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汇安添利18个月持有期混合C
(代码 : 014804)
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基金经理

张靖

基金经理简介

张靖先生，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今任，汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今任，汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2024 年8 月8日至今任，汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今任，汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

杨坤河

基金经理简介

杨坤河先生，清华大学管理科学与工程硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理；东北证券股份有限公司研究所分析师；太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师，2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2021年9月27日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2022年7月27日至今，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2023年2月2日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理；2024年7月19日至今，任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,444,303.5 8.94
>其中：股票 12,444,303.5 8.94
2 固定收益投资 122,742,060.51 88.14
>其中：债券 122,742,060.51 88.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000 2.15
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,600.59 0.75
6 其他资产 25,410.37 0.02
7 合计 139,257,374.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,013,020 6.44
>其中：股票 10,013,020 6.44
2 固定收益投资 142,567,608.71 91.75
>其中：债券 142,567,608.71 91.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,993.6 1.46
6 其他资产 538,625.51 0.35
7 合计 155,389,247.82 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,370,080.1 13.07
>其中：股票 26,370,080.1 13.07
2 固定收益投资 148,407,572.35 73.56
>其中：债券 148,407,572.35 73.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 26,317,564.43 13.04
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,310.33 0.29
6 其他资产 71,258.22 0.04
7 合计 201,757,785.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 37,707,492.02 18.49
>其中：股票 37,707,492.02 18.49
2 固定收益投资 160,873,128.65 78.91
>其中：债券 160,873,128.65 78.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,496,596.92 1.72
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,227.06 0.84
6 其他资产 87,999.48 0.04
7 合计 203,879,444.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 43,392,280.89 20.43
>其中：股票 43,392,280.89 20.43
2 固定收益投资 147,139,488.25 69.29
>其中：债券 147,139,488.25 69.29
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,998,030.23 7.06
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,616.6 2.00
6 其他资产 2,570,462.18 1.21
7 合计 212,351,878.15 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 61,321,330.76 28.26
>其中：股票 61,321,330.76 28.26
2 固定收益投资 110,439,590.66 50.90
>其中：债券 110,439,590.66 50.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 39,988,353.43 18.43
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,122,262.43 2.36
6 其他资产 88,270.75 0.04
7 合计 216,959,808.03 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,628,987.6 22.85
>其中：股票 56,628,987.6 22.85
2 固定收益投资 182,308,286.51 73.57
>其中：债券 182,308,286.51 73.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,997,978.64 1.61
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,182,760.97 1.28
6 其他资产 1,677,999.68 0.68
7 合计 247,796,013.4 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,750,263 1.26
C 制造业 7,410,867.5 5.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,455,673 1.05
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,827,500 1.32
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,444,303.5 8.99
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,758,601 1.78
C 制造业 3,032,090 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,424,409 1.57
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,797,920 1.16
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,013,020 6.47
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,124,085 2.55
C 制造业 14,222,296.1 7.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,795,799 1.39
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,227,900 2.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,370,080.1 13.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,524,353 1.24
C 制造业 27,885,275.02 13.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,811,739 0.89
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,782,697 1.37
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 2,703,428 1.33
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 37,707,492.02 18.56
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,068,724 0.51
C 制造业 27,898,235.29 13.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,629,812 1.73
E 建筑业 3,327,114 1.58
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,588,882 3.13
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,512,767.29 20.22
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,955,284.94 19.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,040,000 1.88
F 批发和零售业 744,600 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 2,557,538 1.19
H 住宿和餐饮业 1,167,000 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,159,280 1.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,939,200 0.90
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 54,562,902.94 25.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 43,270,486.57 20.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,677,815 2.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 879,450 0.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,529,900 0.72
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,357,651.57 23.59

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600941 中国移动 17,000 1,827,500 1.32
2 600938 中国海油 28,600 943,800 0.68
3 603658 安图生物 17,600 810,832 0.59
4 601899 紫金矿业 45,900 806,463 0.58
5 600079 人福医药 44,900 770,933 0.56
6 600011 华能国际 79,700 766,714 0.55
7 600023 浙能电力 96,900 688,959 0.50
8 600309 万华化学 7,300 590,278 0.43
9 600519 贵州茅台 400 586,956 0.42
10 600887 伊利股份 22,400 578,816 0.42
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600941 中国移动 17,000 1,797,920 1.16
2 601899 紫金矿业 72,900 1,226,178 0.79
3 600938 中国海油 37,100 1,084,433 0.70
4 600027 华电国际 150,000 1,030,500 0.67
5 600079 人福医药 44,900 871,509 0.56
6 600011 华能国际 79,700 747,586 0.48
7 603658 安图生物 11,900 677,586 0.44
8 600023 浙能电力 96,900 646,323 0.42
9 603529 爱玛科技 16,900 527,111 0.34
10 600988 赤峰黄金 27,400 447,990 0.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600941 中国移动 42,500 4,227,900 2.10
2 600938 中国海油 123,100 2,581,407 1.28
3 601899 紫金矿业 142,900 1,780,534 0.88
4 603658 安图生物 30,400 1,733,104 0.86
5 600027 华电国际 230,000 1,182,200 0.59
6 600079 人福医药 44,900 1,116,214 0.55
7 603345 安井食品 10,000 1,046,100 0.52
8 002129 TCL中环 66,000 1,032,240 0.51
9 600023 浙能电力 216,900 999,909 0.50
10 603486 科沃斯 21,600 895,104 0.44
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600048 保利发展 212,200 2,703,428 1.33
2 000858 五 粮 液 12,900 2,013,690 0.99
3 603833 欧派家居 21,000 2,013,690 0.99
4 603816 顾家家居 48,500 1,963,765 0.97
5 688072 拓荆科技 7,974 1,899,486.54 0.93
6 601899 紫金矿业 142,900 1,733,377 0.85
7 000661 长春高新 12,300 1,709,700 0.84
8 600612 老凤祥 25,000 1,610,000 0.79
9 002129 TCL中环 66,000 1,543,080 0.76
10 688120 华海清科 7,803 1,494,274.5 0.74
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 TCL中环 95,250 3,162,300 1.50
2 600941 中国移动 30,100 2,808,330 1.34
3 600027 华电国际 321,800 2,152,842 1.02
4 002624 完美世界 122,200 2,063,958 0.98
5 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200 0.97
6 002049 紫光国微 21,600 2,014,200 0.96
7 601390 中国中铁 245,000 1,857,100 0.88
8 603658 安图生物 35,100 1,815,723 0.86
9 000661 长春高新 12,300 1,676,490 0.80
10 300260 新莱应材 37,660 1,488,323.2 0.71
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 H03690 美团－Ｗ 53,800 6,758,427.82 3.14
2 002129 TCL中环 135,600 6,571,176 3.05
3 603566 普莱柯 105,000 2,984,100 1.39
4 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000 1.35
5 600809 山西汾酒 10,500 2,860,200 1.33
6 002597 金禾实业 80,000 2,406,400 1.12
7 601668 中国建筑 400,000 2,320,000 1.08
8 600941 中国移动 24,000 2,159,280 1.00
9 600763 通策医疗 15,000 1,939,200 0.90
10 000338 潍柴动力 150,000 1,891,500 0.88
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 H03690 美团－Ｗ 26,600 4,151,043.56 1.94
2 002129 TCL中环 105,600 3,976,896 1.86
3 600026 中远海能 316,300 3,811,415 1.79
4 603566 普莱柯 105,000 2,872,800 1.35
5 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200 1.29
6 600176 中国巨石 160,000 2,193,600 1.03
7 300850 新强联 40,000 2,131,200 1.00
8 000729 燕京啤酒 200,000 2,124,000 0.99
9 H00667 中国东方教育 381,000 2,120,292.47 0.99
10 300666 江丰电子 30,000 2,076,000 0.97
历史净值
-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

对于本基金每份基金份额，本基金设置18个月锁定期限，18个月后方可赎回，赎回时不收取赎回费。

管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.40%

申请限额

（1）本基金认购采用金额认购方式。

（2）投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

（3）投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

（4）投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

（5）募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

（6）投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。


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