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汇安裕鑫12个月定开纯债债券
(代码 : 008624)
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基金经理

吴乐玉

基金经理简介

吴乐玉，美国莱斯大学统计学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,491,653,370.97 96.14
>其中：债券 1,491,653,370.97 96.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 55,015,845.22 3.55
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,845,001.88 0.31
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,551,514,218.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,461,841,860.47 91.46
>其中：债券 1,461,841,860.47 91.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 131,038,586.85 8.20
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,448,611.03 0.34
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,598,329,058.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,525,345,739.26 96.32
>其中：债券 1,525,345,739.26 96.32
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 56,000,000 3.54
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,236,402.25 0.14
6 其他资产 35,784.5 0.00
7 合计 1,583,617,926.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,558,171,954.73 99.43
>其中：债券 1,558,171,954.73 99.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,998,998.93 0.38
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,982,117.02 0.13
6 其他资产 1,024,907.27 0.07
7 合计 1,567,177,977.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,566,919,762 99.95
>其中：债券 1,566,919,762 99.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 766,353.88 0.05
6 其他资产 8,025.14 0.00
7 合计 1,567,694,141.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,036,821,216.48 99.72
>其中：债券 1,036,821,216.48 99.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,939,726.68 0.28
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,039,760,943.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,036,337,638.75 99.19
>其中：债券 1,036,337,638.75 99.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,453,907.47 0.71
6 其他资产 1,000,452.05 0.10
7 合计 1,044,791,696.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 903,947,121.36 88.64
>其中：债券 903,947,121.36 88.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 105,980,446.97 10.39
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,826,341.55 0.96
6 其他资产 99,457.07 0.01
7 合计 1,019,853,366.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 926,988,568.22 89.70
>其中：债券 926,988,568.22 89.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 101,922,031.49 9.86
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,457,482.34 0.43
6 其他资产 86,631.68 0.01
7 合计 1,033,454,713.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,009,693,754.46 96.21
>其中：债券 1,009,693,754.46 96.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 39,000,000 3.72
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 789,969.65 0.08
6 其他资产 5,513.67 0.00
7 合计 1,049,489,237.78 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 997,818,022.03 96.90
>其中：债券 997,818,022.03 96.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 31,005,653.7 3.01
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 917,581.87 0.09
6 其他资产 366.83 0.00
7 合计 1,029,741,624.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 998,266,200 97.56
>其中：债券 998,266,200 97.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 736,576.08 0.07
6 其他资产 24,219,848.72 2.37
7 合计 1,023,222,624.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 996,473,900 97.59
>其中：债券 996,473,900 97.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000 0.39
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 817,450.69 0.08
6 其他资产 19,739,862.47 1.93
7 合计 1,021,031,213.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 988,096,400 96.01
>其中：债券 988,096,400 96.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 0.97
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,321,985.95 0.13
6 其他资产 29,750,920.32 2.89
7 合计 1,029,169,306.27 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 982,574,200 97.20
>其中：债券 982,574,200 97.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 0.49
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 289,975.95 0.03
6 其他资产 22,963,499.21 2.27
7 合计 1,010,827,675.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,039,267,300 97.62
>其中：债券 1,039,267,300 97.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,896.12 0.10
6 其他资产 24,298,266.73 2.28
7 合计 1,064,594,462.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,030,763,400 97.78
>其中：债券 1,030,763,400 97.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,282,089.22 0.12
6 其他资产 22,167,066.71 2.10
7 合计 1,054,212,555.93 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 996,487,386.3 64.26
其中政策性金融债 946,012,331.51 61.00
4 企业债券 455,933,820.29 29.40
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 39,232,164.38 2.53
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,491,653,370.97 96.19
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 940,821,258.48 58.89
其中政策性金融债 889,080,865.04 55.65
4 企业债券 521,020,601.99 32.61
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,461,841,860.47 91.50
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 946,721,338.8 59.82
其中政策性金融债 895,798,448.09 56.60
4 企业债券 525,648,416.85 33.21
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 52,975,983.61 3.35
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,525,345,739.26 96.37
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 937,386,265.03 59.85
其中政策性金融债 887,065,877.05 56.63
4 企业债券 520,407,787.95 33.22
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 100,377,901.75 6.41
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,558,171,954.73 99.48
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 70,479,030.14 4.55
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 819,500,103.83 52.88
其中政策性金融债 769,580,213.12 49.65
4 企业债券 547,490,209.73 35.33
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 99,584,389.09 6.43
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,866,029.21 1.93
9 其他 0 0.00
合计 1,566,919,762 101.10
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 317,826,778.08 30.58
其中政策性金融债 317,826,778.08 30.58
4 企业债券 590,409,489.26 56.81
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 98,894,876.43 9.52
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,690,072.71 2.86
9 其他 0 0.00
合计 1,036,821,216.48 99.77
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 313,972,501.37 30.66
其中政策性金融债 313,972,501.37 30.66
4 企业债券 592,099,444.42 57.81
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 100,818,338.08 9.84
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,447,354.88 2.88
9 其他 0 0.00
合计 1,036,337,638.75 101.19
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 152,818,397.26 14.99
其中政策性金融债 152,818,397.26 14.99
4 企业债券 619,964,167.85 60.83
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 102,005,680.55 10.01
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 29,158,875.7 2.86
9 其他 0 0.00
合计 903,947,121.36 88.70
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 152,305,602.74 14.75
其中政策性金融债 152,305,602.74 14.75
4 企业债券 672,019,950.41 65.07
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 102,663,015.07 9.94
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 926,988,568.22 89.76
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 156,217,808.22 14.89
其中政策性金融债 156,217,808.22 14.89
4 企业债券 711,637,835.83 67.85
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 141,838,110.41 13.52
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,009,693,754.46 96.26
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 154,743,739.73 15.04
其中政策性金融债 154,743,739.73 15.04
4 企业债券 600,177,712.71 58.33
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 242,896,569.59 23.61
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 997,818,022.03 96.97
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 152,130,000 14.95
其中政策性金融债 152,130,000 14.95
4 企业债券 609,731,500 59.93
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 236,404,700 23.23
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 998,266,200 98.11
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 151,905,000 14.89
其中政策性金融债 151,905,000 14.89
4 企业债券 608,660,800 59.65
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 235,908,100 23.12
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 996,473,900 97.66
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 151,365,000 14.72
其中政策性金融债 151,365,000 14.72
4 企业债券 601,962,300 58.52
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 234,769,100 22.82
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 988,096,400 96.06
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 150,615,000 14.91
其中政策性金融债 150,615,000 14.91
4 企业债券 597,304,600 59.13
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 234,654,600 23.23
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 982,574,200 97.27
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 151,260,000 15.07
其中政策性金融债 151,260,000 15.07
4 企业债券 603,887,100 60.16
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 234,485,200 23.36
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 49,635,000 4.94
9 其他 0 0.00
合计 1,039,267,300 103.53
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,044,000 3.95
其中政策性金融债 40,044,000 3.95
4 企业债券 607,924,000 59.92
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 236,310,400 23.29
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 146,485,000 14.44
9 其他 0 0.00
合计 1,030,763,400 101.60

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230303 23进出03 4,500,000 461,338,150.68 29.75
2 220406 22农发06 3,100,000 313,300,947.95 20.20
3 230302 23进出02 1,100,000 111,413,424.66 7.18
4 2180346 21瓯海城投债01 850,000 71,138,181.37 4.59
5 240309 24进出09 600,000 59,959,808.22 3.87
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230303 23进出03 4,500,000 458,658,739.73 28.71
2 220406 22农发06 3,100,000 319,440,262.3 19.99
3 230302 23进出02 1,100,000 110,981,863.01 6.95
4 2180346 21瓯海城投债01 850,000 91,892,414.79 5.75
5 1980275 19龙游国资债 850,000 56,086,962.95 3.51
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230303 23进出03 4,500,000 466,138,032.79 29.45
2 220406 22农发06 3,100,000 316,924,180.33 20.02
3 230302 23进出02 1,100,000 112,736,234.97 7.12
4 2180346 21瓯海城投债01 850,000 90,379,768.77 5.71
5 1980275 19龙游国资债 850,000 55,439,129.18 3.50
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230303 23进出03 4,500,000 461,339,262.3 29.45
2 220406 22农发06 3,100,000 313,974,098.36 20.05
3 230302 23进出02 1,100,000 111,752,516.39 7.13
4 2180346 21瓯海城投债01 850,000 88,620,338.63 5.66
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 58,047,639.34 3.71
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230303 23进出03 4,500,000 457,678,032.79 29.53
2 220406 22农发06 3,100,000 311,902,180.33 20.12
3 2180346 21瓯海城投债01 850,000 87,107,303.28 5.62
4 1980357 19柯城国资债 850,000 73,469,114.25 4.74
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 56,992,524.59 3.68
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220406 22农发06 3,100,000 317,826,778.08 30.58
2 2180346 21瓯海城投债01 850,000 89,605,914.79 8.62
3 1980275 19龙游国资债 850,000 74,114,886.96 7.13
4 1980357 19柯城国资债 850,000 72,855,619.18 7.01
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 56,529,909.84 5.44
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220406 22农发06 3,100,000 313,972,501.37 30.66
2 2180346 21瓯海城投债01 850,000 87,982,768.77 8.59
3 1980275 19龙游国资债 850,000 73,016,377.7 7.13
4 1980357 19柯城国资债 850,000 71,766,417.53 7.01
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 55,542,024.59 5.42
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 152,818,397.26 14.99
2 2180346 21瓯海城投债01 850,000 85,084,338.63 8.35
3 1980275 19龙游国资债 850,000 71,171,011.4 6.98
4 1980357 19柯城国资债 850,000 69,887,009.32 6.86
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 69,132,583.56 6.78
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 152,305,602.74 14.75
2 1980357 19柯城国资债 850,000 93,470,517.81 9.05
3 2180346 21瓯海城投债01 850,000 87,566,976.71 8.48
4 1980275 19龙游国资债 850,000 72,706,359.18 7.04
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 70,617,731.51 6.84
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 156,217,808.22 14.89
2 1980275 19龙游国资债 850,000 92,603,233.7 8.83
3 1980357 19柯城国资债 850,000 91,694,273.97 8.74
4 2180346 21瓯海城投债01 850,000 89,359,414.79 8.52
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 69,387,879.45 6.62
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 154,743,739.73 15.04
2 1980357 19柯城国资债 850,000 89,597,521.92 8.71
3 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 89,497,431.51 8.70
4 1980275 19龙游国资债 850,000 89,355,847.12 8.68
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 68,129,330.14 6.62
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 152,130,000 14.95
2 1980357 19柯城国资债 850,000 88,094,000 8.66
3 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 86,419,500 8.49
4 1980275 19龙游国资债 850,000 86,258,000 8.48
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 80,310,000 7.89
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 151,905,000 14.89
2 1980357 19柯城国资债 850,000 87,473,500 8.57
3 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 86,623,500 8.49
4 1980275 19龙游国资债 850,000 85,425,000 8.37
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 79,447,500 7.79
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 151,365,000 14.72
2 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 86,666,000 8.43
3 1980357 19柯城国资债 850,000 86,011,500 8.36
4 1980275 19龙游国资债 850,000 85,144,500 8.28
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 78,382,500 7.62
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 150,615,000 14.91
2 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 87,167,500 8.63
3 1980357 19柯城国资债 850,000 85,008,500 8.42
4 1980275 19龙游国资债 850,000 84,566,500 8.37
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 77,482,500 7.67
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200313 20进出13 1,500,000 151,260,000 15.07
2 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 86,980,500 8.67
3 1980275 19龙游国资债 850,000 85,408,000 8.51
4 1980357 19柯城国资债 850,000 85,255,000 8.49
5 1980074 19普陀国资债02 750,000 78,517,500 7.82
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101900824 19袍江工业MTN001 850,000 87,660,500 8.64
2 1980357 19柯城国资债 850,000 86,819,000 8.56
3 1980275 19龙游国资债 850,000 85,986,000 8.48
4 1980074 19普陀国资债02 750,000 78,240,000 7.71
5 1980403 19长交绿色债02 600,000 61,836,000 6.10
历史净值
-

认购费率


本基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M，元）

认购费率

M＜100万

0.60%

100万≤M＜200万

0.40%

200万≤M＜500万

0.20%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金认购费由投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：

申购金额（M，元）

申购费率

M＜100万

0.80%

100万≤M＜200万

0.50%

200万≤M＜500万

0.30%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

赎回费率

Y＜7日

1.50%

7日≤Y＜30日

0.75%

Y≥30日

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率


申请限额


1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

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