近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安泓阳三年持有期混合
(代码 : 009566)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
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基金经理
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风险等级
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成立日期
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投资基准

基金经理

邹唯

基金经理简介

邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,21年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官。2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,752,151,511.48 94.54
>其中:股票 1,752,151,511.48 94.54
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,870,531.56 5.44
6 其他资产 272,519.95 0.01
7 合计 1,853,294,562.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,597,152,732.14 94.39
>其中:股票 1,597,152,732.14 94.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,719,653.4 5.54
6 其他资产 1,253,113.6 0.07
7 合计 1,692,125,499.14 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,990,035,009.94 94.22
>其中:股票 1,990,035,009.94 94.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,435,645.5 5.42
6 其他资产 7,644,646.29 0.36
7 合计 2,112,115,301.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,807,773,635.72 94.18
>其中:股票 1,807,773,635.72 94.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,811,375.97 5.77
6 其他资产 831,503.69 0.04
7 合计 1,919,416,515.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,380,474,420.33 94.10
>其中:股票 1,380,474,420.33 94.10
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,218,211.31 5.20
6 其他资产 10,283,349.94 0.70
7 合计 1,466,975,981.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 973,165,048.83 93.90
>其中:股票 973,165,048.83 93.90
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,390,297.28 6.02
6 其他资产 833,421.32 0.08
7 合计 1,036,388,767.43 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,750,887,940.82 94.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 366,185.38 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,959.78 0.00
M 科学研究和技术服务业 370,466.13 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 297,338.68 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,752,151,511.48 94.70
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,555,793,158.21 92.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 55,247.9 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,059.08 0.01
J 金融业 41,050,800 2.44
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 18,861.96 0.00
M 科学研究和技术服务业 77,301.74 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,597,152,732.14 94.85
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 40,346,500 1.92
C 制造业 1,867,069,787.72 88.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 21,859,721.24 1.04
F 批发和零售业 76,393.28 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 351,324.65 0.02
J 金融业 60,118,200 2.86
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 141,059.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 40,839.39 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,990,035,009.94 94.53
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,656,059,448.53 86.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.33
E 建筑业 22,261,262.39 1.16
F 批发和零售业 77,729.83 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 89,801.68 0.00
J 金融业 109,984,000 5.74
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 275,748.33 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 41,582.58 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 12,658,800 0.66
合计 1,807,773,635.72 94.37
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,221,943,115.97 83.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 0.35
E 建筑业 9,651,262.33 0.66
F 批发和零售业 95,577.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,461,672.99 2.56
J 金融业 106,012,001.1 7.24
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 95,025.15 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,380,474,420.33 94.25
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 847,935,105.16 81.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,913,021.71 5.12
J 金融业 72,239,000 6.98
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 973,165,048.83 94.08

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基绿能 2,660,000 177,235,800 9.58
2 300750 宁德时代 319,645 170,690,430 9.23
3 002812 恩捷股份 635,000 159,035,750 8.60
4 600563 法拉电子 685,000 140,534,600 7.60
5 300395 菲利华 3,022,085 135,993,825 7.35
6 603806 福斯特 1,979,580 129,702,081.6 7.01
7 002241 歌尔股份 3,635,000 122,136,000 6.60
8 300014 亿纬锂能 1,237,000 120,607,500 6.52
9 603501 韦尔股份 557,004 96,378,402.12 5.21
10 600862 中航高科 3,070,027 86,267,758.7 4.66
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 634,900 139,678,000 8.30
2 300750 宁德时代 267,995 137,293,838.5 8.15
3 601012 隆基股份 1,900,000 137,161,000 8.15
4 603806 福斯特 1,195,000 135,620,550 8.05
5 002241 歌尔股份 3,635,000 125,044,000 7.43
6 300014 亿纬锂能 1,463,000 118,020,210 7.01
7 300395 菲利华 1,960,059 110,174,916.39 6.54
8 600563 法拉电子 505,000 101,499,950 6.03
9 600862 中航高科 3,200,027 72,000,607.5 4.28
10 603659 璞泰来 479,000 67,318,660 4.00
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002241 歌尔股份 3,237,100 175,127,110 8.32
2 603806 福斯特 1,286,045 167,893,174.75 7.98
3 002466 天齐锂业 1,496,874 160,165,518 7.61
4 002812 恩捷股份 634,900 158,978,960 7.55
5 601012 隆基股份 1,809,700 155,996,140 7.41
6 300014 亿纬锂能 1,287,200 152,121,296 7.23
7 300750 宁德时代 234,700 138,003,600 6.56
8 300395 菲利华 1,670,100 109,792,374 5.22
9 600862 中航高科 2,797,927 100,053,869.52 4.75
10 603501 韦尔股份 270,004 83,909,143.08 3.99
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 594,000 166,391,280 8.69
2 002241 歌尔股份 3,589,000 154,685,900 8.07
3 603806 福斯特 1,166,245 147,879,866 7.72
4 002466 天齐锂业 1,383,000 140,485,140 7.33
5 300750 宁德时代 260,000 136,689,800 7.14
6 300014 亿纬锂能 1,374,000 136,067,220 7.10
7 601012 隆基股份 1,575,000 129,906,000 6.78
8 300059 东方财富 3,200,000 109,984,000 5.74
9 300395 菲利华 1,961,942 97,626,233.92 5.10
10 603659 璞泰来 565,040 97,186,880 5.07
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 588,700 137,814,670 9.41
2 300750 宁德时代 248,300 132,790,840 9.07
3 002466 天齐锂业 1,970,000 122,179,400 8.34
4 601012 隆基股份 1,302,000 115,669,680 7.90
5 300014 亿纬锂能 1,048,000 108,918,640 7.44
6 300059 东方财富 3,232,000 105,977,280 7.24
7 600438 通威股份 2,346,000 101,511,420 6.93
8 603659 璞泰来 672,000 91,795,200 6.27
9 600862 中航高科 2,668,000 82,121,040 5.61
10 300395 菲利华 1,580,042 76,189,625.24 5.20
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 266,000 85,697,220 8.28
2 601012 隆基股份 945,058 83,165,104 8.04
3 002812 恩捷股份 735,101 82,272,503.92 7.95
4 300014 亿纬锂能 1,062,065 79,814,184.75 7.72
5 600438 通威股份 2,382,700 78,009,598 7.54
6 002466 天齐锂业 2,000,057 75,562,153.46 7.31
7 300059 东方财富 2,650,000 72,239,000 6.98
8 600862 中航高科 2,630,046 67,381,778.52 6.51
9 000030 富奥股份 9,000,000 67,050,000 6.48
10 300395 菲利华 1,580,042 58,856,564.5 5.69
历史净值
-

认购费率


本基金的认购费率按认购金额进行分档,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

认购费率

M50

1.20%

50万≤M200

0.80%

200万≤M500

0.50%

M500

按笔收取,1,000/

本基金的认购费由认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M50

1.50%

50≤M200

1.00%

200≤M500

0.60%

M≥500

每笔1000

本基金申购费用由申购基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


对于本基金每份基金份额,本基金设置3年锁定期限,3年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。


管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。

销售服务费率


申请限额


1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购本基金,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

    (6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况.


 

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式为现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安泓阳三年持有期混合
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