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汇安丰华混合C
(代码 : 003855)
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基金经理

陆丰

基金经理简介

陆丰先生，东南大学国际贸易学硕士研究生，24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理；江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理；平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监；上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司，担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日，任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年5月8日至今，任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年6月9日至今，任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理；2022年8月18日至今，任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理；2023年6月12日至今，任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年6月29日-2024年10月30日，任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理；2023年9月27日至今，任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理；2024年1月11日至今，任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理；2024年5月21日至今，任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,213,004.26 44.48
>其中：股票 8,213,004.26 44.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,248,741.06 55.50
6 其他资产 4,166.4 0.02
7 合计 18,465,911.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,539,958.32 44.49
>其中：股票 8,539,958.32 44.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,652,324.63 55.49
6 其他资产 3,884.22 0.02
7 合计 19,196,167.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 8,045,800.8 38.44
>其中：股票 8,045,800.8 38.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,857,477.74 61.43
6 其他资产 25,891.32 0.12
7 合计 20,929,169.86 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 5,538,043.04 28.45
>其中：股票 5,538,043.04 28.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,804,085.32 70.92
6 其他资产 121,115 0.62
7 合计 19,463,243.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 46,127,831.19 22.43
>其中：股票 46,127,831.19 22.43
2 固定收益投资 110,182,000 53.57
>其中：债券 110,182,000 53.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,895,388.39 22.80
6 其他资产 2,486,388.51 1.21
7 合计 205,691,608.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 39,805,464.79 19.69
>其中：股票 39,805,464.79 19.69
2 固定收益投资 140,210,000 69.34
>其中：债券 140,210,000 69.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,905,349.4 9.84
6 其他资产 2,290,217.17 1.13
7 合计 202,211,031.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 34,876,483.54 16.39
>其中：股票 34,876,483.54 16.39
2 固定收益投资 139,255,000 65.46
>其中：债券 139,255,000 65.46
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,574,497.55 17.19
6 其他资产 2,033,200.83 0.96
7 合计 212,739,181.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 23,497,026.5 9.37
>其中：股票 23,497,026.5 9.37
2 固定收益投资 149,760,000 59.70
>其中：债券 149,760,000 59.70
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000 23.92
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,323,442.47 5.71
6 其他资产 3,260,887.79 1.30
7 合计 250,841,356.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 71,950,341.4 19.66
>其中：股票 71,950,341.4 19.66
2 固定收益投资 202,336,000 55.29
>其中：债券 202,336,000 55.29
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000 21.86
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,455,724.52 1.76
6 其他资产 5,198,774.48 1.42
7 合计 365,940,840.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 135,856,934.77 26.12
>其中：股票 135,856,934.77 26.12
2 固定收益投资 211,265,017 40.62
>其中：债券 211,265,017 40.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000 9.61
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,887,519.77 11.52
6 其他资产 63,033,934.6 12.12
7 合计 520,043,406.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 71,935,237.04 27.60
>其中：股票 71,935,237.04 27.60
2 固定收益投资 176,586,970 67.74
>其中：债券 176,586,970 67.74
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,313,000.45 3.19
6 其他资产 3,835,775.7 1.47
7 合计 260,670,983.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 6,703,886.46 1.92
>其中：股票 6,703,886.46 1.92
2 固定收益投资 98,664,000 28.28
>其中：债券 98,664,000 28.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000 37.26
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,104,404.16 31.55
6 其他资产 3,458,853.41 0.99
7 合计 348,931,144.03 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 116,807,118.84 16.37
>其中：股票 116,807,118.84 16.37
2 固定收益投资 295,522,000 41.42
>其中：债券 295,522,000 41.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 279,459,449.19 39.17
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,820,475.36 2.08
6 其他资产 6,852,460.83 0.96
7 合计 713,461,504.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,806,314,400 89.85
>其中：债券 1,806,314,400 89.85
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 29,900,244.85 1.49
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,975,473.52 7.26
6 其他资产 28,186,501.07 1.40
7 合计 2,010,376,619.44 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,648,566,400 98.96
>其中：债券 2,648,566,400 98.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,436,762.19 0.09
6 其他资产 25,334,372.79 0.95
7 合计 2,676,337,534.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,463,175.39 0.09
>其中：股票 1,463,175.39 0.09
2 固定收益投资 1,227,160,400 77.36
>其中：债券 1,227,160,400 77.36
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 349,691,434.54 22.04
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 997,725.09 0.06
6 其他资产 7,015,168.75 0.44
7 合计 1,586,327,903.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,144,050.95 2.78
>其中：股票 1,144,050.95 2.78
2 固定收益投资 20,027,000 48.60
>其中：债券 20,027,000 48.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 11,000,136.5 26.69
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,441,617.98 20.48
6 其他资产 596,505.11 1.45
7 合计 41,209,310.54 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,316,128.8 3.59
>其中：股票 1,316,128.8 3.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000 38.18
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,246,345.53 57.95
6 其他资产 101,575.04 0.28
7 合计 36,664,049.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 5,980,865.78 10.07
>其中：股票 5,980,865.78 10.07
2 固定收益投资 39,280,000 66.16
>其中：债券 39,280,000 66.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,021,038.09 21.93
6 其他资产 1,093,419.35 1.84
7 合计 59,375,323.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 133,880,702.77 94.39
>其中：股票 133,880,702.77 94.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,809,335.25 5.51
6 其他资产 153,623.56 0.11
7 合计 141,843,661.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 163,331,938.65 75.37
>其中：股票 163,331,938.65 75.37
2 固定收益投资 10,000,000 4.61
>其中：债券 10,000,000 4.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000 18.46
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,021,091.24 1.39
6 其他资产 355,602.21 0.16
7 合计 216,708,632.1 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 72,723,227.65 65.08
>其中：股票 72,723,227.65 65.08
2 固定收益投资 19,812,000 17.73
>其中：债券 19,812,000 17.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000 13.42
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,730,026.73 2.44
6 其他资产 1,470,751.37 1.32
7 合计 111,736,005.75 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 64,690,183.5 60.95
>其中：股票 64,690,183.5 60.95
2 固定收益投资 39,187,000 36.92
>其中：债券 39,187,000 36.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,445.24 1.54
6 其他资产 628,068.75 0.59
7 合计 106,142,697.49 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,469,981.68 98.59
6 其他资产 78,066.34 1.41
7 合计 5,548,048.02 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 166,060 0.92
C 制造业 6,576,180.26 36.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 486,794 2.71
E 建筑业 423,300 2.35
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 361,500 2.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 199,170 1.11
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,213,004.26 45.67
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 166,488 0.89
C 制造业 7,705,355.32 41.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 356,240 1.90
E 建筑业 85,750 0.46
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 226,125 1.21
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,539,958.32 45.55
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 30,390 0.15
C 制造业 7,686,766.8 37.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 319,200 1.55
E 建筑业 9,444 0.05
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 8,045,800.8 39.19
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 91,512 0.48
C 制造业 5,063,512.04 26.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 383,019 2.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,538,043.04 29.16
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 42,293,605.65 20.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,523.09 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,682,426.97 0.83
J 金融业 69,749.68 0.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,042,803.8 1.01
S 综合 0 0.00
合计 46,127,831.19 22.73
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,940,945.59 15.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 3.12
E 建筑业 8,300.53 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,556,343.45 0.77
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 39,805,464.79 19.73
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 29,658,481 14.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 2.44
E 建筑业 11,014.44 0.01
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,230.4 0.01
J 金融业 34,721.1 0.02
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 34,876,483.54 16.51
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,050,584.45 8.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 12,580 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,226,400 0.49
J 金融业 1,183,425.93 0.47
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 23,497,026.5 9.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,904,589 2.17
C 制造业 28,270,866.16 7.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 9,638,110.22 2.64
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,547,299.04 0.42
J 金融业 24,544,695.21 6.72
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,809.85 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 71,950,341.4 19.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 108,897,345.8 27.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 16,481.72 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,886,135.84 4.28
J 金融业 2,062,548 0.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 13,036.86 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,925,280 2.01
S 综合 0 0.00
合计 135,856,934.77 34.47
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 51,061,525.82 19.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,420.57 2.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,027,502.65 3.85
J 金融业 5,252,788 2.02
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 71,935,237.04 27.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,335,213.83 0.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,825.32 1.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 254,700 0.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,703,886.46 1.93
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 30,291,037.59 4.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,092,458 1.42
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,009,125 1.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 60,216,188 8.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,130,100 0.44
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,068,210.25 0.43
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 116,807,118.84 16.39
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,463,175.39 0.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,463,175.39 0.09
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,144,050.95 2.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,144,050.95 2.79
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,316,128.8 3.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,316,128.8 3.60
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,729,009.64 4.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,794,726 3.04
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,375,904 2.33
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,980,865.78 10.12
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,435,939 1.72
C 制造业 56,875,288.11 40.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,995,086 3.53
E 建筑业 7,485,887 5.29
F 批发和零售业 3,977,180.08 2.81
G 交通运输、仓储和邮政业 2,785,689.62 1.97
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,834,201.96 4.83
J 金融业 34,492,341 24.38
K 房地产业 8,580,270 6.07
L 租赁和商务服务业 1,375,904 0.97
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,563,756 1.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,479,160 1.75
S 综合 0 0.00
合计 133,880,702.77 94.63
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,766,629 1.74
C 制造业 72,293,373.71 33.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,786,263.2 2.68
E 建筑业 8,707,866 4.03
F 批发和零售业 7,094,287 3.28
G 交通运输、仓储和邮政业 3,336,942.94 1.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,445,349 2.06
J 金融业 41,039,782 18.97
K 房地产业 9,389,567.8 4.34
L 租赁和商务服务业 2,709,576 1.25
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,306,822 1.53
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,455,480 0.67
S 综合 0 0.00
合计 163,331,938.65 75.51
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,532,841.2 2.27
C 制造业 12,153,275.12 10.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 524,438 0.47
E 建筑业 4,242,378 3.80
F 批发和零售业 26,385.45 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,247,006.91 1.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 833,668.03 0.75
J 金融业 48,832,253.2 43.78
K 房地产业 2,193,820 1.97
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.10
R 文化、体育和娱乐业 21,861.75 0.02
S 综合 0 0.00
合计 72,723,227.65 65.20
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,882,597 1.78
C 制造业 10,330,704.5 9.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 565,444 0.53
E 建筑业 4,490,323 4.24
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,247,708 1.18
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 43,889,262 41.41
K 房地产业 2,284,145 2.16
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,690,183.5 61.04
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603688 石英股份 9,600 1,260,672 7.01
2 002129 TCL中环 25,500 960,330 5.34
3 600732 爱旭股份 22,700 858,514 4.77
4 001269 欧晶科技 5,000 496,200 2.76
5 300332 天壕环境 40,600 486,794 2.71
6 002594 比亚迪 1,800 462,546 2.57
7 002324 普利特 27,400 438,400 2.44
8 605598 上海港湾 17,000 423,300 2.35
9 603639 海利尔 15,600 398,424 2.22
10 600026 中远海能 30,000 361,500 2.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,685,250 8.99
2 603688 石英股份 9,000 1,041,750 5.56
3 002129 TCL中环 22,300 998,148 5.32
4 002738 中矿资源 5,580 513,360 2.74
5 002594 比亚迪 1,800 453,618 2.42
6 002324 普利特 30,200 437,296 2.33
7 601689 拓普集团 4,900 361,620 1.93
8 300332 天壕环境 29,200 356,240 1.90
9 002812 恩捷股份 2,000 348,240 1.86
10 603639 海利尔 15,600 344,448 1.84
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,431,500 6.97
2 002129 TCL中环 21,400 1,260,246 6.14
3 600392 盛和资源 34,900 788,740 3.84
4 603688 石英股份 3,600 477,396 2.33
5 600486 扬农化工 3,000 399,840 1.95
6 002466 天齐锂业 3,100 386,880 1.88
7 002738 中矿资源 3,480 322,282.8 1.57
8 300332 天壕环境 28,500 319,200 1.55
9 601689 拓普集团 4,500 307,935 1.50
10 002812 恩捷股份 1,100 275,495 1.34
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 中环股份 17,000 725,900 3.82
2 600519 贵州茅台 400 687,600 3.62
3 600111 北方稀土 12,200 472,506 2.49
4 688077 大地熊 5,153 428,626.54 2.26
5 300332 天壕环境 42,700 383,019 2.02
6 600298 安琪酵母 8,800 366,784 1.93
7 603806 福斯特 3,000 340,470 1.79
8 300672 国科微 3,400 296,310 1.56
9 688330 宏力达 2,174 278,815.5 1.47
10 600392 盛和资源 14,400 244,368 1.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 中环股份 198,500 8,287,375 4.08
2 600111 北方稀土 152,800 6,998,240 3.45
3 600060 海信视像 490,050 6,591,172.5 3.25
4 300750 宁德时代 5,200 3,057,600 1.51
5 300316 晶盛机电 34,600 2,404,700 1.19
6 002158 汉钟精机 77,900 2,074,477 1.02
7 603055 台华新材 127,000 2,040,890 1.01
8 300088 长信科技 152,500 2,025,200 1.00
9 601900 南方传媒 235,200 2,013,312 0.99
10 688330 宏力达 15,204 1,728,086.64 0.85
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 中环股份 198,500 9,105,195 4.51
2 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.12
3 600060 海信视像 490,050 5,733,585 2.84
4 600111 北方稀土 105,400 4,666,058 2.31
5 603906 龙蟠科技 69,496 3,493,563.92 1.73
6 300750 宁德时代 5,200 2,733,796 1.35
7 300316 晶盛机电 42,000 2,702,700 1.34
8 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.77
9 002651 利君股份 72,700 939,284 0.47
10 003022 联泓新科 16,700 915,661 0.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600060 海信视像 490,050 8,281,845 3.92
2 002129 中环股份 198,500 7,662,100 3.63
3 603906 龙蟠科技 153,996 5,389,860 2.55
4 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 2.44
5 600298 安琪酵母 80,200 4,361,276 2.06
6 300316 晶盛机电 42,000 2,121,000 1.00
7 002304 洋河股份 5,000 1,036,000 0.49
8 600809 山西汾酒 1,800 806,400 0.38
9 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.1 0.02
10 603171 税友股份 637 12,230.4 0.01
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002129 中环股份 241,600 6,834,864 2.73
2 603906 龙蟠科技 169,900 5,088,505 2.03
3 300316 晶盛机电 152,900 5,036,526 2.01
4 300529 健帆生物 23,600 1,793,600 0.72
5 600060 海信视像 111,800 1,277,874 0.51
6 600570 恒生电子 14,600 1,226,400 0.49
7 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.47
8 688578 艾力斯 5,889 156,117.39 0.06
9 300999 金龙鱼 2,029 152,885.15 0.06
10 688330 宏力达 1,679 132,808.9 0.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601398 工商银行 2,323,600 11,594,764 3.18
2 601939 建设银行 1,789,100 11,235,548 3.08
3 601006 大秦铁路 1,489,300 9,620,878 2.64
4 600585 海螺水泥 167,100 8,625,702 2.36
5 601088 中国神华 438,900 7,904,589 2.17
6 600132 重庆啤酒 45,000 5,354,550 1.47
7 601689 拓普集团 115,000 4,419,450 1.21
8 002129 中环股份 171,300 4,368,150 1.20
9 603806 福斯特 26,000 2,220,400 0.61
10 002601 龙蟒佰利 61,700 1,898,509 0.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600298 安琪酵母 234,800 14,320,452 3.63
2 300595 欧普康视 210,614 13,104,403.08 3.33
3 600060 海信视像 895,600 11,624,888 2.95
4 000066 中国长城 627,900 10,071,516 2.56
5 600809 山西汾酒 50,200 9,949,138 2.52
6 600132 重庆啤酒 84,100 8,678,279 2.20
7 300144 宋城演艺 434,500 7,925,280 2.01
8 300529 健帆生物 110,900 7,879,445 2.00
9 300559 佳发教育 407,650 7,835,033 1.99
10 600316 洪都航空 199,300 7,475,743 1.90
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300316 晶盛机电 349,867 8,655,709.58 3.33
2 600060 海信视像 692,900 8,418,735 3.24
3 600298 安琪酵母 168,900 8,357,172 3.21
4 603019 中科曙光 162,300 6,232,320 2.40
5 601816 京沪高铁 906,551 5,593,420.57 2.15
6 300559 佳发教育 254,550 5,401,551 2.08
7 600585 海螺水泥 96,200 5,089,942 1.96
8 688111 金山办公 9,376 3,202,654.08 1.23
9 601012 隆基股份 74,400 3,030,312 1.16
10 601066 中信建投 68,000 2,677,840 1.03
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601816 京沪高铁 906,551 5,094,825.32 1.46
2 300316 晶盛机电 21,400 408,954 0.12
3 688189 南新制药 6,833 270,108.49 0.08
4 300559 佳发教育 9,000 254,700 0.07
5 601137 博威合金 18,800 228,044 0.07
6 688085 三友医疗 8,514 178,453.44 0.05
7 300054 鼎龙股份 16,100 175,490 0.05
8 688096 京源环保 4,485 64,314.9 0.02
9 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
10 002979 雷赛智能 1,005 9,849 0.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601658 邮储银行 10,275,800 60,216,188 8.45
2 600887 伊利股份 334,000 10,333,960 1.45
3 600900 长江电力 549,100 10,092,458 1.42
4 600009 上海机场 127,100 10,009,125 1.40
5 600519 贵州茅台 3,400 4,022,200 0.56
6 000538 云南白药 40,000 3,577,200 0.50
7 300058 蓝色光标 554,000 3,130,100 0.44
8 600436 片仔癀 28,472 3,128,218.64 0.44
9 600763 通策医疗 29,925 3,068,210.25 0.43
10 601137 博威合金 268,400 3,022,184 0.42
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 104,289 1,463,175.39 0.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 104,289 1,144,050.95 2.79
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 104,289 1,316,128.8 3.60
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601138 工业富联 104,289 1,710,341.64 2.89
2 000415 渤海金控 235,600 1,375,904 2.33
3 601390 中国中铁 147,100 1,098,837 1.86
4 000723 美锦能源 187,600 1,018,668 1.72
5 002310 东方园林 46,300 695,889 1.18
6 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.14
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 117,000 7,641,270 5.40
2 000651 格力电器 101,700 4,769,730 3.37
3 601166 兴业银行 205,800 3,434,802 2.43
4 600016 民生银行 404,100 3,228,759 2.28
5 601328 交通银行 488,600 3,019,548 2.13
6 600519 贵州茅台 4,400 3,007,928 2.13
7 601668 中国建筑 295,300 2,557,298 1.81
8 000725 京东方A 470,100 2,500,932 1.77
9 000858 五粮液 36,900 2,448,684 1.73
10 600036 招商银行 83,800 2,437,742 1.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 132,300 9,258,354 4.28
2 600519 贵州茅台 8,300 5,789,167 2.68
3 000651 格力电器 116,000 5,069,200 2.34
4 601166 兴业银行 235,300 3,997,747 1.85
5 600016 民生银行 454,700 3,814,933 1.76
6 002475 立讯精密 150,000 3,516,000 1.63
7 000725 京东方A 531,200 3,075,648 1.42
8 601668 中国建筑 328,100 2,959,462 1.37
9 600036 招商银行 92,500 2,684,350 1.24
10 601169 北京银行 362,300 2,590,445 1.20
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 183,200 9,922,112 8.90
2 601166 兴业银行 334,800 5,788,692 5.19
3 600036 招商银行 155,400 3,970,470 3.56
4 600519 贵州茅台 7,400 3,830,536 3.43
5 601398 工商银行 524,700 3,148,200 2.82
6 600016 民生银行 355,900 2,854,318 2.56
7 601328 交通银行 422,000 2,667,040 2.39
8 600887 伊利股份 94,500 2,598,750 2.33
9 601288 农业银行 575,200 2,197,264 1.97
10 600030 中信证券 118,400 2,153,696 1.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601318 中国平安 168,000 8,334,480 7.86
2 601166 兴业银行 262,600 4,427,436 4.18
3 600036 招商银行 159,900 3,823,209 3.61
4 600519 贵州茅台 7,700 3,633,245 3.43
5 600016 民生银行 366,700 3,014,274 2.84
6 601328 交通银行 426,200 2,625,392 2.48
7 601668 中国建筑 232,700 2,252,536 2.13
8 601818 光大银行 540,000 2,187,000 2.06
9 600887 伊利股份 97,200 2,098,548 1.98
10 601288 农业银行 592,900 2,087,008 1.97
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用。


赎回费率


C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）

C类基金份额赎回费率

Y＜7日

1.50%

7日≤Y＜30日

0.50%

30日≤Y＜180日

0%

Y≥180日

0%


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于30日（含30日）但少于3个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有期不少于3个月（含3个月）但少于6个月的A类基金份额投资者收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）

如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动，本基金将依新法规进行修改，不需召开基金份额持有人大会。


管理费率

0.60％/年

托管费率

0.10％/年

销售服务费率

0.10%/年

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

汇安丰华混合C
-
    汇安丰华混合C
    -
      汇安丰华混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富（北京）基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
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