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汇安裕兴12个月定开纯债债券
(代码 : 012796)
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基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生，清华大学金融学硕士研究生，11年银行、基金行业从业经验。曾任中国邮政储蓄银行信评经理；雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理；凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司，担任多策略组混合资产投资总监、基金经理。 2021年2月2日至2022年7月7日，任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理；2021年4月21日至2022年8月16日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至2023年7月11日，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年4月18日至2023年8月18日，任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年8月16日至2024年3月13日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年9月23日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2020年12月23日至今，任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理；2021年1月12日至今，任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2021年10月12日至今，任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月22日至今，任汇安裕同纯债债券型证券投资基金基金经理；2022年10月12日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年3月26日至今，任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,424,420,152.22 99.41
>其中：债券 1,424,420,152.22 99.41
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,475,559.15 0.59
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,432,895,711.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,633,730,539.01 99.59
>其中：债券 1,633,730,539.01 99.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,652,577 0.41
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,640,383,116.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,467,412,195.18 99.79
>其中：债券 3,467,412,195.18 99.79
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,238,934.28 0.21
6 其他资产 0 0.00
7 合计 3,474,651,129.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 4,161,962,483.47 99.87
>其中：债券 4,161,962,483.47 99.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,473,444.94 0.13
6 其他资产 0 0.00
7 合计 4,167,435,928.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,754,903,296.61 94.57
>其中：债券 3,754,903,296.61 94.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 207,033,123.3 5.21
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,449,335.95 0.21
6 其他资产 0 0.00
7 合计 3,970,385,755.86 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,280,091,562 99.83
>其中：债券 3,280,091,562 99.83
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,538,631.85 0.17
6 其他资产 0 0.00
7 合计 3,285,630,193.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,419,715,877.74 99.92
>其中：债券 3,419,715,877.74 99.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,885,674.31 0.08
6 其他资产 0 0.00
7 合计 3,422,601,552.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,562,500,786.72 99.77
>其中：债券 3,562,500,786.72 99.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,174,523.44 0.23
6 其他资产 0 0.00
7 合计 3,570,675,310.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,915,018,744.39 96.17
>其中：债券 2,915,018,744.39 96.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 110,022,452.06 3.63
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,154,525.95 0.20
6 其他资产 0 0.00
7 合计 3,031,195,722.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,844,766,000 98.36
>其中：债券 3,844,766,000 98.36
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,539,574.77 0.27
6 其他资产 53,746,433.03 1.37
7 合计 3,909,052,007.8 100.00

债券分布：

 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 11,543,297.81 1.08
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,217,037,934.96 113.52
其中政策性金融债 990,040,964.61 92.34
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 195,838,919.45 18.27
9 其他 0 0.00
合计 1,424,420,152.22 132.86
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 52,466,754.1 4.95
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,384,500,017.15 130.68
其中政策性金融债 1,210,076,736.43 114.22
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 196,763,767.76 18.57
9 其他 0 0.00
合计 1,633,730,539.01 154.20
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,271,640,190.81 104.26
其中政策性金融债 2,822,924,084.03 89.96
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 195,772,004.37 6.24
9 其他 0 0.00
合计 3,467,412,195.18 110.49
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,574,718,552.31 114.17
其中政策性金融债 3,076,377,552.37 98.25
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 587,243,931.16 18.76
9 其他 0 0.00
合计 4,161,962,483.47 132.93
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,265,809,114.67 105.62
其中政策性金融债 2,638,896,600.51 85.35
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 489,094,181.94 15.82
9 其他 0 0.00
合计 3,754,903,296.61 121.44
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,690,833,556.52 87.53
其中政策性金融债 2,690,833,556.52 87.53
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 589,258,005.48 19.17
9 其他 0 0.00
合计 3,280,091,562 106.70
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,026,923,200.48 98.24
其中政策性金融债 3,026,923,200.48 98.24
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 392,792,677.26 12.75
9 其他 0 0.00
合计 3,419,715,877.74 110.98
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,971,163,499.04 97.28
其中政策性金融债 2,971,163,499.04 97.28
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 591,337,287.68 19.36
9 其他 0 0.00
合计 3,562,500,786.72 116.64
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 2,324,105,275.35 76.71
其中政策性金融债 2,324,105,275.35 76.71
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 590,913,469.04 19.50
9 其他 0 0.00
合计 2,915,018,744.39 96.21
 代码债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 3,844,766,000 126.17
其中政策性金融债 3,844,766,000 126.17
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 3,844,766,000 126.17

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 150218 15国开18 2,200,000 229,844,098.36 21.44
2 112409097 24浦发银行CD097 2,000,000 195,838,919.45 18.27
3 220207 22国开07 1,800,000 182,941,967.21 17.06
4 230303 23进出03 1,700,000 176,096,590.16 16.42
5 2328010 23平安银行小微债 700,000 72,449,579.23 6.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 150218 15国开18 2,200,000 227,732,338.8 21.49
2 220207 22国开07 1,800,000 181,210,426.23 17.10
3 210203 21国开03 1,200,000 125,761,180.33 11.87
4 200203 20国开03 1,100,000 114,620,391.78 10.82
5 220208 22国开08 1,100,000 112,499,855.19 10.62
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220207 22国开07 3,800,000 379,712,819.67 12.10
2 200305 20进出05 3,000,000 307,515,491.8 9.80
3 230213 23国开13 3,000,000 302,354,836.96 9.63
4 230303 23进出03 2,300,000 233,924,327.87 7.45
5 200212 20国开12 2,200,000 225,282,043.72 7.18
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 230202 23国开02 4,700,000 478,475,967.12 15.28
2 200305 20进出05 3,000,000 305,995,983.61 9.77
3 230404 23农发04 2,700,000 274,334,016.39 8.76
4 200208 20国开08 2,200,000 222,620,344.26 7.11
5 230303 23进出03 2,000,000 202,405,245.9 6.46
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210217 21国开17 5,500,000 553,219,333.33 17.89
2 220217 22国开17 3,700,000 369,589,258.43 11.95
3 200305 20进出05 3,000,000 302,640,491.8 9.79
4 2128007 21华夏银行01 1,600,000 161,400,918.03 5.22
5 210213 21国开13 1,500,000 150,962,119.57 4.88
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210217 21国开17 7,000,000 702,086,304.35 22.84
2 200305 20进出05 3,000,000 309,655,068.49 10.07
3 220207 22国开07 2,500,000 250,161,506.85 8.14
4 150218 15国开18 2,100,000 218,773,512.33 7.12
5 112206230 22交通银行CD230 2,000,000 195,833,738.08 6.37
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210217 21国开17 7,000,000 706,847,635.87 22.94
2 150218 15国开18 5,000,000 519,875,890.41 16.87
3 220217 22国开17 5,000,000 501,443,750 16.27
4 200305 20进出05 2,000,000 206,099,671.23 6.69
5 220303 22进出03 2,000,000 202,531,287.67 6.57
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210217 21国开17 7,000,000 704,668,076.92 23.07
2 210213 21国开13 6,500,000 656,221,630.43 21.49
3 210303 21进出03 4,000,000 408,256,986.3 13.37
4 210409 21农发09 2,000,000 200,231,304.35 6.56
5 220217 22国开17 2,000,000 199,877,500 6.54
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210217 21国开17 7,000,000 702,980,250 23.20
2 210213 21国开13 6,500,000 654,843,913.04 21.61
3 210303 21进出03 4,500,000 469,356,287.67 15.49
4 112103096 21农业银行CD096 2,000,000 198,626,027.4 6.56
5 210202 21国开02 1,600,000 162,428,230.14 5.36
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210303 21进出03 7,500,000 759,375,000 24.92
2 210217 21国开17 7,000,000 699,090,000 22.94
3 210213 21国开13 6,500,000 654,485,000 21.48
4 210408 21农发08 4,000,000 402,520,000 13.21
5 210207 21国开07 2,700,000 272,835,000 8.95
历史净值
-

认购费率

份额（S）或金额（M）

收费方式/费率

M<1,000,000

0.6%

1,000,000≤M<2,000,000

0.4%

2,000,000≤M<5,000,000

0.2%

M≥5,000,000

1000元/笔

本基金认购费由投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记 等募集期间发生的各项费用。 

申购费率

份额（S）或金额（M）

收费方式/费率

M<1,000,000

0.8%

1,000,000≤M<2,000,000

0.5%

2,000,000≤M<5,000,000

0.3%

M≥5,000,000

1000元/笔

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列 入基金财产。

赎回费率

 

持有期限（N）

费率

Y＜7天

1.50%

7天≤Y＜30天

0.75%

Y≥30天

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时 收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不 少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

 

申请限额

 

 

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开 基金份额持有人大会。

汇安裕兴12个月定开纯债债券
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