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汇安嘉裕纯债债券C
(代码 : 016672)
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基金经理

黄济宽

基金经理简介

黄济宽先生,英国纽卡斯尔大金融学硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2019年12月11日至2021年7月23日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年7月1日至今,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 10,145,492.07 97.61
>其中:债券 10,145,492.07 97.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 248,001.87 2.39
6 其他资产 479.96 0.00
7 合计 10,393,973.9 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 10,145,492.07 101.42
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 10,145,492.07 101.42

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019664 21国债16 20,000 2,042,115.62 20.41
2 019666 22国债01 20,000 2,032,432.88 20.32
3 019656 21国债08 20,000 2,028,270.14 20.28
4 019674 22国债09 20,000 2,018,501.92 20.18
5 019629 20国债03 10,000 1,014,687.67 10.14
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

C类份额赎回费率

Y<7

1.50%

Y≥7天

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

0.25%

申请限额


1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值

3、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安嘉裕纯债债券C
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        机构名称客服电话网址
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn