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汇安短债债券C
(代码 : 006520)
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基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生，清华大学金融学硕士，5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023年7月19日至2024年12月23日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月28日至2025年4月21日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月13日至2025年4月21日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理； 2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2025年5月16日至今，任汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金经理；2025年8月5日至今，任汇安质选增利债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

吴乐玉

基金经理简介

吴乐玉女士，美国莱斯大学统计学硕士，8年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年1月15日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年3月4日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2025年4月21日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 52,098,808.21 89.01
>其中：债券 52,098,808.21 89.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,023,089.56 10.29
6 其他资产 411,684.66 0.70
7 合计 58,533,582.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 59,904,662.08 97.61
>其中：债券 59,904,662.08 97.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,440,631.22 2.35
6 其他资产 28,134.3 0.05
7 合计 61,373,427.6 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 51,902,656.73 81.63
>其中：债券 51,902,656.73 81.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,002,012.59 15.73
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,671,441.09 2.63
6 其他资产 5,956.34 0.01
7 合计 63,582,066.75 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 59,715,359.66 85.81
>其中：债券 59,715,359.66 85.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,001,204.91 11.50
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,724,762.36 2.48
6 其他资产 151,899.43 0.22
7 合计 69,593,226.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 62,771,390.04 82.19
>其中：债券 62,771,390.04 82.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 12,003,209.04 15.72
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,472,108.13 1.93
6 其他资产 127,585.86 0.17
7 合计 76,374,293.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 81,354,719.5 97.35
>其中：债券 81,354,719.5 97.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,184,123.12 1.42
6 其他资产 1,031,606.15 1.23
7 合计 83,570,448.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 101,712,134.72 98.54
>其中：债券 101,712,134.72 98.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,307.73 1.34
6 其他资产 129,101.44 0.13
7 合计 103,220,543.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 91,280,692.79 97.47
>其中：债券 91,280,692.79 97.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,291,871.91 2.45
6 其他资产 81,924.87 0.09
7 合计 93,654,489.57 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 121,781,516.29 99.20
>其中：债券 121,781,516.29 99.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,471.4 0.78
6 其他资产 23,025.48 0.02
7 合计 122,767,013.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 132,403,258.71 99.09
>其中：债券 132,403,258.71 99.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,557.25 0.88
6 其他资产 35,576.42 0.03
7 合计 133,616,392.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 146,288,668.41 99.19
>其中：债券 146,288,668.41 99.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,076,965.38 0.73
6 其他资产 111,363.25 0.08
7 合计 147,476,997.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 160,327,049.85 99.34
>其中：债券 160,327,049.85 99.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,004,596.68 0.62
6 其他资产 62,437.05 0.04
7 合计 161,394,083.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 208,138,163.12 99.39
>其中：债券 208,138,163.12 99.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,768.16 0.54
6 其他资产 148,607.96 0.07
7 合计 209,421,539.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 277,835,079.61 99.11
>其中：债券 267,448,449.47 95.41
> 资产支持证券 10,386,630.14 3.71
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,441,734.39 0.51
6 其他资产 1,043,871.2 0.37
7 合计 280,320,685.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 315,121,592.1 98.64
>其中：债券 303,847,535.23 95.11
> 资产支持证券 11,274,056.87 3.53
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,756,529.45 0.55
6 其他资产 2,596,852.84 0.81
7 合计 319,474,974.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 269,377,300 97.21
>其中：债券 219,768,300 79.31
> 资产支持证券 49,609,000 17.90
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,155,443.45 1.14
6 其他资产 4,579,974.86 1.65
7 合计 277,112,718.31 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 326,541,500 98.24
>其中：债券 296,526,500 89.21
> 资产支持证券 30,015,000 9.03
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 604,634.09 0.18
6 其他资产 5,252,259.71 1.58
7 合计 332,398,393.8 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 220,019,100 94.88
>其中：债券 194,864,600 84.03
> 资产支持证券 25,154,500 10.85
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,124.5 1.29
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,019,928.65 1.30
6 其他资产 5,849,570.08 2.52
7 合计 231,888,723.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 213,895,380 97.01
>其中：债券 198,805,380 90.16
> 资产支持证券 15,090,000 6.84
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,588,152.57 0.72
6 其他资产 5,010,802.69 2.27
7 合计 220,494,335.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 369,265,967.4 97.99
>其中：债券 369,265,967.4 97.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,375,051.78 0.36
6 其他资产 6,181,963.45 1.64
7 合计 376,822,982.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 568,910,067.1 97.56
>其中：债券 568,910,067.1 97.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,035,276.72 1.03
6 其他资产 8,188,493.16 1.40
7 合计 583,133,836.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 839,639,700 93.78
>其中：债券 694,634,200 77.59
> 资产支持证券 145,005,500 16.20
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,135 3.35
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,261,179.78 1.26
6 其他资产 14,392,118.46 1.61
7 合计 895,293,133.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,008,004,857.6 96.03
>其中：债券 892,456,857.6 85.02
> 资产支持证券 115,548,000 11.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,126.5 1.24
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,535,731.89 0.24
6 其他资产 26,100,925.34 2.49
7 合计 1,049,641,641.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,185,535,044 97.14
>其中：债券 1,079,347,644 88.44
> 资产支持证券 106,187,400 8.70
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,191,737.94 0.18
6 其他资产 32,752,323.45 2.68
7 合计 1,220,479,105.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 179,796,400 96.95
>其中：债券 158,775,800 85.61
> 资产支持证券 21,020,600 11.33
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,167,264.69 1.17
6 其他资产 3,493,316.98 1.88
7 合计 185,456,981.67 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 234,126,500 89.17
>其中：债券 223,134,200 84.98
> 资产支持证券 10,992,300 4.19
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,020,230.03 7.63
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,878,904.75 1.10
6 其他资产 5,533,809.54 2.11
7 合计 262,559,444.32 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 301,508,000 97.57
>其中：债券 291,503,000 94.33
> 资产支持证券 10,005,000 3.24
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 696,271.2 0.23
6 其他资产 6,815,297.05 2.21
7 合计 309,019,568.25 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 3,223,213.21 5.52
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 35,546,290.68 60.85
其中政策性金融债 5,052,315.07 8.65
4 企业债券 3,056,207.34 5.23
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 10,273,096.98 17.59
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 52,098,808.21 89.18
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 4,024,004.82 6.57
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,513,600.54 66.11
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,367,056.72 25.08
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 59,904,662.08 97.76
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 11,030,717.01 17.39
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,871,939.72 64.45
其中政策性金融债 40,871,939.72 64.45
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 51,902,656.73 81.84
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 18,555,533.97 26.72
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 41,159,825.69 59.26
其中政策性金融债 41,159,825.69 59.26
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 59,715,359.66 85.98
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 11,582,063.56 15.19
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 51,189,326.48 67.15
其中政策性金融债 51,189,326.48 67.15
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 62,771,390.04 82.34
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 71,355,519.83 85.63
其中政策性金融债 71,355,519.83 85.63
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,999,199.67 12.00
9 其他 0 0.00
合计 81,354,719.5 97.63
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 91,765,734.97 102.01
其中政策性金融债 91,765,734.97 102.01
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,946,399.75 11.06
9 其他 0 0.00
合计 101,712,134.72 113.07
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 81,399,092.95 87.12
其中政策性金融债 81,399,092.95 87.12
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,881,599.84 10.58
9 其他 0 0.00
合计 91,280,692.79 97.70
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,799,321.24 36.24
其中政策性金融债 10,240,172.6 9.10
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 40,459,866.67 35.94
6 中期票据 30,706,163.63 27.28
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,816,164.75 8.72
9 其他 0 0.00
合计 121,781,516.29 108.18
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 51,049,210.2 43.83
其中政策性金融债 10,189,060.27 8.75
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 50,519,888.64 43.38
6 中期票据 30,834,159.87 26.48
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 132,403,258.71 113.69
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 79,860,725.69 63.80
其中政策性金融债 10,113,764.38 8.08
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 45,754,302.72 36.55
6 中期票据 20,673,640 16.52
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 146,288,668.41 116.86
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 79,512,438.57 59.74
其中政策性金融债 10,160,301.37 7.63
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 60,592,569.31 45.52
6 中期票据 10,239,143.56 7.69
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,982,898.41 7.50
9 其他 0 0.00
合计 160,327,049.85 120.45
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,469,494.79 21.28
其中政策性金融债 20,227,863.01 10.64
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 126,568,341.09 66.56
6 中期票据 31,167,705.21 16.39
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,932,622.03 5.22
9 其他 0 0.00
合计 208,138,163.12 109.45
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 80,976,997.26 34.31
其中政策性金融债 20,117,123.29 8.52
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 145,545,721.92 61.67
6 中期票据 31,048,384.65 13.16
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,877,345.64 4.19
9 其他 0 0.00
合计 267,448,449.47 113.33
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 40,711,561.64 14.18
其中政策性金融债 20,397,495.89 7.11
4 企业债券 10,272,745.21 3.58
5 企业短期融资券 197,978,601.64 68.97
6 中期票据 45,098,902.3 15.71
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 9,785,724.44 3.41
9 其他 0 0.00
合计 303,847,535.23 105.85
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 29,997,000 11.37
其中政策性金融债 29,997,000 11.37
4 企业债券 10,017,000 3.80
5 企业短期融资券 136,251,100 51.64
6 中期票据 43,503,200 16.49
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 219,768,300 83.29
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,038,000 7.18
其中政策性金融债 20,038,000 7.18
4 企业债券 20,025,000 7.17
5 企业短期融资券 170,513,000 61.07
6 中期票据 85,950,500 30.78
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 296,526,500 106.20
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 15,000,000 7.79
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 10,101,000 5.24
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 10,006,000 5.19
5 企业短期融资券 119,312,100 61.94
6 中期票据 40,445,500 21.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 194,864,600 101.17
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 18,792,480 9.54
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 92,360,200 46.86
6 中期票据 69,762,500 35.40
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 17,890,200 9.08
9 其他 0 0.00
合计 198,805,380 100.88
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 30,126,000 8.99
其中政策性金融债 30,126,000 8.99
4 企业债券 23,292,967.4 6.95
5 企业短期融资券 270,403,000 80.73
6 中期票据 45,444,000 13.57
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 369,265,967.4 110.25
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 50,416,000 9.21
其中政策性金融债 30,234,000 5.52
4 企业债券 23,393,067.1 4.27
5 企业短期融资券 419,458,000 76.61
6 中期票据 75,643,000 13.82
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 568,910,067.1 103.91
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 50,520,000 6.71
其中政策性金融债 50,520,000 6.71
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 538,404,200 71.46
6 中期票据 105,710,000 14.03
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 694,634,200 92.20
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 113,269,000 11.51
其中政策性金融债 52,543,000 5.34
4 企业债券 17,493,757.6 1.78
5 企业短期融资券 528,203,100 53.68
6 中期票据 155,651,000 15.82
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 77,840,000 7.91
9 其他 0 0.00
合计 892,456,857.6 90.69
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 113,185,000 11.90
其中政策性金融债 52,483,000 5.52
4 企业债券 17,405,344 1.83
5 企业短期融资券 602,635,600 63.34
6 中期票据 208,898,700 21.96
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 137,223,000 14.42
9 其他 0 0.00
合计 1,079,347,644 113.44
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 13,156,000 7.14
其中政策性金融债 13,156,000 7.14
4 企业债券 10,060,000 5.46
5 企业短期融资券 57,233,000 31.07
6 中期票据 78,326,800 42.52
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 158,775,800 86.20
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 22,064,200 10.01
其中政策性金融债 22,064,200 10.01
4 企业债券 30,108,000 13.67
5 企业短期融资券 90,712,000 41.17
6 中期票据 80,250,000 36.42
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 223,134,200 101.28
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,114,000 6.62
其中政策性金融债 20,114,000 6.62
4 企业债券 30,166,000 9.93
5 企业短期融资券 161,224,000 53.07
6 中期票据 79,999,000 26.33
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 291,503,000 95.95

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102100675 21浙能源MTN002 50,000 5,140,452.05 8.80
2 102380391 23嘉兴城投MTN001 50,000 5,132,644.93 8.79
3 2328006 23交通银行小微债01 50,000 5,099,573.97 8.73
4 2328005 23招商银行三农债 50,000 5,097,962.47 8.73
5 2328011 23浙商银行小微债01 50,000 5,092,482.19 8.72
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102002157 20海宁城投MTN001 50,000 5,137,946.58 8.38
2 102100675 21浙能源MTN002 50,000 5,119,143.84 8.35
3 102380391 23嘉兴城投MTN001 50,000 5,109,966.3 8.34
4 2328006 23交通银行小微债01 50,000 5,078,843.84 8.29
5 2328005 23招商银行三农债 50,000 5,077,034.79 8.28
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,575,665.75 32.45
2 230302 23进出02 100,000 10,215,671.23 16.11
3 240309 24进出09 100,000 10,080,602.74 15.90
4 019740 24国债09 59,000 5,987,641.67 9.44
5 019749 24国债15 50,000 5,043,075.34 7.95
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 150205 15国开05 100,000 10,371,565.57 14.93
2 200203 20国开03 100,000 10,322,057.38 14.86
3 200212 20国开12 100,000 10,271,476.71 14.79
4 230302 23进出02 100,000 10,194,726.03 14.68
5 019733 24国债02 100,000 10,191,112.33 14.67
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 150205 15国开05 100,000 10,323,795.08 13.54
2 200203 20国开03 100,000 10,278,866.12 13.48
3 210218 21国开18 100,000 10,256,418.03 13.45
4 230216 23国开16 100,000 10,201,754.1 13.38
5 230302 23进出02 100,000 10,128,493.15 13.29
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 150205 15国开05 100,000 10,282,024.59 12.34
2 200203 20国开03 100,000 10,236,674.86 12.28
3 210218 21国开18 100,000 10,216,795.08 12.26
4 220322 22进出22 100,000 10,204,581.97 12.25
5 230306 23进出06 100,000 10,165,724.04 12.20
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210303 21进出03 100,000 10,315,142.08 11.47
2 190208 19国开08 100,000 10,298,032.79 11.45
3 150205 15国开05 100,000 10,222,295.08 11.36
4 220312 22进出12 100,000 10,212,352.46 11.35
5 200203 20国开03 100,000 10,179,366.12 11.32
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230401 23农发01 200,000 20,416,728.77 21.85
2 210202 21国开02 100,000 10,294,284.93 11.02
3 210303 21进出03 100,000 10,260,071.04 10.98
4 230301 23进出01 100,000 10,199,786.89 10.92
5 220312 22进出12 100,000 10,152,420.77 10.87
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101900216 19南浦口MTN001 100,000 10,336,488.22 9.18
2 210202 21国开02 100,000 10,240,172.6 9.10
3 101900370 19蓉城文化MTN001 100,000 10,229,442.62 9.09
4 2120025 21杭州银行小微债01 100,000 10,217,879.78 9.08
5 2122024 21太平石化租赁债01 100,000 10,175,311.48 9.04
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102001398 20盐城城南MTN001 100,000 10,399,160.55 8.93
2 2028028 20华夏银行小微债01 100,000 10,295,232.88 8.84
3 101900216 19南浦口MTN001 100,000 10,267,950.14 8.82
4 2028047 20交通银行02 100,000 10,266,438.36 8.82
5 042280320 22渝惠通CP001 100,000 10,264,638.36 8.81
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1820013 18江苏银行01 100,000 10,499,904.11 8.39
2 102100978 21百业源MTN001 100,000 10,349,850.41 8.27
3 102001398 20盐城城南MTN001 100,000 10,323,789.59 8.25
4 042280189 22武汉旅游CP001 100,000 10,265,567.12 8.20
5 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 10,244,068.49 8.18
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1820013 18江苏银行01 100,000 10,440,273.97 7.84
2 102100978 21百业源MTN001 100,000 10,239,143.56 7.69
3 2028009 20浙商银行小微债02 100,000 10,185,753.42 7.65
4 2020018 20宁波银行01 100,000 10,174,345.21 7.64
5 2028028 20华夏银行小微债01 100,000 10,165,681.64 7.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 042100491 21红狮CP002 200,000 20,577,156.16 10.82
2 012280732 22科伦SCP001 200,000 20,366,027.4 10.71
3 2028020 20兴业银行小微债03 200,000 20,241,631.78 10.64
4 220301 22进出01 200,000 20,227,863.01 10.64
5 012282260 22桐昆控股SCP005 200,000 20,109,313.97 10.57
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012103920 21滨江城建SCP005 230,000 23,481,733.42 9.95
2 1928037 19交通银行02 200,000 20,493,698.63 8.68
3 042100491 21红狮CP002 200,000 20,468,136.99 8.67
4 012103709 21晋江国资SCP001 200,000 20,451,632.88 8.67
5 012280008 22盐城城南SCP001 200,000 20,305,750.14 8.60
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101754021 17长发集团MTN001 230,000 24,136,312.16 8.41
2 012103920 21滨江城建SCP005 230,000 23,309,617.81 8.12
3 012105369 21江西建材SCP004 230,000 23,213,143.84 8.09
4 210404 21农发04 200,000 20,397,495.89 7.11
5 1928037 19交通银行02 200,000 20,314,065.75 7.08
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210404 21农发04 300,000 29,997,000 11.37
2 101754021 17长发集团MTN001 230,000 23,216,200 8.80
3 012103920 21滨江城建SCP005 230,000 23,016,100 8.72
4 012105369 21江西建材SCP004 230,000 23,000,000 8.72
5 042100491 21红狮CP002 200,000 20,040,000 7.59
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101752008 17新城控股MTN001 200,000 20,272,000 7.26
2 101754021 17长发集团MTN001 200,000 20,176,000 7.23
3 012102548 21江西建材SCP002 200,000 20,028,000 7.17
4 012103106 21吉林电力SCP004 200,000 20,000,000 7.16
5 101901517 19百业源MTN002 150,000 15,145,500 5.42
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101752008 17新城控股MTN001 150,000 15,235,500 7.91
2 101901517 19百业源MTN002 150,000 15,156,000 7.87
3 019640 20国债10 150,000 15,000,000 7.79
4 1826004 18汇丰银行02 100,000 10,101,000 5.24
5 042000516 20滨江房产CP004 100,000 10,077,000 5.23
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019640 20国债10 188,000 18,792,480 9.54
2 101752008 17新城控股MTN001 180,000 18,248,400 9.26
3 101900652 19居然之家MTN001 180,000 18,205,200 9.24
4 101901517 19百业源MTN002 180,000 18,158,400 9.21
5 042000213 20富通CP001 180,000 18,075,600 9.17
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101900652 19居然之家MTN001 300,000 30,285,000 9.04
2 180203 18国开03 300,000 30,126,000 8.99
3 012001277 20桐昆控股SCP001 300,000 30,114,000 8.99
4 012001745 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 300,000 30,072,000 8.98
5 012001749 20观音岩SCP001 300,000 30,069,000 8.98
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012001749 20观音岩SCP001 500,000 49,940,000 9.12
2 012001745 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 500,000 49,920,000 9.12
3 042000213 20富通CP001 400,000 39,836,000 7.28
4 101900652 19居然之家MTN001 300,000 30,234,000 5.52
5 180203 18国开03 300,000 30,234,000 5.52
6 012000770 20百业源SCP001 300,000 30,072,000 5.49
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 011902838 19云锡股SCP004 700,000 70,392,000 9.34
2 011902436 19辽成大SCP002 500,000 50,260,000 6.67
3 012001749 20观音岩SCP001 500,000 49,825,000 6.61
4 011902344 19北电SCP001 400,000 40,212,000 5.34
5 101551086 15大连万达MTN002 400,000 40,192,000 5.33
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 011902838 19云锡股SCP004 700,000 70,497,000 7.16
2 1720029 17甘肃银行绿色金融债 600,000 60,726,000 6.17
3 011902563 19华银电力SCP003 500,000 50,310,000 5.11
4 011902562 19蓉城文化SCP002 500,000 50,305,000 5.11
5 011902436 19辽成大SCP002 500,000 50,290,000 5.11
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 011902838 19云锡股SCP004 700,000 70,063,000 7.36
2 1720029 17甘肃银行绿色金融债 600,000 60,702,000 6.38
3 011902436 19辽成大SCP002 500,000 50,110,000 5.27
4 011902344 19北电SCP001 500,000 50,090,000 5.26
5 011902562 19蓉城文化SCP002 500,000 50,090,000 5.26
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101562005 15长春润德MTN001 170,000 17,185,300 9.33
2 101653047 16荣盛MTN002 170,000 17,129,200 9.30
3 101758012 17万达文化MTN001 170,000 16,787,500 9.11
4 018007 国开1801 130,000 13,156,000 7.14
5 101676009 16居然之家MTN002 100,000 10,089,000 5.48
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101562005 15长春润德MTN001 200,000 20,226,000 9.18
2 041800300 18北电CP001 200,000 20,216,000 9.18
3 011801898 18海沧投资SCP007 200,000 20,134,000 9.14
4 101653047 16荣盛MTN002 200,000 20,116,000 9.13
5 101655021 16大连万达MTN003 200,000 20,092,000 9.12
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 041800132 18鲁宏桥CP004 200,000 20,262,000 6.67
2 041800300 18北电CP001 200,000 20,212,000 6.65
3 011801336 18物美SCP002 200,000 20,186,000 6.64
4 011801615 18吉林电力SCP003 200,000 20,152,000 6.63
5 143288 17国联02 200,000 20,144,000 6.63
历史净值
-

认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类、E类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、E类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

    本基金的A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）

A、C、E类份额赎回费率

Y＜7天

1.50%

Y≥7天

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。

管理费率

0.30%的年费率计提

托管费率

0.10%的年费率计提

销售服务费率

本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.20%。

申请限额


1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，本基金每年收益分配次数至少为1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安短债债券C
-
    汇安短债债券C
    -
      汇安短债债券C
      -
        机构名称客服电话网址
        中国光大银行股份有限公司 95595转8 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        华源证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166转849 www.huilinbd.com
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        北京汇成基金销售有限公司 400-055-5728 www.hcfunds.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        中证金牛（北京）投资咨询有限公司 4008-909-998 www.jnlc.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
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