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汇安嘉裕纯债债券C
(代码 : 016672)
风险等级:
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基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生,清华大学金融学硕士,4年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员,现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理; 2023年7月11日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2023年7月19日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2023年9月28日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2024年2月2日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2024年3月13日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,750,690,727.44 99.64
>其中:债券 2,750,690,727.44 99.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,874,626.64 0.36
6 其他资产 27,705.58 0.00
7 合计 2,760,593,059.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,685,311,887.17 99.71
>其中:债券 2,685,311,887.17 99.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,758,038.67 0.29
6 其他资产 69,908.56 0.00
7 合计 2,693,139,834.4 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,675,887,869.19 99.72
>其中:债券 2,675,887,869.19 99.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,478,927.03 0.28
6 其他资产 26,971.25 0.00
7 合计 2,683,393,767.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,390,496.22 99.04
>其中:债券 10,390,496.22 99.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,057.21 0.95
6 其他资产 1,070.96 0.01
7 合计 10,491,624.39 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,123,568.77 93.23
>其中:债券 10,123,568.77 93.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 732,382.09 6.74
6 其他资产 2,200.25 0.02
7 合计 10,858,151.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,591,124.52 79.15
>其中:债券 8,591,124.52 79.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,001,491.8 18.44
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 260,715.1 2.40
6 其他资产 1,323.33 0.01
7 合计 10,854,654.75 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,145,492.07 97.61
>其中:债券 10,145,492.07 97.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,001.87 2.39
6 其他资产 479.96 0.00
7 合计 10,393,973.9 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 4,763,008.77 0.23
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,427,963,564.81 69.14
其中政策性金融债 112,225,887.97 5.43
4 企业债券 612,338,401.09 29.65
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 705,625,752.77 34.17
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,750,690,727.44 133.19
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 2,738,332.6 0.13
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,456,301,642.57 71.65
其中政策性金融债 102,904,600.45 5.06
4 企业债券 530,612,125.75 26.11
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 695,659,786.25 34.23
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,685,311,887.17 132.12
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,364,481.78 0.52
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,507,399,005.25 75.37
其中政策性金融债 102,306,533.01 5.11
4 企业债券 534,771,100.82 26.74
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 623,353,281.34 31.17
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,675,887,869.19 133.79
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,390,496.22 99.75
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,390,496.22 99.75
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,123,568.77 97.09
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,123,568.77 97.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 8,591,124.52 82.25
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,591,124.52 82.25
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,145,492.07 101.42
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,145,492.07 101.42

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 252380004 23信达金融债01 2,000,000 204,639,890.71 9.91
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 161,352,704.92 7.81
3 2320008 23郑州银行01 1,500,000 151,823,646.58 7.35
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,200,000 126,987,800.55 6.15
5 252380002 23东方债01BC 1,000,000 102,273,945.36 4.95
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 252380004 23信达金融债01 2,000,000 200,966,666.67 9.89
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 158,165,245.9 7.78
3 2320008 23郑州银行01 1,500,000 154,606,081.97 7.61
4 2120080 21齐鲁银行二级01 1,200,000 124,843,068.85 6.14
5 102380536 23鲁高速MTN002 1,000,000 104,018,983.61 5.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2320008 23郑州银行01 1,500,000 153,230,131.15 7.66
2 2120041 21桂林银行二级01 1,500,000 153,297,704.92 7.66
3 2120080 21齐鲁银行二级01 1,200,000 121,674,386.89 6.08
4 2122012 21湖北租赁债01 1,100,000 113,202,983.61 5.66
5 2022050 20洛银租赁债 1,000,000 103,872,219.18 5.19
6 102380536 23鲁高速MTN002 1,000,000 102,813,256.83 5.14
7 102282061 22物产中大MTN003 1,000,000 99,662,163.93 4.98
8 2321027 23北京农商 1,000,000 99,653,934.43 4.98
9 252380002 23东方债01BC 1,000,000 99,677,945.36 4.98
10 2120046 21广州银行二级 900,000 93,549,836.07 4.68
11 2020036 20西安银行二级01 900,000 92,709,442.62 4.64
12 2022038 20湖北租赁债 800,000 83,202,432.88 4.16
13 102103016 21山东金融MTN002 700,000 72,616,745.75 3.63
14 2121062 21北京农商二级 700,000 72,420,534.79 3.62
15 102103023 21海尔金控MTN003 600,000 62,207,802.74 3.11
16 188743 21国都G1 600,000 60,049,643.84 3.00
17 102281795 22临沂商城MTN002 600,000 59,534,819.67 2.98
18 232280012 22广州银行二级资本债01 550,000 58,482,705.48 2.92
19 1421007 14鄞州银行二级债 550,000 56,850,193.99 2.84
20 2026006 20南洋银行02 500,000 53,172,638.36 2.66
21 102380408 23海尔金控MTN001 500,000 52,129,808.74 2.61
22 170404 17农发04 500,000 51,601,082.19 2.58
23 188987 21京投03 500,000 51,315,235.62 2.57
24 230201 23国开01 500,000 50,705,450.82 2.54
25 188354 21亦庄01 500,000 50,594,506.85 2.53
26 152985 21京投01 500,000 50,404,493.15 2.52
27 188521 21豫通01 500,000 50,398,024.66 2.52
28 232380052 23农行二级资本债02A 500,000 50,095,382.51 2.50
29 115877 23海国04 500,000 49,604,389.04 2.48
30 149397 21涪陵01 400,000 41,090,772.6 2.05
31 185428 22国惠01 400,000 40,628,659.73 2.03
32 2380249 23滕州债 400,000 40,373,113.42 2.02
33 155758 19发展01 400,000 40,029,924.38 2.00
34 137795 22中色01 400,000 39,974,584.11 2.00
35 101900307 19吉林高速MTN002 300,000 31,083,268.85 1.55
36 102280209 22鞍山钢铁MTN001(可持续挂钩) 300,000 30,709,250.96 1.54
37 101754113 17淄博资运MTN001 300,000 30,694,780.33 1.53
38 102282463 22山东发展MTN001(碳中和债) 300,000 30,627,167.67 1.53
39 102100245 21山东国惠MTN001 200,000 20,662,212.6 1.03
40 188414 21湘财01 200,000 20,307,753.42 1.02
41 132100045 21紫金矿业GN001(碳中和债) 200,000 20,430,631.69 1.02
42 102100935 21光明MTN002 100,000 10,181,371.58 0.51
43 019688 22国债23 45,000 4,569,308.63 0.23
44 019663 21国债15 30,000 3,073,491.78 0.15
45 019703 23国债10 27,000 2,721,681.37 0.14
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019663 21国债15 30,000 3,060,433.97 29.38
2 019638 20国债09 26,000 2,660,931.89 25.54
3 019679 22国债14 26,000 2,646,745.15 25.41
4 019688 22国债23 20,000 2,022,385.21 19.41
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019663 21国债15 30,000 3,040,386.58 29.16
2 019679 22国债14 30,000 3,037,475.34 29.13
3 019674 22国债09 20,000 2,036,248.77 19.53
4 019688 22国债23 20,000 2,009,458.08 19.27
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019666 22国债01 35,000 3,570,733.56 34.18
2 019679 22国债14 30,000 3,020,568.49 28.92
3 019688 22国债23 20,000 1,999,822.47 19.14
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019664 21国债16 20,000 2,042,115.62 20.41
2 019666 22国债01 20,000 2,032,432.88 20.32
3 019656 21国债08 20,000 2,028,270.14 20.28
4 019674 22国债09 20,000 2,018,501.92 20.18
5 019629 20国债03 10,000 1,014,687.67 10.14
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

C类份额赎回费率

Y<7

1.50%

Y≥7天

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

0.25%

申请限额


1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值

3、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安嘉裕纯债债券C
-
    汇安嘉裕纯债债券C
    -
      汇安嘉裕纯债债券C
      -
        机构名称客服电话网址
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn