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汇安丰恒混合C
(代码 : 003846)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士，中央财经大学国防经济学硕士研究生，8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理，2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至2022年8月16日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月13日至今，任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年7月23日至今，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年7月28日至今，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年8月4日至今，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至今，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2022年11月8日至今，任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,819,189.92 10.60
>其中：股票 56,819,189.92 10.60
2 固定收益投资 441,006,328.74 82.29
>其中：债券 441,006,328.74 82.29
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,552,507.07 4.77
6 其他资产 12,564,647.59 2.34
7 合计 535,942,673.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,366,598,287.82 94.82
>其中：债券 1,366,598,287.82 94.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,196,413.35 4.25
6 其他资产 13,481,868.74 0.94
7 合计 1,441,276,569.91 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 738,218,671.81 84.22
>其中：债券 738,218,671.81 84.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 122,228,559.95 13.95
6 其他资产 16,056,060.75 1.83
7 合计 876,503,292.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 155,262,053.77 52.94
>其中：债券 155,262,053.77 52.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 114,126,383.18 38.91
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,297,348.06 7.60
6 其他资产 1,607,699 0.55
7 合计 293,293,484.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 107,526,739.19 85.25
>其中：股票 107,526,739.19 85.25
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,589,099.36 14.74
6 其他资产 11,159.13 0.01
7 合计 126,126,997.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 100,244,829.22 80.75
>其中：股票 100,244,829.22 80.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,887,446.85 19.24
6 其他资产 7,903.85 0.01
7 合计 124,140,179.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 92,547,545.71 71.77
>其中：股票 92,547,545.71 71.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,401,078.26 28.23
6 其他资产 3,496.92 0.00
7 合计 128,952,120.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 94,471,922.78 72.09
>其中：股票 94,471,922.78 72.09
2 固定收益投资 12,409,882.08 9.47
>其中：债券 12,409,882.08 9.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,144,519.35 18.43
6 其他资产 12,994.2 0.01
7 合计 131,039,318.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,444,780.89 61.61
>其中：股票 78,444,780.89 61.61
2 固定收益投资 12,304,794.3 9.66
>其中：债券 12,304,794.3 9.66
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 29,452,649 23.13
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,075,211.81 5.56
6 其他资产 43,112.31 0.03
7 合计 127,320,548.31 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,645,751.93 58.43
>其中：股票 78,645,751.93 58.43
2 固定收益投资 12,298,142.23 9.14
>其中：债券 12,298,142.23 9.14
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,593,102.3 32.39
6 其他资产 66,121.77 0.05
7 合计 134,603,118.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 54,975,502.55 33.25
>其中：股票 54,975,502.55 33.25
2 固定收益投资 12,175,700.49 7.36
>其中：债券 12,175,700.49 7.36
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,200,067.49 59.39
6 其他资产 7,783.21 0.00
7 合计 165,359,053.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 56,641,154.14 33.93
>其中：股票 56,641,154.14 33.93
2 固定收益投资 14,170,816 8.49
>其中：债券 14,170,816 8.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,681,288.55 57.32
6 其他资产 441,710.4 0.26
7 合计 166,934,969.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 35,086,871.54 21.35
>其中：股票 35,086,871.54 21.35
2 固定收益投资 24,255,688 14.76
>其中：债券 24,255,688 14.76
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,341,288.72 63.49
6 其他资产 661,280.85 0.40
7 合计 164,345,129.11 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 22,695,272.6 13.80
>其中：股票 22,695,272.6 13.80
2 固定收益投资 105,093,488 63.91
>其中：债券 105,093,488 63.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,213,848.62 20.81
6 其他资产 2,446,152.84 1.49
7 合计 164,448,762.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 16,917,383.21 10.75
>其中：股票 16,917,383.21 10.75
2 固定收益投资 104,789,208 66.61
>其中：债券 104,789,208 66.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,992,564.93 21.61
6 其他资产 1,613,057.88 1.03
7 合计 157,312,214.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,507,573.25 11.18
>其中：股票 17,507,573.25 11.18
2 固定收益投资 97,228,885.8 62.08
>其中：债券 97,228,885.8 62.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 6.39
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,522,880.11 13.10
6 其他资产 11,354,908 7.25
7 合计 156,614,247.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 16,717,346.44 10.89
>其中：股票 16,717,346.44 10.89
2 固定收益投资 97,504,121.8 63.50
>其中：债券 97,504,121.8 63.50
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,368,902.94 24.99
6 其他资产 967,010.84 0.63
7 合计 153,557,382.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 49,648.5 0.03
>其中：股票 49,648.5 0.03
2 固定收益投资 137,100,156.8 89.17
>其中：债券 127,097,156.8 82.66
> 资产支持证券 10,003,000 6.51
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 6.50
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,489,417.15 2.27
6 其他资产 3,114,809.97 2.03
7 合计 153,754,032.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 101,808,684.6 97.38
>其中：债券 91,771,684.6 87.78
> 资产支持证券 10,037,000 9.60
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 835,087.53 0.80
6 其他资产 1,902,184.66 1.82
7 合计 104,545,956.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 100,808,927.6 98.68
>其中：债券 90,807,927.6 88.89
> 资产支持证券 10,001,000 9.79
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 254,432.64 0.25
6 其他资产 1,096,875.77 1.07
7 合计 102,160,236.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 100,941,736 97.64
>其中：债券 90,941,736 87.96
> 资产支持证券 10,000,000 9.67
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,819,807.03 1.76
6 其他资产 622,671.49 0.60
7 合计 103,384,214.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,664,207.6 13.02
>其中：债券 6,664,207.6 13.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,314,268.98 37.74
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,935,533.5 48.73
6 其他资产 260,657.4 0.51
7 合计 51,174,667.48 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,578,234.7 32.09
>其中：股票 1,578,234.7 32.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,300,584.51 67.12
6 其他资产 38,784.38 0.79
7 合计 4,917,603.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,234,015.3 9.62
>其中：股票 1,234,015.3 9.62
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000 12.47
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,453,955.12 11.33
6 其他资产 8,539,289.08 66.57
7 合计 12,827,259.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 74,862,393.2 93.70
>其中：股票 74,862,393.2 93.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,942,121.78 6.19
6 其他资产 87,195.97 0.11
7 合计 79,891,710.95 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 120,330,250.23 92.89
>其中：股票 120,330,250.23 92.89
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,151,479.37 7.06
6 其他资产 57,166.7 0.04
7 合计 129,538,896.3 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 119,469,227.55 93.46
>其中：股票 119,469,227.55 93.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,312,347.06 6.50
6 其他资产 43,154.02 0.03
7 合计 127,824,728.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 141,564,435.41 64.14
>其中：股票 141,564,435.41 64.14
2 固定收益投资 57,652,000 26.12
>其中：债券 57,652,000 26.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000 7.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,646,150.9 1.20
6 其他资产 1,843,568.05 0.84
7 合计 220,706,154.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 149,700,719.86 68.13
>其中：股票 149,700,719.86 68.13
2 固定收益投资 57,785,000 26.30
>其中：债券 57,785,000 26.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,121,702.57 5.06
6 其他资产 1,127,330.16 0.51
7 合计 219,734,752.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 125,914,444.58 61.84
>其中：股票 125,914,444.58 61.84
2 固定收益投资 58,856,000 28.90
>其中：债券 58,856,000 28.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 4.91
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,808,596.62 3.83
6 其他资产 1,049,781.56 0.52
7 合计 203,628,822.76 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 308,111 0.07
B 采矿业 4,668,798 1.05
C 制造业 28,147,451.44 6.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,355,702 0.53
E 建筑业 961,530 0.22
F 批发和零售业 665,188 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 1,704,399 0.38
H 住宿和餐饮业 99,487 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,041,142.08 0.69
J 金融业 12,745,268 2.87
K 房地产业 608,934 0.14
L 租赁和商务服务业 414,964 0.09
M 科学研究和技术服务业 294,960 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 113,106 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 32,725 0.01
Q 卫生和社会工作 241,548.4 0.05
R 文化、体育和娱乐业 365,188 0.08
S 综合 50,688 0.01
合计 56,819,189.92 12.81
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,775,844.56 1.41
C 制造业 27,838,553 22.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,941,349.14 17.42
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,300,515 3.42
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,281,323.69 1.81
J 金融业 49,389,153.8 39.22
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 107,526,739.19 85.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,522,152.48 1.23
C 制造业 20,656,025 16.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,381,797.31 18.86
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,155,170 4.16
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,218,281.93 1.79
J 金融业 47,311,180.5 38.17
K 房地产业 222 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 100,244,829.22 80.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 195,734 0.15
B 采矿业 1,994,535.16 1.55
C 制造业 14,927,998.26 11.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,350,242.12 8.84
E 建筑业 374,359 0.29
F 批发和零售业 105,304 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 6,756,687.65 5.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,046,095.53 2.37
J 金融业 52,939,167.16 41.22
K 房地产业 290,967 0.23
L 租赁和商务服务业 241,173 0.19
M 科学研究和技术服务业 128,373 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,450 0.00
Q 卫生和社会工作 137,154.83 0.11
R 文化、体育和娱乐业 57,305 0.04
S 综合 0 0.00
合计 92,547,545.71 72.06
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 191,646 0.15
B 采矿业 1,762,681.8 1.35
C 制造业 14,110,103.44 10.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,429,228.61 8.76
E 建筑业 336,188.27 0.26
F 批发和零售业 101,875 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 6,967,727.2 5.34
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,061,674.09 1.58
J 金融业 56,601,660.54 43.36
K 房地产业 323,322 0.25
L 租赁和商务服务业 268,575 0.21
M 科学研究和技术服务业 129,258 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,315 0.00
Q 卫生和社会工作 135,911.83 0.10
R 文化、体育和娱乐业 49,756 0.04
S 综合 0 0.00
合计 94,471,922.78 72.37
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 213,630.8 0.17
B 采矿业 1,773,019.68 1.40
C 制造业 13,774,416.87 10.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,540,992.72 4.37
E 建筑业 321,454.67 0.25
F 批发和零售业 89,929 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 427,954 0.34
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,863,762.97 1.47
J 金融业 53,571,091.75 42.22
K 房地产业 350,739 0.28
L 租赁和商务服务业 239,697 0.19
M 科学研究和技术服务业 115,445.2 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,025 0.00
Q 卫生和社会工作 120,491.23 0.09
R 文化、体育和娱乐业 40,131 0.03
S 综合 0 0.00
合计 78,444,780.89 61.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 220,494.8 0.16
B 采矿业 1,839,190.44 1.37
C 制造业 16,158,077.82 12.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,114,756.12 4.56
E 建筑业 365,182.49 0.27
F 批发和零售业 113,547 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 466,758.8 0.35
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,873,923.25 1.40
J 金融业 50,465,461.4 37.63
K 房地产业 379,338 0.28
L 租赁和商务服务业 284,340 0.21
M 科学研究和技术服务业 160,984.2 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,895 0.00
Q 卫生和社会工作 148,014.61 0.11
R 文化、体育和娱乐业 52,788 0.04
S 综合 0 0.00
合计 78,645,751.93 58.64
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 229,228.4 0.14
B 采矿业 514,139 0.31
C 制造业 7,133,014.07 4.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,933,723.14 3.60
E 建筑业 370,586.05 0.22
F 批发和零售业 112,499 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 425,581.6 0.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,990,728.43 1.21
J 金融业 37,313,154.31 22.62
K 房地产业 405,246 0.25
L 租赁和商务服务业 215,754 0.13
M 科学研究和技术服务业 169,788.4 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,805 0.00
Q 卫生和社会工作 111,431.15 0.07
R 文化、体育和娱乐业 47,824 0.03
S 综合 0 0.00
合计 54,975,502.55 33.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 212,010.4 0.13
B 采矿业 445,767 0.27
C 制造业 8,851,024.34 5.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,245,227.65 4.35
E 建筑业 375,509.47 0.23
F 批发和零售业 119,138 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 487,393.5 0.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,214,034.87 1.33
J 金融业 35,613,321.47 21.39
K 房地产业 378,915 0.23
L 租赁和商务服务业 288,378 0.17
M 科学研究和技术服务业 183,966.4 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 3,930 0.00
Q 卫生和社会工作 149,942.04 0.09
R 文化、体育和娱乐业 72,596 0.04
S 综合 0 0.00
合计 56,641,154.14 34.01
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 188,346 0.11
B 采矿业 473,303 0.29
C 制造业 8,480,433.68 5.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,707,823.43 4.09
E 建筑业 335,019.88 0.20
F 批发和零售业 112,049 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 455,830.6 0.28
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,054,390.45 1.25
J 金融业 15,057,570.3 9.18
K 房地产业 418,558 0.26
L 租赁和商务服务业 315,252 0.19
M 科学研究和技术服务业 234,726 0.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 5,420 0.00
Q 卫生和社会工作 187,960.2 0.11
R 文化、体育和娱乐业 60,189 0.04
S 综合 0 0.00
合计 35,086,871.54 21.40
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 196,590.8 0.12
B 采矿业 433,363 0.26
C 制造业 9,205,084.28 5.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,471,646.6 3.33
E 建筑业 293,001.44 0.18
F 批发和零售业 136,354 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 481,341.6 0.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 493,695.6 0.30
J 金融业 4,584,828.94 2.79
K 房地产业 430,505 0.26
L 租赁和商务服务业 374,541 0.23
M 科学研究和技术服务业 192,837.2 0.12
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 10,445 0.01
Q 卫生和社会工作 306,827.14 0.19
R 文化、体育和娱乐业 84,211 0.05
S 综合 0 0.00
合计 22,695,272.6 13.83
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 231,112 0.15
B 采矿业 431,071 0.27
C 制造业 8,576,105.2 5.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 344,384.12 0.22
E 建筑业 297,726 0.19
F 批发和零售业 137,905 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 450,248 0.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 455,111 0.29
J 金融业 4,631,843.89 2.95
K 房地产业 507,687 0.32
L 租赁和商务服务业 378,480 0.24
M 科学研究和技术服务业 150,742 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 14,085 0.01
Q 卫生和社会工作 228,675 0.15
R 文化、体育和娱乐业 82,208 0.05
S 综合 0 0.00
合计 16,917,383.21 10.78
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 199,926 0.13
B 采矿业 414,343 0.27
C 制造业 9,138,149.65 5.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 296,875 0.19
E 建筑业 274,874 0.18
F 批发和零售业 130,850 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 462,433 0.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 506,936 0.32
J 金融业 4,682,586.6 3.00
K 房地产业 526,720 0.34
L 租赁和商务服务业 363,762 0.23
M 科学研究和技术服务业 146,960 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 17,565 0.01
Q 卫生和社会工作 255,373 0.16
R 文化、体育和娱乐业 90,220 0.06
S 综合 0 0.00
合计 17,507,573.25 11.21
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 200,884 0.13
B 采矿业 390,384 0.25
C 制造业 8,240,352.22 5.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 321,064 0.21
E 建筑业 309,183 0.20
F 批发和零售业 179,779.79 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 464,095 0.30
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 550,156 0.36
J 金融业 4,708,869.43 3.07
K 房地产业 598,128 0.39
L 租赁和商务服务业 327,502 0.21
M 科学研究和技术服务业 91,350 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 6,526 0.00
Q 卫生和社会工作 216,893 0.14
R 文化、体育和娱乐业 112,180 0.07
S 综合 0 0.00
合计 16,717,346.44 10.91
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 49,648.5 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 49,648.5 0.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,578,234.7 32.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,578,234.7 32.89
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,234,015.3 9.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,234,015.3 9.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 378,160 0.48
B 采矿业 1,764,007 2.22
C 制造业 46,922,459.3 58.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,749,234 2.20
E 建筑业 1,036,846 1.30
F 批发和零售业 4,864,065 6.11
G 交通运输、仓储和邮政业 2,770,716 3.48
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,619,116.9 7.06
J 金融业 1,601,962 2.01
K 房地产业 4,047,846 5.09
L 租赁和商务服务业 705,544 0.89
M 科学研究和技术服务业 332,384 0.42
N 水利、环境和公共设施管理业 1,504,293 1.89
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 221,368 0.28
R 文化、体育和娱乐业 1,344,392 1.69
S 综合 0 0.00
合计 74,862,393.2 94.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,552,313 2.80
C 制造业 72,158,377.54 56.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,944,359.85 2.32
E 建筑业 3,213,628.8 2.53
F 批发和零售业 8,522,671 6.72
G 交通运输、仓储和邮政业 3,405,086 2.69
H 住宿和餐饮业 543,400 0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,473,150.9 7.47
J 金融业 2,999,773 2.37
K 房地产业 6,825,349 5.38
L 租赁和商务服务业 1,098,346 0.87
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,446,425.14 1.93
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,499,568 1.97
S 综合 647,802 0.51
合计 120,330,250.23 94.90
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 122,139 0.10
B 采矿业 3,144,382 2.47
C 制造业 73,502,259.69 57.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,489,404 3.53
E 建筑业 2,199,282 1.73
F 批发和零售业 9,980,428.28 7.84
G 交通运输、仓储和邮政业 2,241,414.62 1.76
H 住宿和餐饮业 807,364 0.63
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,969,625.96 5.48
J 金融业 1,308,317 1.03
K 房地产业 6,835,609 5.37
L 租赁和商务服务业 1,325,730 1.04
M 科学研究和技术服务业 907,664 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 1,868,872 1.47
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,766,736 2.96
S 综合 0 0.00
合计 119,469,227.55 93.86
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,497,587 1.59
C 制造业 85,759,452.52 38.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,984,580.2 2.26
E 建筑业 6,963,549 3.16
F 批发和零售业 8,546,121 3.88
G 交通运输、仓储和邮政业 578,483.94 0.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,234,166.55 2.83
J 金融业 6,262,152 2.84
K 房地产业 8,727,686 3.96
L 租赁和商务服务业 3,740,976 1.70
M 科学研究和技术服务业 936,960 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 1,976,728.2 0.90
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,355,993 1.52
S 综合 0 0.00
合计 141,564,435.41 64.27
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,425,312.6 2.48
C 制造业 92,157,808.54 42.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,669,511.44 3.50
E 建筑业 5,093,037 2.32
F 批发和零售业 8,160,861.45 3.72
G 交通运输、仓储和邮政业 898,571.91 0.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,141,681.03 3.26
J 金融业 8,977,477 4.10
K 房地产业 10,615,676.4 4.84
L 租赁和商务服务业 124,456 0.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.05
R 文化、体育和娱乐业 3,321,026.5 1.52
S 综合 0 0.00
合计 149,700,719.86 68.30
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,158,369 1.06
B 采矿业 5,816,916 2.86
C 制造业 78,166,479.72 38.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,780,194 1.86
E 建筑业 5,108,712 2.51
F 批发和零售业 4,261,070 2.10
G 交通运输、仓储和邮政业 1,662,969 0.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,180,402.62 4.02
J 金融业 1,840,005.6 0.90
K 房地产业 8,818,924.2 4.34
L 租赁和商务服务业 1,780,604 0.88
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,291,704.44 1.13
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,048,094 1.01
S 综合 0 0.00
合计 125,914,444.58 61.92

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 1,200 2,097,600 0.47
2 601398 工商银行 244,500 1,511,010 0.34
3 601288 农业银行 293,700 1,409,760 0.32
4 601857 中国石油 151,800 1,369,236 0.31
5 601988 中国银行 193,900 969,500 0.22
6 601628 中国人寿 19,600 862,400 0.19
7 601088 中国神华 14,600 636,560 0.14
8 600028 中国石化 87,200 606,912 0.14
9 300750 宁德时代 2,300 579,347 0.13
10 601728 中国电信 83,300 558,943 0.13
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 11,152,498.5 8.86
2 002142 宁波银行 344,190 9,248,385.3 7.34
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,203,436 7.31
4 601658 邮储银行 1,474,600 7,328,762 5.82
5 601166 兴业银行 400,800 6,529,032 5.18
6 600585 海螺水泥 250,500 6,520,515 5.18
7 600900 长江电力 288,200 6,409,568 5.09
8 000001 平安银行 529,200 5,927,040 4.71
9 600905 三峡能源 907,763 4,339,107.14 3.45
10 600009 上海机场 113,500 4,300,515 3.42
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 10,602,157.5 8.55
2 002142 宁波银行 344,190 8,708,007 7.02
3 601128 常熟银行 1,257,300 8,574,786 6.92
4 601658 邮储银行 1,474,600 7,210,794 5.82
5 600900 长江电力 288,200 6,357,692 5.13
6 601166 兴业银行 400,800 6,272,520 5.06
7 000001 平安银行 529,200 5,942,916 4.79
8 600009 上海机场 113,500 5,155,170 4.16
9 600905 三峡能源 907,763 4,874,687.31 3.93
10 600019 宝钢股份 705,600 3,965,472 3.20
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 11,265,804 8.77
2 002142 宁波银行 344,190 9,399,828.9 7.32
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,366,885 7.29
4 601658 邮储银行 1,474,600 6,856,890 5.34
5 601166 兴业银行 400,800 6,769,512 5.27
6 000001 平安银行 529,200 6,630,876 5.16
7 600009 上海机场 113,500 6,325,355 4.93
8 600900 长江电力 288,200 6,124,250 4.77
9 600905 三峡能源 907,763 4,974,541.24 3.87
10 600019 宝钢股份 705,600 4,402,944 3.43
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002966 苏州银行 1,618,650 12,593,097 9.65
2 002142 宁波银行 344,190 11,168,965.5 8.56
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,492,615 7.27
4 601166 兴业银行 400,800 7,050,072 5.40
5 000001 平安银行 529,200 6,964,272 5.33
6 601658 邮储银行 1,474,600 6,812,652 5.22
7 600009 上海机场 113,500 6,550,085 5.02
8 600900 长江电力 288,200 6,052,200 4.64
9 600905 三峡能源 907,763 5,128,860.95 3.93
10 600019 宝钢股份 705,600 3,944,304 3.02
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002142 宁波银行 344,190 10,859,194.5 8.56
2 002966 苏州银行 1,618,650 10,796,395.5 8.51
3 601128 常熟银行 1,257,300 10,008,108 7.89
4 601166 兴业银行 400,800 6,673,320 5.26
5 601658 邮储银行 1,474,600 6,576,716 5.18
6 000001 平安银行 529,200 6,265,728 4.94
7 600905 三峡能源 907,763 5,110,705.69 4.03
8 600019 宝钢股份 705,600 3,711,456 2.93
9 600507 方大特钢 572,100 3,449,763 2.72
10 601728 中国电信 394,011 1,509,062.13 1.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002142 宁波银行 344,190 12,325,443.9 9.19
2 002966 苏州银行 1,618,650 9,873,765 7.36
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,605,772 7.16
4 601166 兴业银行 400,800 7,975,920 5.95
5 000001 平安银行 529,200 7,927,416 5.91
6 600905 三峡能源 907,763 5,709,829.27 4.26
7 600019 宝钢股份 705,600 4,247,712 3.17
8 600507 方大特钢 572,100 3,998,979 2.98
9 601728 中国电信 394,011 1,469,661.03 1.10
10 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002142 宁波银行 344,190 12,869,264.1 7.80
2 002966 苏州银行 1,471,500 10,889,100 6.60
3 601128 常熟银行 1,257,300 9,731,502 5.90
4 600905 三峡能源 907,763 5,573,664.82 3.38
5 601728 中国电信 394,011 1,576,044 0.96
6 600519 贵州茅台 400 687,600 0.42
7 600036 招商银行 11,300 528,840 0.32
8 601318 中国平安 10,300 499,035 0.30
9 000858 五 粮 液 1,900 294,614 0.18
10 000333 美的集团 4,700 267,900 0.16
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002142 宁波银行 344,190 13,175,593.2 7.91
2 002966 苏州银行 1,471,500 9,962,055 5.98
3 601128 常熟银行 1,257,300 8,310,753 4.99
4 600905 三峡能源 907,763 6,817,300.13 4.09
5 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 1.01
6 600519 贵州茅台 400 820,000 0.49
7 600036 招商银行 11,300 550,423 0.33
8 601318 中国平安 10,300 519,223 0.31
9 000858 五粮液 1,900 423,054 0.25
10 000333 美的集团 4,700 346,907 0.21
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002142 宁波银行 312,900 10,998,435 6.71
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.84
3 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.95
4 600519 贵州茅台 400 732,000 0.45
5 600036 招商银行 11,300 570,085 0.35
6 601318 中国平安 10,300 498,108 0.30
7 000858 五粮液 1,900 416,841 0.25
8 000333 美的集团 4,700 327,120 0.20
9 601012 隆基股份 3,500 288,680 0.18
10 300059 东方财富 7,560 259,837.2 0.16
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 3.14
2 600519 贵州茅台 400 822,680 0.50
3 601318 中国平安 10,300 662,084 0.40
4 600036 招商银行 11,300 612,347 0.37
5 000858 五粮液 1,900 565,991 0.34
6 000333 美的集团 4,700 335,439 0.20
7 601012 隆基股份 3,500 310,940 0.19
8 600276 恒瑞医药 4,440 301,786.8 0.18
9 601888 中国中免 900 270,090 0.16
10 300059 东方财富 7,560 247,892.4 0.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 10,300 810,610 0.52
2 600519 贵州茅台 400 803,600 0.51
3 600036 招商银行 11,300 577,430 0.37
4 000858 五粮液 1,900 509,162 0.32
5 000333 美的集团 4,700 386,481 0.25
6 600276 恒瑞医药 3,700 340,733 0.22
7 601166 兴业银行 11,800 284,262 0.18
8 601888 中国中免 900 275,472 0.18
9 000651 格力电器 4,300 269,610 0.17
10 600887 伊利股份 5,900 236,177 0.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 10,300 895,894 0.57
2 600519 贵州茅台 400 799,200 0.51
3 000858 五粮液 1,900 554,515 0.35
4 600036 招商银行 11,300 496,635 0.32
5 000333 美的集团 4,700 462,668 0.30
6 600276 恒瑞医药 3,700 412,402 0.26
7 000651 格力电器 4,300 266,342 0.17
8 600887 伊利股份 5,900 261,783 0.17
9 601888 中国中免 900 254,205 0.16
10 601166 兴业银行 11,800 246,266 0.16
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 500 834,250 0.54
2 601318 中国平安 10,700 815,982 0.53
3 000858 五粮液 2,000 442,000 0.29
4 600036 招商银行 11,300 406,800 0.27
5 000333 美的集团 5,100 370,260 0.24
6 600276 恒瑞医药 4,000 359,280 0.23
7 600887 伊利股份 6,500 250,250 0.16
8 600030 中信证券 7,941 238,468.23 0.16
9 000651 格力电器 4,400 234,520 0.15
10 002475 立讯精密 4,000 228,520 0.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603087 甘李药业 495 49,648.5 0.03
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 112,490 1,578,234.7 32.89
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 112,490 1,234,015.3 9.76
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 112,490 1,419,623.8 1.78
2 300324 旋极信息 133,670 1,025,248.9 1.29
3 000666 经纬纺机 53,100 780,039 0.98
4 600879 航天电子 95,500 650,355 0.82
5 600122 宏图高科 102,700 642,902 0.81
6 002573 清新环境 67,800 633,252 0.80
7 000830 鲁西化工 42,400 619,040 0.78
8 000581 威孚高科 30,200 590,410 0.74
9 600009 上海机场 10,000 587,700 0.74
10 603369 今世缘 29,300 586,000 0.74
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 112,490 1,844,836 1.45
2 300324 旋极信息 133,670 1,268,528.3 1.00
3 600022 山东钢铁 622,200 1,256,844 0.99
4 600256 广汇能源 272,000 1,112,480 0.88
5 600879 航天电子 150,700 1,059,421 0.84
6 002102 冠福股份 249,300 1,014,651 0.80
7 600201 生物股份 56,680 968,661.2 0.76
8 000963 华东医药 20,000 965,000 0.76
9 000581 威孚高科 43,500 961,785 0.76
10 000666 经纬纺机 53,100 960,048 0.76
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002048 宁波华翔 108,600 1,777,782 1.40
2 600516 方大炭素 65,800 1,743,700 1.37
3 600201 生物股份 56,300 1,541,494 1.21
4 600729 重庆百货 45,200 1,331,140 1.05
5 600022 山东钢铁 622,200 1,256,844 0.99
6 002001 新和成 37,600 1,255,840 0.99
7 002195 二三四五 219,000 1,254,870 0.99
8 600755 厦门国贸 129,100 1,225,159 0.96
9 600183 生益科技 67,800 1,202,772 0.94
10 600380 健康元 97,900 1,200,254 0.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601398 工商银行 600,000 3,720,000 1.69
2 600491 龙元建设 300,000 2,835,000 1.29
3 002027 分众传媒 200,000 2,816,000 1.28
4 601328 交通银行 400,000 2,484,000 1.13
5 600068 葛洲坝 301,600 2,473,120 1.12
6 600219 南山铝业 432,600 1,591,968 0.72
7 600183 生益科技 90,400 1,560,304 0.71
8 002019 亿帆医药 66,000 1,468,500 0.67
9 600325 华发股份 185,100 1,362,336 0.62
10 000999 华润三九 49,800 1,354,560 0.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000418 小天鹅A 70,000 3,183,600 1.45
2 601328 交通银行 400,000 2,528,000 1.15
3 601398 工商银行 400,000 2,400,000 1.09
4 000063 中兴通讯 83,900 2,374,370 1.08
5 600487 亨通光电 63,900 2,198,160 1.00
6 600068 葛洲坝 197,600 2,051,088 0.94
7 601166 兴业银行 110,000 1,901,900 0.87
8 600176 中国巨石 154,500 1,770,570 0.81
9 600166 福田汽车 500,100 1,550,310 0.71
10 000957 中通客车 99,200 1,487,008 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600160 巨化股份 180,000 2,165,400 1.06
2 002564 天沃科技 200,000 1,826,000 0.90
3 002019 亿帆医药 81,100 1,352,748 0.67
4 000400 许继电气 75,000 1,347,000 0.66
5 000488 晨鸣纸业 104,200 1,344,180 0.66
6 600183 生益科技 106,600 1,315,444 0.65
7 600409 三友化工 130,400 1,313,128 0.65
8 600755 厦门国贸 141,000 1,285,920 0.63
9 600499 科达洁能 158,400 1,257,696 0.62
10 600312 平高电气 91,000 1,250,340 0.61
历史净值
-

认购费率


本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档；C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类份额投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜50万

1.20%

50万≤M＜200万

0.80%

200万≤M＜500万

0.50%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔


本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者在一天之内有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜50万

1.50%

50万≤M＜200万

1.20%

200万≤M＜500万

0.80%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔


本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y＜7日

1.5%

1.50%

7日≤Y＜30日

0.75%

0.50%

30日≤Y＜180日

0.50%

0%

Y≥180日

0%

0%


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）


管理费率

0.60％/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.10%/年

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安丰恒混合C
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    汇安丰恒混合C
    -
      汇安丰恒混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中证金牛（北京）投资咨询有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com