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汇安永利30天持有期短债C
(代码 : 015009)
风险等级:
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基金净值
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基金公告
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基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 693,459,692.6 99.57
>其中:债券 693,459,692.6 99.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,499,728.14 0.22
6 其他资产 1,519,993.73 0.22
7 合计 696,479,414.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 550,360,201.72 99.18
>其中:债券 550,360,201.72 99.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,580,957.26 0.47
6 其他资产 1,959,391.25 0.35
7 合计 554,900,550.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 702,597,773.18 99.40
>其中:债券 702,597,773.18 99.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,150,079.17 0.30
6 其他资产 2,085,180.57 0.30
7 合计 706,833,032.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 872,851,812.19 99.56
>其中:债券 872,851,812.19 99.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,555,576.55 0.29
6 其他资产 1,275,099.35 0.15
7 合计 876,682,488.09 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 770,357,393.85 98.97
>其中:债券 770,357,393.85 98.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,028,136.41 0.13
6 其他资产 6,989,995.43 0.90
7 合计 778,375,525.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 41,865,440.27 85.35
>其中:债券 41,865,440.27 85.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,125,848.76 14.53
6 其他资产 59,491.34 0.12
7 合计 49,050,780.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 58,342,343.83 94.05
>其中:债券 58,342,343.83 94.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,619,098.47 5.83
6 其他资产 73,194.96 0.12
7 合计 62,034,637.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 133,530,590.14 98.31
>其中:债券 133,530,590.14 98.31
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,969.12 0.85
6 其他资产 1,147,369.25 0.84
7 合计 135,825,928.51 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 372,940,387.76 57.38
其中政策性金融债 40,818,683.06 6.28
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 81,559,572.68 12.55
6 中期票据 236,961,960.88 36.46
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 1,997,771.28 0.31
9 其他 0 0.00
合计 693,459,692.6 106.69
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 251,593,707.52 48.80
其中政策性金融债 30,738,650.97 5.96
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 71,147,283.06 13.80
6 中期票据 225,633,182.84 43.77
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 1,986,028.3 0.39
9 其他 0 0.00
合计 550,360,201.72 106.76
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 52,641,489.07 8.86
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 282,866,402.51 47.59
其中政策性金融债 50,827,583.22 8.55
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 141,915,827.42 23.87
6 中期票据 225,174,054.18 37.88
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 702,597,773.18 118.20
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 533,669,559.84 68.31
其中政策性金融债 50,816,495.89 6.50
4 企业债券 12,547,893.7 1.61
5 企业短期融资券 121,091,141.09 15.50
6 中期票据 205,543,217.56 26.31
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 872,851,812.19 111.72
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 505,008,472 68.82
其中政策性金融债 40,319,739.73 5.49
4 企业债券 20,846,883.51 2.84
5 企业短期融资券 91,132,175.69 12.42
6 中期票据 153,369,862.65 20.90
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 770,357,393.85 104.98
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 27,471,971.23 56.29
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 10,269,465.75 21.04
其中政策性金融债 10,269,465.75 21.04
4 企业债券 4,124,003.29 8.45
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 41,865,440.27 85.78
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 15,274,913.69 24.71
其中政策性金融债 10,227,150.68 16.54
4 企业债券 22,675,215.89 36.68
5 企业短期融资券 10,113,879.73 16.36
6 中期票据 10,278,334.52 16.63
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 58,342,343.83 94.38
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 10,168,835.62 9.54
其中政策性金融债 10,168,835.62 9.54
4 企业债券 51,593,650.42 48.38
5 企业短期融资券 50,804,214.79 47.64
6 中期票据 20,963,889.31 19.66
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 133,530,590.14 125.22

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2122021 21交银租赁债02 400,000 41,316,590.16 6.36
2 2122039 21太平石化租赁债02 400,000 41,238,557.38 6.34
3 102281917 22奔驰财务MTN003BC 400,000 40,628,262.3 6.25
4 1928009 19农业银行二级04 300,000 31,273,803.28 4.81
5 101900722 19古井MTN001 300,000 31,220,967.21 4.80
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2122039 21太平石化租赁债02 400,000 40,936,926.78 7.94
2 102281917 22奔驰财务MTN003BC 400,000 40,329,377.05 7.82
3 101900216 19南浦口MTN001 300,000 31,227,078.9 6.06
4 1928004 19农业银行二级02 300,000 31,111,288.52 6.03
5 101900370 19蓉城文化MTN001 300,000 30,902,508.2 5.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 230009 23附息国债09 500,000 52,641,489.07 8.86
2 2022043 20交银租赁债01 500,000 51,699,000 8.70
3 2128005 21平安银行小微债01 500,000 51,299,958.9 8.63
4 012380896 23泉州文旅SCP001 400,000 40,700,874.32 6.85
5 2122039 21太平石化租赁债02 400,000 40,652,157.38 6.84
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2022028 20工银租赁债01 600,000 61,961,342.47 7.93
2 2022043 20交银租赁债01 500,000 51,406,000 6.58
3 2128005 21平安银行小微债01 500,000 51,052,123.29 6.53
4 1828009 18浦发银行二级02 400,000 41,763,669.04 5.35
5 2120005 21北京银行小微债01 400,000 40,844,000 5.23
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2022028 20工银租赁债01 600,000 61,502,886.58 8.38
2 2022043 20交银租赁债01 500,000 50,992,000 6.95
3 2128005 21平安银行小微债01 500,000 50,608,068.49 6.90
4 1828009 18浦发银行二级02 400,000 41,451,956.16 5.65
5 2120005 21北京银行小微债01 400,000 40,476,767.12 5.52
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019666 22国债01 170,000 17,343,563.01 35.54
2 210302 21进出02 100,000 10,269,465.75 21.04
3 019674 22国债09 100,000 10,128,408.22 20.75
4 1680129 16皋开债 200,000 4,124,003.29 8.45
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210302 21进出02 100,000 10,227,150.68 16.54
2 1680129 16皋开债 300,000 6,165,215.34 9.97
3 1680285 16苏南通一带债 300,000 6,159,210.41 9.96
4 1680114 16扬中交投债01 250,000 5,184,098.36 8.39
5 1680132 16宝应债 250,000 5,166,691.78 8.36
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101755024 17新海连MTN002 100,000 10,583,437.26 9.92
2 1580196 15当涂债 500,000 10,513,232.88 9.86
3 102002178 20百业源MTN002 100,000 10,380,452.05 9.73
4 1624001 16如东棚改项目债 500,000 10,324,286.03 9.68
5 1680114 16扬中交投债01 500,000 10,287,778.08 9.65
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率

        

        本基金A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率

        

        对于本基金每份基金份额,本基金设置30 天的最短持有期,最短持有期期满后方可赎回,赎回时不收取赎回费。


管理费率

0.30%

托管费率

0.05%

销售服务费率

0.20%

申请限额

1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔A类基金份额认购申请单独计算,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式为现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安永利30天持有期短债C
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    汇安永利30天持有期短债C
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      汇安永利30天持有期短债C
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        机构名称客服电话网址
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
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