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汇安核心成长混合C
(代码 : 006271)
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基金经理

刘田

基金经理简介

刘田先生,中国人民大学政治经济学硕士研究生,9年证券、基金行业从业经验。曾任凯盛电子科技有限责任公司销售部销售工程师;中邮创业基金管理有限公司投资研究部研究员;中邮创业基金管理股份有限公司投资部基金经理。2020年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任权益投资部基金经理一职。2020年7月31日至今,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2022年5月19日至今,任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,772,074.73 91.36
>其中:股票 8,772,074.73 91.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,144.51 7.31
6 其他资产 127,175.14 1.32
7 合计 9,601,394.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 8,897,389.45 89.42
>其中:股票 8,897,389.45 89.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,936.86 10.39
6 其他资产 18,305.99 0.18
7 合计 9,949,632.3 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 10,015,074.32 90.45
>其中:股票 10,015,074.32 90.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,041,884.23 9.41
6 其他资产 15,088.74 0.14
7 合计 11,072,047.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 11,889,059.6 92.21
>其中:股票 11,889,059.6 92.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 927,351.41 7.19
6 其他资产 77,442.24 0.60
7 合计 12,893,853.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 12,617,340.62 89.74
>其中:股票 12,617,340.62 89.74
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,258,014.08 8.95
6 其他资产 184,687.9 1.31
7 合计 14,060,042.6 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 11,209,057 83.98
>其中:股票 11,209,057 83.98
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,854,148.48 13.89
6 其他资产 284,677.44 2.13
7 合计 13,347,882.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,881,120 89.98
>其中:股票 15,881,120 89.98
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,750,979.52 9.92
6 其他资产 17,793.4 0.10
7 合计 17,649,892.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 17,654,522 90.63
>其中:股票 17,654,522 90.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,799,050.05 9.24
6 其他资产 25,494.77 0.13
7 合计 19,479,066.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 29,983,459.59 68.02
>其中:股票 29,983,459.59 68.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,910,021.28 31.56
6 其他资产 186,458.37 0.42
7 合计 44,079,939.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 25,816,087.46 75.04
>其中:股票 25,816,087.46 75.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,279,298.87 24.06
6 其他资产 309,499.72 0.90
7 合计 34,404,886.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 47,604,217.95 92.08
>其中:股票 47,604,217.95 92.08
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,010,124.67 7.76
6 其他资产 86,236.97 0.17
7 合计 51,700,579.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 72,928,636.08 52.22
>其中:股票 72,928,636.08 52.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,579,869.87 47.68
6 其他资产 143,879.69 0.10
7 合计 139,652,385.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 106,040,000.31 68.70
>其中:股票 106,040,000.31 68.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,260,028.14 31.26
6 其他资产 58,349.63 0.04
7 合计 154,358,378.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,662,655.12 99.98
6 其他资产 18,950.46 0.02
7 合计 83,681,605.58 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,317,088.1 89.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 454,136 4.88
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 850.63 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,772,074.73 94.18
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 8,452,722 87.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 87,600 0.90
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,048 0.28
J 金融业 329,420 3.40
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 599.45 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,897,389.45 91.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 260,300 2.39
C 制造业 9,069,121 83.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 80,400 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 556,650 5.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 803.32 0.01
R 文化、体育和娱乐业 47,800 0.44
S 综合 0 0.00
合计 10,015,074.32 92.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,844,527 85.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 89,040 0.70
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 666,778 5.25
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,014.6 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 287,700 2.26
合计 11,889,059.6 93.59
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,071,289 81.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,601 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 84,540 0.62
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,104,272 8.13
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 36,838.62 0.27
R 文化、体育和娱乐业 315,800 2.32
S 综合 0 0.00
合计 12,617,340.62 92.85
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,201,173 78.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,688 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 28,950 0.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,976 0.08
J 金融业 512,060 3.92
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 106,650 0.82
R 文化、体育和娱乐业 346,560 2.66
S 综合 0 0.00
合计 11,209,057 85.90
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,899,348 80.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 478,080 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 37,830 0.22
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 272,580 1.58
J 金融业 728,550 4.23
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 451,920 2.63
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 12,812 0.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,881,120 92.30
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 16,224,362 86.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 918,760 4.92
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 511,400 2.74
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,654,522 94.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,538,006.63 37.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 286,200 0.69
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,750,491.75 9.08
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,176,601.05 2.85
J 金融业 3,342,768.16 8.09
K 房地产业 4,840,392 11.72
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 179,000 0.43
R 文化、体育和娱乐业 870,000 2.11
S 综合 0 0.00
合计 29,983,459.59 72.60
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,381,137.36 36.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 807,000 2.38
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,022,295.5 8.91
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 301,060 0.89
J 金融业 1,788,045.6 5.27
K 房地产业 3,962,621 11.68
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,123,748 3.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,430,180 7.16
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,816,087.46 76.08
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,002,930 1.98
C 制造业 29,709,508.57 58.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,010,436 2.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,967,743 9.83
J 金融业 6,080,330.38 12.03
K 房地产业 2,265,804 4.48
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,567,466 5.08
S 综合 0 0.00
合计 47,604,217.95 94.18
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,939,309.2 5.72
C 制造业 39,624,880.97 28.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,198.64 0.06
J 金融业 7,545,410.27 5.43
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,534,410 3.26
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,206,427 9.51
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 72,928,636.08 52.50
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,878,602 3.96
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,448,677.31 25.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 62,712,721 42.28
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 106,040,000.31 71.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基绿能 12,500 832,875 8.94
2 300750 宁德时代 1,400 747,600 8.03
3 002812 恩捷股份 2,800 701,260 7.53
4 603806 福斯特 9,780 640,785.6 6.88
5 300014 亿纬锂能 6,500 633,750 6.80
6 002241 歌尔股份 18,000 604,800 6.49
7 600862 中航高科 20,000 562,000 6.03
8 300395 菲利华 11,000 495,000 5.31
9 600563 法拉电子 2,400 492,384 5.29
10 603501 韦尔股份 2,600 449,878 4.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 1,500 768,450 7.94
2 300014 亿纬锂能 9,500 766,365 7.92
3 603806 福斯特 6,400 726,336 7.50
4 601012 隆基股份 10,000 721,900 7.46
5 002241 歌尔股份 18,000 619,200 6.40
6 300395 菲利华 11,000 618,310 6.39
7 002812 恩捷股份 2,600 572,000 5.91
8 002466 天齐锂业 5,000 406,950 4.20
9 300059 东方财富 13,000 329,420 3.40
10 600862 中航高科 14,000 315,000 3.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基股份 9,500 818,900 7.53
2 603806 福斯特 6,200 809,410 7.44
3 600862 中航高科 22,000 786,720 7.24
4 300750 宁德时代 1,300 764,400 7.03
5 300395 菲利华 11,400 749,436 6.89
6 002466 天齐锂业 7,000 749,000 6.89
7 300014 亿纬锂能 5,600 661,808 6.09
8 002241 歌尔股份 12,000 649,200 5.97
9 002812 恩捷股份 2,500 626,000 5.76
10 300059 东方财富 15,000 556,650 5.12
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603806 福斯特 6,500 824,200 6.49
2 600862 中航高科 24,000 781,680 6.15
3 300395 菲利华 15,400 766,304 6.03
4 300750 宁德时代 1,400 736,022 5.79
5 300014 亿纬锂能 7,400 732,822 5.77
6 002466 天齐锂业 7,000 711,060 5.60
7 300059 东方财富 19,400 666,778 5.25
8 601012 隆基股份 8,000 659,840 5.19
9 002241 歌尔股份 15,000 646,500 5.09
10 688598 金博股份 1,600 561,552 4.42
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 2,400 1,283,520 9.45
2 601012 隆基股份 14,000 1,243,760 9.15
3 600862 中航高科 40,000 1,231,200 9.06
4 300395 菲利华 23,000 1,109,060 8.16
5 300059 东方财富 33,600 1,101,744 8.11
6 300014 亿纬锂能 9,000 935,370 6.88
7 002466 天齐锂业 15,000 930,300 6.85
8 603806 福斯特 6,000 630,780 4.64
9 600519 贵州茅台 300 617,010 4.54
10 002025 航天电器 12,000 602,040 4.43
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600862 中航高科 48,000 1,229,760 9.42
2 300750 宁德时代 3,600 1,159,812 8.89
3 300395 菲利华 29,000 1,080,250 8.28
4 601012 隆基股份 11,000 968,000 7.42
5 600519 贵州茅台 400 803,600 6.16
6 002466 天齐锂业 20,000 755,600 5.79
7 000725 京东方A 120,000 752,400 5.77
8 300014 亿纬锂能 10,000 751,500 5.76
9 002025 航天电器 15,000 705,900 5.41
10 002985 北摩高科 4,200 619,710 4.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600862 中航高科 41,000 1,234,100 7.17
2 300395 菲利华 19,000 1,136,770 6.61
3 601012 隆基股份 12,200 1,124,840 6.54
4 600438 通威股份 25,000 961,000 5.59
5 300433 蓝思科技 30,000 918,300 5.34
6 000661 长春高新 2,000 897,820 5.22
7 300750 宁德时代 2,500 877,775 5.10
8 600732 爱旭股份 50,000 798,500 4.64
9 600519 贵州茅台 300 599,400 3.48
10 600276 恒瑞医药 5,000 557,300 3.24
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基股份 23,000 1,725,230 9.23
2 600862 中航高科 56,000 1,395,520 7.47
3 300750 宁德时代 6,000 1,255,200 6.72
4 002241 歌尔股份 31,000 1,253,330 6.71
5 300433 蓝思科技 36,000 1,156,320 6.19
6 002475 立讯精密 19,000 1,085,470 5.81
7 000661 长春高新 2,500 924,100 4.95
8 603659 璞泰来 8,000 868,720 4.65
9 000547 航天发展 38,000 807,880 4.32
10 300395 菲利华 18,000 780,840 4.18
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601816 京沪高铁 537,775 3,318,071.75 8.03
2 000002 万科A 85,000 2,221,900 5.38
3 600048 保利地产 121,400 1,794,292 4.34
4 002241 歌尔股份 50,000 1,468,000 3.55
5 002475 立讯精密 28,099 1,442,883.65 3.49
6 601939 建设银行 200,000 1,262,000 3.06
7 000063 中兴通讯 30,000 1,203,900 2.91
8 601012 隆基股份 25,000 1,018,250 2.47
9 600862 中航高科 60,000 1,015,200 2.46
10 000661 长春高新 2,000 870,600 2.11
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601816 京沪高铁 537,775 3,022,295.5 8.91
2 600048 保利地产 121,400 1,805,218 5.32
3 000786 北新建材 61,000 1,439,600 4.24
4 600720 祁连山 92,500 1,206,200 3.55
5 002918 蒙娜丽莎 55,600 1,175,940 3.47
6 300529 健帆生物 12,400 1,173,908 3.46
7 002032 苏泊尔 16,512 1,141,474.56 3.36
8 600763 通策医疗 10,500 1,131,690 3.34
9 002048 宁波华翔 68,400 1,131,336 3.33
10 600323 瀚蓝环境 56,300 1,123,748 3.31
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002180 纳思达 66,800 2,199,056 4.35
2 600038 中直股份 43,700 2,084,927 4.13
3 600760 中航沈飞 64,800 2,047,680 4.05
4 600030 中信证券 70,000 1,771,000 3.50
5 601318 中国平安 19,900 1,700,654 3.36
6 002142 宁波银行 59,300 1,669,295 3.30
7 300502 新易盛 40,500 1,625,670 3.22
8 002013 中航机电 223,500 1,551,090 3.07
9 300699 光威复材 33,160 1,508,780 2.99
10 603983 丸美股份 24,100 1,446,723 2.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 6,600 7,590,000 5.46
2 600276 恒瑞医药 93,500 7,543,580 5.43
3 601318 中国平安 85,700 7,459,328 5.37
4 600547 山东黄金 194,280 6,584,149.2 4.74
5 603882 金域医学 85,200 4,769,496 3.43
6 603259 药明康德 52,300 4,534,410 3.26
7 300015 爱尔眼科 127,300 4,515,331 3.25
8 300760 迈瑞医疗 23,900 4,408,594 3.17
9 603658 安图生物 48,600 4,301,586 3.10
10 300244 迪安诊断 160,000 3,921,600 2.82
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 85,700 7,593,877 5.12
2 600036 招商银行 205,000 7,375,900 4.97
3 000860 顺鑫农业 132,860 6,197,919 4.18
4 603369 今世缘 221,900 6,188,791 4.17
5 000858 五粮液 52,100 6,145,195 4.14
6 600030 中信证券 256,900 6,116,789 4.12
7 300567 精测电子 114,300 6,003,036 4.05
8 600837 海通证券 419,600 5,954,124 4.01
9 002939 长城证券 278,800 4,653,172 3.14
10 002142 宁波银行 188,300 4,564,392 3.08
历史净值
-

认购费率

 

本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M)

A类基金份额认购费率

M<50万元

1.20%

50万元≤M<200万元

0.80%

200万元≤M<500万元

0.50%

M≥500万元

按笔收取,1,000元/笔


本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

 

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M)

A类基金份额申购费率

M<50万元

1.50%

50万元≤M<200万元

1.00%

200万元≤M<500万元

0.60%

M≥500万元

按笔收取,1,000元/笔


本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率

 

本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限(Y)

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y<7天

1.50%

1.50%

7天≤Y<30天

0.75%

0.50%

30天≤Y<6个月

0.50%

0

Y≥6个月

0

0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对于C类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(其中6个月指180天)


管理费率

1.50%年费率计提

托管费率

0.25%的年费率计提

销售服务费率

C类基金份额的销售服务费年费率为0.80%

申请限额

 



1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安核心成长混合C
-
    汇安核心成长混合C
    -
      汇安核心成长混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        海通证券股份有限公司 021-23219000 www.htsec.com
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
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