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汇安量化先锋混合C
(代码 : 007776)
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基金经理

朱晨歌

基金经理简介

朱晨歌先生,复旦大学理论物理硕士,7年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2020年4月9日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2020年11月16日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 35,887,716.15 93.58
>其中:股票 35,887,716.15 93.58
2 固定收益投资 86,393.51 0.23
>其中:债券 86,393.51 0.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,126.12 6.19
6 其他资产 4,503.11 0.01
7 合计 38,351,738.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 36,239,124.77 93.79
>其中:股票 36,239,124.77 93.79
2 固定收益投资 82,914.24 0.21
>其中:债券 82,914.24 0.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,980.84 6.00
6 其他资产 479.89 0.00
7 合计 38,640,499.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 45,174,661.82 93.08
>其中:股票 45,174,661.82 93.08
2 固定收益投资 73,000 0.15
>其中:债券 73,000 0.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,247,087.43 6.69
6 其他资产 36,386.82 0.07
7 合计 48,531,136.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 55,979,000.55 59.15
>其中:股票 55,979,000.55 59.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,298,010.53 24.62
6 其他资产 15,356,034.09 16.23
7 合计 94,633,045.17 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 33,500,684.57 91.56
>其中:股票 33,500,684.57 91.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,380.05 8.19
6 其他资产 89,796.03 0.25
7 合计 36,587,860.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 29,740,807.62 92.84
>其中:股票 29,740,807.62 92.84
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,258,923.22 7.05
6 其他资产 34,847.48 0.11
7 合计 32,034,578.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 43,466,616.6 91.19
>其中:股票 43,466,616.6 91.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,150,160.6 8.71
6 其他资产 49,693.02 0.10
7 合计 47,666,470.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 79,361,309.95 91.29
>其中:股票 79,361,309.95 91.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,224,755.01 7.16
6 其他资产 1,344,240.61 1.55
7 合计 86,930,305.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 34,564,033.19 87.99
>其中:股票 34,564,033.19 87.99
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,096,798.61 10.43
6 其他资产 619,128.27 1.58
7 合计 39,279,960.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,312,241.19 87.67
>其中:股票 41,312,241.19 87.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,769,757.82 12.24
6 其他资产 41,970.93 0.09
7 合计 47,123,969.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 57,091,853.48 63.05
>其中:股票 57,091,853.48 63.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000 16.57
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,138,050.89 20.03
6 其他资产 318,807.97 0.35
7 合计 90,548,712.34 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,431,493 3.77
B 采矿业 4,931.62 0.01
C 制造业 32,068,662.88 84.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 528,300 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 15,222 0.04
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,383,769.2 3.65
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 445,892.4 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,445.05 0.02
S 综合 0 0.00
合计 35,887,716.15 94.55
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,250,920 3.26
B 采矿业 5,332.72 0.01
C 制造业 33,073,963.04 86.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 314,961 0.82
H 住宿和餐饮业 504,900 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,078,440.26 2.81
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 10,607.75 0.03
S 综合 0 0.00
合计 36,239,124.77 94.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 544,272 1.13
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 43,235,736.29 89.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 377,298 0.78
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 928,074 1.92
J 金融业 69,749.68 0.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 19,531.85 0.04
S 综合 0 0.00
合计 45,174,661.82 93.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 794,416.62 0.84
B 采矿业 1,380,551.69 1.47
C 制造业 39,680,265.73 42.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,185,102.02 3.38
E 建筑业 547,883.16 0.58
F 批发和零售业 1,403,311.84 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 279,304.22 0.30
H 住宿和餐饮业 113,625 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,605,580 3.83
J 金融业 1,514,193 1.61
K 房地产业 725,400 0.77
L 租赁和商务服务业 505,260 0.54
M 科学研究和技术服务业 638,200 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 757,141 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 6,082.75 0.01
Q 卫生和社会工作 316,399 0.34
R 文化、体育和娱乐业 526,284.52 0.56
S 综合 0 0.00
合计 55,979,000.55 59.44
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 25,611.18 0.07
B 采矿业 5,244.33 0.01
C 制造业 25,018,222.2 69.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,598,305.85 7.24
E 建筑业 21,641.92 0.06
F 批发和零售业 817,426.64 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 427,217.2 1.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,301,552 6.42
J 金融业 17,594.1 0.05
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,259,710 6.30
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 8,159.15 0.02
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,500,684.57 93.40
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,893,597.99 68.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,432.68 0.09
E 建筑业 11,565.6 0.04
F 批发和零售业 1,021,378.8 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 543,000 1.71
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,010,296.62 3.18
J 金融业 3,195,575.93 10.05
K 房地产业 584,600 1.84
L 租赁和商务服务业 612,160 1.93
M 科学研究和技术服务业 841,200 2.65
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 29,740,807.62 93.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,198,779.95 70.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,465.06 0.04
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,567 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,846,265 4.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,728,071.38 5.94
J 金融业 2,584,183.21 5.63
K 房地产业 1,423,800 3.10
L 租赁和商务服务业 1,835,925 4.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 829,560 1.81
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 43,466,616.6 94.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 615,000 0.71
C 制造业 43,448,889.06 50.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,817,991 3.27
E 建筑业 259,971.68 0.30
F 批发和零售业 1,987,175.79 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 4,225,985.74 4.90
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,877,546.68 7.97
J 金融业 7,676,450 8.89
K 房地产业 2,380,322 2.76
L 租赁和商务服务业 4,329,988 5.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,156,400 1.34
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,581,330 2.99
R 文化、体育和娱乐业 1,004,260 1.16
S 综合 0 0.00
合计 79,361,309.95 91.95
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 23,445,327.22 63.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,256.72 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,761,084.4 4.80
G 交通运输、仓储和邮政业 984,523 2.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,542,825.85 6.94
J 金融业 1,201,387 3.28
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,062,807 2.90
M 科学研究和技术服务业 1,351,386 3.69
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,145,916 3.13
R 文化、体育和娱乐业 1,063,520 2.90
S 综合 0 0.00
合计 34,564,033.19 94.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 345,000 0.74
B 采矿业 245,676 0.53
C 制造业 27,560,189.66 59.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 648,350 1.39
E 建筑业 1,018,500 2.19
F 批发和零售业 2,138,943.89 4.60
G 交通运输、仓储和邮政业 729,720 1.57
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,385,622 7.28
J 金融业 1,508,758 3.24
K 房地产业 589,950 1.27
L 租赁和商务服务业 1,101,600 2.37
M 科学研究和技术服务业 254,100 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 899,612 1.93
R 文化、体育和娱乐业 886,219.64 1.90
S 综合 0 0.00
合计 41,312,241.19 88.77
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 266,370 0.30
B 采矿业 100,156 0.11
C 制造业 31,180,112 34.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 351,058 0.39
E 建筑业 671,370 0.75
F 批发和零售业 1,607,717 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 787,500 0.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,063,410 2.31
J 金融业 13,650,774.48 15.26
K 房地产业 2,345,678 2.62
L 租赁和商务服务业 1,282,555 1.43
M 科学研究和技术服务业 349,265 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,615,055 1.81
R 文化、体育和娱乐业 820,833 0.92
S 综合 0 0.00
合计 57,091,853.48 63.83

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 3,500 1,869,000 4.92
2 600563 法拉电子 8,000 1,641,280 4.32
3 002466 天齐锂业 12,500 1,560,000 4.11
4 300896 爱美客 2,500 1,500,025 3.95
5 300203 聚光科技 60,000 1,442,400 3.80
6 002714 牧原股份 25,900 1,431,493 3.77
7 002245 蔚蓝锂芯 60,000 1,392,600 3.67
8 603055 台华新材 101,884 1,279,663.04 3.37
9 600577 精达股份 225,100 1,249,305 3.29
10 300911 亿田智能 16,000 1,229,600 3.24
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,000 2,049,200 5.34
2 002049 紫光国微 7,000 1,431,780 3.73
3 600563 法拉电子 7,000 1,406,930 3.67
4 300986 志特新材 33,200 1,265,252 3.30
5 002714 牧原股份 22,000 1,250,920 3.26
6 603055 台华新材 105,384 1,228,777.44 3.20
7 600577 精达股份 231,800 1,209,996 3.16
8 300896 爱美客 2,500 1,187,500 3.10
9 300203 聚光科技 50,000 1,164,500 3.04
10 002466 天齐锂业 13,000 1,058,070 2.76
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300203 聚光科技 80,000 2,260,800 4.69
2 300750 宁德时代 3,800 2,234,400 4.63
3 300986 志特新材 29,200 1,869,092 3.87
4 600577 精达股份 231,800 1,724,592 3.57
5 603055 台华新材 105,384 1,693,520.88 3.51
6 002049 紫光国微 7,000 1,575,000 3.26
7 002870 香山股份 40,000 1,518,400 3.15
8 002466 天齐锂业 13,000 1,391,000 2.88
9 600295 鄂尔多斯 57,400 1,354,066 2.81
10 300604 长川科技 19,600 1,127,000 2.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600905 三峡能源 457,663 3,176,181.22 3.37
2 300750 宁德时代 3,000 1,577,190 1.67
3 603986 兆易创新 10,000 1,449,900 1.54
4 002651 利君股份 90,000 1,162,800 1.23
5 002812 恩捷股份 4,000 1,120,480 1.19
6 603055 台华新材 64,984 1,064,437.92 1.13
7 300613 富瀚微 6,000 1,041,480 1.11
8 002049 紫光国微 5,000 1,034,000 1.10
9 300702 天宇股份 20,000 992,000 1.05
10 603456 九洲药业 18,000 991,620 1.05
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600905 三峡能源 457,663 2,594,949.21 7.23
2 300887 谱尼测试 16,000 1,430,240 3.99
3 002049 紫光国微 8,000 1,233,520 3.44
4 300604 长川科技 17,200 1,173,212 3.27
5 300671 富满电子 8,900 1,171,596 3.27
6 002475 立讯精密 25,000 1,150,000 3.21
7 300782 卓胜微 2,000 1,075,000 3.00
8 300573 兴齐眼药 7,500 1,057,725 2.95
9 600085 同仁堂 25,800 1,053,930 2.94
10 300979 华利集团 9,000 1,025,100 2.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603298 杭叉集团 55,000 1,287,000 4.05
2 603501 韦尔股份 5,000 1,283,600 4.04
3 000513 丽珠集团 30,000 1,252,800 3.94
4 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 3.72
5 300750 宁德时代 3,600 1,159,812 3.65
6 002049 紫光国微 10,000 1,069,900 3.37
7 601012 隆基股份 12,000 1,056,000 3.32
8 002444 巨星科技 29,800 1,045,980 3.29
9 603368 柳药股份 45,000 1,019,700 3.21
10 300760 迈瑞医疗 2,500 997,775 3.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688111 金山办公 4,800 1,972,800 4.30
2 603501 韦尔股份 8,000 1,848,800 4.03
3 601888 中国中免 6,500 1,835,925 4.00
4 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 3.73
5 002960 青鸟消防 45,600 1,705,896 3.71
6 600048 保利地产 90,000 1,423,800 3.10
7 601012 隆基股份 15,200 1,401,440 3.05
8 600519 贵州茅台 700 1,398,600 3.05
9 000858 五粮液 4,600 1,342,510 2.92
10 603298 杭叉集团 60,000 1,260,600 2.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300 3.48
2 600030 中信证券 80,000 2,402,400 2.78
3 600048 保利地产 149,800 2,380,322 2.76
4 600984 建设机械 110,000 2,344,100 2.72
5 601318 中国平安 30,000 2,287,800 2.65
6 601888 中国中免 10,000 2,229,400 2.58
7 603501 韦尔股份 12,000 2,128,440 2.47
8 600900 长江电力 100,000 1,913,000 2.22
9 002960 青鸟消防 50,000 1,846,000 2.14
10 603885 吉祥航空 159,906 1,725,385.74 2.00
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300573 兴齐眼药 9,200 1,334,000 3.64
2 002129 中环股份 54,500 1,224,070 3.34
3 600519 贵州茅台 800 1,170,304 3.19
4 601888 中国中免 6,900 1,062,807 2.90
5 603195 公牛集团 5,459 876,988.35 2.39
6 002557 洽洽食品 15,000 812,850 2.22
7 603214 爱婴室 25,000 766,750 2.09
8 000725 京东方A 160,000 747,200 2.04
9 300676 华大基因 4,600 717,186 1.96
10 600276 恒瑞医药 7,680 708,864 1.93
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 1,999,800 4.30
2 300573 兴齐眼药 11,500 1,070,765 2.30
3 000725 京东方A 268,000 994,280 2.14
4 600585 海螺水泥 17,100 942,210 2.02
5 002001 新和成 34,100 930,930 2.00
6 000858 五粮液 8,000 921,600 1.98
7 002129 中环股份 57,600 823,104 1.77
8 603939 益丰药房 8,000 744,800 1.60
9 000977 浪潮信息 19,152 742,714.56 1.60
10 600009 上海机场 12,000 729,720 1.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 38,888 3,323,368.48 3.72
2 600519 贵州茅台 2,000 2,366,000 2.65
3 601166 兴业银行 73,000 1,445,400 1.62
4 600030 中信证券 50,000 1,265,000 1.41
5 600887 伊利股份 40,000 1,237,600 1.38
6 600585 海螺水泥 21,700 1,189,160 1.33
7 600276 恒瑞医药 12,400 1,085,248 1.21
8 601888 中国国旅 10,900 969,555 1.08
9 000860 顺鑫农业 18,000 948,240 1.06
10 600703 三安光电 50,000 918,000 1.03
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。



申购费率

C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y12个月

0.50%

0%

Y≥12个月

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对于持有期满6个月的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(其中6个月指180天)


管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

销售服务费率

本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.50%。

申请限额




1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安量化先锋混合C
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    汇安量化先锋混合C
    -
      汇安量化先锋混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东吴证券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        浦发银行管理有限公司 95528 www.spdb.com.cn
        招商银行管理有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com