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汇安泓利一年持有期混合C
(代码 : 011992)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 115,601,751.64 12.23
>其中:股票 115,601,751.64 12.23
2 固定收益投资 794,836,457.29 84.06
>其中:债券 764,167,802.49 80.81
> 资产支持证券 30,668,654.8 3.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000 0.74
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,878,461.24 2.95
6 其他资产 262,689.3 0.03
7 合计 945,579,359.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 77,374,553.16 6.35
>其中:股票 77,374,553.16 6.35
2 固定收益投资 786,805,752.84 64.55
>其中:债券 735,797,684.34 60.36
> 资产支持证券 51,008,068.5 4.18
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 320,000,000 26.25
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,815,130.86 2.36
6 其他资产 5,973,531.21 0.49
7 合计 1,218,968,968.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 121,788,371.05 9.17
>其中:股票 121,788,371.05 9.17
2 固定收益投资 1,174,877,966.25 88.48
>其中:债券 1,025,374,966.25 77.22
> 资产支持证券 149,503,000 11.26
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,567,263.34 0.65
6 其他资产 22,604,772.71 1.70
7 合计 1,327,838,373.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 144,218,121.22 10.07
>其中:股票 144,218,121.22 10.07
2 固定收益投资 1,252,808,348.45 87.50
>其中:债券 1,092,198,348.45 76.29
> 资产支持证券 160,610,000 11.22
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,416,926.75 0.94
6 其他资产 21,286,208.79 1.49
7 合计 1,431,729,605.21 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,303.44 0.14
C 制造业 92,494,013.7 9.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 39,368.28 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,332,306 1.96
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,191.35 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,341,843.3 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 18,754.05 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 115,588,780.12 12.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 61,535,501.85 5.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,677,000 0.47
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 83,078.5 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,521.58 0.00
J 金融业 3,510,000 0.29
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,384,190.78 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 74,268,384.86 6.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 110,470,554.56 8.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 54,006.44 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,758,392.03 0.38
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 111,016.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 40,532.96 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 115,439,216.49 9.25
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 95,085,174.96 7.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,390,886 1.76
E 建筑业 8,300.53 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,013.42 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,068.39 0.01
J 金融业 7,073,090 0.58
K 房地产业 7,458,500 0.61
L 租赁和商务服务业 8,784,000 0.72
M 科学研究和技术服务业 11,484 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,491.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 139,990,008.5 11.52

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 898,600 9,282,538 0.99
2 601975 招商南油 2,245,600 9,049,768 0.97
3 002129 TCL中环 140,000 8,244,600 0.88
4 603566 普莱柯 300,000 8,019,000 0.86
5 000792 盐湖股份 183,600 5,500,656 0.59
6 002304 洋河股份 30,000 5,494,500 0.59
7 000858 五 粮 液 27,000 5,452,110 0.58
8 002001 新 和 成 237,500 5,417,375 0.58
9 600276 恒瑞医药 145,000 5,378,050 0.58
10 600585 海螺水泥 150,000 5,292,000 0.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 390,000 10,775,700 0.89
2 300014 亿纬锂能 83,000 6,695,610 0.55
3 600893 航发动力 140,000 6,286,000 0.52
4 000513 丽珠集团 150,000 5,775,000 0.48
5 601985 中国核电 700,000 5,677,000 0.47
6 600862 中航高科 249,925 5,623,312.5 0.47
7 601966 玲珑轮胎 200,000 4,414,000 0.37
8 002008 大族激光 100,000 3,836,000 0.32
9 600036 招商银行 75,000 3,510,000 0.29
10 600276 恒瑞医药 95,000 3,497,900 0.29
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002008 大族激光 160,000 8,640,000 0.69
2 000513 丽珠集团 199,978 8,041,115.38 0.64
3 002557 洽洽食品 130,000 7,976,800 0.64
4 002001 新和成 239,940 7,466,932.8 0.60
5 300633 开立医疗 205,000 6,545,650 0.52
6 00700 腾讯控股 17,000 6,349,154.56 0.51
7 600600 青岛啤酒 60,000 5,940,000 0.48
8 002236 大华股份 250,000 5,870,000 0.47
9 600438 通威股份 120,000 5,395,200 0.43
10 603298 杭叉集团 309,100 5,301,065 0.42
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600900 长江电力 972,313 21,390,886 1.76
2 002027 分众传媒 1,200,000 8,784,000 0.72
3 002557 洽洽食品 180,000 8,366,400 0.69
4 002236 大华股份 350,000 8,302,000 0.68
5 000002 万科A 350,000 7,458,500 0.61
6 600036 招商银行 140,200 7,073,090 0.58
7 600276 恒瑞医药 124,000 6,228,520 0.51
8 002008 大族激光 160,000 6,052,800 0.50
9 300395 菲利华 120,000 5,971,200 0.49
10 002001 新和成 220,000 5,909,200 0.49
历史净值
-

认购费率


认购费:本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


申购费:本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


赎回费:对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。


管理费率

1.00%(年费率)

托管费率

0.20%(年费率)

销售服务费率

0.40%(年费率)

申请限额

 


 

汇安泓利一年持有期混合C
-
    汇安泓利一年持有期混合C
    -
      汇安泓利一年持有期混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com