000568 泸州老窖 123,600 10,713,648 6.05
5 600519 贵州茅台 7,900 9,345,700 5.28
6 000001 平安银行 563,200 9,264,640 5.23
7 600048 保利地产 571,800 9,251,724 5.22
8 600036 招商银行 225,500 8,474,290 4.78
9 000661 长春高新 18,400 8,224,800 4.64
10 000858 五粮液 60,500 8,047,105 4.54
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 147,300 12,820,992 6.49
2 600519 贵州茅台 10,900 12,535,000 6.34
3 600009 上海机场 147,200 11,743,616 5.94
4 000568 泸州老窖 133,600 11,385,392 5.76
5 000661 长春高新 23,400 9,228,024 4.67
6 000001 平安银行 563,200 8,780,288 4.44
7 000860 顺鑫农业 164,569 8,583,919.04 4.34
8 000858 五粮液 65,500 8,501,900 4.30
9 600048 保利地产 571,800 8,176,740 4.14
10 600036 招商银行 225,500 7,836,125 3.97
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600009 上海机场 217,000 18,180,260 10.02
2 000858 五 粮 液 153,000 18,046,350 9.94
3 000568 泸州老窖 215,000 17,378,450 9.58
4 300015 爱尔眼科 559,000 17,312,230 9.54
5 000661 长春高新 50,000 16,900,000 9.31
6 601318 中国平安 175,000 15,506,750 8.54
7 600519 贵州茅台 15,500 15,252,000 8.40
8 600036 招商银行 380,000 13,672,400 7.53
9 601398 工商银行 2,000,000 11,780,000 6.49
10 000860 顺鑫农业 130,000 6,064,500 3.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000858 五 粮 液 170,000 16,150,000 10.02
2 002475 立讯精密 650,000 16,120,000 10.00
3 000661 长春高新 50,000 15,849,500 9.83
4 300015 爱尔眼科 430,000 14,620,000 9.07
5 601318 中国平安 175,000 13,492,500 8.37
6 600009 上海机场 217,000 13,486,550 8.37
7 600519 贵州茅台 15,500 13,236,845 8.21
8 600036 招商银行 380,000 12,889,600 8.00
9 601398 工商银行 2,000,000 11,140,000 6.91
10 000860 顺鑫农业 100,000 6,063,000 3.76
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600009 上海机场 217,000 11,014,920 9.46
2 600519 贵州茅台 18,300 10,797,183 9.28
3 601398 工商银行 2,000,000 10,580,000 9.09
4 601318 中国平安 180,000 10,098,000 8.68
5 000858 五粮液 197,000 10,023,360 8.61
6 000661 长春高新 56,000 9,800,000 8.42
7 601138 工业富联 191,000 2,095,270.62 1.80
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 18,700 13,651,000 10.18
2 601318 中国平安 197,000 13,494,500 10.06
3 601398 工商银行 2,320,000 13,386,400 9.98
4 000858 五粮液 197,000 13,386,150 9.98
5 000661 长春高新 56,000 13,272,000 9.89
6 601857 中国石油 1,430,000 13,113,100 9.78
7 600028 中国石化 1,800,000 12,816,000 9.55
8 600009 上海机场 217,000 12,753,090 9.51
9 601138 工业富联 191,000 2,410,421.62 1.80
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000963 华东医药 510,000 24,607,500 9.74
2 600519 贵州茅台 32,500 23,772,450 9.41
3 000333 美的集团 450,000 23,499,000 9.30
4 601318 中国平安 336,000 19,682,880 7.79
5 000858 五粮液 200,000 15,200,000 6.02
6 601398 工商银行 2,000,000 10,640,000 4.21
7 600690 青岛海尔 400,000 7,704,000 3.05
8 601138 工业富联 191,000 3,132,402.04 1.24
9 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
10 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 290,000 25,232,900 10.16
2 000963 华东医药 380,000 24,890,000 10.02
3 600104 上汽集团 680,000 23,126,800 9.31
4 600519 贵州茅台 33,500 22,901,270 9.22
5 601318 中国平安 336,000 21,944,160 8.83
6 000651 格力电器 450,000 21,105,000 8.50
7 000858 五粮液 210,000 13,935,600 5.61
8 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
9 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
10 603897 长城科技 1,595 28,167.7 0.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 460,000 31,730,800 9.69
2 600519 贵州茅台 45,000 31,387,050 9.58
3 601318 中国平安 440,000 30,791,200 9.40
4 300136 信维通信 587,522 29,787,365.4 9.09
5 000651 格力电器 650,000 28,405,000 8.67
6 600104 上汽集团 800,100 25,635,204 7.83
7 000858 五粮液 210,000 16,774,800 5.12
8 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.05
9 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
10 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600276 恒瑞医药 557,576 33,415,529.68 9.66
2 002415 海康威视 1,020,000 32,640,000 9.44
3 600519 贵州茅台 50,100 25,933,764 7.50
4 000651 格力电器 650,000 24,635,000 7.12
5 600104 上汽集团 800,100 24,155,019 6.98
6 000858 五粮液 210,000 12,028,800 3.48
7 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
8 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
9 002900 哈三联 1,983 83,087.7 0.02
10 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 1,020,000 32,946,000 9.83
2 601398 工商银行 6,000,000 31,500,000 9.40
3 000651 格力电器 650,000 26,760,500 7.98
4 600104 上汽集团 800,100 24,843,105 7.41
5 600519 贵州茅台 50,100 23,639,685 7.05
6 600056 中国医药 771,151 20,011,368.45 5.97
7 002304 洋河股份 203,420 17,658,890.2 5.27
8 000858 五粮液 210,000 11,688,600 3.49
9 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.01
10 603043 广州酒家 1,810 45,738.7 0.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 980,100 31,265,190 9.63
2 300136 信维通信 865,013 29,713,196.55 9.15
3 601398 工商银行 6,100,100 29,524,484 9.10
4 600104 上汽集团 800,100 20,306,538 6.26
5 600519 贵州茅台 50,100 19,356,636 5.96
6 600056 中国医药 771,151 18,230,009.64 5.62
7 002304 洋河股份 203,420 17,774,839.6 5.48
8 000651 格力电器 380,000 12,046,000 3.71
9 603833 欧派家居 1,375 131,986.25 0.04
10 601366 利群股份 8,400 74,088 0.02
历史净值
-

认购费率


本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y)

C类基金份额赎回费率

Y<7日

1.50%

7日≤Y<30日

0.50%

Y≥30日

0%


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)

管理费率

0.60%

托管费率

0.10%

销售服务费率

0.10%

申请限额



1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

汇安丰泽混合C
-
    汇安丰泽混合C
    -
      汇安丰泽混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        广发证券 95575 www.gf.com.cn
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        中信银行管理有限公司 95558 www.citicbank.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com