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汇安资产轮动混合C
(代码 : 017213)
风险等级:
基金概括
基金经理
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基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
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基金经理

周冲

基金经理简介

周冲先生,北京大学经济学硕士研究生,7年证券、基金、保险行业从业经验。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员;华菁证券有限公司资产管理部行业研究员;合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部基金经理一职。2022年8月5日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 22,759,902 91.46
>其中:股票 22,759,902 91.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,844,861.86 7.41
6 其他资产 280,575.35 1.13
7 合计 24,885,339.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 26,953,941 93.37
>其中:股票 26,953,941 93.37
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,896.14 6.00
6 其他资产 181,657.56 0.63
7 合计 28,868,494.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 19,817,654 82.26
>其中:股票 19,817,654 82.26
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,331,522.52 13.83
6 其他资产 941,301.69 3.91
7 合计 24,090,478.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 26,222,499.15 93.41
>其中:股票 26,222,499.15 93.41
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,642.27 6.00
6 其他资产 165,632.99 0.59
7 合计 28,071,774.41 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 33,360,133.38 85.85
>其中:股票 33,360,133.38 85.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,282.22 6.68
6 其他资产 2,901,775.1 7.47
7 合计 38,858,190.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 25,593,355.28 90.07
>其中:股票 25,593,355.28 90.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,275.61 9.09
6 其他资产 238,435.67 0.84
7 合计 28,416,066.56 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 17,698,680 73.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,088,730 16.94
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 232,200 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 740,292 3.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 22,759,902 94.32
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 16,071,896 56.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 5,743,570 20.11
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 707,280 2.48
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,431,195 15.51
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,953,941 94.37
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,031,729 51.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,373,725 31.77
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 52,800 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 359,400 1.55
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 19,817,654 85.39
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 19,628,779.15 70.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 5,703,320 20.52
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 890,400 3.20
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,222,499.15 94.35
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 20,844,261.46 55.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 9,568,945 25.64
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,946,926.92 7.90
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,360,133.38 89.40
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,094,434.28 55.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 10,161,005 37.33
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 276,616 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 61,300 0.23
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,593,355.28 94.03

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600079 人福医药 100,500 1,950,705 8.08
2 300760 迈瑞医疗 6,400 1,801,344 7.46
3 688085 三友医疗 110,000 1,712,700 7.10
4 688016 心脉医疗 7,600 1,396,728 5.79
5 301017 漱玉平民 101,000 1,342,290 5.56
6 603883 老百姓 40,000 1,199,600 4.97
7 603658 安图生物 20,000 1,138,800 4.72
8 002262 恩华药业 50,000 1,120,000 4.64
9 688236 春立医疗 55,000 1,036,200 4.29
10 300633 开立医疗 26,000 988,000 4.09
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603658 安图生物 40,000 2,280,400 7.98
2 600079 人福医药 80,000 1,988,800 6.96
3 300832 新产业 25,000 1,955,000 6.84
4 603883 老百姓 65,000 1,942,850 6.80
5 300760 迈瑞医疗 6,000 1,743,600 6.10
6 300015 爱尔眼科 110,000 1,740,200 6.09
7 600763 通策医疗 21,500 1,643,675 5.75
8 605266 健之佳 26,000 1,544,400 5.41
9 688016 心脉医疗 6,200 1,206,706 4.22
10 603368 柳药集团 60,000 1,135,200 3.97
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603658 安图生物 40,200 1,838,346 7.92
2 300760 迈瑞医疗 6,800 1,834,708 7.91
3 605266 健之佳 34,000 1,710,880 7.37
4 000661 长春高新 12,000 1,668,000 7.19
5 300832 新产业 26,000 1,651,520 7.12
6 600079 人福医药 63,000 1,523,970 6.57
7 002727 一心堂 60,000 1,391,400 6.00
8 600511 国药股份 32,000 1,060,800 4.57
9 000739 普洛药业 54,000 971,460 4.19
10 603368 柳药集团 45,000 971,100 4.18
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603658 安图生物 52,000 2,689,960 9.68
2 300832 新产业 44,000 2,596,000 9.34
3 000661 长春高新 18,000 2,453,400 8.83
4 002727 一心堂 86,100 2,273,040 8.18
5 600079 人福医药 75,000 2,020,500 7.27
6 603883 老百姓 60,000 1,791,000 6.44
7 300760 迈瑞医疗 4,800 1,439,040 5.18
8 688016 心脉医疗 8,000 1,439,040 5.18
9 300015 爱尔眼科 48,000 890,400 3.20
10 688236 春立医疗 36,000 882,000 3.17
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600079 人福医药 121,000 3,240,380 8.68
2 603658 安图生物 52,000 3,168,880 8.49
3 002727 一心堂 85,000 3,012,400 8.07
4 000661 长春高新 18,000 2,939,400 7.88
5 605266 健之佳 30,700 2,617,175 7.01
6 688016 心脉医疗 12,000 2,068,200 5.54
7 300832 新产业 25,000 1,529,250 4.10
8 688656 浩欧博 35,003 1,323,813.46 3.55
9 688133 泰坦科技 9,718 1,097,550.92 2.94
10 300529 健帆生物 36,000 1,092,600 2.93
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002727 一心堂 80,000 2,520,800 9.26
2 000661 长春高新 15,000 2,496,750 9.17
3 603883 老百姓 60,000 2,428,200 8.92
4 603233 大参林 60,000 2,376,000 8.73
5 600079 人福医药 90,000 2,150,100 7.90
6 603939 益丰药房 30,000 1,915,200 7.04
7 688161 威高骨科 35,000 1,826,650 6.71
8 603658 安图生物 29,500 1,824,575 6.70
9 300832 新产业 36,000 1,805,040 6.63
10 688236 春立医疗 69,000 1,642,890 6.04
历史净值
-

认购费率


申购费率

C类基金份额不收取申购费用。

赎回费率

赎回费用

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,费率随持有时间的增加而递减。本基金赎回费率见下表:

持有期限

C类基金份额赎回费

7日以下

1.50%

7日(含)至30

0.50%

30日(含)至365

0

1年(含)至2

0

2年以上(含2年)

0

注:上表中的“年”指的是365个自然日。

对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,全额计入基金财产;对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费,其75%计入基金财产;对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其50%计入基金财产;对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费,其25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和必要的手续费。(前述所指的1个月为30个自然日)

管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

0.50%

申请限额





基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金每一基金份额享有同等分配权;

3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

汇安资产轮动混合C
-
    汇安资产轮动混合C
    -
      汇安资产轮动混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com