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汇安信泰稳健一年持有期混合A
(代码 : 012479)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,16年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。2016年12月19日至2018年2月9日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今任,汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年11月9日至今,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 31,193,783.57 12.05
>其中:股票 31,193,783.57 12.05
2 固定收益投资 226,418,859.94 87.47
>其中:债券 226,418,859.94 87.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,191,651.9 0.46
6 其他资产 63,226.51 0.02
7 合计 258,867,521.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 18,432,685.32 7.03
>其中:股票 18,432,685.32 7.03
2 固定收益投资 235,290,785.67 89.76
>其中:债券 216,791,319.92 82.70
> 资产支持证券 18,499,465.75 7.06
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,024,156.51 2.68
6 其他资产 1,392,428.18 0.53
7 合计 262,140,055.68 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 24,971,070.83 10.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,067,587.6 2.06
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,145,828.88 0.47
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,184,487.31 12.68
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,877,769.21 5.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,256,871.58 0.51
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 842,400 0.34
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 894,400 0.36
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,871,440.79 6.84

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600026 中远海能 276,820 2,859,550.6 1.16
2 603566 普莱柯 99,100 2,648,943 1.08
3 600276 恒瑞医药 63,000 2,336,670 0.95
4 601975 招商南油 547,900 2,208,037 0.90
5 603806 福斯特 29,940 1,961,668.8 0.80
6 000792 盐湖股份 60,703 1,818,661.88 0.74
7 002129 TCL中环 25,000 1,472,250 0.60
8 600585 海螺水泥 40,000 1,411,200 0.57
9 600563 法拉电子 6,000 1,230,960 0.50
10 000858 五 粮 液 6,000 1,211,580 0.49
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603566 普莱柯 75,000 2,072,250 0.84
2 02196 复星医药 50,000 1,553,084.15 0.63
3 600862 中航高科 60,000 1,350,000 0.55
4 600893 航发动力 30,000 1,347,000 0.55
5 601985 中国核电 154,978 1,256,871.58 0.51
6 000513 丽珠集团 32,000 1,232,000 0.50
7 600276 恒瑞医药 33,000 1,215,060 0.49
8 601966 玲珑轮胎 50,000 1,103,500 0.45
9 300014 亿纬锂能 13,000 1,048,710 0.43
10 600577 精达股份 200,000 1,044,000 0.42
历史净值
-

认购费率

本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M100

1%

100万≤M<200

0.6%

200万≤M500

0.2%

M500

1000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

A类基金份额申购费率

M100

1%

100≤M<200

0.6%

200≤M500

0.2%

M≥500

1000/

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费率

赎回费:对于本基金每份基金份额,本基金设置1年锁定期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额

(1)本基金认购采用金额认购方式。 

(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许 撤销。 

(4)投资人认购 A 类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币 1.00 元, 追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元;投资人认购 C 类基金份额,首次单笔 最低认购金额为人民币 1.00 元,追加认购单笔最低金额为人民币 1.00 元。各销 售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和 追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。 

(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投 资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采 取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某 些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒 绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记 机构的确认为准。

(6)投资者在 T 日规定时间内提交的认购申请,通常可在 T+2 日到原认购 网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进 行收益分配; 

2、本基金收益分配方式为现金分红; 

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分 配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开 基金份额持有人大会。

汇安信泰稳健一年持有期混合A
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    汇安信泰稳健一年持有期混合A
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      汇安信泰稳健一年持有期混合A
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        机构名称客服电话网址
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信银行股份有限公司 95558 bank.ecitic.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com