近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安添利18个月持有期混合C
(代码 : 014804)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,18年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至2024年3月26日,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月10日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,013,020 6.44
>其中:股票 10,013,020 6.44
2 固定收益投资 142,567,608.71 91.75
>其中:债券 142,567,608.71 91.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,993.6 1.46
6 其他资产 538,625.51 0.35
7 合计 155,389,247.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 26,370,080.1 13.07
>其中:股票 26,370,080.1 13.07
2 固定收益投资 148,407,572.35 73.56
>其中:债券 148,407,572.35 73.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 26,317,564.43 13.04
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,310.33 0.29
6 其他资产 71,258.22 0.04
7 合计 201,757,785.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 37,707,492.02 18.49
>其中:股票 37,707,492.02 18.49
2 固定收益投资 160,873,128.65 78.91
>其中:债券 160,873,128.65 78.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,496,596.92 1.72
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,714,227.06 0.84
6 其他资产 87,999.48 0.04
7 合计 203,879,444.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 43,392,280.89 20.43
>其中:股票 43,392,280.89 20.43
2 固定收益投资 147,139,488.25 69.29
>其中:债券 147,139,488.25 69.29
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,998,030.23 7.06
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,251,616.6 2.00
6 其他资产 2,570,462.18 1.21
7 合计 212,351,878.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 61,321,330.76 28.26
>其中:股票 61,321,330.76 28.26
2 固定收益投资 110,439,590.66 50.90
>其中:债券 110,439,590.66 50.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 39,988,353.43 18.43
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,122,262.43 2.36
6 其他资产 88,270.75 0.04
7 合计 216,959,808.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 56,628,987.6 22.85
>其中:股票 56,628,987.6 22.85
2 固定收益投资 182,308,286.51 73.57
>其中:债券 182,308,286.51 73.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,997,978.64 1.61
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,182,760.97 1.28
6 其他资产 1,677,999.68 0.68
7 合计 247,796,013.4 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,758,601 1.78
C 制造业 3,032,090 1.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,424,409 1.57
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,797,920 1.16
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,013,020 6.47
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,124,085 2.55
C 制造业 14,222,296.1 7.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,795,799 1.39
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,227,900 2.10
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,370,080.1 13.10
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,524,353 1.24
C 制造业 27,885,275.02 13.72
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,811,739 0.89
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,782,697 1.37
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 2,703,428 1.33
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 37,707,492.02 18.56
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,068,724 0.51
C 制造业 27,898,235.29 13.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,629,812 1.73
E 建筑业 3,327,114 1.58
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,588,882 3.13
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 42,512,767.29 20.22
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 41,955,284.94 19.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,040,000 1.88
F 批发和零售业 744,600 0.35
G 交通运输、仓储和邮政业 2,557,538 1.19
H 住宿和餐饮业 1,167,000 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,159,280 1.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,939,200 0.90
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 54,562,902.94 25.33
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 43,270,486.57 20.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,677,815 2.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 879,450 0.41
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,529,900 0.72
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,357,651.57 23.59

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 17,000 1,797,920 1.16
2 601899 紫金矿业 72,900 1,226,178 0.79
3 600938 中国海油 37,100 1,084,433 0.70
4 600027 华电国际 150,000 1,030,500 0.67
5 600079 人福医药 44,900 871,509 0.56
6 600011 华能国际 79,700 747,586 0.48
7 603658 安图生物 11,900 677,586 0.44
8 600023 浙能电力 96,900 646,323 0.42
9 603529 爱玛科技 16,900 527,111 0.34
10 600988 赤峰黄金 27,400 447,990 0.29
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600941 中国移动 42,500 4,227,900 2.10
2 600938 中国海油 123,100 2,581,407 1.28
3 601899 紫金矿业 142,900 1,780,534 0.88
4 603658 安图生物 30,400 1,733,104 0.86
5 600027 华电国际 230,000 1,182,200 0.59
6 600079 人福医药 44,900 1,116,214 0.55
7 603345 安井食品 10,000 1,046,100 0.52
8 002129 TCL中环 66,000 1,032,240 0.51
9 600023 浙能电力 216,900 999,909 0.50
10 603486 科沃斯 21,600 895,104 0.44
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600048 保利发展 212,200 2,703,428 1.33
2 603833 欧派家居 21,000 2,013,690 0.99
3 000858 五 粮 液 12,900 2,013,690 0.99
4 603816 顾家家居 48,500 1,963,765 0.97
5 688072 拓荆科技 7,974 1,899,486.54 0.93
6 601899 紫金矿业 142,900 1,733,377 0.85
7 000661 长春高新 12,300 1,709,700 0.84
8 600612 老凤祥 25,000 1,610,000 0.79
9 002129 TCL中环 66,000 1,543,080 0.76
10 688120 华海清科 7,803 1,494,274.5 0.74
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 95,250 3,162,300 1.50
2 600941 中国移动 30,100 2,808,330 1.34
3 600027 华电国际 321,800 2,152,842 1.02
4 002624 完美世界 122,200 2,063,958 0.98
5 600519 贵州茅台 1,200 2,029,200 0.97
6 002049 紫光国微 21,600 2,014,200 0.96
7 601390 中国中铁 245,000 1,857,100 0.88
8 603658 安图生物 35,100 1,815,723 0.86
9 000661 长春高新 12,300 1,676,490 0.80
10 300260 新莱应材 37,660 1,488,323.2 0.71
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 H03690 美团-W 53,800 6,758,427.82 3.14
2 002129 TCL中环 135,600 6,571,176 3.05
3 603566 普莱柯 105,000 2,984,100 1.39
4 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000 1.35
5 600809 山西汾酒 10,500 2,860,200 1.33
6 002597 金禾实业 80,000 2,406,400 1.12
7 601668 中国建筑 400,000 2,320,000 1.08
8 600941 中国移动 24,000 2,159,280 1.00
9 600763 通策医疗 15,000 1,939,200 0.90
10 000338 潍柴动力 150,000 1,891,500 0.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 H03690 美团-W 26,600 4,151,043.56 1.94
2 002129 TCL中环 105,600 3,976,896 1.86
3 600026 中远海能 316,300 3,811,415 1.79
4 603566 普莱柯 105,000 2,872,800 1.35
5 600519 贵州茅台 1,600 2,763,200 1.29
6 600176 中国巨石 160,000 2,193,600 1.03
7 300850 新强联 40,000 2,131,200 1.00
8 000729 燕京啤酒 200,000 2,124,000 0.99
9 H00667 中国东方教育 381,000 2,120,292.47 0.99
10 300666 江丰电子 30,000 2,076,000 0.97
历史净值
-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

对于本基金每份基金份额,本基金设置18个月锁定期限,18个月后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.40%

申请限额

1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

2、本基金收益分配方式为现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安添利18个月持有期混合C
-
    汇安添利18个月持有期混合C
    -
      汇安添利18个月持有期混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn