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汇安丰利混合C
(代码 : 003887)
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基金经理

陆丰

基金经理简介

陆丰先生,东南大学国际贸易学硕士研究生,22证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任基金投资部基金经理。2020年5月8日至今,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 650,605,010.79 93.54
>其中:股票 650,605,010.79 93.54
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,660,438.43 5.56
6 其他资产 6,255,801.19 0.90
7 合计 695,521,250.41 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 694,753,337.73 93.43
>其中:股票 694,753,337.73 93.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,888,159.89 6.31
6 其他资产 1,937,211.66 0.26
7 合计 743,578,709.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 812,132,423.27 85.49
>其中:股票 812,132,423.27 85.49
2 固定收益投资 11,207,000 1.18
>其中:债券 11,207,000 1.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,235,476.54 13.29
6 其他资产 412,656.69 0.04
7 合计 949,987,556.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 590,803,121.84 92.47
>其中:股票 590,803,121.84 92.47
2 固定收益投资 106,888.18 0.02
>其中:债券 106,888.18 0.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,627,360.41 7.14
6 其他资产 2,380,135.11 0.37
7 合计 638,917,505.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 348,404,479.64 91.41
>其中:股票 348,404,479.64 91.41
2 固定收益投资 92,600 0.02
>其中:债券 92,600 0.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,937,159.26 7.59
6 其他资产 3,729,649.73 0.98
7 合计 381,163,888.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 186,656,839.02 93.36
>其中:股票 186,656,839.02 93.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,949,007.54 5.98
6 其他资产 1,334,344.72 0.67
7 合计 199,940,191.28 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 162,828,487.71 93.21
>其中:股票 162,828,487.71 93.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,342,090.92 5.92
6 其他资产 1,523,498.24 0.87
7 合计 174,694,076.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 166,443,963.64 94.03
>其中:股票 166,443,963.64 94.03
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,363,669.26 5.85
6 其他资产 213,002.2 0.12
7 合计 177,020,635.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 147,472,860.9 82.95
>其中:股票 147,472,860.9 82.95
2 固定收益投资 1,592,593.2 0.90
>其中:债券 1,592,593.2 0.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,409,527.16 15.98
6 其他资产 306,775.29 0.17
7 合计 177,781,756.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 97,632,625.91 89.61
>其中:股票 97,632,625.91 89.61
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,804,539.75 9.92
6 其他资产 516,717.04 0.47
7 合计 108,953,882.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 88,493,386.05 90.55
>其中:股票 88,493,386.05 90.55
2 固定收益投资 46,137.9 0.05
>其中:债券 46,137.9 0.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,017,474.73 9.23
6 其他资产 170,043.02 0.17
7 合计 97,727,041.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 29,858,904.52 38.95
>其中:股票 29,858,904.52 38.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000 10.44
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,404,116.88 8.35
6 其他资产 32,400,046.93 42.26
7 合计 76,663,068.33 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,963,936.93 96.91
6 其他资产 4,682,650.54 3.09
7 合计 151,646,587.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,073,134.7 4.56
>其中:股票 3,073,134.7 4.56
2 固定收益投资 29,162,000 43.31
>其中:债券 29,162,000 43.31
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,416,761.36 18.44
6 其他资产 22,685,998.69 33.69
7 合计 67,337,894.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,234,015.3 9.65
>其中:股票 1,234,015.3 9.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,442,048.82 89.52
6 其他资产 105,239.31 0.82
7 合计 12,781,303.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 40,647,444.8 91.34
>其中:股票 40,647,444.8 91.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,446,406.82 7.74
6 其他资产 409,401.3 0.92
7 合计 44,503,252.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 110,353,061.34 86.94
>其中:股票 110,353,061.34 86.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,324,097.71 12.86
6 其他资产 249,725.56 0.20
7 合计 126,926,884.61 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 144,291,305.16 91.16
>其中:股票 144,291,305.16 91.16
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000 1.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,305,708.54 6.51
6 其他资产 1,682,932.96 1.06
7 合计 158,279,946.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,565,634.21 6.65
>其中:股票 41,565,634.21 6.65
2 固定收益投资 228,816,274 36.62
>其中:债券 228,816,274 36.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 334,508,837.11 53.53
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,153,282.6 2.58
6 其他资产 3,855,123.55 0.62
7 合计 624,899,151.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 502,902.57 0.93
>其中:股票 502,902.57 0.93
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,078,204.64 98.65
6 其他资产 224,844.04 0.42
7 合计 53,805,951.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 63,284,260 25.66
>其中:股票 63,284,260 25.66
2 固定收益投资 108,074,000 43.82
>其中:债券 108,074,000 43.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,395 20.27
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,815,021.74 1.95
6 其他资产 20,456,536.74 8.29
7 合计 246,630,213.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 132,322,330.27 34.18
>其中:股票 132,322,330.27 34.18
2 固定收益投资 236,018,000 60.96
>其中:债券 236,018,000 60.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 1.29
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,832,688.06 3.06
6 其他资产 2,012,841.33 0.52
7 合计 387,185,859.66 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,649,878.44 0.67
C 制造业 621,846,235.09 90.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,092,160 3.35
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,231.64 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 373,487.35 0.05
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 73,104.33 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 314,333.47 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 650,605,010.79 94.31
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 19,252.9 0.00
B 采矿业 9,330,080.32 1.26
C 制造业 655,789,819.16 88.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 22,720,113 3.08
E 建筑业 6,284,201.23 0.85
F 批发和零售业 65,753.54 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,082.19 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 199,467.84 0.03
M 科学研究和技术服务业 124,754.49 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 42,924.88 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,445.09 0.01
R 文化、体育和娱乐业 6,298.89 0.00
S 综合 0 0.00
合计 694,753,337.73 94.04
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 20,332.12 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 748,110,429.88 85.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 36,851.12 0.00
F 批发和零售业 286,947.84 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,583,346.51 0.30
J 金融业 51,984,597.68 5.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 310,618.81 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 112,669.09 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,638,138.44 0.99
S 综合 0 0.00
合计 812,132,423.27 93.19
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 16,691,500 2.67
C 制造业 516,408,429.68 82.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 1.01
E 建筑业 28,483.92 0.00
F 批发和零售业 77,729.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,627,010.45 2.02
J 金融业 38,532,268 6.17
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 80,242.74 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 590,803,121.84 94.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 310,625,439.9 83.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 1.38
E 建筑业 25,371.37 0.01
F 批发和零售业 95,577.58 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,272,962 0.88
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,746,696.48 5.02
J 金融业 34,721.1 0.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 10,353,450 2.77
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 78,934.33 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 348,404,479.64 93.35
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,397,786 0.70
C 制造业 167,555,361.14 84.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 20,493.82 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,084,001.69 5.09
J 金融业 1,183,425.93 0.60
K 房地产业 10,200.3 0.01
L 租赁和商务服务业 6,029,776 3.04
M 科学研究和技术服务业 318,366 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 186,656,839.02 94.13
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 147,836,248.57 85.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 11,281.88 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 11,808.58 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,681,039.54 6.78
J 金融业 1,714,383.21 0.99
K 房地产业 8,975.14 0.01
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 256,839.44 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 8,267.35 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,299,644 0.75
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 162,828,487.71 94.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 126,105,263.92 71.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.01
F 批发和零售业 24,721.75 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 11,371.06 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,080,933.83 13.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,273,988 1.29
M 科学研究和技术服务业 9,311.28 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 8,413.86 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,852,745.22 3.31
R 文化、体育和娱乐业 9,064,185.6 5.13
S 综合 0 0.00
合计 166,443,963.64 94.26
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,426,410 1.50
C 制造业 103,865,594.23 64.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,740,414 2.93
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,994,556.35 15.46
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,901,798 1.79
R 文化、体育和娱乐业 8,531,322 5.28
S 综合 0 0.00
合计 147,472,860.9 91.21
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 63,549,736.36 58.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 4,317,875 4.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,651,949.24 20.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 6,886,782 6.39
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,207,136 1.12
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 97,632,625.91 90.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 73,191,115.25 75.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,638,246.8 8.89
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,634,595 2.71
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,029,429 4.15
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 88,493,386.05 91.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 23,222,619.32 30.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,636,285.2 8.69
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 29,858,904.52 39.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,073,134.7 4.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,073,134.7 4.58
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,234,015.3 9.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,234,015.3 9.78
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 525,971 1.19
B 采矿业 1,411,978 3.20
C 制造业 19,597,897.8 44.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 339,211 0.77
E 建筑业 1,050,104 2.38
F 批发和零售业 934,617 2.12
G 交通运输、仓储和邮政业 552,923 1.25
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,445,681 5.54
J 金融业 10,100,986 22.87
K 房地产业 1,302,852 2.95
L 租赁和商务服务业 898,044 2.03
M 科学研究和技术服务业 474,474 1.07
N 水利、环境和公共设施管理业 500,000 1.13
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 116,100 0.26
R 文化、体育和娱乐业 396,606 0.90
S 综合 0 0.00
合计 40,647,444.8 92.04
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 51,975,507.74 44.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 310,431.85 0.26
E 建筑业 4,824,903.6 4.09
F 批发和零售业 6,096,591.5 5.17
G 交通运输、仓储和邮政业 2,497,151 2.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,086,067 6.01
J 金融业 27,661,464 23.45
K 房地产业 4,168,082 3.53
L 租赁和商务服务业 1,737,840 1.47
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,425,808.94 1.21
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 853,317.71 0.72
R 文化、体育和娱乐业 1,715,896 1.45
S 综合 0 0.00
合计 110,353,061.34 93.56
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 983,384 0.63
B 采矿业 1,345,672 0.87
C 制造业 63,762,405.48 41.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,267,356 2.10
E 建筑业 5,566,562 3.58
F 批发和零售业 3,043,511.68 1.96
G 交通运输、仓储和邮政业 2,897,611 1.86
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,679,556 4.30
J 金融业 42,424,136 27.29
K 房地产业 8,088,207 5.20
L 租赁和商务服务业 2,460,445 1.58
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,255,091 1.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,517,368 0.98
S 综合 0 0.00
合计 144,291,305.16 92.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,365,535.36 0.22
C 制造业 9,657,860.71 1.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 287,358.2 0.05
E 建筑业 2,720,183 0.44
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 808,275.94 0.13
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 450,696 0.07
J 金融业 24,975,189 4.00
K 房地产业 1,300,536 0.21
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,565,634.21 6.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 299,436.34 0.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,385.45 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.05
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.22
R 文化、体育和娱乐业 18,740.85 0.04
S 综合 0 0.00
合计 502,902.57 0.94
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 35,909,126.38 16.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 27,367,494 12.62
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 63,284,260 29.19
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,785,382.59 13.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,014,000 5.54
E 建筑业 8,907,529.52 2.90
F 批发和零售业 74,088 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,360,500 6.63
J 金融业 23,789,700 7.75
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 16,930.16 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 20,374,200 6.63
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 132,322,330.27 43.09

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 1,164,937 68,603,139.93 9.94
2 002466 天齐锂业 421,421 52,593,340.8 7.62
3 002812 恩捷股份 201,000 50,340,450 7.30
4 600519 贵州茅台 23,600 48,262,000 7.00
5 603688 石英股份 335,315 44,466,122.15 6.45
6 600392 盛和资源 1,805,202 40,797,565.2 5.91
7 002594 比亚迪 95,500 31,848,295 4.62
8 002738 中矿资源 341,180 31,596,679.8 4.58
9 300316 晶盛机电 460,400 31,118,436 4.51
10 600486 扬农化工 222,250 29,621,480 4.29
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 1,697,637 72,489,099.9 9.81
2 002812 恩捷股份 247,600 54,472,000 7.37
3 600111 北方稀土 1,216,300 47,107,299 6.38
4 603806 福斯特 393,100 44,612,919 6.04
5 600298 安琪酵母 947,957 39,510,847.76 5.35
6 300316 晶盛机电 612,600 36,756,000 4.98
7 600519 贵州茅台 18,400 31,629,600 4.28
8 000792 盐湖股份 1,010,400 30,382,728 4.11
9 300672 国科微 305,200 26,598,180 3.60
10 688330 宏力达 197,279 25,301,031.75 3.42
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 1,899,400 79,299,950 9.10
2 600111 北方稀土 1,488,700 68,182,460 7.82
3 300316 晶盛机电 610,800 42,450,600 4.87
4 002158 汉钟精机 1,570,655 41,826,542.65 4.80
5 002812 恩捷股份 165,600 41,466,240 4.76
6 600060 海信视像 2,926,954 39,367,531.3 4.52
7 300088 长信科技 2,848,600 37,829,408 4.34
8 603055 台华新材 2,135,425 34,316,279.75 3.94
9 002466 天齐锂业 318,900 34,122,300 3.92
10 300033 同花顺 200,500 28,988,290 3.33
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 1,294,900 59,397,063 9.51
2 600111 北方稀土 1,300,500 57,573,135 9.21
3 002812 恩捷股份 138,900 38,908,668 6.23
4 300316 晶盛机电 501,200 32,252,220 5.16
5 002651 利君股份 2,428,050 31,370,406 5.02
6 002158 汉钟精机 1,332,655 31,024,208.4 4.96
7 600060 海信视像 2,508,054 29,344,231.8 4.70
8 600809 山西汾酒 91,053 28,727,221.5 4.60
9 300595 欧普康视 290,900 23,754,894 3.80
10 003022 联泓新科 427,500 23,439,825 3.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 961,800 37,125,480 9.95
2 600060 海信视像 2,109,194 35,645,378.6 9.55
3 603906 龙蟠科技 992,577 34,740,195 9.31
4 600298 安琪酵母 440,102 23,932,746.76 6.41
5 300316 晶盛机电 468,700 23,669,350 6.34
6 600809 山西汾酒 49,938 22,372,224 5.99
7 300595 欧普康视 180,200 18,659,710 5.00
8 688111 金山办公 46,462 18,343,197.6 4.91
9 000858 五粮液 38,200 11,379,398 3.05
10 300207 欣旺达 319,100 10,389,896 2.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 625,300 17,689,737 8.92
2 603906 龙蟠科技 574,898 17,218,195.1 8.68
3 300316 晶盛机电 514,900 16,960,806 8.55
4 600298 安琪酵母 268,502 14,832,050.48 7.48
5 600060 海信视像 1,294,269 14,793,494.67 7.46
6 002158 汉钟精机 462,800 11,574,628 5.84
7 300529 健帆生物 149,875 11,390,500 5.74
8 300595 欧普康视 116,900 10,538,535 5.31
9 688111 金山办公 30,184 9,779,616 4.93
10 600519 贵州茅台 4,700 9,442,300 4.76
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 580,100 14,792,550 8.58
2 603906 龙蟠科技 439,466 14,788,030.9 8.58
3 600298 安琪酵母 267,302 13,651,113.14 7.92
4 300595 欧普康视 151,400 12,402,688 7.20
5 600060 海信视像 1,007,569 11,566,892.12 6.71
6 688111 金山办公 25,883 10,637,913 6.17
7 300529 健帆生物 148,675 10,083,138.5 5.85
8 000066 中国长城 499,000 9,476,010 5.50
9 600132 重庆啤酒 66,200 7,877,138 4.57
10 600809 山西汾酒 17,847 6,697,800.63 3.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600298 安琪酵母 276,202 16,845,559.98 9.54
2 600060 海信视像 1,142,969 14,835,737.62 8.40
3 300595 欧普康视 210,100 13,072,422 7.40
4 000066 中国长城 687,800 11,032,312 6.25
5 300750 宁德时代 50,400 10,543,680 5.97
6 600809 山西汾酒 48,547 9,621,529.93 5.45
7 600132 重庆啤酒 93,000 9,596,670 5.43
8 688111 金山办公 28,143 9,287,190 5.26
9 600316 洪都航空 245,000 9,189,950 5.20
10 300144 宋城演艺 496,940 9,064,185.6 5.13
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 649,600 14,590,016 9.02
2 300316 晶盛机电 536,330 13,268,804.2 8.21
3 603019 中科曙光 344,180 13,216,512 8.17
4 600060 海信视像 999,203 12,140,316.45 7.51
5 002384 东山精密 300,600 9,002,970 5.57
6 600588 用友网络 199,282 8,788,336.2 5.44
7 300750 宁德时代 50,400 8,787,744 5.44
8 300144 宋城演艺 493,140 8,531,322 5.28
9 300559 佳发教育 392,100 8,320,362 5.15
10 688111 金山办公 23,051 7,873,760.58 4.87
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 中环股份 665,200 9,505,708 8.82
2 300316 晶盛机电 458,330 8,758,686.3 8.13
3 600588 用友网络 213,294 8,629,875.24 8.01
4 600060 海信视像 805,903 7,559,370.14 7.02
5 300595 欧普康视 131,900 7,286,156 6.76
6 300058 蓝色光标 1,214,600 6,886,782 6.39
7 300559 佳发教育 225,700 6,387,310 5.93
8 002850 科达利 133,900 5,599,698 5.20
9 002541 鸿路钢构 316,300 4,738,174 4.40
10 002463 沪电股份 189,600 4,489,728 4.17
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300316 晶盛机电 595,270 9,357,644.4 9.63
2 000100 TCL集团 1,481,500 6,622,305 6.81
3 002624 完美世界 134,100 5,919,174 6.09
4 600060 海信视像 511,803 5,553,062.55 5.71
5 600887 伊利股份 175,195 5,420,533.3 5.58
6 002396 星网锐捷 131,000 4,658,360 4.79
7 600436 片仔癀 41,100 4,515,657 4.65
8 600519 贵州茅台 3,800 4,495,400 4.63
9 600763 通策医疗 39,300 4,029,429 4.15
10 300760 迈瑞医疗 16,800 3,055,920 3.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,600 4,140,000 5.42
2 300316 晶盛机电 260,000 3,871,400 5.07
3 600588 用友网络 117,000 3,614,130 4.73
4 300065 海兰信 256,000 3,148,800 4.12
5 601137 博威合金 270,206 2,972,266 3.89
6 002410 广联达 63,480 2,252,905.2 2.95
7 600038 中直股份 42,900 1,927,068 2.52
8 601865 福莱特 181,000 1,833,530 2.40
9 600060 海信电器 199,900 1,623,188 2.13
10 002396 星网锐捷 52,000 1,601,600 2.10
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601138 工业富联 112,490 1,578,234.7 2.35
2 300065 海兰信 80,000 1,423,200 2.12
3 300316 晶盛机电 5,000 71,700 0.11
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601138 工业富联 112,490 1,234,015.3 9.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 39,900 2,733,150 6.19
2 600036 招商银行 60,200 1,847,538 4.18
3 600519 贵州茅台 2,400 1,752,000 3.97
4 601398 工商银行 258,800 1,493,276 3.38
5 601138 工业富联 116,690 1,479,431.8 3.35
6 600028 中国石化 135,400 964,048 2.18
7 002353 杰瑞股份 40,000 871,200 1.97
8 600845 宝信软件 33,900 830,889 1.88
9 000661 长春高新 3,500 829,500 1.88
10 000333 美的集团 18,900 761,670 1.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 104,200 6,104,036 5.17
2 600519 贵州茅台 6,800 4,973,928 4.22
3 000963 华东医药 88,950 4,291,837.5 3.64
4 600036 招商银行 151,600 4,008,304 3.40
5 002415 海康威视 81,800 3,037,234 2.57
6 600690 青岛海尔 150,000 2,889,000 2.45
7 000651 格力电器 48,100 2,267,915 1.92
8 601398 工商银行 416,600 2,216,312 1.88
9 601328 交通银行 364,500 2,092,230 1.77
10 000333 美的集团 38,700 2,020,914 1.71
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 138,900 9,071,559 5.84
2 600036 招商银行 281,600 8,191,744 5.27
3 600519 贵州茅台 6,000 4,101,720 2.64
4 000651 格力电器 77,700 3,644,130 2.34
5 000333 美的集团 58,700 3,200,911 2.06
6 601328 交通银行 457,100 2,824,878 1.82
7 600276 恒瑞医药 29,900 2,601,599 1.67
8 600887 伊利股份 85,800 2,444,442 1.57
9 600000 浦发银行 206,300 2,403,395 1.55
10 601668 中国建筑 269,600 2,334,736 1.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 60,000 4,198,800 0.67
2 600519 贵州茅台 4,000 2,789,960 0.45
3 600036 招商银行 87,500 2,539,250 0.41
4 601989 中国重工 411,800 2,483,154 0.40
5 600016 民生银行 206,700 1,734,213 0.28
6 601336 新华保险 23,400 1,642,680 0.26
7 600887 伊利股份 48,000 1,545,120 0.25
8 601328 交通银行 245,300 1,523,313 0.24
9 601601 中国太保 34,500 1,428,990 0.23
10 601288 农业银行 343,800 1,316,754 0.21
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.22
2 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.16
3 603055 台华新材 1,993 46,855.43 0.09
4 603367 辰欣药业 2,386 40,060.94 0.07
5 603157 拉夏贝尔 2,150 38,119.5 0.07
6 603963 大理药业 999 29,140.83 0.05
7 601086 国芳集团 5,799 26,385.45 0.05
8 603813 原尚股份 741 25,571.91 0.05
9 603363 傲农生物 2,486 22,846.34 0.04
10 603378 亚士创能 1,058 21,678.42 0.04
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 41,000 19,345,850 8.92
2 600887 伊利股份 750,000 16,192,500 7.47
3 601318 中国平安 305,000 15,131,050 6.98
4 601288 农业银行 1,999,700 7,038,944 3.25
5 600837 海通证券 350,000 5,197,500 2.40
6 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.02
7 603043 广州酒家 1,810 45,738.7 0.02
8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
9 603335 迪生力 2,230 24,864.5 0.01
10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 70,000 27,045,200 8.81
2 000783 长江证券 2,430,000 23,789,700 7.75
3 000826 启迪桑德 594,000 20,374,200 6.63
4 300002 神州泰岳 2,150,000 20,360,500 6.63
5 600674 川投能源 1,880,000 17,014,000 5.54
6 600887 伊利股份 750,000 14,182,500 4.62
7 600820 隧道股份 850,000 8,882,500 2.89
8 601366 利群股份 8,400 74,088 0.02
9 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.02
10 603768 常青股份 1,647 62,338.95 0.02
历史净值
-

认购费率


认购费用

C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


申购费用:

C类基金份额不收取申购费用。


赎回费率


赎回费用

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,C类份额赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y)

C类基金份额赎回费率

Y<7日

1.50%

7日≤Y<30日

0.50%

30日≤Y<180日

0%

Y≥180日

0%


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


管理费率

0.60%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

C类份额0.10%/年

申请限额




基金分红


1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。


汇安丰利混合C
-
    汇安丰利混合C
    -
      汇安丰利混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
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        山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
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        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
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        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
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        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
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        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
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