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汇安泓利一年持有期混合C
(代码 : 011992)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,18年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至2024年3月26日,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月10日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,18年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至2024年3月26日,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月10日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 24,672,734.2 5.31
>其中:股票 24,672,734.2 5.31
2 固定收益投资 435,597,864.07 93.68
>其中:债券 435,597,864.07 93.68
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,647,706.68 1.00
6 其他资产 67,720.52 0.01
7 合计 464,986,025.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 65,878,845.3 12.96
>其中:股票 65,878,845.3 12.96
2 固定收益投资 397,942,130.23 78.28
>其中:债券 397,942,130.23 78.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,523,845.09 7.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,783,447.73 0.74
6 其他资产 198,558.04 0.04
7 合计 508,326,826.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 104,089,077.22 17.49
>其中:股票 104,089,077.22 17.49
2 固定收益投资 484,354,083.28 81.37
>其中:债券 484,354,083.28 81.37
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,583,460.56 0.77
6 其他资产 2,247,150.8 0.38
7 合计 595,271,691.86 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 133,330,256.17 21.34
>其中:股票 133,330,256.17 21.34
2 固定收益投资 450,017,097.31 72.03
>其中:债券 450,017,097.31 72.03
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,001,790.96 4.80
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,792,819.15 1.09
6 其他资产 4,656,213.51 0.75
7 合计 624,798,177.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 185,800,988.68 27.42
>其中:股票 185,800,988.68 27.42
2 固定收益投资 417,369,549.91 61.60
>其中:债券 417,369,549.91 61.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 61,981,349.04 9.15
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,154,901.07 1.79
6 其他资产 261,152.36 0.04
7 合计 677,567,941.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 176,875,665.07 23.71
>其中:股票 176,875,665.07 23.71
2 固定收益投资 551,442,661.42 73.92
>其中:债券 551,442,661.42 73.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,998,844.94 0.27
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,642,016.34 1.69
6 其他资产 3,076,917.67 0.41
7 合计 746,036,105.44 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 115,024,250.98 14.48
>其中:股票 115,024,250.98 14.48
2 固定收益投资 587,809,217.19 73.99
>其中:债券 587,809,217.19 73.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 85,928,336.3 10.82
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,257,187.98 0.66
6 其他资产 432,786.79 0.05
7 合计 794,451,779.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 115,601,751.64 12.23
>其中:股票 115,601,751.64 12.23
2 固定收益投资 794,836,457.29 84.06
>其中:债券 764,167,802.49 80.81
> 资产支持证券 30,668,654.8 3.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000 0.74
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,878,461.24 2.95
6 其他资产 262,689.3 0.03
7 合计 945,579,359.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 77,374,553.16 6.35
>其中:股票 77,374,553.16 6.35
2 固定收益投资 786,805,752.84 64.55
>其中:债券 735,797,684.34 60.36
> 资产支持证券 51,008,068.5 4.18
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000 26.25
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,815,130.86 2.36
6 其他资产 5,973,531.21 0.49
7 合计 1,218,968,968.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 121,788,371.05 9.17
>其中:股票 121,788,371.05 9.17
2 固定收益投资 1,174,877,966.25 88.48
>其中:债券 1,025,374,966.25 77.22
> 资产支持证券 149,503,000 11.26
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,567,263.34 0.65
6 其他资产 22,604,772.71 1.70
7 合计 1,327,838,373.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 144,218,121.22 10.07
>其中:股票 144,218,121.22 10.07
2 固定收益投资 1,252,808,348.45 87.50
>其中:债券 1,092,198,348.45 76.29
> 资产支持证券 160,610,000 11.22
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,416,926.75 0.94
6 其他资产 21,286,208.79 1.49
7 合计 1,431,729,605.21 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,964,828 1.51
C 制造业 6,673,398.2 1.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,370,492 1.38
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,664,016 1.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 24,672,734.2 5.34
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 13,664,472 2.70
C 制造业 33,990,536.3 6.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,380,517 1.46
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,843,320 2.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 65,878,845.3 13.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,649,665 1.39
C 制造业 73,616,908.22 13.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,357,007 0.97
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,194,689 1.67
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 8,270,808 1.50
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 104,089,077.22 18.91
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,728,420 0.60
C 制造业 84,862,544.04 13.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,707,133 1.73
E 建筑业 9,296,288 1.50
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,567,367 3.49
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 130,161,752.04 21.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 129,913,914.96 19.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 11,196,000 1.66
F 批发和零售业 1,489,200 0.22
G 交通运输、仓储和邮政业 9,986,386 1.48
H 住宿和餐饮业 3,501,000 0.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,477,840 0.96
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,878,400 0.57
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 166,442,740.96 24.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 138,098,048.32 19.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 17,305,030 2.43
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 879,450 0.12
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,589,700 0.65
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 160,872,228.32 22.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,341.68 0.16
C 制造业 97,566,030.8 12.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,094,974 1.53
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,067,904.5 0.51
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 115,024,250.98 14.52
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,303.44 0.14
C 制造业 92,494,013.7 9.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 39,368.28 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,332,306 1.96
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,191.35 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,341,843.3 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 115,588,780.12 12.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 61,535,501.85 5.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,677,000 0.47
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 83,078.5 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,521.58 0.00
J 金融业 3,510,000 0.29
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,384,190.78 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 74,268,384.86 6.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 110,470,554.56 8.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 54,006.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,758,392.03 0.38
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 111,016.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 40,532.96 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 115,439,216.49 9.25
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 95,085,174.96 7.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,390,886 1.76
E 建筑业 8,300.53 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,068.39 0.01
J 金融业 7,073,090 0.58
K 房地产业 7,458,500 0.61
L 租赁和商务服务业 8,784,000 0.72
M 科学研究和技术服务业 11,484 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,491.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 139,990,008.5 11.52

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 44,100 4,664,016 1.01
2 600938 中国海油 120,600 3,525,138 0.76
3 601899 紫金矿业 204,500 3,439,690 0.75
4 600027 华电国际 448,500 3,081,195 0.67
5 600079 人福医药 127,000 2,465,070 0.53
6 600011 华能国际 223,600 2,097,368 0.45
7 603658 安图生物 25,030 1,425,208.2 0.31
8 002129 TCL中环 120,000 1,420,800 0.31
9 600519 贵州茅台 800 1,362,320 0.30
10 600023 浙能电力 178,700 1,191,929 0.26
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 109,000 10,843,320 2.14
2 600938 中国海油 285,600 5,989,032 1.18
3 601899 紫金矿业 394,500 4,915,470 0.97
4 603658 安图生物 73,630 4,197,646.3 0.83
5 600027 华电国际 698,500 3,590,290 0.71
6 600519 贵州茅台 2,000 3,452,000 0.68
7 600079 人福医药 127,000 3,157,220 0.62
8 002129 TCL中环 180,000 2,815,200 0.56
9 600988 赤峰黄金 197,000 2,759,970 0.54
10 300316 晶盛机电 55,000 2,424,950 0.48
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 649,200 8,270,808 1.50
2 000858 五 粮 液 36,500 5,697,650 1.04
3 600941 中国移动 58,200 5,634,924 1.02
4 603816 顾家家居 131,300 5,316,337 0.97
5 603833 欧派家居 55,300 5,302,717 0.96
6 688072 拓荆科技 21,694 5,167,727.74 0.94
7 601899 紫金矿业 394,500 4,785,285 0.87
8 000661 长春高新 33,700 4,684,300 0.85
9 600612 老凤祥 70,800 4,559,520 0.83
10 688120 华海清科 22,534 4,315,261 0.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 108,200 10,095,060 1.63
2 002129 TCL中环 279,975 9,295,170 1.50
3 600519 贵州茅台 4,800 8,116,800 1.31
4 600027 华电国际 949,500 6,352,155 1.03
5 002624 完美世界 359,600 6,073,644 0.98
6 603658 安图生物 110,480 5,715,130.4 0.93
7 002049 紫光国微 59,901 5,585,768.25 0.90
8 601390 中国中铁 650,000 4,927,000 0.80
9 000661 长春高新 33,700 4,593,310 0.74
10 300260 新莱应材 113,220 4,474,454.4 0.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 H03690 美团-W 154,100 19,358,247.72 2.87
2 002129 TCL中环 345,100 16,723,546 2.48
3 600519 贵州茅台 6,000 10,920,000 1.62
4 603566 普莱柯 350,000 9,947,000 1.47
5 600809 山西汾酒 30,000 8,172,000 1.21
6 300316 晶盛机电 105,000 6,855,450 1.02
7 000661 长春高新 40,000 6,532,000 0.97
8 600941 中国移动 72,000 6,477,840 0.96
9 601668 中国建筑 1,100,000 6,380,000 0.94
10 002597 金禾实业 200,000 6,016,000 0.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 1,076,600 12,973,030 1.82
2 H03690 美团-W 76,500 11,938,151.58 1.68
3 000858 五 粮 液 60,000 10,841,400 1.52
4 002129 TCL中环 285,100 10,736,866 1.51
5 600519 贵州茅台 6,000 10,362,000 1.46
6 603566 普莱柯 350,000 9,576,000 1.35
7 002508 老板电器 285,000 7,911,600 1.11
8 300666 江丰电子 98,700 6,830,040 0.96
9 000729 燕京啤酒 600,000 6,372,000 0.90
10 300957 贝泰妮 36,000 5,372,640 0.76
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 668,600 12,094,974 1.53
2 002371 北方华创 30,000 8,352,000 1.05
3 000858 五 粮 液 42,000 7,107,660 0.90
4 002129 TCL中环 155,100 6,942,276 0.88
5 300760 迈瑞医疗 20,000 5,980,000 0.75
6 603566 普莱柯 200,000 5,664,000 0.71
7 300832 新产业 150,000 5,650,500 0.71
8 600519 贵州茅台 3,000 5,617,500 0.71
9 603658 安图生物 99,980 5,509,897.8 0.70
10 600862 中航高科 200,000 4,940,000 0.62
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 898,600 9,282,538 0.99
2 601975 招商南油 2,245,600 9,049,768 0.97
3 002129 TCL中环 140,000 8,244,600 0.88
4 603566 普莱柯 300,000 8,019,000 0.86
5 000792 盐湖股份 183,600 5,500,656 0.59
6 002304 洋河股份 30,000 5,494,500 0.59
7 000858 五 粮 液 27,000 5,452,110 0.58
8 002001 新 和 成 237,500 5,417,375 0.58
9 600276 恒瑞医药 145,000 5,378,050 0.58
10 600585 海螺水泥 150,000 5,292,000 0.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 390,000 10,775,700 0.89
2 300014 亿纬锂能 83,000 6,695,610 0.55
3 600893 航发动力 140,000 6,286,000 0.52
4 000513 丽珠集团 150,000 5,775,000 0.48
5 601985 中国核电 700,000 5,677,000 0.47
6 600862 中航高科 249,925 5,623,312.5 0.47
7 601966 玲珑轮胎 200,000 4,414,000 0.37
8 002008 大族激光 100,000 3,836,000 0.32
9 600036 招商银行 75,000 3,510,000 0.29
10 600276 恒瑞医药 95,000 3,497,900 0.29
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002008 大族激光 160,000 8,640,000 0.69
2 000513 丽珠集团 199,978 8,041,115.38 0.64
3 002557 洽洽食品 130,000 7,976,800 0.64
4 002001 新和成 239,940 7,466,932.8 0.60
5 300633 开立医疗 205,000 6,545,650 0.52
6 00700 腾讯控股 17,000 6,349,154.56 0.51
7 600600 青岛啤酒 60,000 5,940,000 0.48
8 002236 大华股份 250,000 5,870,000 0.47
9 600438 通威股份 120,000 5,395,200 0.43
10 603298 杭叉集团 309,100 5,301,065 0.42
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600900 长江电力 972,313 21,390,886 1.76
2 002027 分众传媒 1,200,000 8,784,000 0.72
3 002557 洽洽食品 180,000 8,366,400 0.69
4 002236 大华股份 350,000 8,302,000 0.68
5 000002 万科A 350,000 7,458,500 0.61
6 600036 招商银行 140,200 7,073,090 0.58
7 600276 恒瑞医药 124,000 6,228,520 0.51
8 002008 大族激光 160,000 6,052,800 0.50
9 300395 菲利华 120,000 5,971,200 0.49
10 002001 新和成 220,000 5,909,200 0.49
历史净值
-

认购费率


认购费:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


申购费:本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


赎回费:对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。


管理费率

1.00%(年费率)

托管费率

0.20%(年费率)

销售服务费率

0.40%(年费率)

申请限额

 


 

汇安泓利一年持有期混合C
-
    汇安泓利一年持有期混合C
    -
      汇安泓利一年持有期混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        东吴证券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com