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汇安丰融混合A
(代码 : 003684)
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基金经理

许之捷

基金经理简介

许之捷，中国人民大学金融学学士，英国杜伦大学金融学硕士，8年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任投资-行业主题组基金经理。 2022年3月24日至今，任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年6月2日至今，任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 14,471,665.34 91.74
>其中：股票 14,471,665.34 91.74
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 926,602.3 5.87
6 其他资产 376,599.64 2.39
7 合计 15,774,867.28 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,962,225.77 79.90
>其中：股票 11,962,225.77 79.90
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,933,431.15 19.59
6 其他资产 76,259.64 0.51
7 合计 14,971,916.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,612,990.55 90.07
>其中：股票 10,612,990.55 90.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,161,755.22 9.86
6 其他资产 8,903.81 0.08
7 合计 11,783,649.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 12,019,646.27 92.07
>其中：股票 12,019,646.27 92.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,025,771.77 7.86
6 其他资产 9,945.37 0.08
7 合计 13,055,363.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 13,119,767.8 94.49
>其中：股票 13,119,767.8 94.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,974.28 5.40
6 其他资产 15,050.7 0.11
7 合计 13,884,792.78 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 13,305,392.92 87.74
>其中：股票 13,305,392.92 87.74
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,756,871.24 11.59
6 其他资产 102,111.72 0.67
7 合计 15,164,375.88 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 15,266,953.1 82.09
>其中：股票 15,266,953.1 82.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,616.65 5.93
6 其他资产 2,227,618.98 11.98
7 合计 18,597,188.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,704,847.6 85.47
>其中：股票 9,704,847.6 85.47
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,268.92 10.27
6 其他资产 483,696.86 4.26
7 合计 11,354,813.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,039,833.6 92.45
>其中：股票 10,039,833.6 92.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 757,416.85 6.97
6 其他资产 62,596.67 0.58
7 合计 10,859,847.12 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,203,694.6 87.63
>其中：股票 1,203,694.6 87.63
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,092.12 12.31
6 其他资产 826.67 0.06
7 合计 1,373,613.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 770,820 75.66
>其中：股票 770,820 75.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,045.05 24.05
6 其他资产 2,894.29 0.28
7 合计 1,018,759.34 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,045,756 84.31
>其中：股票 1,045,756 84.31
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,087.04 13.95
6 其他资产 21,547.97 1.74
7 合计 1,240,391.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 827,002 70.08
>其中：股票 827,002 70.08
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,315.49 28.92
6 其他资产 11,728.69 0.99
7 合计 1,180,046.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 29,129 3.39
>其中：股票 29,129 3.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,205.51 94.51
6 其他资产 18,090.52 2.10
7 合计 860,425.03 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,880.8 2.68
>其中：股票 9,880.8 2.68
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,645.95 93.33
6 其他资产 14,761.41 4.00
7 合计 369,288.16 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 36,362,367 89.44
>其中：股票 36,362,367 89.44
2 固定收益投资 1,814,940 4.46
>其中：债券 1,814,940 4.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,243.97 5.80
6 其他资产 118,767.89 0.29
7 合计 40,654,318.86 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 32,141,809.35 89.14
>其中：股票 32,141,809.35 89.14
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,781,526.33 10.49
6 其他资产 136,292.4 0.38
7 合计 36,059,628.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 24,254,801.82 74.76
>其中：股票 24,254,801.82 74.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000 18.80
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,585.1 5.86
6 其他资产 186,412.62 0.57
7 合计 32,441,799.54 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 23,010,806.52 80.22
>其中：股票 23,010,806.52 80.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,652,629.7 19.71
6 其他资产 19,745.81 0.07
7 合计 28,683,182.03 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 82,041,115 66.84
>其中：债券 82,041,115 66.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000 26.07
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,298,703.52 1.87
6 其他资产 6,404,057.49 5.22
7 合计 122,743,876.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 87,649,738.5 74.18
>其中：债券 77,629,738.5 65.70
> 资产支持证券 10,020,000 8.48
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,242 23.70
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,961.36 0.46
6 其他资产 1,971,572.58 1.67
7 合计 118,163,514.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 110,768,429.9 75.74
>其中：债券 110,768,429.9 75.74
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 28,980,363.48 19.82
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,867,178.36 2.64
6 其他资产 2,622,715 1.79
7 合计 146,238,686.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 116,638,618.9 95.98
>其中：债券 116,638,618.9 95.98
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,809,612.4 2.31
6 其他资产 2,079,063.21 1.71
7 合计 121,527,294.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 162,314,872.2 66.55
>其中：债券 162,314,872.2 66.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 57,180,485.77 23.44
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,295,191.52 9.14
6 其他资产 2,126,267.52 0.87
7 合计 243,916,817.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 531,018,802.8 96.04
>其中：债券 496,674,802.8 89.83
> 资产支持证券 34,344,000 6.21
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,283,283.37 0.96
6 其他资产 16,604,700.18 3.00
7 合计 552,906,786.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 636,952,646.3 95.98
>其中：债券 596,461,346.3 89.88
> 资产支持证券 40,491,300 6.10
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,602,640.51 1.45
6 其他资产 17,048,639.77 2.57
7 合计 663,603,926.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 697,265,691 97.22
>其中：债券 625,346,191 87.19
> 资产支持证券 71,919,500 10.03
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,241,027.44 0.73
6 其他资产 14,690,094.92 2.05
7 合计 717,196,813.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 77,395.41 0.09
>其中：股票 77,395.41 0.09
2 固定收益投资 81,426,031.4 90.42
>其中：债券 81,426,031.4 90.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,557,502.62 7.28
6 其他资产 1,995,745.13 2.22
7 合计 90,056,674.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 70,026,059.13 9.19
>其中：股票 70,026,059.13 9.19
2 固定收益投资 645,001,835.68 84.62
>其中：债券 645,001,835.68 84.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 2.62
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,612,364.08 2.05
6 其他资产 11,634,396.4 1.53
7 合计 762,274,655.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 63,061,362.5 15.71
>其中：股票 63,061,362.5 15.71
2 固定收益投资 118,930,000 29.62
>其中：债券 118,930,000 29.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 160,083,665.12 39.87
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,267,705.35 6.29
6 其他资产 34,190,259.56 8.51
7 合计 401,532,992.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 128,330,338.12 23.76
>其中：股票 128,330,338.12 23.76
2 固定收益投资 397,246,000 73.55
>其中：债券 397,246,000 73.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,213,941.13 2.45
6 其他资产 1,299,193.3 0.24
7 合计 540,089,472.55 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,018,189.34 78.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 306,372 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 627,648 4.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 292,584 1.90
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 218,412 1.42
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,008,460 6.56
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,471,665.34 94.21
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,880,317.57 73.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 264,627 1.79
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 560,059.2 3.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 103,222 0.70
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 154,000 1.04
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,962,225.77 80.79
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 164,520 1.46
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,225,776.55 91.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 132,639 1.18
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 90,055 0.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,612,990.55 94.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 395,328 3.10
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 11,624,318.27 91.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,019,646.27 94.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,119,767.8 95.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 13,119,767.8 95.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,981,536.6 86.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 323,856.32 2.15
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 13,305,392.92 88.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,043,015.6 82.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 48,840 0.27
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 88,882 0.49
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 86,215.5 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,266,953.1 84.02
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,704,847.6 90.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,704,847.6 90.22
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,039,833.6 93.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,039,833.6 93.48
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 53,183 4.11
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,150,511.6 88.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,203,694.6 93.06
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 17,058 1.72
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 748,713 75.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 5,049 0.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 770,820 77.88
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 26,680 2.18
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 902,268 73.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 42,868 3.51
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,510 4.87
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 14,430 1.18
合计 1,045,756 85.51
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 705,529 60.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 42,669 3.67
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 13,635 1.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,989 1.72
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 26,000 2.24
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 19,180 1.65
合计 827,002 71.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,599 2.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 7,530 0.93
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 29,129 3.60
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,880.8 3.36
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,880.8 3.36
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 46,260 0.12
B 采矿业 912,592 2.27
C 制造业 21,212,537.52 52.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 629,770 1.57
E 建筑业 581,508 1.45
F 批发和零售业 136,953 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 1,405,775 3.49
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,096,120.48 2.73
J 金融业 7,576,708 18.84
K 房地产业 1,141,117 2.84
L 租赁和商务服务业 770,217 1.91
M 科学研究和技术服务业 161,664 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 122,955 0.31
Q 卫生和社会工作 263,690 0.66
R 文化、体育和娱乐业 304,500 0.76
S 综合 0 0.00
合计 36,362,367 90.40
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 679,564 1.91
B 采矿业 689,983 1.94
C 制造业 16,868,141.95 47.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 640,513 1.80
E 建筑业 605,688.2 1.70
F 批发和零售业 477,987 1.34
G 交通运输、仓储和邮政业 905,484 2.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,688,803.2 4.74
J 金融业 7,209,502 20.22
K 房地产业 1,216,026 3.41
L 租赁和商务服务业 577,409 1.62
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 226,248 0.63
R 文化、体育和娱乐业 341,760 0.96
S 综合 14,700 0.04
合计 32,141,809.35 90.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 540,084 1.68
B 采矿业 582,716 1.81
C 制造业 12,460,321.37 38.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 483,353 1.50
E 建筑业 461,212 1.43
F 批发和零售业 269,182 0.84
G 交通运输、仓储和邮政业 653,678 2.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,443,385.32 4.48
J 金融业 5,092,679.13 15.81
K 房地产业 899,094 2.79
L 租赁和商务服务业 159,804 0.50
M 科学研究和技术服务业 690,252 2.14
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 224,775 0.70
Q 卫生和社会工作 39,105 0.12
R 文化、体育和娱乐业 254,310 0.79
S 综合 851 0.00
合计 24,254,801.82 75.28
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 383,575 1.35
B 采矿业 428,109 1.51
C 制造业 11,218,697.8 39.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 468,897 1.66
E 建筑业 448,146 1.58
F 批发和零售业 311,095.12 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 614,155 2.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,711,613 6.04
J 金融业 5,623,670.6 19.86
K 房地产业 1,081,843 3.82
L 租赁和商务服务业 235,916 0.83
M 科学研究和技术服务业 125,634 0.44
N 水利、环境和公共设施管理业 25,816 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 27,324 0.10
Q 卫生和社会工作 192,101 0.68
R 文化、体育和娱乐业 114,214 0.40
S 综合 0 0.00
合计 23,010,806.52 81.25
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 77,395.41 0.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 77,395.41 0.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 39,793.6 0.01
C 制造业 38,480,961.7 7.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,534,400 3.41
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,385.45 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
J 金融业 12,754,954 2.35
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.02
R 文化、体育和娱乐业 31,224.45 0.01
S 综合 0 0.00
合计 70,026,059.13 12.88
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,482,891 0.62
C 制造业 9,940,542.38 2.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,176,000 4.53
E 建筑业 6,382,992 1.59
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 26,071,297.5 6.50
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 63,061,362.5 15.72
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 16,043,468.04 4.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 46,397,800 11.61
E 建筑业 25,029.52 0.01
F 批发和零售业 26,888,788 6.73
G 交通运输、仓储和邮政业 89,152.56 0.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 29,076,300 7.27
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,809,800 2.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 128,330,338.12 32.10

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 10,400 1,690,104 11.00
2 600809 山西汾酒 7,000 1,532,230 9.97
3 000568 泸州老窖 7,600 1,137,720 7.41
4 000596 古井贡酒 5,100 1,035,402 6.74
5 603198 迎驾贡酒 13,400 977,128 6.36
6 000526 学大教育 13,500 851,715 5.54
7 002568 百润股份 34,900 804,445 5.24
8 603369 今世缘 15,200 783,408 5.10
9 600519 贵州茅台 400 699,200 4.55
10 605108 同庆楼 28,020 627,648 4.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 1,467,390 9.91
2 000858 五 粮 液 11,200 1,434,048 9.68
3 600809 山西汾酒 5,400 1,138,752 7.69
4 000568 泸州老窖 7,200 1,033,128 6.98
5 000596 古井贡酒 3,700 780,959 5.27
6 600872 中炬高新 30,800 698,852 4.72
7 603369 今世缘 14,400 665,280 4.49
8 003000 劲仔食品 48,700 586,835 3.96
9 605108 同庆楼 26,220 560,059.2 3.78
10 603198 迎驾贡酒 8,900 511,750 3.46
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000568 泸州老窖 6,000 1,107,540 9.86
2 000858 五 粮 液 7,200 1,105,272 9.84
3 600809 山西汾酒 4,500 1,102,860 9.81
4 600519 贵州茅台 600 1,021,740 9.09
5 000596 古井贡酒 2,700 702,000 6.25
6 600600 青岛啤酒 7,700 641,949 5.71
7 603198 迎驾贡酒 9,000 588,960 5.24
8 603369 今世缘 9,800 574,966 5.12
9 600872 中炬高新 21,500 567,385 5.05
10 600887 伊利股份 16,800 468,720 4.17
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000568 泸州老窖 7,100 1,273,882 9.98
2 600519 贵州茅台 700 1,208,200 9.47
3 600809 山西汾酒 4,100 945,993 7.41
4 603198 迎驾贡酒 12,800 848,512 6.65
5 002568 百润股份 33,960 835,755.6 6.55
6 600600 青岛啤酒 10,900 814,775 6.38
7 603345 安井食品 7,447 779,030.67 6.10
8 000858 五 粮 液 5,500 771,705 6.05
9 000596 古井贡酒 3,300 768,240 6.02
10 600872 中炬高新 20,200 567,620 4.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000568 泸州老窖 6,200 1,343,230 9.74
2 600809 山西汾酒 5,500 1,317,250 9.55
3 600519 贵州茅台 700 1,258,985 9.13
4 000858 五 粮 液 7,800 1,217,580 8.83
5 600600 青岛啤酒 12,500 1,093,250 7.92
6 603198 迎驾贡酒 10,100 742,855 5.38
7 000596 古井贡酒 2,700 733,860 5.32
8 603369 今世缘 12,500 733,375 5.32
9 002568 百润股份 16,460 474,541.8 3.44
10 603345 安井食品 3,647 452,228 3.28
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000568 泸州老窖 6,900 1,446,033 9.62
2 600519 贵州茅台 800 1,352,800 9.00
3 000858 五 粮 液 7,700 1,259,489 8.38
4 600600 青岛啤酒 11,900 1,233,197 8.20
5 600809 山西汾酒 5,800 1,073,406 7.14
6 000596 古井贡酒 4,000 989,520 6.58
7 000860 顺鑫农业 22,500 758,025 5.04
8 603198 迎驾贡酒 10,100 644,380 4.29
9 002568 百润股份 15,660 569,241 3.79
10 603345 安井食品 3,747 550,059.6 3.66
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000568 泸州老窖 6,300 1,605,177 8.83
2 600809 山西汾酒 5,400 1,470,960 8.10
3 600519 贵州茅台 800 1,456,000 8.01
4 000858 五 粮 液 7,300 1,438,100 7.91
5 600600 青岛啤酒 10,900 1,314,540 7.23
6 600702 舍得酒业 5,800 1,142,600 6.29
7 000596 古井贡酒 3,100 917,600 5.05
8 603589 口子窖 12,700 894,080 4.92
9 002304 洋河股份 4,700 777,662 4.28
10 000799 酒鬼酒 5,300 685,449 3.77
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200 9.63
2 000858 五 粮 液 5,700 1,029,933 9.57
3 000568 泸州老窖 4,500 1,009,260 9.38
4 600809 山西汾酒 3,400 968,966 9.01
5 000596 古井贡酒 2,500 667,250 6.20
6 603369 今世缘 8,900 453,010 4.21
7 600132 重庆啤酒 3,500 445,830 4.14
8 002304 洋河股份 2,500 401,250 3.73
9 000729 燕京啤酒 33,100 351,522 3.27
10 002568 百润股份 8,760 327,273.6 3.04
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600809 山西汾酒 3,400 1,029,826 9.59
2 000568 泸州老窖 4,400 1,014,904 9.45
3 600519 贵州茅台 500 936,250 8.72
4 000858 五 粮 液 5,100 863,073 8.04
5 600600 青岛啤酒 7,500 796,500 7.42
6 000596 古井贡酒 2,100 571,095 5.32
7 002304 洋河股份 3,000 474,450 4.42
8 603345 安井食品 3,000 465,840 4.34
9 000729 燕京啤酒 45,000 419,850 3.91
10 002568 百润股份 13,740 370,155.6 3.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 600 121,158 9.37
2 002304 洋河股份 600 109,890 8.50
3 000568 泸州老窖 400 98,616 7.62
4 600809 山西汾酒 300 97,440 7.53
5 600600 青岛啤酒 900 93,528 7.23
6 000799 酒鬼酒 500 92,905 7.18
7 000596 古井贡酒 300 74,898 5.79
8 000729 燕京啤酒 4,500 43,470 3.36
9 002568 百润股份 1,440 43,257.6 3.34
10 300973 立高食品 400 41,580 3.21
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000858 五 粮 液 600 93,036 9.40
2 600887 伊利股份 2,100 77,469 7.83
3 600809 山西汾酒 300 76,470 7.73
4 000568 泸州老窖 400 74,352 7.51
5 600600 青岛啤酒 800 63,208 6.39
6 002304 洋河股份 400 54,252 5.48
7 000729 燕京啤酒 4,500 32,715 3.31
8 002557 洽洽食品 600 32,250 3.26
9 000799 酒鬼酒 200 29,580 2.99
10 002568 百润股份 800 28,824 2.91
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603818 曲美家居 3,500 49,665 4.06
2 600600 青岛啤酒 500 49,500 4.05
3 300633 开立医疗 1,500 47,895 3.92
4 000858 五粮液 200 44,532 3.64
5 603806 福斯特 300 39,165 3.20
6 300014 亿纬锂能 300 35,454 2.90
7 002475 立讯精密 700 34,440 2.82
8 002304 洋河股份 200 32,946 2.69
9 002241 歌尔股份 600 32,460 2.65
10 002410 广联达 500 31,990 2.62
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300633 开立医疗 1,500 60,750 5.23
2 000858 五粮液 200 43,878 3.78
3 603818 曲美家居 4,500 41,670 3.59
4 600600 青岛啤酒 500 40,265 3.47
5 603659 璞泰来 200 34,400 2.96
6 603155 新亚强 400 30,960 2.67
7 300014 亿纬锂能 300 29,709 2.56
8 600862 中航高科 800 26,056 2.24
9 601888 中国中免 100 26,000 2.24
10 600438 通威股份 500 25,470 2.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600600 青岛啤酒 100 11,565 1.43
2 002025 航天电器 200 10,034 1.24
3 601658 邮储银行 1,500 7,530 0.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603759 海天股份 460 9,880.8 3.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 23,400 2,035,332 5.06
2 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000 4.97
3 000858 五粮液 4,100 1,196,585 2.97
4 000333 美的集团 12,100 1,191,124 2.96
5 600887 伊利股份 19,900 882,963 2.20
6 002475 立讯精密 13,900 780,068 1.94
7 600036 招商银行 16,600 729,570 1.81
8 000001 平安银行 35,700 690,438 1.72
9 600837 海通证券 51,000 655,860 1.63
10 601899 紫金矿业 68,600 637,294 1.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350 5.15
2 601318 中国平安 16,400 1,250,664 3.51
3 000858 五粮液 4,500 994,500 2.79
4 000333 美的集团 13,300 965,580 2.71
5 600887 伊利股份 15,700 604,450 1.70
6 600036 招商银行 15,300 550,800 1.54
7 002142 宁波银行 17,200 541,456 1.52
8 002475 立讯精密 9,300 531,309 1.49
9 600276 恒瑞医药 5,400 485,028 1.36
10 600837 海通证券 33,300 471,195 1.32
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592 4.09
2 601318 中国平安 17,100 1,220,940 3.79
3 603259 药明康德 6,900 666,540 2.07
4 600999 招商证券 28,400 623,380 1.93
5 000333 美的集团 9,500 568,005 1.76
6 600036 招商银行 15,700 529,404 1.64
7 002415 海康威视 15,000 455,250 1.41
8 000858 五粮液 2,400 410,688 1.27
9 002475 立讯精密 7,590 389,746.5 1.21
10 002821 凯莱英 1,600 388,800 1.21
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 17,500 1,210,475 4.27
2 600519 贵州茅台 700 777,700 2.75
3 600036 招商银行 17,600 568,128 2.01
4 600276 恒瑞医药 4,600 423,338 1.49
5 000651 格力电器 7,700 401,940 1.42
6 000333 美的集团 7,800 377,676 1.33
7 000858 五粮液 3,000 345,600 1.22
8 601166 兴业银行 21,600 343,656 1.21
9 000002 万科A 12,500 320,625 1.13
10 600887 伊利股份 10,000 298,600 1.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603477 振静股份 1,955 37,027.7 0.05
2 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.03
3 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.03
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 37,000 19,152,680 3.52
2 600887 伊利股份 690,900 18,999,750 3.50
3 600969 郴电国际 1,280,000 18,534,400 3.41
4 601318 中国平安 90,000 4,874,400 0.90
5 600036 招商银行 129,000 3,295,950 0.61
6 601328 交通银行 380,000 2,401,600 0.44
7 601939 建设银行 313,200 2,183,004 0.40
8 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
9 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.02
10 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600969 郴电国际 1,280,000 18,176,000 4.53
2 600036 招商银行 410,000 9,803,100 2.44
3 600000 浦发银行 583,830 7,385,449.5 1.84
4 601668 中国建筑 659,400 6,382,992 1.59
5 600887 伊利股份 240,900 5,201,031 1.30
6 601328 交通银行 829,800 5,111,568 1.27
7 600104 上汽集团 140,700 4,368,735 1.09
8 601939 建设银行 613,200 3,771,180 0.94
9 600028 中国石化 418,700 2,482,891 0.62
10 603801 志邦股份 1,406 47,522.8 0.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000783 长江证券 2,970,000 29,076,300 7.27
2 002221 东华能源 2,090,000 26,814,700 6.71
3 600674 川投能源 2,820,000 25,521,000 6.38
4 600969 郴电国际 1,280,000 20,876,800 5.22
5 600420 现代制药 478,000 15,649,720 3.91
6 000826 启迪桑德 286,000 9,809,800 2.45
7 601228 广州港 22,344 89,152.56 0.02
8 601366 利群股份 8,400 74,088 0.02
9 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.02
10 603133 碳元科技 2,445 65,354.85 0.02
历史净值
-

认购费率


本基金A类份额的认购费率按认购金额进行分档。本基金A类份额投资人在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M）

A类基金份额认购费率

M＜50万

1.20%

50万≤M＜200万

0.80%

200万≤M＜500万

0.50%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔


本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者在一天之内有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购金额（M）

A类基金份额申购费率

M＜50万

1.50%

50万≤M＜200万

1.20%

200万≤M＜500万

0.80%

M≥500万

按笔收取，1,000元/笔


本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

A类基金份额赎回费率

Y＜7日

1.5%

7日≤Y＜30日

0.75%

30日≤Y＜180日

0.50%

Y≥180日

0%


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。


管理费率

0.60%/年

托管费率

0.10%/年

销售服务费率

0.0%/年

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安丰融混合A
-
    汇安丰融混合A
    -
      汇安丰融混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082/021-68889283 www.weonefunds.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        国投证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com