| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金代码 | |
| 基金类型 | |
| 基金经理 | |
| 基金管理人 | |
| 风险等级 | |
| 基金托管人 | |
| 成立日期 | |
| 投资目标 | |
| 投资范围 | |
| 投资基准 |
王作舟
王作舟先生，清华大学金融学硕士，3年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任固定收益投资部基金经理。2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年7月19日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,390,496.22 | 99.04 | |
| >其中：债券 | 10,390,496.22 | 99.04 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,057.21 | 0.95 | |
| 6 | 其他资产 | 1,070.96 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 10,491,624.39 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,123,568.77 | 93.23 | |
| >其中：债券 | 10,123,568.77 | 93.23 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 732,382.09 | 6.74 | |
| 6 | 其他资产 | 2,200.25 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 10,858,151.11 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 8,591,124.52 | 79.15 | |
| >其中：债券 | 8,591,124.52 | 79.15 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,001,491.8 | 18.44 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 260,715.1 | 2.40 | |
| 6 | 其他资产 | 1,323.33 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 10,854,654.75 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 10,145,492.07 | 97.61 | |
| >其中：债券 | 10,145,492.07 | 97.61 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 248,001.87 | 2.39 | |
| 6 | 其他资产 | 479.96 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 10,393,973.9 | 100.00 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,390,496.22 | 99.75 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,390,496.22 | 99.75 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,123,568.77 | 97.09 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,123,568.77 | 97.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 8,591,124.52 | 82.25 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,591,124.52 | 82.25 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 10,145,492.07 | 101.42 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 10,145,492.07 | 101.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 30,000 | 3,060,433.97 | 29.38 |
| 2 | 019638 | 20国债09 | 26,000 | 2,660,931.89 | 25.54 |
| 3 | 019679 | 22国债14 | 26,000 | 2,646,745.15 | 25.41 |
| 4 | 019688 | 22国债23 | 20,000 | 2,022,385.21 | 19.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019663 | 21国债15 | 30,000 | 3,040,386.58 | 29.16 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 30,000 | 3,037,475.34 | 29.13 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 20,000 | 2,036,248.77 | 19.53 |
| 4 | 019688 | 22国债23 | 20,000 | 2,009,458.08 | 19.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019666 | 22国债01 | 35,000 | 3,570,733.56 | 34.18 |
| 2 | 019679 | 22国债14 | 30,000 | 3,020,568.49 | 28.92 |
| 3 | 019688 | 22国债23 | 20,000 | 1,999,822.47 | 19.14 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21国债16 | 20,000 | 2,042,115.62 | 20.41 |
| 2 | 019666 | 22国债01 | 20,000 | 2,032,432.88 | 20.32 |
| 3 | 019656 | 21国债08 | 20,000 | 2,028,270.14 | 20.28 |
| 4 | 019674 | 22国债09 | 20,000 | 2,018,501.92 | 20.18 |
| 5 | 019629 | 20国债03 | 10,000 | 1,014,687.67 | 10.14 |
C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
持有期间（Y） | C类份额赎回费率 |
Y＜7天 | 1.50% |
Y≥7天 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。
0.30%
0.10%
0.25%
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
| 兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |