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汇安中短债债券F
(代码 : 021806)
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基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,568,689,374.99 93.19
>其中:债券 3,568,689,374.99 93.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,350,042.73 0.04
6 其他资产 259,372,883.92 6.77
7 合计 3,829,412,301.64 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,007,891,055.92 55.73
其中政策性金融债 203,642,909.84 5.65
4 企业债券 265,189,384.41 7.36
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 1,113,506,354.52 30.91
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 171,996,308.91 4.77
9 其他 10,106,271.23 0.28
合计 3,568,689,374.99 99.05

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922043 19工银投资债04 2,000,000 205,499,781.42 5.70
2 2022008 20交银金投债02 2,000,000 202,750,136.99 5.63
3 2220016 22长沙银行小微债 1,600,000 162,373,347.95 4.51
4 102382571 23大众汽车MTN001BC 1,500,000 155,140,000 4.31
5 2128041 21广发银行小微债 1,500,000 153,480,049.18 4.26
历史净值
-

认购费率



申购费率


F类不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A、CE、类基金份额赎回费率

D类基金份额赎回费率F类基金份额赎回费率

Y<7

1.50%

1.50%1.50%

7天≤Y10

0.05%

0%0.10%

10天≤Y30

0%

0%0%
Y≥30天0%0%0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

0.28%

申请限额






1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,本基金每年收益分配次数至少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com