近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安行业龙头混合
(代码 : 005634)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

邹唯

基金经理简介

邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,21年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官。2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

刘田

基金经理简介

刘田先生,中国人民大学政治经济学硕士研究生,9年证券、基金行业从业经验。曾任凯盛电子科技有限责任公司销售部销售工程师;中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部基金经理一职。2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 224,217,226.45 93.27
>其中:股票 224,217,226.45 93.27
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,766,138.48 5.73
6 其他资产 2,423,334.85 1.01
7 合计 240,406,699.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 198,824,978.09 93.35
>其中:股票 198,824,978.09 93.35
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,796,223.44 6.48
6 其他资产 368,533.45 0.17
7 合计 212,989,734.98 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 238,915,182.13 93.92
>其中:股票 238,915,182.13 93.92
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,593,308.4 5.74
6 其他资产 870,083.8 0.34
7 合计 254,378,574.33 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 168,395,851.61 93.30
>其中:股票 168,395,851.61 93.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,109,684.85 6.16
6 其他资产 987,017.09 0.55
7 合计 180,492,553.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 117,694,033.44 68.86
>其中:股票 117,694,033.44 68.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,688,729.91 8.59
6 其他资产 38,538,142.02 22.55
7 合计 170,920,905.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 136,102,754.43 93.64
>其中:股票 136,102,754.43 93.64
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,948,929.34 6.16
6 其他资产 294,303.04 0.20
7 合计 145,345,986.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 106,388,932.86 93.49
>其中:股票 106,388,932.86 93.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,666,923.58 5.86
6 其他资产 745,342.91 0.65
7 合计 113,801,199.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 106,244,164.39 93.80
>其中:股票 106,244,164.39 93.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,722,632.38 5.93
6 其他资产 304,765.3 0.27
7 合计 113,271,562.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 108,988,690.03 91.91
>其中:股票 108,988,690.03 91.91
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,500,008.64 7.17
6 其他资产 1,099,238.51 0.93
7 合计 118,587,937.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 113,598,893.74 93.73
>其中:股票 113,598,893.74 93.73
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,118,775.41 5.87
6 其他资产 479,259.15 0.40
7 合计 121,196,928.3 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 234,114,801.43 92.52
>其中:股票 234,114,801.43 92.52
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,420,816.45 7.28
6 其他资产 508,860.36 0.20
7 合计 253,044,478.24 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 223,539,383.19 94.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 420,501.97 0.18
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 6,559.99 0.00
M 科学研究和技术服务业 33,824.96 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 118,175.52 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 98,780.82 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 224,217,226.45 94.48
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 193,160,949.65 91.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 31,126.12 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 148,116.27 0.07
J 金融业 5,372,080 2.56
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 6,199.18 0.00
M 科学研究和技术服务业 89,084.11 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 10,718.02 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,704.74 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 198,824,978.09 94.58
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,401,225 2.14
C 制造业 226,201,277.81 89.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 44,581.19 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 111,583.4 0.04
J 金融业 6,902,460 2.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 192,311.56 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 25,844.95 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 238,915,182.13 94.79
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.01
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 149,573,039.89 84.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 3.54
E 建筑业 20,183.39 0.01
F 批发和零售业 77,729.83 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,964 0.01
J 金融业 9,623,600 5.41
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 31,606.24 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 41,183.88 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 2,683,282 1.51
合计 168,395,851.61 94.62
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.01
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 97,597,508.63 78.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 4.14
E 建筑业 25,371.37 0.02
F 批发和零售业 73,523.22 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,180,102.64 3.35
J 金融业 10,616,054.1 8.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.6 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 117,694,033.44 94.41
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 117,257,650.49 81.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,306,110 5.77
J 金融业 10,495,100 7.30
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 19,857.82 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 136,102,754.43 94.62
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 90,988,976.62 81.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,106,956.24 8.13
J 金融业 6,293,000 5.61
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 106,388,932.86 94.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 87,009,879.16 77.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 914,574.16 0.81
F 批发和零售业 16,793.79 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,631,049.28 11.23
J 金融业 5,661,640 5.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 10,228 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 106,244,164.39 94.47
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 89,538,460.02 77.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.01
E 建筑业 1,144,440 0.99
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 4.84
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,690,746.57 10.98
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,950 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 108,988,690.03 94.33
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 67,016,985.11 55.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,641,024 1.37
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 4.24
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,827,005 33.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 113,598,893.74 94.53
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 146,072,516.29 58.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,929,797 1.99
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,997,586 2.42
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,631,111.1 7.52
J 金融业 34,114,217 13.76
K 房地产业 16,244,996 6.55
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,118,000 3.27
S 综合 0 0.00
合计 234,114,801.43 94.44

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基绿能 330,400 22,014,552 9.28
2 300750 宁德时代 41,200 22,000,800 9.27
3 600563 法拉电子 94,800 19,449,168 8.20
4 002812 恩捷股份 69,500 17,406,275 7.33
5 603806 福斯特 265,500 17,395,560 7.33
6 300395 菲利华 348,000 15,660,000 6.60
7 300014 亿纬锂能 158,000 15,405,000 6.49
8 002241 歌尔股份 453,900 15,251,040 6.43
9 603501 韦尔股份 75,400 13,046,462 5.50
10 300855 图南股份 277,564 11,599,399.56 4.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 32,600 16,700,980 7.94
2 601012 隆基股份 230,100 16,610,919 7.90
3 603806 福斯特 145,000 16,456,050 7.83
4 002812 恩捷股份 69,400 15,268,000 7.26
5 002241 歌尔股份 442,000 15,204,800 7.23
6 300014 亿纬锂能 179,000 14,439,930 6.87
7 300395 菲利华 240,000 13,490,400 6.42
8 600563 法拉电子 64,500 12,963,855 6.17
9 600862 中航高科 390,000 8,775,000 4.17
10 603659 璞泰来 61,500 8,643,210 4.11
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002241 歌尔股份 373,000 20,179,300 8.01
2 603806 福斯特 153,700 20,065,535 7.96
3 300750 宁德时代 33,600 19,756,800 7.84
4 002812 恩捷股份 77,800 19,481,120 7.73
5 002466 天齐锂业 181,800 19,452,600 7.72
6 601012 隆基股份 219,660 18,934,692 7.51
7 300014 亿纬锂能 145,000 17,136,100 6.80
8 300395 菲利华 202,000 13,279,480 5.27
9 600862 中航高科 308,000 11,014,080 4.37
10 603501 韦尔股份 32,000 9,944,640 3.95
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 53,200 14,902,384 8.37
2 603806 福斯特 109,800 13,922,640 7.82
3 002466 天齐锂业 130,700 13,276,506 7.46
4 002241 歌尔股份 304,000 13,102,400 7.36
5 300750 宁德时代 24,200 12,722,666 7.15
6 300014 亿纬锂能 122,400 12,121,272 6.81
7 601012 隆基股份 138,460 11,420,180.8 6.42
8 300059 东方财富 280,000 9,623,600 5.41
9 603659 璞泰来 52,600 9,047,200 5.08
10 688598 金博股份 23,443 8,227,789.71 4.62
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 21,600 11,551,680 9.27
2 002812 恩捷股份 47,900 11,213,390 8.99
3 300059 东方财富 322,700 10,581,333 8.49
4 002466 天齐锂业 166,300 10,313,926 8.27
5 601012 隆基股份 98,980 8,793,383.2 7.05
6 300014 亿纬锂能 84,100 8,740,513 7.01
7 600862 中航高科 264,200 8,132,076 6.52
8 600438 通威股份 187,800 8,126,106 6.52
9 300395 菲利华 154,900 7,469,278 5.99
10 603659 璞泰来 50,400 6,884,640 5.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 38,500 12,403,545 8.62
2 002812 恩捷股份 107,000 11,975,440 8.33
3 601012 隆基股份 129,000 11,352,000 7.89
4 300014 亿纬锂能 150,090 11,279,263.5 7.84
5 002466 天齐锂业 287,000 10,842,860 7.54
6 600438 通威股份 325,000 10,640,500 7.40
7 300059 东方财富 385,000 10,495,100 7.30
8 600862 中航高科 377,000 9,658,740 6.72
9 000030 富奥股份 1,190,066 8,865,991.7 6.16
10 300395 菲利华 221,000 8,232,250 5.72
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600438 通威股份 277,900 10,682,476 9.53
2 603659 璞泰来 85,000 9,553,150 8.52
3 300750 宁德时代 27,200 9,550,192 8.52
4 000030 富奥股份 1,190,066 8,735,084.44 7.79
5 002812 恩捷股份 51,100 7,244,958 6.46
6 300014 亿纬锂能 87,000 7,090,500 6.33
7 600862 中航高科 213,500 6,426,350 5.73
8 300059 东方财富 203,000 6,293,000 5.61
9 300395 菲利华 101,000 6,042,830 5.39
10 601012 隆基股份 58,000 5,347,600 4.77
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 103,500 9,467,145 8.42
2 601012 隆基股份 116,500 8,738,665 7.77
3 300750 宁德时代 40,500 8,472,600 7.53
4 603659 璞泰来 75,000 8,144,250 7.24
5 300433 蓝思科技 214,000 6,873,680 6.11
6 600196 复星医药 122,400 6,011,064 5.34
7 300059 东方财富 236,000 5,661,640 5.03
8 688298 东方生物 34,600 5,556,068 4.94
9 600862 中航高科 200,000 4,984,000 4.43
10 603283 赛腾股份 94,300 4,906,429 4.36
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 53,400 9,310,824 8.06
2 603659 璞泰来 80,800 8,324,016 7.20
3 002812 恩捷股份 121,300 7,981,540 6.91
4 002475 立讯精密 130,977 6,725,668.95 5.82
5 688019 安集科技 16,140 6,208,573.8 5.37
6 002555 三七互娱 125,300 5,864,040 5.08
7 002916 深南电路 33,900 5,678,928 4.92
8 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 4.84
9 300661 圣邦股份 15,750 4,804,537.5 4.16
10 603290 斯达半导 21,600 4,531,680 3.92
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002624 完美世界 239,900 11,407,245 9.49
2 002555 三七互娱 330,000 10,777,800 8.97
3 002048 宁波华翔 518,915 8,582,854.1 7.14
4 002916 深南电路 34,900 6,889,958 5.73
5 603444 吉比特 16,000 6,566,240 5.46
6 000063 中兴通讯 140,800 6,026,240 5.01
7 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 4.24
8 300394 天孚通信 119,800 4,672,200 3.89
9 300750 宁德时代 38,400 4,622,976 3.85
10 300770 新媒股份 29,500 4,543,000 3.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600885 宏发股份 453,446 15,621,214.7 6.30
2 002048 宁波华翔 831,515 12,855,221.9 5.19
3 601318 中国平安 147,900 12,639,534 5.10
4 000725 京东方A 2,730,000 12,394,200 5.00
5 002624 完美世界 242,700 10,712,778 4.32
6 600760 中航沈飞 312,900 9,887,640 3.99
7 002013 中航机电 1,423,675 9,880,304.5 3.99
8 002025 航天电器 370,401 9,841,554.57 3.97
9 600984 建设机械 855,900 8,841,447 3.57
10 600030 中信证券 334,100 8,452,730 3.41
历史净值
-

认购费率


本基金的认购费率按认购金额进行分档。本基金投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。本基金采用金额认购的方式,具体费用安排如下表所示:

认购金额(M

认购费率

M50

1.50%

50万≤M200

1.00%

200万≤M500

0.60%

M500

按笔收取,1,000/

本基金的认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下:

金额(M

申购费率

M50

1.50%

50≤M200

1.00%

200≤M500

0.60%

M≥500

每笔1000

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y30

0.75%

30≤Y12个月

0.50%

Y≥12个月

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提

销售服务费率


申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、本基金每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安行业龙头混合
-
    汇安行业龙头混合
    -
      汇安行业龙头混合
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zhongzhengmoney.com/web
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        招商银行管理有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        中国民生银行股份有限公司 010-58560666 www.cmbc.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com