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汇安裕盈纯债债券A
(代码 : 015995)
风险等级:
基金概括
基金经理
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基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
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销售机构
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投资基准

基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生,清华大学金融学硕士研究生,11年银行、基金行业从业经验。曾任中国邮政储蓄银行信评经理;雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。 2021年2月2日至2022年7月7日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至2023年7月11日,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至2023年8月18日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至2024年3月13日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月22日至今,任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年10月12日至今,任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年3月26日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 373,926,079.29 98.20
>其中:债券 373,926,079.29 98.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,866,215.71 1.80
6 其他资产 968.67 0.00
7 合计 380,793,263.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 365,290,646.5 99.12
>其中:债券 365,290,646.5 99.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,231,726.31 0.88
6 其他资产 2,103.14 0.00
7 合计 368,524,475.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 291,965,653.93 95.73
>其中:债券 291,965,653.93 95.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,849.45 3.28
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,777.9 0.34
6 其他资产 2,004,186.56 0.66
7 合计 305,003,467.84 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 342,767,238.15 99.48
>其中:债券 342,767,238.15 99.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,784,897.37 0.52
6 其他资产 5,660.85 0.00
7 合计 344,557,796.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 400,814,610.01 98.94
>其中:债券 400,814,610.01 98.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,707.68 0.74
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,282,350.25 0.32
6 其他资产 10,762.78 0.00
7 合计 405,108,430.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 455,069,494.26 91.90
>其中:债券 455,069,494.26 91.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,013,554.66 2.22
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,071,274.67 5.87
6 其他资产 4,153.42 0.00
7 合计 495,158,477.01 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 18,636,790.96 6.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 247,582,800.43 79.76
其中政策性金融债 165,397,351.12 53.28
4 企业债券 16,351,706.49 5.27
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 91,354,781.41 29.43
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 373,926,079.29 120.46
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 3,033,627.4 0.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 255,909,555.77 83.33
其中政策性金融债 143,328,753.02 46.67
4 企业债券 16,106,966.05 5.24
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 90,240,497.28 29.39
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 365,290,646.5 118.95
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 3,015,234.24 0.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 172,663,464.46 56.66
其中政策性金融债 50,070,747.43 16.43
4 企业债券 24,437,705.91 8.02
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 91,849,249.32 30.14
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 291,965,653.93 95.80
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 7,125,852.33 2.35
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 193,820,431.72 63.90
其中政策性金融债 40,894,386.3 13.48
4 企业债券 30,534,520.13 10.07
5 企业短期融资券 20,228,269.59 6.67
6 中期票据 91,058,164.38 30.02
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 342,767,238.15 113.00
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 7,087,442.47 2.36
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 243,679,830.14 81.29
其中政策性金融债 40,229,098.64 13.42
4 企业债券 40,149,415.21 13.39
5 企业短期融资券 20,085,396.16 6.70
6 中期票据 89,812,526.03 29.96
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 400,814,610.01 133.71
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 22,150,835.62 4.48
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 308,664,250.41 62.39
其中政策性金融债 288,549,920.55 58.32
4 企业债券 35,971,073.98 7.27
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 88,283,334.25 17.84
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 455,069,494.26 91.98

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 230210 23国开10 300,000 31,619,114.75 10.19
2 230303 23进出03 300,000 31,075,868.85 10.01
3 210207 21国开07 300,000 30,788,655.74 9.92
4 102282485 22柯桥国资MTN002 300,000 30,523,780.33 9.83
5 2320016 23北京银行小微债01 200,000 20,705,712.88 6.67
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 230305 23进出05 300,000 31,205,079.45 10.16
2 210207 21国开07 300,000 30,600,885.25 9.96
3 230207 23国开07 300,000 30,255,122.95 9.85
4 102282485 22柯桥国资MTN002 300,000 30,128,134.43 9.81
5 2128004 21招商银行小微债01 200,000 20,586,010.93 6.70
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102282485 22柯桥国资MTN002 300,000 30,689,776.44 10.07
2 210409 21农发09 300,000 30,061,780.22 9.86
3 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,625,701.92 6.77
4 2128004 21招商银行小微债01 200,000 20,453,267.76 6.71
5 102282469 22广州开投MTN002 200,000 20,433,523.29 6.70
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102282485 22柯桥国资MTN002 300,000 30,363,741.37 10.01
2 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,527,505.75 6.77
3 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,397,665.75 6.72
4 2128004 21招商银行小微债01 200,000 20,354,524.59 6.71
5 220207 22国开07 200,000 20,335,095.89 6.70
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102282485 22柯桥国资MTN002 300,000 29,907,619.73 9.98
2 2128013 21交通银行小微债 200,000 20,813,567.12 6.94
3 2128015 21农业银行小微债 200,000 20,799,020.27 6.94
4 2128041 21广发银行小微债 200,000 20,310,637.81 6.78
5 2128003 21建设银行小微债 200,000 20,226,027.4 6.75
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200305 20进出05 1,000,000 103,218,356.16 20.86
2 200203 20国开03 500,000 52,325,178.08 10.58
3 210402 21农发02 500,000 51,793,438.36 10.47
4 102282485 22柯桥国资MTN002 300,000 29,450,411.51 5.95
5 019679 22国债14 220,000 22,150,835.62 4.48
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M<100

0.60%

100万≤M300

0.40%

300万≤M500

0.20%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

A类基金份额申购费率

M<100

0.80%

100万≤M300

0.50%

300万≤M500

0.30%

M≥500万

每笔1000

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类份额赎回费率

Y<7

1.50%

7天≤Y30

0.20%

Y≥30天

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额


(1)本基金认购采用金额认购方式。

(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

(4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人应当拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安裕盈纯债债券A
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        机构名称客服电话网址
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web