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汇安资产轮动混合A
(代码 : 005360)
风险等级：
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基金经理

周冲

基金经理简介

周冲先生，北京大学经济学硕士研究生，7年证券、基金、保险行业从业经验。曾任泰康健康产业投资控股有限公司投资中心研究员；华菁证券有限公司资产管理部行业研究员；合众资产管理股份有限公司研究部行业研究员。2020年7月加入汇安基金管理有限责任公司，担任权益投资部基金经理一职。2022年8月5日至今，任汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 22,759,902 91.46
>其中：股票 22,759,902 91.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,844,861.86 7.41
6 其他资产 280,575.35 1.13
7 合计 24,885,339.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,953,941 93.37
>其中：股票 26,953,941 93.37
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,896.14 6.00
6 其他资产 181,657.56 0.63
7 合计 28,868,494.7 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 19,817,654 82.26
>其中：股票 19,817,654 82.26
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,331,522.52 13.83
6 其他资产 941,301.69 3.91
7 合计 24,090,478.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 26,222,499.15 93.41
>其中：股票 26,222,499.15 93.41
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,642.27 6.00
6 其他资产 165,632.99 0.59
7 合计 28,071,774.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 33,360,133.38 85.85
>其中：股票 33,360,133.38 85.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,596,282.22 6.68
6 其他资产 2,901,775.1 7.47
7 合计 38,858,190.7 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 25,593,355.28 90.07
>其中：股票 25,593,355.28 90.07
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,275.61 9.09
6 其他资产 238,435.67 0.84
7 合计 28,416,066.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 9,285,407 69.13
>其中：股票 9,285,407 69.13
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,677,648.98 27.38
6 其他资产 468,531.63 3.49
7 合计 13,431,587.61 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 7,254,843 57.17
>其中：股票 7,254,843 57.17
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,406,897.09 42.61
6 其他资产 27,220.47 0.21
7 合计 12,688,960.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 11,105,018.62 93.31
>其中：股票 11,105,018.62 93.31
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 792,632.75 6.66
6 其他资产 3,490.42 0.03
7 合计 11,901,141.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,578,826.96 86.90
>其中：股票 8,578,826.96 86.90
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,279,597.83 12.96
6 其他资产 13,796.89 0.14
7 合计 9,872,221.68 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 10,500,628.8 92.24
>其中：股票 10,500,628.8 92.24
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 708,113.61 6.22
6 其他资产 175,390.6 1.54
7 合计 11,384,133.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 18,875,470.89 92.03
>其中：股票 18,875,470.89 92.03
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,308.1 6.23
6 其他资产 355,956.16 1.74
7 合计 20,509,735.15 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 14,654,130.23 87.97
>其中：股票 14,654,130.23 87.97
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,961,294.12 11.77
6 其他资产 42,867.2 0.26
7 合计 16,658,291.55 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 15,773,933 85.96
>其中：股票 15,773,933 85.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,558,677.27 13.94
6 其他资产 18,714.81 0.10
7 合计 18,351,325.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,131,642.54 84.27
>其中：股票 17,131,642.54 84.27
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,073,112.2 15.12
6 其他资产 124,128.67 0.61
7 合计 20,328,883.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,054,039.61 26.22
>其中：股票 8,054,039.61 26.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,628,078.45 73.68
6 其他资产 30,721.36 0.10
7 合计 30,712,839.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,641,650.42 54.14
>其中：股票 17,641,650.42 54.14
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,888,741.97 45.69
6 其他资产 55,745 0.17
7 合计 32,586,137.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 48,899,945.18 93.43
>其中：股票 48,899,945.18 93.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,377,738.54 6.45
6 其他资产 60,053.91 0.11
7 合计 52,337,737.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 24,535,439.2 36.88
>其中：股票 24,535,439.2 36.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,891,348.76 62.97
6 其他资产 100,807.51 0.15
7 合计 66,527,595.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 62,557,621 68.45
>其中：股票 62,557,621 68.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,770,087.11 31.48
6 其他资产 63,512.35 0.07
7 合计 91,391,220.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,366,196.22 99.94
6 其他资产 65,902.25 0.06
7 合计 109,432,098.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,956 0.00
>其中：股票 3,956 0.00
2 固定收益投资 10,025,000 7.36
>其中：债券 10,025,000 7.36
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 51,096,636.64 37.52
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,624,080.43 54.79
6 其他资产 443,966.85 0.33
7 合计 136,193,639.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 137,517.2 0.10
>其中：股票 137,517.2 0.10
2 固定收益投资 10,049,000 7.09
>其中：债券 10,049,000 7.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 55,000,000 38.79
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,279,534.11 53.79
6 其他资产 338,103.04 0.24
7 合计 141,804,154.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 38,661,011.27 24.92
>其中：股票 38,661,011.27 24.92
2 固定收益投资 10,030,000 6.46
>其中：债券 10,030,000 6.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000 38.67
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,436,385.93 28.64
6 其他资产 2,017,210.74 1.30
7 合计 155,144,607.94 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 19,639,926 9.70
>其中：股票 19,639,926 9.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000 34.58
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,751,641.87 55.70
6 其他资产 30,178.73 0.01
7 合计 202,421,746.6 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 17,698,680 73.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,088,730 16.94
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 232,200 0.96
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 740,292 3.07
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 22,759,902 94.32
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 16,071,896 56.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 5,743,570 20.11
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 707,280 2.48
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,431,195 15.51
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,953,941 94.37
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,031,729 51.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,373,725 31.77
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 52,800 0.23
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 359,400 1.55
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 19,817,654 85.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 19,628,779.15 70.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 5,703,320 20.52
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 890,400 3.20
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 26,222,499.15 94.35
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 20,844,261.46 55.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 9,568,945 25.64
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,946,926.92 7.90
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,360,133.38 89.40
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,094,434.28 55.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 10,161,005 37.33
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 276,616 1.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 61,300 0.23
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 25,593,355.28 94.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 6,173,619 53.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,487,832 12.89
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 337,998 2.93
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,285,958 11.14
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 9,285,407 80.44
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,001,371 90.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 253,472 3.29
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,254,843 94.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 183,024 1.55
C 制造业 10,085,797.62 85.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 559,177 4.74
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 277,020 2.35
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 11,105,018.62 94.04
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 208,240 2.23
C 制造业 8,084,839.96 86.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 285,747 3.06
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,578,826.96 91.97
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 9,861,346.8 89.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 639,282 5.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 10,500,628.8 94.96
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 17,445,826.89 86.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,429,644 7.06
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 18,875,470.89 93.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 12,847,825.23 79.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 1,093,674 6.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 348,439 2.15
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 364,192 2.25
S 综合 0 0.00
合计 14,654,130.23 90.35
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 14,047,135 77.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,726,798 9.57
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 15,773,933 87.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,418,210.54 67.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 446,600 2.24
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 961,448 4.83
J 金融业 2,305,384 11.58
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,131,642.54 86.08
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,164,132.45 18.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,364,129.66 5.94
J 金融业 476,498 2.07
K 房地产业 682,206 2.97
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 222,533.5 0.97
N 水利、环境和公共设施管理业 688,090 3.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 456,450 1.99
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,054,039.61 35.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 611,050 1.95
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 13,175,965.42 41.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 648,435 2.07
K 房地产业 1,558,376 4.97
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 677,768 2.16
N 水利、环境和公共设施管理业 970,056 3.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 17,641,650.42 56.23
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,012,095 1.96
B 采矿业 1,015,508 1.96
C 制造业 6,926,167.18 13.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,934,492 3.74
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 35,127,157 67.93
K 房地产业 2,884,526 5.58
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 48,899,945.18 94.57
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,771,743.2 8.76
C 制造业 12,005,161 18.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,228,190 3.38
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,530,345 6.87
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 24,535,439.2 37.23
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,331,461 3.96
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 22,076,466 26.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 37,149,694 44.17
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 62,557,621 74.38
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,956 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,956 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 137,517.2 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 137,517.2 0.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,562,956.27 20.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,422,080 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 4,879,725 3.16
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 796,250 0.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 38,661,011.27 25.04
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 17,079,926 9.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 724,000 0.40
F 批发和零售业 1,836,000 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 19,639,926 10.73

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600079 人福医药 100,500 1,950,705 8.08
2 300760 迈瑞医疗 6,400 1,801,344 7.46
3 688085 三友医疗 110,000 1,712,700 7.10
4 688016 心脉医疗 7,600 1,396,728 5.79
5 301017 漱玉平民 101,000 1,342,290 5.56
6 603883 老百姓 40,000 1,199,600 4.97
7 603658 安图生物 20,000 1,138,800 4.72
8 002262 恩华药业 50,000 1,120,000 4.64
9 688236 春立医疗 55,000 1,036,200 4.29
10 300633 开立医疗 26,000 988,000 4.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603658 安图生物 40,000 2,280,400 7.98
2 600079 人福医药 80,000 1,988,800 6.96
3 300832 新产业 25,000 1,955,000 6.84
4 603883 老百姓 65,000 1,942,850 6.80
5 300760 迈瑞医疗 6,000 1,743,600 6.10
6 300015 爱尔眼科 110,000 1,740,200 6.09
7 600763 通策医疗 21,500 1,643,675 5.75
8 605266 健之佳 26,000 1,544,400 5.41
9 688016 心脉医疗 6,200 1,206,706 4.22
10 603368 柳药集团 60,000 1,135,200 3.97
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603658 安图生物 40,200 1,838,346 7.92
2 300760 迈瑞医疗 6,800 1,834,708 7.91
3 605266 健之佳 34,000 1,710,880 7.37
4 000661 长春高新 12,000 1,668,000 7.19
5 300832 新产业 26,000 1,651,520 7.12
6 600079 人福医药 63,000 1,523,970 6.57
7 002727 一心堂 60,000 1,391,400 6.00
8 600511 国药股份 32,000 1,060,800 4.57
9 000739 普洛药业 54,000 971,460 4.19
10 603368 柳药集团 45,000 971,100 4.18
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603658 安图生物 52,000 2,689,960 9.68
2 300832 新产业 44,000 2,596,000 9.34
3 000661 长春高新 18,000 2,453,400 8.83
4 002727 一心堂 86,100 2,273,040 8.18
5 600079 人福医药 75,000 2,020,500 7.27
6 603883 老百姓 60,000 1,791,000 6.44
7 300760 迈瑞医疗 4,800 1,439,040 5.18
8 688016 心脉医疗 8,000 1,439,040 5.18
9 300015 爱尔眼科 48,000 890,400 3.20
10 688236 春立医疗 36,000 882,000 3.17
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600079 人福医药 121,000 3,240,380 8.68
2 603658 安图生物 52,000 3,168,880 8.49
3 002727 一心堂 85,000 3,012,400 8.07
4 000661 长春高新 18,000 2,939,400 7.88
5 605266 健之佳 30,700 2,617,175 7.01
6 688016 心脉医疗 12,000 2,068,200 5.54
7 300832 新产业 25,000 1,529,250 4.10
8 688656 浩欧博 35,003 1,323,813.46 3.55
9 688133 泰坦科技 9,718 1,097,550.92 2.94
10 300529 健帆生物 36,000 1,092,600 2.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002727 一心堂 80,000 2,520,800 9.26
2 000661 长春高新 15,000 2,496,750 9.17
3 603883 老百姓 60,000 2,428,200 8.92
4 603233 大参林 60,000 2,376,000 8.73
5 600079 人福医药 90,000 2,150,100 7.90
6 603939 益丰药房 30,000 1,915,200 7.04
7 688161 威高骨科 35,000 1,826,650 6.71
8 603658 安图生物 29,500 1,824,575 6.70
9 300832 新产业 36,000 1,805,040 6.63
10 688236 春立医疗 69,000 1,642,890 6.04
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000661 长春高新 5,500 936,925 8.12
2 603658 安图生物 13,600 749,496 6.49
3 300832 新产业 19,000 715,730 6.20
4 600763 通策医疗 4,400 563,200 4.88
5 300760 迈瑞医疗 1,800 538,200 4.66
6 688236 春立医疗 25,000 530,000 4.59
7 600079 人福医药 30,000 525,900 4.56
8 002727 一心堂 17,500 423,150 3.67
9 603939 益丰药房 8,500 422,960 3.66
10 688161 威高骨科 5,500 341,000 2.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基绿能 10,500 699,615 9.08
2 300750 宁德时代 1,300 694,200 9.01
3 002812 恩捷股份 2,600 651,170 8.45
4 603806 福斯特 9,000 589,680 7.65
5 600563 法拉电子 2,700 553,932 7.19
6 603501 韦尔股份 3,200 553,696 7.19
7 300014 亿纬锂能 5,200 507,000 6.58
8 600862 中航高科 17,000 477,700 6.20
9 300395 菲利华 10,000 450,000 5.84
10 002241 歌尔股份 13,000 436,800 5.67
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002812 恩捷股份 2,900 638,000 5.40
2 002466 天齐锂业 6,700 545,313 4.62
3 002241 歌尔股份 14,100 485,040 4.11
4 688330 宏力达 3,761 482,348.25 4.08
5 300750 宁德时代 900 461,070 3.90
6 300014 亿纬锂能 5,470 441,264.9 3.74
7 300395 菲利华 7,400 415,954 3.52
8 002920 德赛西威 3,100 392,522 3.32
9 603659 璞泰来 2,500 351,350 2.98
10 002756 永兴材料 2,900 343,998 2.91
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603806 福斯特 6,000 783,300 8.40
2 002241 歌尔股份 14,100 762,810 8.18
3 002812 恩捷股份 2,900 726,160 7.78
4 002466 天齐锂业 6,700 716,900 7.69
5 300014 亿纬锂能 5,470 646,444.6 6.93
6 300750 宁德时代 1,000 588,000 6.30
7 300395 菲利华 7,400 486,476 5.22
8 600862 中航高科 12,100 432,696 4.64
9 603659 璞泰来 2,500 401,525 4.30
10 300919 中伟股份 2,300 348,473 3.74
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002812 恩捷股份 3,600 1,008,432 9.12
2 601012 隆基股份 10,900 899,032 8.13
3 002241 歌尔股份 20,600 887,860 8.03
4 603806 福斯特 6,700 849,560 7.68
5 002466 天齐锂业 8,300 843,114 7.62
6 300750 宁德时代 1,600 841,168 7.61
7 300014 亿纬锂能 8,100 802,143 7.25
8 603659 璞泰来 3,900 670,800 6.07
9 300059 东方财富 18,600 639,282 5.78
10 300395 菲利华 11,700 582,192 5.27
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601012 隆基股份 20,440 1,815,889.6 8.96
2 002812 恩捷股份 7,700 1,802,570 8.90
3 300750 宁德时代 3,300 1,764,840 8.71
4 002466 天齐锂业 24,100 1,494,682 7.38
5 300395 菲利华 30,700 1,480,354 7.31
6 600862 中航高科 47,500 1,462,050 7.22
7 300014 亿纬锂能 13,800 1,434,234 7.08
8 300059 东方财富 43,600 1,429,644 7.06
9 300896 爱美客 1,800 1,419,984 7.01
10 600438 通威股份 24,100 1,042,807 5.15
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002493 荣盛石化 38,500 1,060,290 6.54
2 600862 中航高科 36,500 935,130 5.77
3 002985 北摩高科 5,500 811,525 5.00
4 600519 贵州茅台 400 803,600 4.95
5 300896 爱美客 1,800 741,582 4.57
6 688696 极米科技 1,519 703,160.29 4.34
7 600754 锦江酒店 12,500 693,750 4.28
8 000733 振华科技 11,400 622,440 3.84
9 600143 金发科技 25,900 562,289 3.47
10 600438 通威股份 16,900 553,306 3.41
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002493 荣盛石化 38,500 1,062,985 5.89
2 600438 通威股份 26,800 1,030,192 5.71
3 600346 恒力石化 32,100 897,837 4.98
4 600760 中航沈飞 10,600 828,708 4.59
5 600862 中航高科 26,500 797,650 4.42
6 300014 亿纬锂能 9,700 790,550 4.38
7 600456 宝钛股份 15,100 786,559 4.36
8 601901 方正证券 62,200 645,014 3.58
9 002985 北摩高科 3,300 637,890 3.54
10 300750 宁德时代 1,800 631,998 3.50
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 6,100 1,276,120 6.41
2 603283 赛腾股份 17,300 900,119 4.52
3 300433 蓝思科技 27,700 889,724 4.47
4 300033 同花顺 4,600 735,402 3.70
5 002812 恩捷股份 8,000 731,760 3.68
6 000878 云南铜业 51,500 703,490 3.53
7 000547 航天发展 33,000 701,580 3.53
8 688266 泽璟制药 7,393 669,953.66 3.37
9 600862 中航高科 26,500 660,380 3.32
10 603659 璞泰来 5,800 629,822 3.16
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300009 安科生物 42,000 751,800 3.27
2 300816 艾可蓝 7,900 688,090 3.00
3 001914 招商积余 22,200 682,206 2.97
4 300699 光威复材 10,800 677,484 2.95
5 601066 中信建投 12,100 476,498 2.07
6 688111 金山办公 1,377 470,355.66 2.05
7 688019 安集科技 1,222 470,066.74 2.05
8 603983 丸美股份 5,400 464,562 2.02
9 300661 圣邦股份 1,500 457,575 1.99
10 002990 盛视科技 5,200 457,184 1.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000876 新希望 54,000 1,697,220 5.41
2 600048 保利地产 104,800 1,558,376 4.97
3 002271 东方雨虹 39,450 1,342,483.5 4.28
4 000401 冀东水泥 62,500 1,225,625 3.91
5 300737 科顺股份 53,700 1,002,579 3.20
6 002032 苏泊尔 14,200 981,646 3.13
7 600323 瀚蓝环境 48,600 970,056 3.09
8 603658 安图生物 8,300 966,867 3.08
9 000672 上峰水泥 48,700 955,494 3.05
10 300284 苏交科 68,600 677,768 2.16
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 50,800 4,341,368 8.40
2 600030 中信证券 141,300 3,574,890 6.91
3 601688 华泰证券 166,400 3,379,584 6.54
4 600837 海通证券 218,300 3,374,918 6.53
5 601211 国泰君安 121,200 2,240,988 4.33
6 002142 宁波银行 79,000 2,223,850 4.30
7 601066 中信建投 71,000 2,158,400 4.17
8 601872 招商轮船 234,200 1,934,492 3.74
9 600036 招商银行 46,400 1,743,712 3.37
10 600048 保利地产 102,700 1,661,686 3.21
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600547 山东黄金 152,880 5,181,103.2 7.86
2 600276 恒瑞医药 46,100 3,719,348 5.64
3 603882 金域医学 41,200 2,306,376 3.50
4 603259 药明康德 25,700 2,228,190 3.38
5 300015 爱尔眼科 62,700 2,223,969 3.37
6 300760 迈瑞医疗 11,800 2,176,628 3.30
7 002237 恒邦股份 130,500 1,716,075 2.60
8 000661 长春高新 3,800 1,498,568 2.27
9 603866 桃李面包 29,900 1,453,140 2.20
10 000739 普洛药业 119,400 1,412,502 2.14
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 50,800 4,501,388 5.35
2 600036 招商银行 121,400 4,367,972 5.19
3 000860 顺鑫农业 78,700 3,671,355 4.37
4 603369 今世缘 131,500 3,667,535 4.36
5 000858 五粮液 30,900 3,644,655 4.33
6 600030 中信证券 152,200 3,623,882 4.31
7 300567 精测电子 67,700 3,555,604 4.23
8 600837 海通证券 248,500 3,526,215 4.19
9 002939 长城证券 165,000 2,753,850 3.27
10 002142 宁波银行 111,500 2,702,760 3.21
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300136 信维通信 100 2,161 0.00
2 002583 海能达 100 789 0.00
3 000547 航天发展 100 756 0.00
4 002600 领益智造 100 250 0.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002933 新兴装备 1,262 71,176.8 0.05
2 002935 天奥电子 1,160 66,340.4 0.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603369 今世缘 320,000 7,305,600 4.73
2 002677 浙江美大 255,100 4,438,740 2.87
3 002859 洁美科技 95,990 3,738,810.5 2.42
4 600779 水井坊 65,999 3,645,124.77 2.36
5 002468 申通快递 184,000 3,155,600 2.04
6 000063 中兴通讯 236,100 3,076,383 1.99
7 000661 长春高新 8,000 1,821,600 1.18
8 000636 风华高科 113,000 1,794,440 1.16
9 002120 韵达股份 32,500 1,724,125 1.12
10 002236 大华股份 68,000 1,533,400 0.99
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002294 信立泰 50,000 2,165,000 1.18
2 600285 羚锐制药 200,000 1,956,000 1.07
3 000999 华润三九 70,000 1,928,500 1.05
4 600062 华润双鹤 80,000 1,912,800 1.05
5 002424 贵州百灵 130,000 1,890,200 1.03
6 600511 国药股份 60,000 1,836,000 1.00
7 600196 复星医药 40,000 1,779,600 0.97
8 300206 理邦仪器 200,000 1,498,000 0.82
9 000661 长春高新 8,000 1,468,640 0.80
10 600085 同仁堂 35,000 1,213,100 0.66
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认购费率


本基金份额在认购时收取基金认购费用。认购费率如下表所示：

认购金额（含认购费）

认购费率

M＜50万元

1.20%

50万元≤M＜200万元

0.80%

200万元≤M＜500万元

0.50%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

注：M为认购金额

本基金认购费由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。


申购费率


本基金A类基金份额采用前端收费模式收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。若投资者有多笔申购，申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购金额（含申购费）

A类基金份额申购费率

M＜50万元

1.50%

50万元≤M＜200万元

1.00%

200万元≤M＜500万元

0.60%

M≥500万元

按笔收取，1,000元/笔

注：M为申购金额

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。


赎回费率


赎回费用

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，费率随持有时间的增加而递减。本基金赎回费率见下表：

持有期限

A类基金份额赎回费率

7日以下

1.50%

7日（含）至30日

0.75%

30日（含）至365日

0.50%

1年（含）至2年

0.25%

2年以上（含2年）

0

注：上表中的“年”指的是365个自然日。

对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期不少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和必要的手续费。（前述所指的1个月为30个自然日）


管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

A类基金份额不收取销售服务费

申请限额





基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金每一基金份额享有同等分配权；

3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安资产轮动混合A
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    汇安资产轮动混合A
    -
      汇安资产轮动混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售（天津）有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        湘财证券股份有限公司 0731-84451488 www.xcsc.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽（北京）基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券（山东）有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn