汇安裕和纯债债券C

基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生，清华大学金融学硕士，5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理； 2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年7月19日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月28日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年3月13日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

吴乐玉

基金经理简介

吴乐玉，美国莱斯大学统计学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	716,382,149.97	99.64
	>其中：债券	651,875,396.44	90.67
	> 资产支持证券	64,506,753.53	8.97
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,549,168.22	0.35
6	其他资产	4,244.81	0.00
7	合计	718,935,563	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	770,885,341.68	99.73
	>其中：债券	702,956,321.84	90.94
	> 资产支持证券	67,929,019.84	8.79
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,119,828.7	0.27
6	其他资产	4,042.24	0.00
7	合计	773,009,212.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	604,042,141.43	98.56
	>其中：债券	572,535,264.01	93.42
	> 资产支持证券	31,506,877.42	5.14
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,832,249.53	1.44
6	其他资产	9,761.77	0.00
7	合计	612,884,152.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	577,587,560.08	99.83
	>其中：债券	531,503,618.98	91.86
	> 资产支持证券	46,083,941.1	7.96
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	993,414.35	0.17
6	其他资产	5,856.6	0.00
7	合计	578,586,831.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	717,986,539.26	99.75
	>其中：债券	659,614,428.44	91.64
	> 资产支持证券	58,372,110.82	8.11
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,802,630.9	0.25
6	其他资产	0	0.00
7	合计	719,789,170.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	605,901,058.51	98.89
	>其中：债券	539,711,752.45	88.09
	> 资产支持证券	66,189,306.06	10.80
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,000,106.03	0.49
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,811,775.41	0.30
6	其他资产	2,000,902.47	0.33
7	合计	612,713,842.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	644,015,124.99	99.64
	>其中：债券	583,168,860.96	90.23
	> 资产支持证券	60,846,264.03	9.41
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,328,849.82	0.36
6	其他资产	0	0.00
7	合计	646,343,974.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	674,710,268.6	99.61
	>其中：债券	638,724,988.07	94.30
	> 资产支持证券	35,985,280.53	5.31
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,614,343.89	0.39
6	其他资产	0	0.00
7	合计	677,324,612.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	655,595,869.58	99.68
	>其中：债券	645,568,540.81	98.15
	> 资产支持证券	10,027,328.77	1.52
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,116,345.89	0.32
6	其他资产	9,718.56	0.00
7	合计	657,721,934.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	617,957,584.08	99.46
	>其中：债券	617,957,584.08	99.46
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,357,758.67	0.54
6	其他资产	10,411.15	0.00
7	合计	621,325,753.9	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	663,637,600	98.28
	>其中：债券	663,637,600	98.28
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,453,776.12	0.51
6	其他资产	8,169,354.35	1.21
7	合计	675,260,730.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	653,994,800	97.48
	>其中：债券	653,994,800	97.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,127,130.31	0.62
6	其他资产	12,795,372.8	1.91
7	合计	670,917,303.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	650,854,500	97.50
	>其中：债券	650,854,500	97.50
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,542,409.18	0.23
6	其他资产	15,167,976.48	2.27
7	合计	667,564,885.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	640,141,700	98.29
	>其中：债券	640,141,700	98.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	752,139.85	0.12
6	其他资产	10,369,273.71	1.59
7	合计	651,263,113.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	521,983,500	98.72
	>其中：债券	521,983,500	98.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,087,443.82	0.21
6	其他资产	5,692,285.39	1.08
7	合计	528,763,229.21	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	580,477,000	96.51
	>其中：债券	580,477,000	96.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,838,549.3	0.47
6	其他资产	18,160,703.03	3.02
7	合计	601,476,252.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	49,783,000	49.30
	>其中：债券	49,783,000	49.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	8,000,000	7.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,066,161.29	42.65
6	其他资产	132,986.75	0.13
7	合计	100,982,148.04	100.00

债券分布：

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	163,962,049.56	28.44
	其中政策性金融债	61,861,564.62	10.73
4	企业债券	103,174,313.43	17.90
5	企业短期融资券	10,195,786.89	1.77
6	中期票据	364,588,752.21	63.25
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	9,954,494.35	1.73
9	其他	0	0.00
	合计	651,875,396.44	113.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	51,914,450.55	9.12
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	124,160,551.35	21.80
	其中政策性金融债	82,168,759.57	14.43
4	企业债券	92,728,967.67	16.28
5	企业短期融资券	10,124,142.08	1.78
6	中期票据	424,028,210.19	74.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	702,956,321.84	123.45

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	10,718,983.61	1.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	102,275,957.62	18.19
	其中政策性金融债	60,658,467.21	10.79
4	企业债券	81,618,940.27	14.51
5	企业短期融资券	10,031,497.27	1.78
6	中期票据	357,912,774.15	63.64
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	9,977,111.09	1.77
9	其他	0	0.00
	合计	572,535,264.01	101.81

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,313,554.65	12.80
	其中政策性金融债	30,213,401.64	5.42
4	企业债券	51,002,922.74	9.15
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	409,187,141.59	73.44
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	531,503,618.98	95.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	121,965,586.88	22.13
	其中政策性金融债	81,287,707.1	14.75
4	企业债券	121,712,053.42	22.08
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	415,936,788.14	75.47
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	659,614,428.44	119.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	72,212,479.28	13.03
	其中政策性金融债	30,076,687.5	5.43
4	企业债券	91,008,890.41	16.42
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	376,490,382.76	67.94
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	539,711,752.45	97.40

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	71,640,282.08	13.18
	其中政策性金融债	30,098,791.67	5.54
4	企业债券	135,757,067.11	24.97
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	375,771,511.77	69.12
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	583,168,860.96	107.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	20,860,601.09	3.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	82,102,978.21	14.90
	其中政策性金融债	40,308,906.98	7.32
4	企业债券	190,792,248.76	34.63
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	344,969,160.01	62.62
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	638,724,988.07	115.95

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	50,695,564.38	9.33
	其中政策性金融债	50,695,564.38	9.33
4	企业债券	191,741,342.74	35.29
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	403,131,633.69	74.20
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	645,568,540.81	118.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	30,698,695.89	5.73
	其中政策性金融债	30,698,695.89	5.73
4	企业债券	189,362,278.08	35.34
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	397,896,610.11	74.27
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	617,957,584.08	115.34

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	126,383,500	23.55
	其中政策性金融债	30,030,000	5.60
4	企业债券	171,868,100	32.02
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	365,386,000	68.08
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	663,637,600	123.66

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	166,479,500	31.39
	其中政策性金融债	30,021,000	5.66
4	企业债券	151,783,300	28.62
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	335,732,000	63.31
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	653,994,800	123.32

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	185,827,500	35.59
	其中政策性金融债	50,020,000	9.58
4	企业债券	130,741,500	25.04
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	334,285,500	64.02
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	650,854,500	124.65

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	205,579,000	40.11
	其中政策性金融债	50,025,000	9.76
4	企业债券	129,088,200	25.19
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	305,474,500	59.60
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	640,141,700	124.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	129,997,000	25.78
	其中政策性金融债	60,002,000	11.90
4	企业债券	128,377,500	25.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	263,609,000	52.28
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	521,983,500	103.51

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	440,854,000	87.97
	其中政策性金融债	350,490,000	69.94
4	企业债券	79,905,000	15.94
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	19,978,000	3.99
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	39,740,000	7.93
9	其他	0	0.00
	合计	580,477,000	115.83

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	49,783,000	49.36
	其中政策性金融债	49,783,000	49.36
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	49,783,000	49.36

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	51,366,688.52	8.91
2	2422017	24汇通金租债01	500,000	50,486,726.03	8.76
3	102480077	24江阴高新MTN001	400,000	41,390,946.45	7.18
4	102280148	22南京软件MTN001	400,000	40,906,797.81	7.10
5	2322001	23奇瑞徽银绿色债01	300,000	31,592,432.88	5.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230026	23附息国债26	500,000	51,914,450.55	9.12
2	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	50,947,797.81	8.95
3	1926003	19富邦华一二级01	400,000	41,991,791.78	7.37
4	102480077	24江阴高新MTN001	400,000	40,621,119.13	7.13
5	102280148	22南京软件MTN001	400,000	40,560,327.87	7.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	52,362,849.32	9.31
2	1926003	19富邦华一二级01	400,000	41,617,490.41	7.40
3	102280148	22南京软件MTN001	400,000	41,557,698.63	7.39
4	102380034	23武进经发MTN001	300,000	32,185,076.71	5.72
5	102280079	22南沙资产MTN001	300,000	31,314,945.21	5.57

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	51,853,676.71	9.31
2	102001878	20海沧投资MTN001	400,000	41,842,553.42	7.51
3	102280148	22南京软件MTN001	400,000	41,195,397.26	7.39
4	1926003	19富邦华一二级01	400,000	41,100,153.01	7.38
5	102380034	23武进经发MTN001	300,000	31,802,462.47	5.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	51,204,504.11	9.29
2	175132	20渝枢06	490,000	50,647,890.14	9.19
3	102001878	20海沧投资MTN001	400,000	41,567,463.01	7.54
4	102280148	22南京软件MTN001	400,000	40,741,095.89	7.39
5	1926003	19富邦华一二级01	400,000	40,677,879.78	7.38

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	50,469,561.64	9.11
2	175132	20渝枢06	490,000	50,262,105.75	9.07
3	1926003	19富邦华一二级01	400,000	42,135,791.78	7.60
4	102001878	20海沧投资MTN001	400,000	41,212,493.15	7.44
5	102280148	22南京软件MTN001	400,000	40,197,863.01	7.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	51,117,849.32	9.40
2	175132	20渝枢06	490,000	49,499,383.83	9.11
3	143497	18天风01	450,000	46,119,945.2	8.48
4	1926003	19富邦华一二级01	400,000	41,541,490.41	7.64
5	102001878	20海沧投资MTN001	400,000	40,513,643.84	7.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2080295	20濂溪城投债	500,000	53,811,279.45	9.77
2	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	52,423,676.71	9.52
3	175132	20渝枢06	490,000	50,107,936.99	9.10
4	143497	18天风01	450,000	45,774,986.3	8.31
5	102001878	20海沧投资MTN001	400,000	42,630,553.42	7.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2080295	20濂溪城投债	500,000	53,205,071.23	9.79
2	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	51,514,504.11	9.48
3	175132	20渝枢06	490,000	51,471,090.14	9.47
4	143497	18天风01	450,000	45,808,027.4	8.43
5	102001395	20建德国资MTN003	400,000	42,372,039.45	7.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2080295	20濂溪城投债	500,000	52,489,473.97	9.80
2	175132	20渝枢06	490,000	50,806,005.75	9.48
3	102280014	22泉州台商MTN001	500,000	50,479,561.64	9.42
4	143497	18天风01	450,000	45,368,013.7	8.47
5	102001395	20建德国资MTN003	400,000	41,798,610.41	7.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2080295	20濂溪城投债	500,000	51,550,000	9.61
2	175215	20东莞01	500,000	51,025,000	9.51
3	175132	20渝枢06	490,000	49,926,100	9.30
4	102001946	20安吉租赁MTN001	450,000	45,774,000	8.53
5	143497	18天风01	450,000	45,328,500	8.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2080295	20濂溪城投债	500,000	51,790,000	9.77
2	102001922	20晋江国资MTN003	500,000	50,980,000	9.61
3	175215	20东莞01	500,000	50,940,000	9.61
4	175132	20渝枢06	490,000	49,769,300	9.38
5	102001946	20安吉租赁MTN001	450,000	46,044,000	8.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2080295	20濂溪城投债	500,000	51,020,000	9.77
2	175215	20东莞01	500,000	50,750,000	9.72
3	102001922	20晋江国资MTN003	500,000	50,720,000	9.71
4	200309	20进出09	500,000	50,020,000	9.58
5	175132	20渝枢06	490,000	49,661,500	9.51

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175215	20东莞01	500,000	50,495,000	9.85
2	102001922	20晋江国资MTN003	500,000	50,300,000	9.81
3	200309	20进出09	500,000	50,025,000	9.76
4	2080295	20濂溪城投债	500,000	49,835,000	9.72
5	175132	20渝枢06	490,000	49,382,200	9.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200309	20进出09	500,000	49,990,000	9.91
2	102001922	20晋江国资MTN003	500,000	49,945,000	9.90
3	175215	20东莞01	500,000	49,935,000	9.90
4	2080295	20濂溪城投债	500,000	49,655,000	9.85
5	175132	20渝枢06	490,000	48,926,500	9.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	130246	13国开46	3,500,000	350,490,000	69.94
2	175132	20渝枢06	500,000	50,025,000	9.98
3	175215	20东莞01	500,000	50,000,000	9.98
4	1728019	17交通银行绿色金融债	400,000	40,364,000	8.05
5	112003058	20农业银行CD058	400,000	39,740,000	7.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2003665	20进出665	300,000	29,865,000	29.61
2	200306	20进出06	200,000	19,918,000	19.75

历史净值

-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率

本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有期间（Y）	A类份额赎回费率	C类份额赎回费率
Y＜7天	1.50%	1.50%
7天≤Y＜30天	0.20%	0.05%
Y≥30天	0%	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满7天（含）不满30天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.10%。

申请限额

1、本基金认购采用金额认购方式。

2、投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4、投资人认购A类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元；投资人认购C类基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1,000元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5、募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制，但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人应当拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6、投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安裕和纯债债券C

-

汇安裕和纯债债券C

-

汇安裕和纯债债券C

-

机构名称	客服电话	网址
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zhongzhengmoney.com/web
上海天天基金销售有限公司	95021/400-1818-188	www.1234567.com.cn
汇安基金管理有限责任公司直销中心	021-80219022	www.huianfund.cn