基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
黄济宽
黄济宽先生,英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 62,771,390.04 | 82.19 | |
>其中:债券 | 62,771,390.04 | 82.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 12,003,209.04 | 15.72 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,472,108.13 | 1.93 | |
6 | 其他资产 | 127,585.86 | 0.17 | |
7 | 合计 | 76,374,293.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 81,354,719.5 | 97.35 | |
>其中:债券 | 81,354,719.5 | 97.35 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,184,123.12 | 1.42 | |
6 | 其他资产 | 1,031,606.15 | 1.23 | |
7 | 合计 | 83,570,448.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 101,712,134.72 | 98.54 | |
>其中:债券 | 101,712,134.72 | 98.54 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,379,307.73 | 1.34 | |
6 | 其他资产 | 129,101.44 | 0.13 | |
7 | 合计 | 103,220,543.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 91,280,692.79 | 97.47 | |
>其中:债券 | 91,280,692.79 | 97.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,291,871.91 | 2.45 | |
6 | 其他资产 | 81,924.87 | 0.09 | |
7 | 合计 | 93,654,489.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 121,781,516.29 | 99.20 | |
>其中:债券 | 121,781,516.29 | 99.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 962,471.4 | 0.78 | |
6 | 其他资产 | 23,025.48 | 0.02 | |
7 | 合计 | 122,767,013.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 132,403,258.71 | 99.09 | |
>其中:债券 | 132,403,258.71 | 99.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,177,557.25 | 0.88 | |
6 | 其他资产 | 35,576.42 | 0.03 | |
7 | 合计 | 133,616,392.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 146,288,668.41 | 99.19 | |
>其中:债券 | 146,288,668.41 | 99.19 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,076,965.38 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 111,363.25 | 0.08 | |
7 | 合计 | 147,476,997.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 160,327,049.85 | 99.34 | |
>其中:债券 | 160,327,049.85 | 99.34 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,004,596.68 | 0.62 | |
6 | 其他资产 | 62,437.05 | 0.04 | |
7 | 合计 | 161,394,083.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 208,138,163.12 | 99.39 | |
>其中:债券 | 208,138,163.12 | 99.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,134,768.16 | 0.54 | |
6 | 其他资产 | 148,607.96 | 0.07 | |
7 | 合计 | 209,421,539.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 277,835,079.61 | 99.11 | |
>其中:债券 | 267,448,449.47 | 95.41 | ||
> 资产支持证券 | 10,386,630.14 | 3.71 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,441,734.39 | 0.51 | |
6 | 其他资产 | 1,043,871.2 | 0.37 | |
7 | 合计 | 280,320,685.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 315,121,592.1 | 98.64 | |
>其中:债券 | 303,847,535.23 | 95.11 | ||
> 资产支持证券 | 11,274,056.87 | 3.53 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,756,529.45 | 0.55 | |
6 | 其他资产 | 2,596,852.84 | 0.81 | |
7 | 合计 | 319,474,974.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 269,377,300 | 97.21 | |
>其中:债券 | 219,768,300 | 79.31 | ||
> 资产支持证券 | 49,609,000 | 17.90 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,155,443.45 | 1.14 | |
6 | 其他资产 | 4,579,974.86 | 1.65 | |
7 | 合计 | 277,112,718.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 326,541,500 | 98.24 | |
>其中:债券 | 296,526,500 | 89.21 | ||
> 资产支持证券 | 30,015,000 | 9.03 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 604,634.09 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 5,252,259.71 | 1.58 | |
7 | 合计 | 332,398,393.8 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 220,019,100 | 94.88 | |
>其中:债券 | 194,864,600 | 84.03 | ||
> 资产支持证券 | 25,154,500 | 10.85 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 3,000,124.5 | 1.29 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,019,928.65 | 1.30 | |
6 | 其他资产 | 5,849,570.08 | 2.52 | |
7 | 合计 | 231,888,723.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 213,895,380 | 97.01 | |
>其中:债券 | 198,805,380 | 90.16 | ||
> 资产支持证券 | 15,090,000 | 6.84 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,588,152.57 | 0.72 | |
6 | 其他资产 | 5,010,802.69 | 2.27 | |
7 | 合计 | 220,494,335.26 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 369,265,967.4 | 97.99 | |
>其中:债券 | 369,265,967.4 | 97.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,375,051.78 | 0.36 | |
6 | 其他资产 | 6,181,963.45 | 1.64 | |
7 | 合计 | 376,822,982.63 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 568,910,067.1 | 97.56 | |
>其中:债券 | 568,910,067.1 | 97.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,035,276.72 | 1.03 | |
6 | 其他资产 | 8,188,493.16 | 1.40 | |
7 | 合计 | 583,133,836.98 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 839,639,700 | 93.78 | |
>其中:债券 | 694,634,200 | 77.59 | ||
> 资产支持证券 | 145,005,500 | 16.20 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,135 | 3.35 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,261,179.78 | 1.26 | |
6 | 其他资产 | 14,392,118.46 | 1.61 | |
7 | 合计 | 895,293,133.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,008,004,857.6 | 96.03 | |
>其中:债券 | 892,456,857.6 | 85.02 | ||
> 资产支持证券 | 115,548,000 | 11.01 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 13,000,126.5 | 1.24 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,535,731.89 | 0.24 | |
6 | 其他资产 | 26,100,925.34 | 2.49 | |
7 | 合计 | 1,049,641,641.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,185,535,044 | 97.14 | |
>其中:债券 | 1,079,347,644 | 88.44 | ||
> 资产支持证券 | 106,187,400 | 8.70 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,191,737.94 | 0.18 | |
6 | 其他资产 | 32,752,323.45 | 2.68 | |
7 | 合计 | 1,220,479,105.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 179,796,400 | 96.95 | |
>其中:债券 | 158,775,800 | 85.61 | ||
> 资产支持证券 | 21,020,600 | 11.33 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,167,264.69 | 1.17 | |
6 | 其他资产 | 3,493,316.98 | 1.88 | |
7 | 合计 | 185,456,981.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 234,126,500 | 89.17 | |
>其中:债券 | 223,134,200 | 84.98 | ||
> 资产支持证券 | 10,992,300 | 4.19 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,020,230.03 | 7.63 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,878,904.75 | 1.10 | |
6 | 其他资产 | 5,533,809.54 | 2.11 | |
7 | 合计 | 262,559,444.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 301,508,000 | 97.57 | |
>其中:债券 | 291,503,000 | 94.33 | ||
> 资产支持证券 | 10,005,000 | 3.24 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 696,271.2 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 6,815,297.05 | 2.21 | |
7 | 合计 | 309,019,568.25 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 11,582,063.56 | 15.19 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 51,189,326.48 | 67.15 | |
其中政策性金融债 | 51,189,326.48 | 67.15 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 62,771,390.04 | 82.34 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 71,355,519.83 | 85.63 | |
其中政策性金融债 | 71,355,519.83 | 85.63 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,999,199.67 | 12.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 81,354,719.5 | 97.63 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 91,765,734.97 | 102.01 | |
其中政策性金融债 | 91,765,734.97 | 102.01 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,946,399.75 | 11.06 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 101,712,134.72 | 113.07 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 81,399,092.95 | 87.12 | |
其中政策性金融债 | 81,399,092.95 | 87.12 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,881,599.84 | 10.58 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 91,280,692.79 | 97.70 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 40,799,321.24 | 36.24 | |
其中政策性金融债 | 10,240,172.6 | 9.10 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 40,459,866.67 | 35.94 | |
6 | 中期票据 | 30,706,163.63 | 27.28 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,816,164.75 | 8.72 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 121,781,516.29 | 108.18 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 51,049,210.2 | 43.83 | |
其中政策性金融债 | 10,189,060.27 | 8.75 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 50,519,888.64 | 43.38 | |
6 | 中期票据 | 30,834,159.87 | 26.48 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 132,403,258.71 | 113.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 79,860,725.69 | 63.80 | |
其中政策性金融债 | 10,113,764.38 | 8.08 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 45,754,302.72 | 36.55 | |
6 | 中期票据 | 20,673,640 | 16.52 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 146,288,668.41 | 116.86 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 79,512,438.57 | 59.74 | |
其中政策性金融债 | 10,160,301.37 | 7.63 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 60,592,569.31 | 45.52 | |
6 | 中期票据 | 10,239,143.56 | 7.69 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,982,898.41 | 7.50 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 160,327,049.85 | 120.45 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 40,469,494.79 | 21.28 | |
其中政策性金融债 | 20,227,863.01 | 10.64 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 126,568,341.09 | 66.56 | |
6 | 中期票据 | 31,167,705.21 | 16.39 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,932,622.03 | 5.22 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 208,138,163.12 | 109.45 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 80,976,997.26 | 34.31 | |
其中政策性金融债 | 20,117,123.29 | 8.52 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 145,545,721.92 | 61.67 | |
6 | 中期票据 | 31,048,384.65 | 13.16 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,877,345.64 | 4.19 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 267,448,449.47 | 113.33 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 40,711,561.64 | 14.18 | |
其中政策性金融债 | 20,397,495.89 | 7.11 | ||
4 | 企业债券 | 10,272,745.21 | 3.58 | |
5 | 企业短期融资券 | 197,978,601.64 | 68.97 | |
6 | 中期票据 | 45,098,902.3 | 15.71 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 9,785,724.44 | 3.41 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 303,847,535.23 | 105.85 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 29,997,000 | 11.37 | |
其中政策性金融债 | 29,997,000 | 11.37 | ||
4 | 企业债券 | 10,017,000 | 3.80 | |
5 | 企业短期融资券 | 136,251,100 | 51.64 | |
6 | 中期票据 | 43,503,200 | 16.49 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 219,768,300 | 83.29 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,038,000 | 7.18 | |
其中政策性金融债 | 20,038,000 | 7.18 | ||
4 | 企业债券 | 20,025,000 | 7.17 | |
5 | 企业短期融资券 | 170,513,000 | 61.07 | |
6 | 中期票据 | 85,950,500 | 30.78 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 296,526,500 | 106.20 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 15,000,000 | 7.79 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 10,101,000 | 5.24 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 10,006,000 | 5.19 | |
5 | 企业短期融资券 | 119,312,100 | 61.94 | |
6 | 中期票据 | 40,445,500 | 21.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 194,864,600 | 101.17 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 18,792,480 | 9.54 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 92,360,200 | 46.86 | |
6 | 中期票据 | 69,762,500 | 35.40 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 17,890,200 | 9.08 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 198,805,380 | 100.88 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 30,126,000 | 8.99 | |
其中政策性金融债 | 30,126,000 | 8.99 | ||
4 | 企业债券 | 23,292,967.4 | 6.95 | |
5 | 企业短期融资券 | 270,403,000 | 80.73 | |
6 | 中期票据 | 45,444,000 | 13.57 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 369,265,967.4 | 110.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,416,000 | 9.21 | |
其中政策性金融债 | 30,234,000 | 5.52 | ||
4 | 企业债券 | 23,393,067.1 | 4.27 | |
5 | 企业短期融资券 | 419,458,000 | 76.61 | |
6 | 中期票据 | 75,643,000 | 13.82 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 568,910,067.1 | 103.91 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 50,520,000 | 6.71 | |
其中政策性金融债 | 50,520,000 | 6.71 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 538,404,200 | 71.46 | |
6 | 中期票据 | 105,710,000 | 14.03 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 694,634,200 | 92.20 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 113,269,000 | 11.51 | |
其中政策性金融债 | 52,543,000 | 5.34 | ||
4 | 企业债券 | 17,493,757.6 | 1.78 | |
5 | 企业短期融资券 | 528,203,100 | 53.68 | |
6 | 中期票据 | 155,651,000 | 15.82 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 77,840,000 | 7.91 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 892,456,857.6 | 90.69 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 113,185,000 | 11.90 | |
其中政策性金融债 | 52,483,000 | 5.52 | ||
4 | 企业债券 | 17,405,344 | 1.83 | |
5 | 企业短期融资券 | 602,635,600 | 63.34 | |
6 | 中期票据 | 208,898,700 | 21.96 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 137,223,000 | 14.42 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,079,347,644 | 113.44 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 13,156,000 | 7.14 | |
其中政策性金融债 | 13,156,000 | 7.14 | ||
4 | 企业债券 | 10,060,000 | 5.46 | |
5 | 企业短期融资券 | 57,233,000 | 31.07 | |
6 | 中期票据 | 78,326,800 | 42.52 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 158,775,800 | 86.20 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 22,064,200 | 10.01 | |
其中政策性金融债 | 22,064,200 | 10.01 | ||
4 | 企业债券 | 30,108,000 | 13.67 | |
5 | 企业短期融资券 | 90,712,000 | 41.17 | |
6 | 中期票据 | 80,250,000 | 36.42 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 223,134,200 | 101.28 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 20,114,000 | 6.62 | |
其中政策性金融债 | 20,114,000 | 6.62 | ||
4 | 企业债券 | 30,166,000 | 9.93 | |
5 | 企业短期融资券 | 161,224,000 | 53.07 | |
6 | 中期票据 | 79,999,000 | 26.33 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 291,503,000 | 95.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150205 | 15国开05 | 100,000 | 10,323,795.08 | 13.54 |
2 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,278,866.12 | 13.48 |
3 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,256,418.03 | 13.45 |
4 | 230216 | 23国开16 | 100,000 | 10,201,754.1 | 13.38 |
5 | 230302 | 23进出02 | 100,000 | 10,128,493.15 | 13.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150205 | 15国开05 | 100,000 | 10,282,024.59 | 12.34 |
2 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,236,674.86 | 12.28 |
3 | 210218 | 21国开18 | 100,000 | 10,216,795.08 | 12.26 |
4 | 220322 | 22进出22 | 100,000 | 10,204,581.97 | 12.25 |
5 | 230306 | 23进出06 | 100,000 | 10,165,724.04 | 12.20 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 100,000 | 10,315,142.08 | 11.47 |
2 | 190208 | 19国开08 | 100,000 | 10,298,032.79 | 11.45 |
3 | 150205 | 15国开05 | 100,000 | 10,222,295.08 | 11.36 |
4 | 220312 | 22进出12 | 100,000 | 10,212,352.46 | 11.35 |
5 | 200203 | 20国开03 | 100,000 | 10,179,366.12 | 11.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230401 | 23农发01 | 200,000 | 20,416,728.77 | 21.85 |
2 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,294,284.93 | 11.02 |
3 | 210303 | 21进出03 | 100,000 | 10,260,071.04 | 10.98 |
4 | 230301 | 23进出01 | 100,000 | 10,199,786.89 | 10.92 |
5 | 220312 | 22进出12 | 100,000 | 10,152,420.77 | 10.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 100,000 | 10,336,488.22 | 9.18 |
2 | 210202 | 21国开02 | 100,000 | 10,240,172.6 | 9.10 |
3 | 101900370 | 19蓉城文化MTN001 | 100,000 | 10,229,442.62 | 9.09 |
4 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 100,000 | 10,217,879.78 | 9.08 |
5 | 2122024 | 21太平石化租赁债01 | 100,000 | 10,175,311.48 | 9.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001398 | 20盐城城南MTN001 | 100,000 | 10,399,160.55 | 8.93 |
2 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 100,000 | 10,295,232.88 | 8.84 |
3 | 101900216 | 19南浦口MTN001 | 100,000 | 10,267,950.14 | 8.82 |
4 | 2028047 | 20交通银行02 | 100,000 | 10,266,438.36 | 8.82 |
5 | 042280320 | 22渝惠通CP001 | 100,000 | 10,264,638.36 | 8.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820013 | 18江苏银行01 | 100,000 | 10,499,904.11 | 8.39 |
2 | 102100978 | 21百业源MTN001 | 100,000 | 10,349,850.41 | 8.27 |
3 | 102001398 | 20盐城城南MTN001 | 100,000 | 10,323,789.59 | 8.25 |
4 | 042280189 | 22武汉旅游CP001 | 100,000 | 10,265,567.12 | 8.20 |
5 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 100,000 | 10,244,068.49 | 8.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1820013 | 18江苏银行01 | 100,000 | 10,440,273.97 | 7.84 |
2 | 102100978 | 21百业源MTN001 | 100,000 | 10,239,143.56 | 7.69 |
3 | 2028009 | 20浙商银行小微债02 | 100,000 | 10,185,753.42 | 7.65 |
4 | 2020018 | 20宁波银行01 | 100,000 | 10,174,345.21 | 7.64 |
5 | 2028028 | 20华夏银行小微债01 | 100,000 | 10,165,681.64 | 7.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 042100491 | 21红狮CP002 | 200,000 | 20,577,156.16 | 10.82 |
2 | 012280732 | 22科伦SCP001 | 200,000 | 20,366,027.4 | 10.71 |
3 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 200,000 | 20,241,631.78 | 10.64 |
4 | 220301 | 22进出01 | 200,000 | 20,227,863.01 | 10.64 |
5 | 012282260 | 22桐昆控股SCP005 | 200,000 | 20,109,313.97 | 10.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012103920 | 21滨江城建SCP005 | 230,000 | 23,481,733.42 | 9.95 |
2 | 1928037 | 19交通银行02 | 200,000 | 20,493,698.63 | 8.68 |
3 | 042100491 | 21红狮CP002 | 200,000 | 20,468,136.99 | 8.67 |
4 | 012103709 | 21晋江国资SCP001 | 200,000 | 20,451,632.88 | 8.67 |
5 | 012280008 | 22盐城城南SCP001 | 200,000 | 20,305,750.14 | 8.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101754021 | 17长发集团MTN001 | 230,000 | 24,136,312.16 | 8.41 |
2 | 012103920 | 21滨江城建SCP005 | 230,000 | 23,309,617.81 | 8.12 |
3 | 012105369 | 21江西建材SCP004 | 230,000 | 23,213,143.84 | 8.09 |
4 | 210404 | 21农发04 | 200,000 | 20,397,495.89 | 7.11 |
5 | 1928037 | 19交通银行02 | 200,000 | 20,314,065.75 | 7.08 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210404 | 21农发04 | 300,000 | 29,997,000 | 11.37 |
2 | 101754021 | 17长发集团MTN001 | 230,000 | 23,216,200 | 8.80 |
3 | 012103920 | 21滨江城建SCP005 | 230,000 | 23,016,100 | 8.72 |
4 | 012105369 | 21江西建材SCP004 | 230,000 | 23,000,000 | 8.72 |
5 | 042100491 | 21红狮CP002 | 200,000 | 20,040,000 | 7.59 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101752008 | 17新城控股MTN001 | 200,000 | 20,272,000 | 7.26 |
2 | 101754021 | 17长发集团MTN001 | 200,000 | 20,176,000 | 7.23 |
3 | 012102548 | 21江西建材SCP002 | 200,000 | 20,028,000 | 7.17 |
4 | 012103106 | 21吉林电力SCP004 | 200,000 | 20,000,000 | 7.16 |
5 | 101901517 | 19百业源MTN002 | 150,000 | 15,145,500 | 5.42 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101752008 | 17新城控股MTN001 | 150,000 | 15,235,500 | 7.91 |
2 | 101901517 | 19百业源MTN002 | 150,000 | 15,156,000 | 7.87 |
3 | 019640 | 20国债10 | 150,000 | 15,000,000 | 7.79 |
4 | 1826004 | 18汇丰银行02 | 100,000 | 10,101,000 | 5.24 |
5 | 042000516 | 20滨江房产CP004 | 100,000 | 10,077,000 | 5.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019640 | 20国债10 | 188,000 | 18,792,480 | 9.54 |
2 | 101752008 | 17新城控股MTN001 | 180,000 | 18,248,400 | 9.26 |
3 | 101900652 | 19居然之家MTN001 | 180,000 | 18,205,200 | 9.24 |
4 | 101901517 | 19百业源MTN002 | 180,000 | 18,158,400 | 9.21 |
5 | 042000213 | 20富通CP001 | 180,000 | 18,075,600 | 9.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900652 | 19居然之家MTN001 | 300,000 | 30,285,000 | 9.04 |
2 | 180203 | 18国开03 | 300,000 | 30,126,000 | 8.99 |
3 | 012001277 | 20桐昆控股SCP001 | 300,000 | 30,114,000 | 8.99 |
4 | 012001745 | 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 | 300,000 | 30,072,000 | 8.98 |
5 | 012001749 | 20观音岩SCP001 | 300,000 | 30,069,000 | 8.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012001749 | 20观音岩SCP001 | 500,000 | 49,940,000 | 9.12 |
2 | 012001745 | 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 | 500,000 | 49,920,000 | 9.12 |
3 | 042000213 | 20富通CP001 | 400,000 | 39,836,000 | 7.28 |
4 | 101900652 | 19居然之家MTN001 | 300,000 | 30,234,000 | 5.52 |
5 | 180203 | 18国开03 | 300,000 | 30,234,000 | 5.52 |
6 | 012000770 | 20百业源SCP001 | 300,000 | 30,072,000 | 5.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011902838 | 19云锡股SCP004 | 700,000 | 70,392,000 | 9.34 |
2 | 011902436 | 19辽成大SCP002 | 500,000 | 50,260,000 | 6.67 |
3 | 012001749 | 20观音岩SCP001 | 500,000 | 49,825,000 | 6.61 |
4 | 011902344 | 19北电SCP001 | 400,000 | 40,212,000 | 5.34 |
5 | 101551086 | 15大连万达MTN002 | 400,000 | 40,192,000 | 5.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011902838 | 19云锡股SCP004 | 700,000 | 70,497,000 | 7.16 |
2 | 1720029 | 17甘肃银行绿色金融债 | 600,000 | 60,726,000 | 6.17 |
3 | 011902563 | 19华银电力SCP003 | 500,000 | 50,310,000 | 5.11 |
4 | 011902562 | 19蓉城文化SCP002 | 500,000 | 50,305,000 | 5.11 |
5 | 011902436 | 19辽成大SCP002 | 500,000 | 50,290,000 | 5.11 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011902838 | 19云锡股SCP004 | 700,000 | 70,063,000 | 7.36 |
2 | 1720029 | 17甘肃银行绿色金融债 | 600,000 | 60,702,000 | 6.38 |
3 | 011902436 | 19辽成大SCP002 | 500,000 | 50,110,000 | 5.27 |
4 | 011902344 | 19北电SCP001 | 500,000 | 50,090,000 | 5.26 |
5 | 011902562 | 19蓉城文化SCP002 | 500,000 | 50,090,000 | 5.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101562005 | 15长春润德MTN001 | 170,000 | 17,185,300 | 9.33 |
2 | 101653047 | 16荣盛MTN002 | 170,000 | 17,129,200 | 9.30 |
3 | 101758012 | 17万达文化MTN001 | 170,000 | 16,787,500 | 9.11 |
4 | 018007 | 国开1801 | 130,000 | 13,156,000 | 7.14 |
5 | 101676009 | 16居然之家MTN002 | 100,000 | 10,089,000 | 5.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101562005 | 15长春润德MTN001 | 200,000 | 20,226,000 | 9.18 |
2 | 041800300 | 18北电CP001 | 200,000 | 20,216,000 | 9.18 |
3 | 011801898 | 18海沧投资SCP007 | 200,000 | 20,134,000 | 9.14 |
4 | 101653047 | 16荣盛MTN002 | 200,000 | 20,116,000 | 9.13 |
5 | 101655021 | 16大连万达MTN003 | 200,000 | 20,092,000 | 9.12 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 041800132 | 18鲁宏桥CP004 | 200,000 | 20,262,000 | 6.67 |
2 | 041800300 | 18北电CP001 | 200,000 | 20,212,000 | 6.65 |
3 | 011801336 | 18物美SCP002 | 200,000 | 20,186,000 | 6.64 |
4 | 011801615 | 18吉林电力SCP003 | 200,000 | 20,152,000 | 6.63 |
5 | 143288 | 17国联02 | 200,000 | 20,144,000 | 6.63 |
本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类、E类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
认购金额(M) | 认购费率 |
M<100万元 | 0.30% |
100万元≤M<200万元 | 0.20% |
200万元≤M<500万元 | 0.10% |
500万元≤M | 每笔1000元 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、E类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.30% |
100万元≤M<200万元 | 0.20% |
200万元≤M<500万元 | 0.10% |
500万元≤M | 每笔1000元 |
本基金的A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A、C、E类份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% |
Y≥7天 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。
0.30%的年费率计提
0.10%的年费率计提
本基金A类基金份额不收取销售服务费。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,本基金每年收益分配次数至少为1次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-8189-598 | www.hongtaiwealth.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
喜鹊财富基金销售有限公司 | 400-699-7719 | www.xiquefund.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | life.sinosig.com |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
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华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengmoney.com/web |
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