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汇安趋势动力股票C
(代码 : 005629)
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基金经理

单柏霖

基金经理简介

单柏霖先生，清华大学集成电路工程学硕士研究生，6年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券研究部权益研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任行业主题组基金经理。 2022年6月15日至今，任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理；2023年6月19日至今，任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 41,302,165.01 84.78
>其中：股票 41,302,165.01 84.78
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,151,413.1 12.63
6 其他资产 1,261,041.13 2.59
7 合计 48,714,619.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 54,523,870.3 93.15
>其中：股票 54,523,870.3 93.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,540,495.4 6.05
6 其他资产 468,104.39 0.80
7 合计 58,532,470.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,478,332.94 91.12
>其中：股票 56,478,332.94 91.12
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,043,525.62 8.14
6 其他资产 459,991.79 0.74
7 合计 61,981,850.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 64,948,496.79 89.57
>其中：股票 64,948,496.79 89.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,063,574.38 6.98
6 其他资产 2,495,615.25 3.44
7 合计 72,507,686.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 28,685,433.76 87.11
>其中：股票 28,685,433.76 87.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,773,456.47 8.42
6 其他资产 1,473,038.81 4.47
7 合计 32,931,929.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,431,610.36 87.08
>其中：股票 9,431,610.36 87.08
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 999,017.81 9.22
6 其他资产 400,267.58 3.70
7 合计 10,830,895.75 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,197,999 87.32
>其中：股票 9,197,999 87.32
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,982.14 11.37
6 其他资产 137,419.25 1.30
7 合计 10,533,400.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,959,436.8 89.67
>其中：股票 4,959,436.8 89.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 529,603.31 9.58
6 其他资产 41,538.98 0.75
7 合计 5,530,579.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,520,664.3 91.22
>其中：股票 4,520,664.3 91.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,234.74 8.72
6 其他资产 2,850.07 0.06
7 合计 4,955,749.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 5,666,861.36 87.22
>其中：股票 5,666,861.36 87.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 826,715.64 12.72
6 其他资产 3,779.47 0.06
7 合计 6,497,356.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,506,960 89.85
>其中：股票 4,506,960 89.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 501,520.19 10.00
6 其他资产 7,399.11 0.15
7 合计 5,015,879.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,255,748.8 91.23
>其中：股票 3,255,748.8 91.23
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,772.35 6.97
6 其他资产 64,316.17 1.80
7 合计 3,568,837.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,933,492.6 87.47
>其中：股票 2,933,492.6 87.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 407,215.37 12.14
6 其他资产 13,107.39 0.39
7 合计 3,353,815.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,901,077 87.10
>其中：股票 2,901,077 87.10
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 421,862.15 12.67
6 其他资产 7,927.14 0.24
7 合计 3,330,866.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,120,232.36 81.41
>其中：股票 3,120,232.36 81.41
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 677,650.22 17.68
6 其他资产 35,017.7 0.91
7 合计 3,832,900.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,633,628.99 77.68
>其中：股票 3,633,628.99 77.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,686.47 13.08
6 其他资产 432,184.24 9.24
7 合计 4,677,499.7 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 4,373,136 86.60
>其中：股票 4,373,136 86.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 593,538.73 11.75
6 其他资产 83,421.96 1.65
7 合计 5,050,096.69 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 6,769,550 88.15
>其中：股票 6,769,550 88.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 756,210.26 9.85
6 其他资产 153,909.42 2.00
7 合计 7,679,669.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 6,926,816 91.50
>其中：股票 6,926,816 91.50
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,677.5 8.23
6 其他资产 20,596.22 0.27
7 合计 7,570,089.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 19,556,306.68 81.13
>其中：股票 19,556,306.68 81.13
2 固定收益投资 24,700.8 0.10
>其中：债券 24,700.8 0.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,494,063.5 18.64
6 其他资产 30,512.85 0.13
7 合计 24,105,583.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 23,896,427 81.78
>其中：股票 23,896,427 81.78
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,256,792.65 17.99
6 其他资产 66,365.93 0.23
7 合计 29,219,585.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 50,286,752.6 84.53
>其中：股票 50,286,752.6 84.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,807,036.27 13.12
6 其他资产 1,398,978.03 2.35
7 合计 59,492,766.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 20,523,879 25.47
>其中：股票 20,523,879 25.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000 37.23
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,027,325.45 37.26
6 其他资产 37,295.62 0.05
7 合计 80,588,500.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 40,539,528.5 33.65
>其中：股票 40,539,528.5 33.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000 37.35
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,398,004.41 28.55
6 其他资产 530,054.68 0.44
7 合计 120,467,587.59 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,891,469.01 86.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,950,622 4.45
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,460,074 3.33
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,302,165.01 94.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 51,206,993.3 88.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,718,601 2.97
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,598,276 2.76
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 54,523,870.3 94.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 54,224,508.94 89.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,253,824 3.70
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 56,478,332.94 92.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 63,441,987.79 91.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,506,509 2.17
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,948,496.79 93.48
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 28,117,833.76 91.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 567,600 1.85
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 28,685,433.76 93.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,224,820.36 89.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 206,790 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,431,610.36 91.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,615,819 83.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,020 2.91
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 281,160 2.72
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,197,999 88.82
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,658,924.8 86.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 300,512 5.57
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,959,436.8 91.91
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 102,951 2.09
C 制造业 4,315,653.3 87.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 102,060 2.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,520,664.3 91.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 117,135 1.90
C 制造业 5,390,153.36 87.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 159,573 2.60
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,666,861.36 92.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,143,772 85.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 274,960 5.65
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 88,228 1.81
合计 4,506,960 92.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,993,428.8 86.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 262,320 7.58
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,255,748.8 94.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,572,819.6 79.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 221,304 6.85
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 65,093 2.02
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 74,276 2.30
S 综合 0 0.00
合计 2,933,492.6 90.81
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,548,794 82.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 352,283 11.35
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,901,077 93.48
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,522,584.36 68.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 81,200 2.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 198,501 5.42
J 金融业 317,947 8.69
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,120,232.36 85.24
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 147,600 3.36
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,802,400.99 63.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 279,492 6.37
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 188,496 4.29
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 108,240 2.47
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 107,400 2.45
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,633,628.99 82.78
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 85,547 1.78
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,547,321 53.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 139,650 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 96,410 2.01
K 房地产业 898,588 18.71
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 129,740 2.70
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 475,880 9.91
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,373,136 91.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 141,750 1.97
B 采矿业 666,207 9.28
C 制造业 2,103,996 29.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 289,100 4.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 251,598 3.50
J 金融业 2,459,561 34.24
K 房地产业 857,338 11.94
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,769,550 94.25
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 771,026 10.48
C 制造业 4,020,290 54.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 70,345 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,497,012 20.34
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 568,143 7.72
S 综合 0 0.00
合计 6,926,816 94.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,808,222 11.76
C 制造业 12,022,636 50.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,502,888.68 14.67
J 金融业 535,942 2.24
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 686,618 2.87
S 综合 0 0.00
合计 19,556,306.68 81.88
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 590,964 2.06
C 制造业 13,024,342 45.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 192,814 0.67
F 批发和零售业 247,762 0.86
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,059,310 28.08
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 185,128 0.65
N 水利、环境和公共设施管理业 435,224 1.52
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,160,883 4.05
S 综合 0 0.00
合计 23,896,427 83.27
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,781,334 9.79
C 制造业 24,604,735.6 41.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,377,933 5.72
E 建筑业 492,082 0.83
F 批发和零售业 314,072 0.53
G 交通运输、仓储和邮政业 475,200 0.80
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,305,555 19.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 491,519 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 400,896 0.68
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,043,426 5.15
S 综合 0 0.00
合计 50,286,752.6 85.15
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 959,632 1.20
B 采矿业 1,727,920 2.15
C 制造业 10,070,942 12.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,508,228 3.12
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 243,660 0.30
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,236,347 5.28
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 777,150 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 20,523,879 25.57
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,432,710 2.86
B 采矿业 1,045,014 0.87
C 制造业 17,196,976.5 14.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,009,484 0.84
F 批发和零售业 2,860,591 2.38
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 418,037 0.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,194,698 2.66
J 金融业 9,344,091 7.77
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 382,103 0.32
M 科学研究和技术服务业 205,920 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,449,904 1.21
S 综合 0 0.00
合计 40,539,528.5 33.73

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002371 北方华创 13,000 3,972,800 9.07
2 688082 盛美上海 40,319 3,499,689.2 7.99
3 688012 中微公司 23,314 3,480,780.2 7.95
4 688072 拓荆科技 18,266 3,443,323.66 7.86
5 688361 中科飞测 55,477 3,306,429.2 7.55
6 688409 富创精密 47,803 3,077,557.14 7.03
7 300567 精测电子 38,200 2,786,690 6.36
8 688120 华海清科 15,445 2,687,430 6.14
9 688627 精智达 28,265 1,960,460.4 4.48
10 300475 香农芯创 45,800 1,950,622 4.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688072 拓荆科技 22,765 5,265,544.5 9.09
2 688012 中微公司 34,279 5,265,254.4 9.09
3 002371 北方华创 19,000 4,668,490 8.06
4 688120 华海清科 23,698 4,448,114.6 7.68
5 688361 中科飞测 59,425 4,423,002.75 7.64
6 688082 盛美上海 41,521 4,335,207.61 7.48
7 688409 富创精密 55,181 4,321,224.11 7.46
8 688596 正帆科技 96,421 3,821,164.23 6.60
9 688037 芯源微 27,485 3,672,270.85 6.34
10 300567 精测电子 35,400 3,101,748 5.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688072 拓荆科技 25,419 6,055,059.99 9.94
2 688012 中微公司 38,723 5,829,747.65 9.57
3 688037 芯源微 40,726 5,395,380.48 8.86
4 688082 盛美上海 44,908 5,289,264.24 8.68
5 688120 华海清科 27,064 5,182,756 8.51
6 002371 北方华创 21,300 5,139,690 8.44
7 300260 新莱应材 129,991 4,925,358.99 8.08
8 688596 正帆科技 111,825 4,171,072.5 6.85
9 300567 精测电子 43,600 3,951,468 6.49
10 688409 富创精密 38,963 3,650,833.1 5.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688120 华海清科 27,064 6,821,481.2 9.82
2 688072 拓荆科技 15,938 6,789,109.86 9.77
3 300260 新莱应材 159,291 6,295,180.32 9.06
4 688596 正帆科技 140,945 6,102,918.5 8.78
5 688012 中微公司 38,430 6,012,373.5 8.65
6 688037 芯源微 34,464 5,891,620.8 8.48
7 688361 中科飞测 64,562 5,359,291.62 7.71
8 300604 长川科技 99,200 4,711,008 6.78
9 300567 精测电子 41,800 3,977,270 5.72
10 300666 江丰电子 44,805 3,044,947.8 4.38
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688037 芯源微 13,317 2,968,092.96 9.69
2 688072 拓荆科技 10,371 2,924,103.45 9.54
3 300666 江丰电子 41,005 2,878,551 9.40
4 300260 新莱应材 42,000 2,868,180 9.36
5 688012 中微公司 16,700 2,463,417 8.04
6 002371 北方华创 9,000 2,392,650 7.81
7 688596 正帆科技 67,500 2,370,600 7.74
8 688409 富创精密 20,381 2,310,186.35 7.54
9 300604 长川科技 43,000 2,079,480 6.79
10 688019 安集科技 7,000 1,464,400 4.78
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300260 新莱应材 14,200 952,820 9.21
2 300666 江丰电子 12,400 858,080 8.29
3 688596 正帆科技 23,900 811,405 7.84
4 002371 北方华创 3,600 811,080 7.84
5 688409 富创精密 7,441 804,446.51 7.78
6 688072 拓荆科技 3,000 650,250 6.28
7 002430 杭氧股份 16,300 641,568 6.20
8 688261 东微半导 2,600 616,200 5.96
9 688012 中微公司 5,800 568,458 5.49
10 688082 盛美上海 5,100 407,490 3.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600563 法拉电子 5,800 931,886 9.00
2 300260 新莱应材 9,300 915,864 8.84
3 300750 宁德时代 2,200 881,958 8.52
4 002812 恩捷股份 4,900 853,188 8.24
5 603501 韦尔股份 9,600 769,248 7.43
6 600660 福耀玻璃 17,200 615,932 5.95
7 603596 伯特利 6,000 515,340 4.98
8 300666 江丰电子 5,400 497,772 4.81
9 002475 立讯精密 15,000 441,000 4.26
10 688052 纳芯微 1,000 301,020 2.91
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 900 480,600 8.91
2 600563 法拉电子 2,200 451,352 8.36
3 002812 恩捷股份 1,800 450,810 8.35
4 603501 韦尔股份 2,600 449,878 8.34
5 601689 拓普集团 4,000 273,720 5.07
6 002594 比亚迪 700 233,443 4.33
7 600885 宏发股份 5,180 216,783 4.02
8 300124 汇川技术 3,200 210,784 3.91
9 002920 德赛西威 1,400 207,200 3.84
10 603659 璞泰来 2,300 194,120 3.60
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 800 409,840 8.30
2 002812 恩捷股份 1,800 396,000 8.02
3 002466 天齐锂业 4,400 358,116 7.25
4 002241 歌尔股份 9,000 309,600 6.27
5 300014 亿纬锂能 3,500 282,345 5.72
6 300395 菲利华 4,900 275,429 5.58
7 603659 璞泰来 1,500 210,810 4.27
8 300919 中伟股份 1,600 188,400 3.82
9 688116 天奈科技 1,300 188,123 3.81
10 688330 宏力达 1,346 172,624.5 3.50
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002241 歌尔股份 9,000 486,900 7.92
2 002466 天齐锂业 4,400 470,800 7.66
3 300750 宁德时代 800 470,400 7.65
4 603806 福斯特 3,600 469,980 7.64
5 002812 恩捷股份 1,800 450,720 7.33
6 300014 亿纬锂能 3,500 413,630 6.73
7 300395 菲利华 4,900 322,126 5.24
8 600862 中航高科 7,200 257,472 4.19
9 300919 中伟股份 1,600 242,416 3.94
10 603659 璞泰来 1,500 240,915 3.92
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002812 恩捷股份 1,400 392,168 8.06
2 002241 歌尔股份 9,000 387,900 7.97
3 603806 福斯特 2,900 367,720 7.56
4 002466 天齐锂业 3,600 365,688 7.52
5 601012 隆基股份 4,200 346,416 7.12
6 300750 宁德时代 600 315,438 6.49
7 300014 亿纬锂能 3,100 306,993 6.31
8 688598 金博股份 800 280,776 5.77
9 603659 璞泰来 1,600 275,200 5.66
10 300059 东方财富 8,000 274,960 5.65
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基股份 3,500 310,940 8.98
2 002812 恩捷股份 1,300 304,330 8.79
3 300750 宁德时代 500 267,400 7.73
4 300059 东方财富 8,000 262,320 7.58
5 600862 中航高科 8,500 261,630 7.56
6 002466 天齐锂业 4,200 260,484 7.53
7 300395 菲利华 5,400 260,388 7.52
8 300014 亿纬锂能 2,300 239,039 6.91
9 300896 爱美客 260 205,108.8 5.93
10 002985 北摩高科 1,700 165,750 4.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 100 200,900 6.22
2 002493 荣盛石化 7,100 195,534 6.05
3 600862 中航高科 6,600 169,092 5.23
4 300896 爱美客 360 148,316.4 4.59
5 002985 北摩高科 1,000 147,550 4.57
6 600754 锦江酒店 2,600 144,300 4.47
7 000703 恒逸石化 9,800 143,570 4.44
8 600438 通威股份 4,200 137,508 4.26
9 600143 金发科技 4,900 106,379 3.29
10 600760 中航沈飞 1,600 103,856 3.21
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002493 荣盛石化 7,100 196,031 6.32
2 600760 中航沈飞 2,500 195,450 6.30
3 600438 通威股份 4,800 184,512 5.95
4 300014 亿纬锂能 2,100 171,150 5.51
5 600346 恒力石化 5,700 159,429 5.14
6 600862 中航高科 4,900 147,490 4.75
7 300750 宁德时代 400 140,444 4.53
8 600456 宝钛股份 2,500 130,225 4.20
9 600109 国金证券 7,700 125,279 4.04
10 601901 方正证券 12,000 124,440 4.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 1,000 209,200 5.72
2 603283 赛腾股份 3,600 187,308 5.12
3 300433 蓝思科技 5,300 170,236 4.65
4 601012 隆基股份 2,000 150,020 4.10
5 600760 中航沈飞 2,500 143,225 3.91
6 000547 航天发展 6,400 136,064 3.72
7 000878 云南铜业 9,900 135,234 3.69
8 600862 中航高科 4,900 122,108 3.34
9 002013 中航机电 10,600 121,582 3.32
10 600109 国金证券 7,700 117,733 3.22
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300760 迈瑞医疗 1,400 427,980 9.75
2 600276 恒瑞医药 4,500 415,350 9.46
3 000333 美的集团 6,500 388,635 8.85
4 600519 贵州茅台 200 292,576 6.67
5 603288 海天味业 1,900 236,360 5.38
6 688019 安集科技 547 210,414.49 4.79
7 000656 金科股份 23,100 188,496 4.29
8 002714 牧原股份 1,800 147,600 3.36
9 300009 安科生物 8,000 143,200 3.26
10 688266 泽璟制药 1,650 137,626.5 3.14
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300015 爱尔眼科 8,800 346,544 7.22
2 000002 万科A 12,100 310,365 6.46
3 000876 新希望 7,900 248,297 5.17
4 600585 海螺水泥 4,100 225,910 4.70
5 600519 贵州茅台 200 222,200 4.63
6 600048 保利地产 14,100 209,667 4.37
7 000656 金科股份 24,900 198,204 4.13
8 600383 金地集团 12,800 180,352 3.76
9 000895 双汇发展 4,000 157,200 3.27
10 603866 桃李面包 3,100 153,388 3.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000002 万科A 19,100 614,638 8.56
2 600585 海螺水泥 9,800 537,040 7.48
3 600030 中信证券 20,200 511,060 7.12
4 600036 招商银行 12,600 473,508 6.59
5 601318 中国平安 5,400 461,484 6.43
6 600837 海通证券 21,200 327,752 4.56
7 002142 宁波银行 11,100 312,465 4.35
8 601872 招商轮船 35,000 289,100 4.03
9 002624 完美世界 5,700 251,598 3.50
10 600048 保利地产 15,000 242,700 3.38
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300315 掌趣科技 46,500 220,410 3.00
2 300571 平治信息 3,400 174,930 2.38
3 300148 天舟文化 38,100 173,355 2.36
4 002699 美盛文化 29,000 165,300 2.25
5 300031 宝通科技 14,000 160,440 2.18
6 300311 任子行 22,200 160,062 2.18
7 002261 拓维信息 28,500 159,030 2.16
8 002624 完美世界 5,700 157,890 2.15
9 002555 三七互娱 8,600 155,058 2.11
10 300533 冰川网络 3,500 154,980 2.11
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601857 中国石油 86,800 597,184 2.50
2 601988 中国银行 143,300 535,942 2.24
3 601958 金钼股份 51,000 341,700 1.43
4 000878 云南铜业 32,000 340,160 1.42
5 000831 五矿稀土 20,500 332,715 1.39
6 600392 盛和资源 29,700 328,482 1.38
7 300571 平治信息 7,900 328,245 1.37
8 300533 冰川网络 9,000 326,520 1.37
9 600259 广晟有色 8,100 326,430 1.37
10 600373 中文传媒 25,800 324,048 1.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601388 怡球资源 288,500 752,985 2.62
2 600111 北方稀土 53,300 594,295 2.07
3 002225 濮耐股份 74,300 416,080 1.45
4 600875 东方电气 38,300 406,363 1.42
5 600406 国电南瑞 18,800 396,868 1.38
6 600089 特变电工 47,700 394,956 1.38
7 601727 上海电气 66,100 394,617 1.38
8 600590 泰豪科技 53,500 391,085 1.36
9 002366 台海核电 29,700 388,476 1.35
10 601958 金钼股份 55,900 386,828 1.35
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601858 中国科传 193,900 1,694,686 2.87
2 002439 启明星辰 80,400 1,653,024 2.80
3 601857 中国石油 205,000 1,478,050 2.50
4 603466 风语筑 88,500 1,348,740 2.28
5 300400 劲拓股份 89,200 1,329,080 2.25
6 002465 海格通信 164,500 1,283,100 2.17
7 002230 科大讯飞 50,400 1,241,856 2.10
8 300017 网宿科技 158,100 1,237,923 2.10
9 300045 华力创通 161,800 1,226,444 2.08
10 603656 泰禾光电 84,380 1,179,632.4 2.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000547 航天发展 182,100 1,538,745 1.92
2 600406 国电南瑞 84,500 1,491,425 1.86
3 601989 中国重工 323,800 1,376,150 1.71
4 600536 中国软件 45,900 1,337,985 1.67
5 000968 蓝焰控股 65,600 913,152 1.14
6 600617 国新能源 127,500 808,350 1.01
7 601985 中国核电 131,500 790,315 0.98
8 002013 中航机电 92,700 778,680 0.97
9 603698 航天工程 49,500 777,150 0.97
10 600038 中直股份 19,200 765,312 0.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601628 中国人寿 53,700 1,209,324 1.01
2 601998 中信银行 194,300 1,206,603 1.00
3 601336 新华保险 27,700 1,187,776 0.99
4 601988 中国银行 323,100 1,166,391 0.97
5 601601 中国太保 36,200 1,152,970 0.96
6 600036 招商银行 42,900 1,134,276 0.94
7 601939 建设银行 172,300 1,128,565 0.94
8 300188 美亚柏科 60,600 1,108,980 0.92
9 300579 数字认证 35,000 1,046,500 0.87
10 300182 捷成股份 137,100 1,039,218 0.86
历史净值
-

认购费率

本基金A 类基金份额的认购费率按认购金额进行分档；C 类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。

赎回费率


 本基金的A 类基金份额、C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：


持有期间（Y）
A 类基金份额赎回费
率

C 类基金份额赎回
费率

Y＜7 天
1.50%
1.50%
7 天≤Y＜30 天
0.75%
0.50%
30 天≤Y＜6 个月
0.50%
0%
6个月≤Y＜1年
0.25%
0%
Y≥1 年
0%
0%


  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A 类基金份额，持有期限不满30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产；持有期满30 天不满90 天的，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；持有期满90 天但不满6 个月的，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；持有期满6 个月但不满1 年的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产；对于C 类基金份额，持有期限不满30 天的，收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。



管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

0.50%/年

申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn