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汇安嘉源纯债债券
(代码 : 003888)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略投资部基金经理。2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 823,655,756.3 99.91
>其中:债券 823,655,756.3 99.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,451.44 0.09
6 其他资产 0 0.00
7 合计 824,436,207.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 630,430,206.83 84.96
>其中:债券 630,430,206.83 84.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 107,430,257.7 14.48
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,173,804.11 0.56
6 其他资产 0 0.00
7 合计 742,034,268.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 713,899,000 97.00
>其中:债券 713,899,000 97.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,070,135.11 1.37
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,763,348.11 0.24
6 其他资产 10,216,908.29 1.39
7 合计 735,949,391.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 762,007,000 97.96
>其中:债券 762,007,000 97.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,608,771.37 0.46
6 其他资产 12,271,011.05 1.58
7 合计 777,886,782.42 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 686,594,000 94.80
>其中:债券 686,594,000 94.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000 3.45
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,973.33 0.17
6 其他资产 11,404,124.18 1.57
7 合计 724,238,097.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 653,283,000 91.02
>其中:债券 653,283,000 91.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 53,000,000 7.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,464,492.06 0.34
6 其他资产 8,977,169.6 1.25
7 合计 717,724,661.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 770,049,000 98.15
>其中:债券 770,049,000 98.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,601,815.71 0.20
6 其他资产 12,896,624.25 1.64
7 合计 784,547,439.96 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 721,222,000 97.76
>其中:债券 721,222,000 97.76
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 0.68
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,851,834.03 0.25
6 其他资产 9,707,854.26 1.32
7 合计 737,781,688.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 766,066,000 98.34
>其中:债券 766,066,000 98.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,944.77 0.22
6 其他资产 11,232,195.29 1.44
7 合计 778,987,140.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 719,938,000 97.98
>其中:债券 719,938,000 97.98
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,025,134.14 0.28
6 其他资产 12,819,451.51 1.74
7 合计 734,782,585.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 708,554,000 97.58
>其中:债券 708,554,000 97.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,052,709.1 0.14
6 其他资产 16,546,450.74 2.28
7 合计 726,153,159.84 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 704,425,000 97.92
>其中:债券 704,425,000 97.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,193,676.05 0.30
6 其他资产 12,749,369.22 1.77
7 合计 719,368,045.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 703,565,000 98.63
>其中:债券 703,565,000 98.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,106,258.87 0.16
6 其他资产 8,672,869.22 1.22
7 合计 713,344,128.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 699,374,000 97.33
>其中:债券 699,374,000 97.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,000,000 0.83
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,688,357.74 0.23
6 其他资产 11,501,005.08 1.60
7 合计 718,563,362.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 801,603,000 93.97
>其中:债券 801,603,000 93.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 32,146,368.22 3.77
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,893,820.98 0.34
6 其他资产 16,411,788.89 1.92
7 合计 853,054,978.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 971,496,000 95.71
>其中:债券 969,176,000 95.48
> 资产支持证券 2,320,000 0.23
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135 0.99
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,981,711.82 1.48
6 其他资产 18,603,502.75 1.83
7 合计 1,015,081,349.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 955,876,000 95.42
>其中:债券 935,834,000 93.42
> 资产支持证券 20,042,000 2.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 22,610,338.96 2.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,381,770.72 0.54
6 其他资产 17,931,159.23 1.79
7 合计 1,001,799,268.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 865,790,000 82.55
>其中:债券 844,429,000 80.51
> 资产支持证券 21,361,000 2.04
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 160,990,580.47 15.35
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,128,682.93 0.11
6 其他资产 20,954,385.75 2.00
7 合计 1,048,863,649.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,204,513,000 98.13
>其中:债券 1,156,229,000 94.20
> 资产支持证券 48,284,000 3.93
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,125,216.85 0.09
6 其他资产 21,800,233.05 1.78
7 合计 1,227,438,449.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 924,699,000 89.92
>其中:债券 874,595,000 85.05
> 资产支持证券 50,104,000 4.87
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 90,700,571.85 8.82
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,056,307.29 0.10
6 其他资产 11,852,794.35 1.15
7 合计 1,028,308,673.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,002,578,000 98.55
>其中:债券 952,472,000 93.63
> 资产支持证券 50,106,000 4.93
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,980,122.49 0.49
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,740,266.46 0.47
6 其他资产 4,989,122.09 0.49
7 合计 1,017,287,511.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 606,037,000 60.31
>其中:债券 606,037,000 60.31
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 0.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,602,753.65 38.97
6 其他资产 2,208,079.19 0.22
7 合计 1,004,847,832.84 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 332,277,189.04 44.37
其中政策性金融债 100,880,019.18 13.47
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 40,438,956.71 5.40
6 中期票据 303,768,561.1 40.56
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 147,171,049.45 19.65
9 其他 0 0.00
合计 823,655,756.3 109.97
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 360,373,564.37 48.60
其中政策性金融债 133,335,482.18 17.98
4 企业债券 20,764,400 2.80
5 企业短期融资券 152,371,330.42 20.55
6 中期票据 96,920,912.04 13.07
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 630,430,206.83 85.02
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 249,676,000 33.95
其中政策性金融债 79,954,000 10.87
4 企业债券 60,662,000 8.25
5 企业短期融资券 280,862,000 38.19
6 中期票据 70,504,000 9.59
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 52,195,000 7.10
合计 713,899,000 97.07
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 247,828,000 34.07
其中政策性金融债 80,082,000 11.01
4 企业债券 60,750,000 8.35
5 企业短期融资券 280,533,000 38.57
6 中期票据 121,186,000 16.66
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 51,710,000 7.11
合计 762,007,000 104.76
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 249,620,000 34.48
其中政策性金融债 170,341,000 23.53
4 企业债券 40,524,000 5.60
5 企业短期融资券 100,295,000 13.86
6 中期票据 244,775,000 33.81
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 51,380,000 7.10
合计 686,594,000 94.85
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 248,333,000 34.62
其中政策性金融债 170,220,000 23.73
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 230,325,000 32.11
6 中期票据 123,840,000 17.27
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 50,785,000 7.08
合计 653,283,000 91.08
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 217,856,000 30.65
其中政策性金融债 140,081,000 19.71
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 259,609,000 36.52
6 中期票据 184,518,000 25.96
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 58,416,000 8.22
9 其他 49,650,000 6.98
合计 770,049,000 108.33
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 169,838,000 23.04
其中政策性金融债 140,054,000 19.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 258,470,000 35.06
6 中期票据 184,062,000 24.97
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 58,362,000 7.92
9 其他 50,490,000 6.85
合计 721,222,000 97.82
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 241,516,000 32.80
其中政策性金融债 211,081,000 28.67
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 260,256,000 35.35
6 中期票据 125,076,000 16.99
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 87,678,000 11.91
9 其他 51,540,000 7.00
合计 766,066,000 104.04
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 282,833,000 38.52
其中政策性金融债 252,392,000 34.38
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 130,414,000 17.76
6 中期票据 177,063,000 24.12
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 77,993,000 10.62
9 其他 51,635,000 7.03
合计 719,938,000 98.06
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 341,809,000 47.11
其中政策性金融债 311,575,000 42.94
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 110,153,000 15.18
6 中期票据 176,384,000 24.31
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,328,000 4.04
9 其他 50,880,000 7.01
合计 708,554,000 97.65
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 230,715,000 32.10
其中政策性金融债 200,766,000 27.93
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 180,555,000 25.12
6 中期票据 186,504,000 26.94
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 106,651,000 14.84
9 其他 0 0.00
合计 704,425,000 97.99
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 190,549,000 26.73
其中政策性金融债 160,564,000 22.52
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 210,734,000 29.56
6 中期票据 185,610,000 26.04
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 116,672,000 16.37
9 其他 0 0.00
合计 703,565,000 98.69
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 170,804,000 24.12
其中政策性金融债 140,951,000 19.91
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 321,196,000 45.36
6 中期票据 207,374,000 29.29
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 699,374,000 98.77
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 181,728,000 25.88
其中政策性金融债 181,728,000 25.88
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 350,830,000 49.96
6 中期票据 239,291,000 34.07
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,754,000 4.24
9 其他 0 0.00
合计 801,603,000 114.15
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 140,577,000 13.86
其中政策性金融债 140,577,000 13.86
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 471,757,000 46.50
6 中期票据 356,842,000 35.17
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 969,176,000 95.53
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 170,386,000 17.02
其中政策性金融债 170,386,000 17.02
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 402,528,000 40.20
6 中期票据 353,016,000 35.26
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,904,000 0.99
9 其他 0 0.00
合计 935,834,000 93.47
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 70,010,000 6.68
其中政策性金融债 70,010,000 6.68
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 422,428,000 40.30
6 中期票据 351,991,000 33.58
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 844,429,000 80.56
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 59,957,000 5.81
其中政策性金融债 59,957,000 5.81
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 592,138,000 57.34
6 中期票据 178,617,000 17.30
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 325,517,000 31.52
9 其他 0 0.00
合计 1,156,229,000 111.96
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 59,957,000 5.83
其中政策性金融债 59,957,000 5.83
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 632,727,000 61.56
6 中期票据 142,355,000 13.85
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 39,556,000 3.85
9 其他 0 0.00
合计 874,595,000 85.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 59,847,000 5.89
其中政策性金融债 59,847,000 5.89
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 632,031,000 62.16
6 中期票据 141,947,000 13.96
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 118,647,000 11.67
9 其他 0 0.00
合计 952,472,000 93.67
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 59,937,000 5.97
其中政策性金融债 59,937,000 5.97
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 546,100,000 54.37
9 其他 0 0.00
合计 606,037,000 60.33

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1382121 13神华MTN1 700,000 72,269,277.26 9.65
2 102000945 20中石油MTN005 700,000 70,069,002.74 9.36
3 1920070 19台州银行永续债01 500,000 53,720,589.04 7.17
4 2021038 20杭联农商二级01 500,000 53,319,986.3 7.12
5 2121047 21吴兴农商二级 500,000 51,415,616.44 6.86
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1920070 19台州银行永续债01 500,000 53,357,068.49 7.20
2 2021038 20杭联农商二级01 500,000 51,776,273.97 6.98
3 042100183 21电网CP001 500,000 51,413,419.18 6.93
4 102001062 20汇金MTN007A 500,000 50,749,569.86 6.84
5 012103630 21国航SCP001 500,000 50,579,109.59 6.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900033 19南电MTN001 700,000 70,504,000 9.59
2 012102303 21联通SCP001 700,000 70,238,000 9.55
3 012101973 21中化工SCP008 600,000 60,186,000 8.18
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 52,195,000 7.10
5 2021038 20杭联农商二级01 500,000 50,325,000 6.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900033 19南电MTN001 700,000 70,546,000 9.70
2 012102303 21联通SCP001 700,000 70,140,000 9.64
3 012101973 21中化工SCP008 600,000 60,096,000 8.26
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 51,710,000 7.11
5 1182326 11中信集MTN3 500,000 50,640,000 6.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900033 19南电MTN001 700,000 70,497,000 9.74
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,060,000 8.71
3 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,408,000 8.35
4 1920070 19台州银行永续债01 500,000 51,380,000 7.10
5 1182326 11中信集MTN3 500,000 50,810,000 7.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,444,000 8.85
2 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,396,000 8.42
3 042000225 20铁道CP002 600,000 60,144,000 8.39
4 042000276 20国电CP001 600,000 60,024,000 8.37
5 012003111 20越秀集团SCP007 600,000 60,012,000 8.37
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 700,000 70,063,000 9.86
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,516,000 8.94
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 60,702,000 8.54
4 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,300,000 8.48
5 042000225 20铁道CP002 600,000 59,946,000 8.43
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 700,000 70,049,000 9.50
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,066,000 8.55
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 60,852,000 8.25
4 101653029 16东方电气MTN001 600,000 60,144,000 8.16
5 012002545 20南电SCP010 600,000 59,910,000 8.13
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 700,000 70,343,000 9.55
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,924,000 8.68
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,152,000 8.31
4 170209 17国开09 600,000 60,276,000 8.19
5 150420 15农发20 600,000 60,174,000 8.17
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160206 16国开06 700,000 70,700,000 9.63
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 64,842,000 8.83
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,506,000 8.38
4 170209 17国开09 600,000 60,684,000 8.27
5 150420 15农发20 600,000 60,486,000 8.24
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190301 19进出01 700,000 70,028,000 9.65
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,750,000 8.79
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,854,000 8.52
4 170209 17国开09 600,000 60,714,000 8.37
5 180202 18国开02 600,000 60,168,000 8.29
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190301 19进出01 700,000 69,972,000 9.73
2 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,594,000 8.85
3 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,956,000 8.62
4 101761017 17江门建设MTN001 500,000 50,880,000 7.08
5 011900176 19中节能SCP001 500,000 50,255,000 6.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101760024 17合建投MTN001 600,000 62,730,000 8.80
2 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,914,000 8.69
3 101761017 17江门建设MTN001 500,000 50,890,000 7.14
4 011900176 19中节能SCP001 500,000 50,225,000 7.05
5 011901022 19京汽股SCP002 500,000 50,110,000 7.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101760024 17合建投MTN001 600,000 63,378,000 8.95
2 101800070 18汇金MTN001 600,000 61,968,000 8.75
3 101761017 17江门建设MTN001 500,000 51,590,000 7.29
4 011801313 18大唐发电SCP004 500,000 50,290,000 7.10
5 011801504 18南电SCP011 500,000 50,225,000 7.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101760024 17合建投MTN001 900,000 95,220,000 13.56
2 011801313 18大唐发电SCP004 800,000 80,448,000 11.46
3 180404 18农发04 700,000 70,175,000 9.99
4 101800070 18汇金MTN001 600,000 62,232,000 8.86
5 101761017 17江门建设MTN001 500,000 51,305,000 7.31
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101800070 18汇金MTN001 900,000 92,754,000 9.14
2 101760024 17合建投MTN001 900,000 91,782,000 9.05
3 011800078 18粤电SCP001 900,000 90,684,000 8.94
4 011801087 18广州地铁SCP004 900,000 90,432,000 8.91
5 011801313 18大唐发电SCP004 800,000 80,288,000 7.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101800070 18汇金MTN001 900,000 91,872,000 9.18
2 041761008 17皖投集CP001 900,000 90,855,000 9.07
3 011800078 18粤电SCP001 900,000 90,594,000 9.05
4 101760024 17合建投MTN001 900,000 90,180,000 9.01
5 011800122 18中化工SCP001 800,000 80,376,000 8.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101800070 18汇金MTN001 900,000 90,891,000 8.67
2 041772009 17兰州城投CP001 900,000 90,846,000 8.67
3 041761008 17皖投集CP001 900,000 90,585,000 8.64
4 011759060 17京汽股SCP001 900,000 90,531,000 8.64
5 101760024 17合建投MTN001 900,000 89,775,000 8.56
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111771811 17宁波银行CD248 2,000,000 197,380,000 19.11
2 011769016 17康富租赁SCP002 900,000 90,441,000 8.76
3 041772009 17兰州城投CP001 900,000 90,369,000 8.75
4 011760079 17常熟城投SCP001 900,000 90,252,000 8.74
5 041761008 17皖投集CP001 900,000 89,982,000 8.71
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101760024 17合建投MTN001 900,000 91,305,000 8.88
2 041772009 17兰州城投CP001 900,000 90,612,000 8.82
3 011769016 17康富租赁SCP002 900,000 90,486,000 8.80
4 011760079 17常熟城投SCP001 900,000 90,207,000 8.78
5 041761008 17皖投集CP001 900,000 90,153,000 8.77
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101760024 17合建投MTN001 900,000 90,837,000 8.93
2 041772009 17兰州城投CP001 900,000 90,549,000 8.90
3 011769016 17康福租赁SCP002 900,000 90,351,000 8.89
4 011698623 16沪电力SCP008 900,000 90,252,000 8.88
5 011760079 17常熟城投SCP001 900,000 90,027,000 8.85
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111709083 17浦发银行CD083 2,000,000 199,300,000 19.84
2 111710111 17兴业银行CD111 1,000,000 99,650,000 9.92
3 111709084 17浦发银行CD084 1,000,000 98,880,000 9.84
4 111793146 17杭州银行CD063 1,000,000 98,860,000 9.84
5 111792790 17鄞州银行CD009 500,000 49,410,000 4.92
历史净值
-

认购费率


本基金份额在认购时收取基金认购费用。具体费用安排如下表所示。认购费率

认购金额

认购费率

M<100万

0.60%

100万≤M<300万

0.40%

300万≤M<500万

0.20%

M≥500万

按笔收取,1,000元/笔

注:M为认购金额

本基金认购费由投资者承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔认购申请单独计算。


申购费率


投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

金额(M)

申购费率

M<100万

0.80%

100万≤M<300万

0.50%

300万≤M<500万

0.30%

M≥500万

每笔1000元

注:M为申购金额

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


赎回费率见下表:

持有期间(Y)赎回费率
0≤Y<7天
1.50%
7≤Y<30天
0.10%
Y≥30天
0%

注:Y为持有期间

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

0.30%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.10%/年

申请限额



1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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