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汇安优势企业精选混合C
(代码 : 013868)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
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销售机构
基金名称
基金代码
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基金经理
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风险等级
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投资基准

基金经理

戴杰

基金经理简介

戴杰先生,复旦大学数学本科、硕士,8年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资部先后担任数量分析师、投资经理。2016年10月24日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2017年3月22日至2019年4月19日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至2019年3月8日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月19日至2019年3月8日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2018年8月9日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月26日至2019年10月14日,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月11日至2020年4月13日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月30日至2021年2月2日,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年9月3日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2017年1月17日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年11月22日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月13日至今,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年4月30日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2020年8月11日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2021年4月2日至今,任汇安鑫利优选混合型证券投资基金基金经理;2021年12月14日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 428,032,258.95 93.33
>其中:股票 428,032,258.95 93.33
2 固定收益投资 571,157.09 0.12
>其中:债券 571,157.09 0.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,873,088.03 6.08
6 其他资产 2,145,086.13 0.47
7 合计 458,621,590.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 392,868,190.78 91.25
>其中:股票 392,868,190.78 91.25
2 固定收益投资 582,671.3 0.14
>其中:债券 582,671.3 0.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,823,112.61 8.55
6 其他资产 268,103.48 0.06
7 合计 430,542,078.17 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,661,970 2.55
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 288,792,844.9 63.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,100,976.55 6.58
J 金融业 20,823,512 4.55
K 房地产业 7,504,393 1.64
L 租赁和商务服务业 8,677,780.72 1.90
M 科学研究和技术服务业 4,229,347.77 0.92
N 水利、环境和公共设施管理业 218,024.46 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,912,462.45 0.42
R 文化、体育和娱乐业 8,256,600 1.80
S 综合 0 0.00
合计 382,177,911.85 83.52
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 12,679,780 2.96
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 272,468,394.6 63.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,436,353.78 8.73
J 金融业 12,919,200 3.01
K 房地产业 10,248,800 2.39
L 租赁和商务服务业 4,753,749.84 1.11
M 科学研究和技术服务业 4,626,023.94 1.08
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,946,245.01 0.45
R 文化、体育和娱乐业 8,101,600 1.89
S 综合 0 0.00
合计 365,180,147.17 85.14

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 45,900 24,510,600 5.36
2 600519 贵州茅台 11,400 23,313,000 5.09
3 000858 五 粮 液 112,900 22,797,897 4.98
4 H03690 美团-W 116,000 19,265,036.17 4.21
5 300630 普利制药 470,000 16,520,500 3.61
6 600563 法拉电子 75,754 15,541,690.64 3.40
7 600577 精达股份 2,717,300 15,081,015 3.30
8 600702 舍得酒业 72,100 14,707,679 3.21
9 H00700 腾讯控股 48,000 14,547,808.13 3.18
10 600882 妙可蓝多 305,500 14,297,400 3.12
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 65,000 33,299,500 7.76
2 600519 贵州茅台 12,000 20,628,000 4.81
3 000858 五 粮 液 119,500 18,529,670 4.32
4 600577 精达股份 2,870,000 14,981,400 3.49
5 03690 美团-W 116,000 14,638,406.1 3.41
6 300630 普利制药 321,600 13,973,520 3.26
7 H00700 腾讯控股 43,000 13,049,637.51 3.04
8 000001 平安银行 840,000 12,919,200 3.01
9 002304 洋河股份 94,000 12,749,220 2.97
10 002714 牧原股份 223,000 12,679,780 2.96
历史净值
-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费

申购费率

C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表


持有期间(Y

C类份额赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y30

0.50%

Y30

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费

管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

销售服务费率

0.50%

申请限额

1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com