汇安添利18个月持有期混合C

基金名称	汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
基金代码	014804
基金类型	混合型
基金经理	张靖，杨坤河
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中风险
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
成立日期	2022-08-10
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，不需要召开基金份额持有人大会。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合中股票资产（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的20％；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准	中债综合财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12.5%+恒生指数收益率×2.5%。

基金经理

张靖

基金经理简介

张靖先生，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，7年证券、基金行业张靖先生，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。 2024年8月8日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年11月20日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

杨坤河

基金经理简介

杨坤河先生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2023年2月2日至2024年11月20日，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2021年9月27日至2024年12月23日，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2022年7月27日-2025年3月4日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年11月14日至今，任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	13,569,159	12.38
	>其中：股票	13,569,159	12.38
2	固定收益投资	61,857,571.55	56.44
	>其中：债券	61,857,571.55	56.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	28,006,411.06	25.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,019,235.05	3.67
6	其他资产	2,153,718.01	1.96
7	合计	109,606,094.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	19,184,305	17.01
	>其中：股票	19,184,305	17.01
2	固定收益投资	78,083,713.17	69.24
	>其中：债券	78,083,713.17	69.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	12,905,215.93	11.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	854,076.16	0.76
6	其他资产	1,739,649.64	1.54
7	合计	112,766,959.9	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,983,860	9.61
	>其中：股票	11,983,860	9.61
2	固定收益投资	101,681,532.4	81.53
	>其中：债券	101,681,532.4	81.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	9,499,392.44	7.62
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,523,130.49	1.22
6	其他资产	29,025.46	0.02
7	合计	124,716,940.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,444,303.5	8.94
	>其中：股票	12,444,303.5	8.94
2	固定收益投资	122,742,060.51	88.14
	>其中：债券	122,742,060.51	88.14
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,000	2.15
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,045,600.59	0.75
6	其他资产	25,410.37	0.02
7	合计	139,257,374.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,013,020	6.44
	>其中：股票	10,013,020	6.44
2	固定收益投资	142,567,608.71	91.75
	>其中：债券	142,567,608.71	91.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,269,993.6	1.46
6	其他资产	538,625.51	0.35
7	合计	155,389,247.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	26,370,080.1	13.07
	>其中：股票	26,370,080.1	13.07
2	固定收益投资	148,407,572.35	73.56
	>其中：债券	148,407,572.35	73.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	26,317,564.43	13.04
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	591,310.33	0.29
6	其他资产	71,258.22	0.04
7	合计	201,757,785.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	37,707,492.02	18.49
	>其中：股票	37,707,492.02	18.49
2	固定收益投资	160,873,128.65	78.91
	>其中：债券	160,873,128.65	78.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,496,596.92	1.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,714,227.06	0.84
6	其他资产	87,999.48	0.04
7	合计	203,879,444.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	43,392,280.89	20.43
	>其中：股票	43,392,280.89	20.43
2	固定收益投资	147,139,488.25	69.29
	>其中：债券	147,139,488.25	69.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	14,998,030.23	7.06
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,251,616.6	2.00
6	其他资产	2,570,462.18	1.21
7	合计	212,351,878.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	61,321,330.76	28.26
	>其中：股票	61,321,330.76	28.26
2	固定收益投资	110,439,590.66	50.90
	>其中：债券	110,439,590.66	50.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	39,988,353.43	18.43
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,122,262.43	2.36
6	其他资产	88,270.75	0.04
7	合计	216,959,808.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	56,628,987.6	22.85
	>其中：股票	56,628,987.6	22.85
2	固定收益投资	182,308,286.51	73.57
	>其中：债券	182,308,286.51	73.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,997,978.64	1.61
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,182,760.97	1.28
6	其他资产	1,677,999.68	0.68
7	合计	247,796,013.4	100.00

行业分布：

截至2025年03月31日

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,228,600	1.13
C	制造业	7,307,359	6.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	663,080	0.61
G	交通运输、仓储和邮政业	1,903,800	1.75
H	住宿和餐饮业	1,064,800	0.98
I	信息传输、软件和信息技术服务业	314,000	0.29
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	609,200	0.56
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	91,500	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	386,820	0.36
S	综合	0	0.00
	合计	13,569,159	12.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,864,985	8.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	996,300	0.89
F	批发和零售业	1,582,200	1.41
G	交通运输、仓储和邮政业	2,636,800	2.35
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,756,960	2.46
J	金融业	1,320,240	1.18
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	26,820	0.02
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	19,184,305	17.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	3,488,850	2.88
C	制造业	6,915,030	5.70
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	780,970	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	660,500	0.54
J	金融业	138,510	0.11
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,983,860	9.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,750,263	1.26
C	制造业	7,410,867.5	5.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,455,673	1.05
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,827,500	1.32
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,444,303.5	8.99

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,758,601	1.78
C	制造业	3,032,090	1.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,424,409	1.57
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,797,920	1.16
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,013,020	6.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	5,124,085	2.55
C	制造业	14,222,296.1	7.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	2,795,799	1.39
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,227,900	2.10
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	26,370,080.1	13.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	2,524,353	1.24
C	制造业	27,885,275.02	13.72
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,811,739	0.89
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,782,697	1.37
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	2,703,428	1.33
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	37,707,492.02	18.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,068,724	0.51
C	制造业	27,898,235.29	13.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,629,812	1.73
E	建筑业	3,327,114	1.58
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,588,882	3.13
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	42,512,767.29	20.22

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	41,955,284.94	19.48
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	4,040,000	1.88
F	批发和零售业	744,600	0.35
G	交通运输、仓储和邮政业	2,557,538	1.19
H	住宿和餐饮业	1,167,000	0.54
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,159,280	1.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,939,200	0.90
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	54,562,902.94	25.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	43,270,486.57	20.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	4,677,815	2.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	879,450	0.41
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	1,529,900	0.72
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	50,357,651.57	23.59

前十大股票持仓：截至2025年03月31日

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	605088	冠盛股份	30,000	1,128,600	1.04
2	002594	比亚迪	3,000	1,124,700	1.03
3	600258	首旅酒店	80,000	1,064,800	0.98
4	002155	湖南黄金	40,000	914,800	0.84
5	688076	诺泰生物	14,000	825,720	0.76
6	600114	东睦股份	40,000	819,600	0.75
7	601100	恒立液压	10,000	795,400	0.73
8	600012	皖通高速	40,000	688,800	0.63
9	600729	重庆百货	22,000	663,080	0.61
10	600377	宁沪高速	40,000	611,200	0.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002594	比亚迪	8,000	2,261,280	2.02
2	600941	中国移动	16,000	1,890,560	1.68
3	600694	大商股份	60,000	1,582,200	1.41
4	600012	皖通高速	80,000	1,412,000	1.26
5	600377	宁沪高速	80,000	1,224,800	1.09
6	688981	中芯国际	12,000	1,135,440	1.01
7	601328	交通银行	132,000	1,025,640	0.91
8	601728	中国电信	120,000	866,400	0.77
9	600066	宇通客车	30,000	791,400	0.71
10	600820	隧道股份	100,000	719,000	0.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601899	紫金矿业	80,000	1,451,200	1.20
2	600066	宇通客车	40,000	1,054,000	0.87
3	600114	东睦股份	55,000	890,450	0.73
4	002050	三花智控	30,000	714,900	0.59
5	603993	洛阳钼业	80,000	696,000	0.57
6	600028	中国石化	100,000	696,000	0.57
7	000933	神火股份	30,000	602,400	0.50
8	600019	宝钢股份	80,000	555,200	0.46
9	605499	东鹏饮料	2,000	541,960	0.45
10	600050	中国联通	90,000	481,500	0.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	17,000	1,827,500	1.32
2	600938	中国海油	28,600	943,800	0.68
3	603658	安图生物	17,600	810,832	0.59
4	601899	紫金矿业	45,900	806,463	0.58
5	600079	人福医药	44,900	770,933	0.56
6	600011	华能国际	79,700	766,714	0.55
7	600023	浙能电力	96,900	688,959	0.50
8	600309	万华化学	7,300	590,278	0.43
9	600519	贵州茅台	400	586,956	0.42
10	600887	伊利股份	22,400	578,816	0.42

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	17,000	1,797,920	1.16
2	601899	紫金矿业	72,900	1,226,178	0.79
3	600938	中国海油	37,100	1,084,433	0.70
4	600027	华电国际	150,000	1,030,500	0.67
5	600079	人福医药	44,900	871,509	0.56
6	600011	华能国际	79,700	747,586	0.48
7	603658	安图生物	11,900	677,586	0.44
8	600023	浙能电力	96,900	646,323	0.42
9	603529	爱玛科技	16,900	527,111	0.34
10	600988	赤峰黄金	27,400	447,990	0.29

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600941	中国移动	42,500	4,227,900	2.10
2	600938	中国海油	123,100	2,581,407	1.28
3	601899	紫金矿业	142,900	1,780,534	0.88
4	603658	安图生物	30,400	1,733,104	0.86
5	600027	华电国际	230,000	1,182,200	0.59
6	600079	人福医药	44,900	1,116,214	0.55
7	603345	安井食品	10,000	1,046,100	0.52
8	002129	TCL中环	66,000	1,032,240	0.51
9	600023	浙能电力	216,900	999,909	0.50
10	603486	科沃斯	21,600	895,104	0.44

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	212,200	2,703,428	1.33
2	000858	五粮液	12,900	2,013,690	0.99
3	603833	欧派家居	21,000	2,013,690	0.99
4	603816	顾家家居	48,500	1,963,765	0.97
5	688072	拓荆科技	7,974	1,899,486.54	0.93
6	601899	紫金矿业	142,900	1,733,377	0.85
7	000661	长春高新	12,300	1,709,700	0.84
8	600612	老凤祥	25,000	1,610,000	0.79
9	002129	TCL中环	66,000	1,543,080	0.76
10	688120	华海清科	7,803	1,494,274.5	0.74

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002129	TCL中环	95,250	3,162,300	1.50
2	600941	中国移动	30,100	2,808,330	1.34
3	600027	华电国际	321,800	2,152,842	1.02
4	002624	完美世界	122,200	2,063,958	0.98
5	600519	贵州茅台	1,200	2,029,200	0.97
6	002049	紫光国微	21,600	2,014,200	0.96
7	601390	中国中铁	245,000	1,857,100	0.88
8	603658	安图生物	35,100	1,815,723	0.86
9	000661	长春高新	12,300	1,676,490	0.80
10	300260	新莱应材	37,660	1,488,323.2	0.71

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	H03690	美团－Ｗ	53,800	6,758,427.82	3.14
2	002129	TCL中环	135,600	6,571,176	3.05
3	603566	普莱柯	105,000	2,984,100	1.39
4	600519	贵州茅台	1,600	2,912,000	1.35
5	600809	山西汾酒	10,500	2,860,200	1.33
6	002597	金禾实业	80,000	2,406,400	1.12
7	601668	中国建筑	400,000	2,320,000	1.08
8	600941	中国移动	24,000	2,159,280	1.00
9	600763	通策医疗	15,000	1,939,200	0.90
10	000338	潍柴动力	150,000	1,891,500	0.88

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	H03690	美团－Ｗ	26,600	4,151,043.56	1.94
2	002129	TCL中环	105,600	3,976,896	1.86
3	600026	中远海能	316,300	3,811,415	1.79
4	603566	普莱柯	105,000	2,872,800	1.35
5	600519	贵州茅台	1,600	2,763,200	1.29
6	600176	中国巨石	160,000	2,193,600	1.03
7	300850	新强联	40,000	2,131,200	1.00
8	000729	燕京啤酒	200,000	2,124,000	0.99
9	H00667	中国东方教育	381,000	2,120,292.47	0.99
10	300666	江丰电子	30,000	2,076,000	0.97

历史净值

-

净值时间	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-06-24	0.9248	0.9248	0.29%
2025-06-23	0.9221	0.9221	0.30%
2025-06-20	0.9193	0.9193	-0.38%
2025-06-19	0.9228	0.9228	-0.45%
2025-06-18	0.9270	0.9270	0.02%
2025-06-17	0.9268	0.9268	-0.24%
2025-06-16	0.9290	0.9290	0.22%
2025-06-13	0.9270	0.9270	-0.19%
2025-06-12	0.9288	0.9288	0.04%
2025-06-11	0.9284	0.9284	0.12%
2025-06-10	0.9273	0.9273	-0.16%
2025-06-09	0.9288	0.9288	0.06%
2025-06-06	0.9282	0.9282	0.15%
2025-06-05	0.9268	0.9268	-0.01%
2025-06-04	0.9269	0.9269	0.34%
2025-06-03	0.9238	0.9238	0.38%
2025-05-30	0.9203	0.9203	-0.29%
2025-05-29	0.9230	0.9230	0.17%
2025-05-28	0.9214	0.9214	0.00%
2025-05-27	0.9214	0.9214	-0.19%

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认购费率

C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置18个月锁定期限，18个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.40%

申请限额

（1）本基金认购采用金额认购方式。

（2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

（4）投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

（5）募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（6）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安添利18个月持有期混合C

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汇安添利18个月持有期混合C

-

汇安添利18个月持有期混合C

-

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司	95561/4008895561	www.cib.com.cn
中国光大银行股份有限公司	95595转8	www.cebbank.com
平安银行股份有限公司	0755-8208-8888	www.bank.pingan.com
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
北京汇成基金销售有限公司	400-055-5728	www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.tenganxinxi.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.ijijin.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
北京中植基金销售有限公司	400-8180-888	www.zzfund.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
中信建投证券股份有限公司	95587/4008-888-108	www.csc108.com
华西证券股份有限公司	95584/4008-888-818	www.hx168.com.cn
中国银河证券股份有限公司	4008-888-888/95551	www.chinastock.com.cn
渤海证券股份有限公司	956066	www.bhzq.com.cn
西部证券股份有限公司	95582	www.westsecu.com
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
招商证券股份有限公司	95565	www.cmschina.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055	www.duxiaoman.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
国金证券	95310	www,gjzq.com.cn
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
上海大智慧基金销售有限公司	021-20292031	https://wg.com.cn/

0.29%

0.9248

基金经理

基金经理简介

基金经理

基金经理简介

资产分布： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度

行业分布： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度

前十大股票持仓： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 截至2025年03月31日

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额

资产分布：

行业分布：

前十大股票持仓：截至2025年03月31日