基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
杨坤河
杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,8年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2021年9月27日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年2月2日-2024年11月20日,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2024年11月14日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,469,926.06 | 91.04 | |
>其中:股票 | 16,469,926.06 | 91.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,619,672.29 | 8.95 | |
6 | 其他资产 | 1,444.09 | 0.01 | |
7 | 合计 | 18,091,042.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,349,059.94 | 86.46 | |
>其中:股票 | 15,349,059.94 | 86.46 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,402,763.73 | 13.53 | |
6 | 其他资产 | 730 | 0.00 | |
7 | 合计 | 17,752,553.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,533,575.09 | 88.87 | |
>其中:股票 | 16,533,575.09 | 88.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,070,495.59 | 11.13 | |
6 | 其他资产 | 30 | 0.00 | |
7 | 合计 | 18,604,100.68 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 19,684,941.74 | 89.95 | |
>其中:股票 | 19,684,941.74 | 89.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,197,493.31 | 10.04 | |
6 | 其他资产 | 1,147.95 | 0.01 | |
7 | 合计 | 21,883,583 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,565,151.8 | 93.75 | |
>其中:股票 | 23,565,151.8 | 93.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,569,166.38 | 6.24 | |
6 | 其他资产 | 546.95 | 0.00 | |
7 | 合计 | 25,134,865.13 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,161,020.71 | 93.27 | |
>其中:股票 | 31,161,020.71 | 93.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,236,802.47 | 6.70 | |
6 | 其他资产 | 10,723.49 | 0.03 | |
7 | 合计 | 33,408,546.67 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,059,005.15 | 91.22 | |
>其中:股票 | 36,059,005.15 | 91.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,369,536.66 | 8.52 | |
6 | 其他资产 | 100,969.75 | 0.26 | |
7 | 合计 | 39,529,511.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,320,172.79 | 85.48 | |
>其中:股票 | 29,320,172.79 | 85.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,381,263.47 | 9.86 | |
6 | 其他资产 | 1,600,145.1 | 4.66 | |
7 | 合计 | 34,301,581.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 31,585,003.23 | 92.89 | |
>其中:股票 | 31,585,003.23 | 92.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 31,914.81 | 0.09 | |
>其中:债券 | 31,914.81 | 0.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,384,752.65 | 7.01 | |
6 | 其他资产 | 1,238.58 | 0.00 | |
7 | 合计 | 34,002,909.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 35,887,716.15 | 93.58 | |
>其中:股票 | 35,887,716.15 | 93.58 | ||
2 | 固定收益投资 | 86,393.51 | 0.23 | |
>其中:债券 | 86,393.51 | 0.23 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,373,126.12 | 6.19 | |
6 | 其他资产 | 4,503.11 | 0.01 | |
7 | 合计 | 38,351,738.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,239,124.77 | 93.79 | |
>其中:股票 | 36,239,124.77 | 93.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 82,914.24 | 0.21 | |
>其中:债券 | 82,914.24 | 0.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,317,980.84 | 6.00 | |
6 | 其他资产 | 479.89 | 0.00 | |
7 | 合计 | 38,640,499.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 45,174,661.82 | 93.08 | |
>其中:股票 | 45,174,661.82 | 93.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 73,000 | 0.15 | |
>其中:债券 | 73,000 | 0.15 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,247,087.43 | 6.69 | |
6 | 其他资产 | 36,386.82 | 0.07 | |
7 | 合计 | 48,531,136.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 55,979,000.55 | 59.15 | |
>其中:股票 | 55,979,000.55 | 59.15 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,298,010.53 | 24.62 | |
6 | 其他资产 | 15,356,034.09 | 16.23 | |
7 | 合计 | 94,633,045.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 33,500,684.57 | 91.56 | |
>其中:股票 | 33,500,684.57 | 91.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,997,380.05 | 8.19 | |
6 | 其他资产 | 89,796.03 | 0.25 | |
7 | 合计 | 36,587,860.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,740,807.62 | 92.84 | |
>其中:股票 | 29,740,807.62 | 92.84 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,258,923.22 | 7.05 | |
6 | 其他资产 | 34,847.48 | 0.11 | |
7 | 合计 | 32,034,578.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 43,466,616.6 | 91.19 | |
>其中:股票 | 43,466,616.6 | 91.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,150,160.6 | 8.71 | |
6 | 其他资产 | 49,693.02 | 0.10 | |
7 | 合计 | 47,666,470.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 79,361,309.95 | 91.29 | |
>其中:股票 | 79,361,309.95 | 91.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,224,755.01 | 7.16 | |
6 | 其他资产 | 1,344,240.61 | 1.55 | |
7 | 合计 | 86,930,305.57 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 34,564,033.19 | 87.99 | |
>其中:股票 | 34,564,033.19 | 87.99 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,096,798.61 | 10.43 | |
6 | 其他资产 | 619,128.27 | 1.58 | |
7 | 合计 | 39,279,960.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,312,241.19 | 87.67 | |
>其中:股票 | 41,312,241.19 | 87.67 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,769,757.82 | 12.24 | |
6 | 其他资产 | 41,970.93 | 0.09 | |
7 | 合计 | 47,123,969.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 57,091,853.48 | 63.05 | |
>其中:股票 | 57,091,853.48 | 63.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 16.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,138,050.89 | 20.03 | |
6 | 其他资产 | 318,807.97 | 0.35 | |
7 | 合计 | 90,548,712.34 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 55,130 | 0.31 | |
B | 采矿业 | 1,005,588 | 5.58 | |
C | 制造业 | 12,556,403.81 | 69.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 239,623 | 1.33 | |
E | 建筑业 | 184,786 | 1.03 | |
F | 批发和零售业 | 118,624 | 0.66 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 676,067 | 3.75 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 554,942.25 | 3.08 | |
J | 金融业 | 765,787 | 4.25 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 153,593 | 0.85 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 79,086 | 0.44 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 32,256 | 0.18 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 48,040 | 0.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,469,926.06 | 91.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 131,175 | 0.74 | |
B | 采矿业 | 580,518 | 3.28 | |
C | 制造业 | 11,690,828.86 | 66.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 349,676 | 1.97 | |
E | 建筑业 | 30,849 | 0.17 | |
F | 批发和零售业 | 191,411 | 1.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 842,643 | 4.76 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 697,477 | 3.94 | |
J | 金融业 | 409,194 | 2.31 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 75,488 | 0.43 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 102,469.08 | 0.58 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 247,331 | 1.40 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,349,059.94 | 86.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 70,550 | 0.38 | |
C | 制造业 | 14,119,382.35 | 76.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,014,058 | 5.48 | |
E | 建筑业 | 28,296 | 0.15 | |
F | 批发和零售业 | 262,899 | 1.42 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 181,216 | 0.98 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374,560.74 | 2.03 | |
J | 金融业 | 412,125 | 2.23 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 63,896 | 0.35 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,592 | 0.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,533,575.09 | 89.41 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 111,042 | 0.51 | |
C | 制造业 | 16,666,121.35 | 76.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,737 | 1.64 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,619,307 | 7.44 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,426 | 0.56 | |
J | 金融业 | 155,217 | 0.71 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 25,638 | 0.12 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 303,190.64 | 1.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 220,046.75 | 1.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 105,216 | 0.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 19,684,941.74 | 90.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,306,759.32 | 61.18 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 832,656 | 3.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,024,338.48 | 20.08 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,633,404 | 6.53 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 375,518 | 1.50 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 392,476 | 1.57 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,565,151.8 | 94.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 17,820,180.71 | 53.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,369,160 | 4.11 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,401,780 | 28.25 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,751,820 | 5.26 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 818,080 | 2.46 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 31,161,020.71 | 93.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 54,866.24 | 0.14 | |
C | 制造业 | 20,738,151.61 | 54.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757,433.3 | 1.99 | |
E | 建筑业 | 1,296,939 | 3.40 | |
F | 批发和零售业 | 1,063,200 | 2.79 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,168,995 | 21.41 | |
J | 金融业 | 424,320 | 1.11 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,431,800 | 6.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,123,300 | 2.94 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,059,005.15 | 94.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,572.54 | 0.01 | |
C | 制造业 | 22,743,531.67 | 67.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,845.55 | 0.06 | |
E | 建筑业 | 1,294,800 | 3.83 | |
F | 批发和零售业 | 983,112 | 2.91 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 133,340 | 0.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,641.84 | 0.03 | |
J | 金融业 | 11,232.95 | 0.03 | |
K | 房地产业 | 969,000 | 2.87 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,665,048 | 4.92 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,699.59 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 878,981 | 2.60 | |
Q | 卫生和社会工作 | 593,040 | 1.75 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,327.65 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,320,172.79 | 86.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,683.32 | 0.01 | |
C | 制造业 | 27,083,304.16 | 80.39 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,214.21 | 0.09 | |
E | 建筑业 | 46,550 | 0.14 | |
F | 批发和零售业 | 1,462,058 | 4.34 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 10,623 | 0.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,714,034.4 | 5.09 | |
J | 金融业 | 10,221.57 | 0.03 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,186,624 | 3.52 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,583.59 | 0.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 29,106.98 | 0.09 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 31,585,003.23 | 93.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,431,493 | 3.77 | |
B | 采矿业 | 4,931.62 | 0.01 | |
C | 制造业 | 32,068,662.88 | 84.49 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 528,300 | 1.39 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 15,222 | 0.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,383,769.2 | 3.65 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 445,892.4 | 1.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 9,445.05 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 35,887,716.15 | 94.55 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,250,920 | 3.26 | |
B | 采矿业 | 5,332.72 | 0.01 | |
C | 制造业 | 33,073,963.04 | 86.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 314,961 | 0.82 | |
H | 住宿和餐饮业 | 504,900 | 1.32 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,078,440.26 | 2.81 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 10,607.75 | 0.03 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,239,124.77 | 94.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 544,272 | 1.13 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 43,235,736.29 | 89.62 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 377,298 | 0.78 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928,074 | 1.92 | |
J | 金融业 | 69,749.68 | 0.14 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 19,531.85 | 0.04 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 45,174,661.82 | 93.64 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 794,416.62 | 0.84 | |
B | 采矿业 | 1,380,551.69 | 1.47 | |
C | 制造业 | 39,680,265.73 | 42.13 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,185,102.02 | 3.38 | |
E | 建筑业 | 547,883.16 | 0.58 | |
F | 批发和零售业 | 1,403,311.84 | 1.49 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 279,304.22 | 0.30 | |
H | 住宿和餐饮业 | 113,625 | 0.12 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,605,580 | 3.83 | |
J | 金融业 | 1,514,193 | 1.61 | |
K | 房地产业 | 725,400 | 0.77 | |
L | 租赁和商务服务业 | 505,260 | 0.54 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 638,200 | 0.68 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 757,141 | 0.80 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 6,082.75 | 0.01 | |
Q | 卫生和社会工作 | 316,399 | 0.34 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 526,284.52 | 0.56 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 55,979,000.55 | 59.44 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 25,611.18 | 0.07 | |
B | 采矿业 | 5,244.33 | 0.01 | |
C | 制造业 | 25,018,222.2 | 69.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,598,305.85 | 7.24 | |
E | 建筑业 | 21,641.92 | 0.06 | |
F | 批发和零售业 | 817,426.64 | 2.28 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 427,217.2 | 1.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,301,552 | 6.42 | |
J | 金融业 | 17,594.1 | 0.05 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,259,710 | 6.30 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 8,159.15 | 0.02 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,500,684.57 | 93.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 21,893,597.99 | 68.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,432.68 | 0.09 | |
E | 建筑业 | 11,565.6 | 0.04 | |
F | 批发和零售业 | 1,021,378.8 | 3.21 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 543,000 | 1.71 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,296.62 | 3.18 | |
J | 金融业 | 3,195,575.93 | 10.05 | |
K | 房地产业 | 584,600 | 1.84 | |
L | 租赁和商务服务业 | 612,160 | 1.93 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 841,200 | 2.65 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,740,807.62 | 93.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 32,198,779.95 | 70.12 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,465.06 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,567 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,846,265 | 4.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,728,071.38 | 5.94 | |
J | 金融业 | 2,584,183.21 | 5.63 | |
K | 房地产业 | 1,423,800 | 3.10 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,835,925 | 4.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 829,560 | 1.81 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 43,466,616.6 | 94.66 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 615,000 | 0.71 | |
C | 制造业 | 43,448,889.06 | 50.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,817,991 | 3.27 | |
E | 建筑业 | 259,971.68 | 0.30 | |
F | 批发和零售业 | 1,987,175.79 | 2.30 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,225,985.74 | 4.90 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,877,546.68 | 7.97 | |
J | 金融业 | 7,676,450 | 8.89 | |
K | 房地产业 | 2,380,322 | 2.76 | |
L | 租赁和商务服务业 | 4,329,988 | 5.02 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,156,400 | 1.34 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,581,330 | 2.99 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,004,260 | 1.16 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 79,361,309.95 | 91.95 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 23,445,327.22 | 63.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,256.72 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,761,084.4 | 4.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 984,523 | 2.69 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,542,825.85 | 6.94 | |
J | 金融业 | 1,201,387 | 3.28 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,062,807 | 2.90 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,351,386 | 3.69 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,145,916 | 3.13 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,063,520 | 2.90 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 34,564,033.19 | 94.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 345,000 | 0.74 | |
B | 采矿业 | 245,676 | 0.53 | |
C | 制造业 | 27,560,189.66 | 59.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 648,350 | 1.39 | |
E | 建筑业 | 1,018,500 | 2.19 | |
F | 批发和零售业 | 2,138,943.89 | 4.60 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 729,720 | 1.57 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,385,622 | 7.28 | |
J | 金融业 | 1,508,758 | 3.24 | |
K | 房地产业 | 589,950 | 1.27 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,101,600 | 2.37 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 254,100 | 0.55 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 899,612 | 1.93 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 886,219.64 | 1.90 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 41,312,241.19 | 88.77 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 266,370 | 0.30 | |
B | 采矿业 | 100,156 | 0.11 | |
C | 制造业 | 31,180,112 | 34.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,058 | 0.39 | |
E | 建筑业 | 671,370 | 0.75 | |
F | 批发和零售业 | 1,607,717 | 1.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 787,500 | 0.88 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,063,410 | 2.31 | |
J | 金融业 | 13,650,774.48 | 15.26 | |
K | 房地产业 | 2,345,678 | 2.62 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,282,555 | 1.43 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 349,265 | 0.39 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,615,055 | 1.81 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 820,833 | 0.92 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 57,091,853.48 | 63.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688089 | 嘉必优 | 19,531 | 396,283.99 | 2.20 |
2 | 002532 | 天山铝业 | 36,900 | 315,864 | 1.75 |
3 | 300604 | 长川科技 | 8,200 | 310,862 | 1.72 |
4 | 605333 | 沪光股份 | 10,500 | 306,810 | 1.70 |
5 | 688213 | 思特威 | 5,129 | 295,994.59 | 1.64 |
6 | 601600 | 中国铝业 | 33,200 | 295,480 | 1.64 |
7 | 000729 | 燕京啤酒 | 26,100 | 293,625 | 1.63 |
8 | 300100 | 双林股份 | 14,600 | 293,168 | 1.63 |
9 | 600521 | 华海药业 | 14,900 | 291,891 | 1.62 |
10 | 000830 | 鲁西化工 | 23,300 | 291,483 | 1.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300743 | 天地数码 | 25,600 | 346,624 | 1.96 |
2 | 603726 | 朗迪集团 | 25,000 | 335,000 | 1.89 |
3 | 300885 | 海昌新材 | 32,700 | 290,703 | 1.64 |
4 | 003023 | 彩虹集团 | 17,600 | 280,720 | 1.59 |
5 | 002139 | 拓邦股份 | 26,100 | 277,182 | 1.57 |
6 | 002026 | 山东威达 | 31,700 | 263,110 | 1.49 |
7 | 300857 | 协创数据 | 4,500 | 256,500 | 1.45 |
8 | 603269 | 海鸥股份 | 26,000 | 255,320 | 1.44 |
9 | 603658 | 安图生物 | 5,400 | 248,778 | 1.40 |
10 | 002979 | 雷赛智能 | 13,600 | 247,520 | 1.40 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001319 | 铭科精技 | 22,700 | 442,877 | 2.39 |
2 | 605158 | 华达新材 | 53,800 | 414,798 | 2.24 |
3 | 688150 | 莱特光电 | 20,309 | 412,678.88 | 2.23 |
4 | 002381 | 双箭股份 | 52,300 | 398,003 | 2.15 |
5 | 002969 | 嘉美包装 | 109,400 | 391,652 | 2.12 |
6 | 002112 | 三变科技 | 42,500 | 379,525 | 2.05 |
7 | 003039 | 顺控发展 | 28,500 | 379,335 | 2.05 |
8 | 601700 | 风范股份 | 83,800 | 377,938 | 2.04 |
9 | 002236 | 大华股份 | 19,900 | 376,110 | 2.03 |
10 | 688279 | 峰岹科技 | 3,294 | 374,560.74 | 2.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 001207 | 联科科技 | 30,300 | 516,615 | 2.37 |
2 | 300936 | 中英科技 | 11,900 | 507,297 | 2.33 |
3 | 688571 | 杭华股份 | 66,681 | 498,773.88 | 2.29 |
4 | 603897 | 长城科技 | 23,400 | 479,232 | 2.20 |
5 | 688226 | 威腾电气 | 20,320 | 382,016 | 1.75 |
6 | 000548 | 湖南投资 | 67,900 | 370,055 | 1.70 |
7 | 301233 | 盛帮股份 | 8,200 | 364,244 | 1.67 |
8 | 605288 | 凯迪股份 | 7,700 | 362,824 | 1.67 |
9 | 605100 | 华丰股份 | 22,800 | 362,748 | 1.67 |
10 | 000880 | 潍柴重机 | 33,900 | 360,357 | 1.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 71,600 | 1,674,008 | 6.69 |
2 | 300795 | 米奥会展 | 47,400 | 1,633,404 | 6.53 |
3 | 603711 | 香飘飘 | 77,200 | 1,263,764 | 5.05 |
4 | 002832 | 比音勒芬 | 31,500 | 1,059,345 | 4.23 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 4,300 | 931,595 | 3.72 |
6 | 600079 | 人福医药 | 37,600 | 909,544 | 3.64 |
7 | 002154 | 报 喜 鸟 | 134,800 | 895,072 | 3.58 |
8 | 002837 | 英维克 | 32,300 | 848,844 | 3.39 |
9 | 600861 | 北京人力 | 33,200 | 832,656 | 3.33 |
10 | 688159 | 有方科技 | 21,329 | 812,208.32 | 3.25 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 70,000 | 2,324,000 | 6.98 |
2 | 300795 | 米奥会展 | 42,000 | 1,751,820 | 5.26 |
3 | 688111 | 金山办公 | 3,500 | 1,652,770 | 4.97 |
4 | 688596 | 正帆科技 | 33,126 | 1,434,355.8 | 4.31 |
5 | 605598 | 上海港湾 | 26,000 | 1,369,160 | 4.11 |
6 | 603711 | 香飘飘 | 63,000 | 1,293,390 | 3.89 |
7 | 002345 | 潮宏基 | 151,000 | 1,186,860 | 3.57 |
8 | 600536 | 中国软件 | 23,400 | 1,096,992 | 3.30 |
9 | 600079 | 人福医药 | 40,000 | 1,077,600 | 3.24 |
10 | 688041 | 海光信息 | 15,753 | 1,075,457.31 | 3.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300795 | 米奥会展 | 42,000 | 2,431,800 | 6.37 |
2 | 002129 | TCL中环 | 40,000 | 1,938,400 | 5.08 |
3 | 605598 | 上海港湾 | 45,300 | 1,296,939 | 3.40 |
4 | 688111 | 金山办公 | 2,700 | 1,277,100 | 3.35 |
5 | 688596 | 正帆科技 | 35,000 | 1,229,200 | 3.22 |
6 | 002345 | 潮宏基 | 150,000 | 1,182,000 | 3.10 |
7 | 600079 | 人福医药 | 43,000 | 1,151,540 | 3.02 |
8 | 002230 | 科大讯飞 | 18,000 | 1,146,240 | 3.00 |
9 | 002555 | 三七互娱 | 40,000 | 1,138,000 | 2.98 |
10 | 603859 | 能科科技 | 23,500 | 1,123,300 | 2.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 50,000 | 1,883,000 | 5.57 |
2 | 300795 | 米奥会展 | 40,800 | 1,665,048 | 4.92 |
3 | 603305 | 旭升集团 | 45,000 | 1,450,800 | 4.29 |
4 | 600079 | 人福医药 | 60,000 | 1,433,400 | 4.24 |
5 | 603688 | 石英股份 | 10,000 | 1,313,200 | 3.88 |
6 | 605598 | 上海港湾 | 52,000 | 1,294,800 | 3.83 |
7 | 300666 | 江丰电子 | 16,100 | 1,114,120 | 3.29 |
8 | 300054 | 鼎龙股份 | 50,100 | 1,066,629 | 3.15 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,036,200 | 3.06 |
10 | 300396 | 迪瑞医疗 | 40,000 | 984,400 | 2.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002129 | TCL中环 | 55,000 | 2,461,800 | 7.31 |
2 | 603613 | 国联股份 | 15,774 | 1,702,961.04 | 5.05 |
3 | 603688 | 石英股份 | 14,000 | 1,620,500 | 4.81 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,498,000 | 4.45 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 3,000 | 1,202,670 | 3.57 |
6 | 300203 | 聚光科技 | 37,500 | 1,153,125 | 3.42 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 4,500 | 1,134,045 | 3.37 |
8 | 600580 | 卧龙电驱 | 90,000 | 1,044,000 | 3.10 |
9 | 300666 | 江丰电子 | 11,000 | 1,013,980 | 3.01 |
10 | 002049 | 紫光国微 | 7,000 | 1,008,000 | 2.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 3,500 | 1,869,000 | 4.92 |
2 | 600563 | 法拉电子 | 8,000 | 1,641,280 | 4.32 |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 12,500 | 1,560,000 | 4.11 |
4 | 300896 | 爱美客 | 2,500 | 1,500,025 | 3.95 |
5 | 300203 | 聚光科技 | 60,000 | 1,442,400 | 3.80 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 25,900 | 1,431,493 | 3.77 |
7 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 60,000 | 1,392,600 | 3.67 |
8 | 603055 | 台华新材 | 101,884 | 1,279,663.04 | 3.37 |
9 | 600577 | 精达股份 | 225,100 | 1,249,305 | 3.29 |
10 | 300911 | 亿田智能 | 16,000 | 1,229,600 | 3.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 4,000 | 2,049,200 | 5.34 |
2 | 002049 | 紫光国微 | 7,000 | 1,431,780 | 3.73 |
3 | 600563 | 法拉电子 | 7,000 | 1,406,930 | 3.67 |
4 | 300986 | 志特新材 | 33,200 | 1,265,252 | 3.30 |
5 | 002714 | 牧原股份 | 22,000 | 1,250,920 | 3.26 |
6 | 603055 | 台华新材 | 105,384 | 1,228,777.44 | 3.20 |
7 | 600577 | 精达股份 | 231,800 | 1,209,996 | 3.16 |
8 | 300896 | 爱美客 | 2,500 | 1,187,500 | 3.10 |
9 | 300203 | 聚光科技 | 50,000 | 1,164,500 | 3.04 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 13,000 | 1,058,070 | 2.76 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300203 | 聚光科技 | 80,000 | 2,260,800 | 4.69 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,800 | 2,234,400 | 4.63 |
3 | 300986 | 志特新材 | 29,200 | 1,869,092 | 3.87 |
4 | 600577 | 精达股份 | 231,800 | 1,724,592 | 3.57 |
5 | 603055 | 台华新材 | 105,384 | 1,693,520.88 | 3.51 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 7,000 | 1,575,000 | 3.26 |
7 | 002870 | 香山股份 | 40,000 | 1,518,400 | 3.15 |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 13,000 | 1,391,000 | 2.88 |
9 | 600295 | 鄂尔多斯 | 57,400 | 1,354,066 | 2.81 |
10 | 300604 | 长川科技 | 19,600 | 1,127,000 | 2.34 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600905 | 三峡能源 | 457,663 | 3,176,181.22 | 3.37 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 3,000 | 1,577,190 | 1.67 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 10,000 | 1,449,900 | 1.54 |
4 | 002651 | 利君股份 | 90,000 | 1,162,800 | 1.23 |
5 | 002812 | 恩捷股份 | 4,000 | 1,120,480 | 1.19 |
6 | 603055 | 台华新材 | 64,984 | 1,064,437.92 | 1.13 |
7 | 300613 | 富瀚微 | 6,000 | 1,041,480 | 1.11 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 5,000 | 1,034,000 | 1.10 |
9 | 300702 | 天宇股份 | 20,000 | 992,000 | 1.05 |
10 | 603456 | 九洲药业 | 18,000 | 991,620 | 1.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600905 | 三峡能源 | 457,663 | 2,594,949.21 | 7.23 |
2 | 300887 | 谱尼测试 | 16,000 | 1,430,240 | 3.99 |
3 | 002049 | 紫光国微 | 8,000 | 1,233,520 | 3.44 |
4 | 300604 | 长川科技 | 17,200 | 1,173,212 | 3.27 |
5 | 300671 | 富满电子 | 8,900 | 1,171,596 | 3.27 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 25,000 | 1,150,000 | 3.21 |
7 | 300782 | 卓胜微 | 2,000 | 1,075,000 | 3.00 |
8 | 300573 | 兴齐眼药 | 7,500 | 1,057,725 | 2.95 |
9 | 600085 | 同仁堂 | 25,800 | 1,053,930 | 2.94 |
10 | 300979 | 华利集团 | 9,000 | 1,025,100 | 2.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603298 | 杭叉集团 | 55,000 | 1,287,000 | 4.05 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 5,000 | 1,283,600 | 4.04 |
3 | 000513 | 丽珠集团 | 30,000 | 1,252,800 | 3.94 |
4 | 601995 | 中金公司 | 24,951 | 1,183,425.93 | 3.72 |
5 | 300750 | 宁德时代 | 3,600 | 1,159,812 | 3.65 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 10,000 | 1,069,900 | 3.37 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 12,000 | 1,056,000 | 3.32 |
8 | 002444 | 巨星科技 | 29,800 | 1,045,980 | 3.29 |
9 | 603368 | 柳药股份 | 45,000 | 1,019,700 | 3.21 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2,500 | 997,775 | 3.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 4,800 | 1,972,800 | 4.30 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 8,000 | 1,848,800 | 4.03 |
3 | 601888 | 中国中免 | 6,500 | 1,835,925 | 4.00 |
4 | 601995 | 中金公司 | 24,951 | 1,714,383.21 | 3.73 |
5 | 002960 | 青鸟消防 | 45,600 | 1,705,896 | 3.71 |
6 | 600048 | 保利地产 | 90,000 | 1,423,800 | 3.10 |
7 | 601012 | 隆基股份 | 15,200 | 1,401,440 | 3.05 |
8 | 600519 | 贵州茅台 | 700 | 1,398,600 | 3.05 |
9 | 000858 | 五粮液 | 4,600 | 1,342,510 | 2.92 |
10 | 603298 | 杭叉集团 | 60,000 | 1,260,600 | 2.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800 | 3,003,300 | 3.48 |
2 | 600030 | 中信证券 | 80,000 | 2,402,400 | 2.78 |
3 | 600048 | 保利地产 | 149,800 | 2,380,322 | 2.76 |
4 | 600984 | 建设机械 | 110,000 | 2,344,100 | 2.72 |
5 | 601318 | 中国平安 | 30,000 | 2,287,800 | 2.65 |
6 | 601888 | 中国中免 | 10,000 | 2,229,400 | 2.58 |
7 | 603501 | 韦尔股份 | 12,000 | 2,128,440 | 2.47 |
8 | 600900 | 长江电力 | 100,000 | 1,913,000 | 2.22 |
9 | 002960 | 青鸟消防 | 50,000 | 1,846,000 | 2.14 |
10 | 603885 | 吉祥航空 | 159,906 | 1,725,385.74 | 2.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300573 | 兴齐眼药 | 9,200 | 1,334,000 | 3.64 |
2 | 002129 | 中环股份 | 54,500 | 1,224,070 | 3.34 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,170,304 | 3.19 |
4 | 601888 | 中国中免 | 6,900 | 1,062,807 | 2.90 |
5 | 603195 | 公牛集团 | 5,459 | 876,988.35 | 2.39 |
6 | 002557 | 洽洽食品 | 15,000 | 812,850 | 2.22 |
7 | 603214 | 爱婴室 | 25,000 | 766,750 | 2.09 |
8 | 000725 | 京东方A | 160,000 | 747,200 | 2.04 |
9 | 300676 | 华大基因 | 4,600 | 717,186 | 1.96 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 7,680 | 708,864 | 1.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800 | 1,999,800 | 4.30 |
2 | 300573 | 兴齐眼药 | 11,500 | 1,070,765 | 2.30 |
3 | 000725 | 京东方A | 268,000 | 994,280 | 2.14 |
4 | 600585 | 海螺水泥 | 17,100 | 942,210 | 2.02 |
5 | 002001 | 新和成 | 34,100 | 930,930 | 2.00 |
6 | 000858 | 五粮液 | 8,000 | 921,600 | 1.98 |
7 | 002129 | 中环股份 | 57,600 | 823,104 | 1.77 |
8 | 603939 | 益丰药房 | 8,000 | 744,800 | 1.60 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 19,152 | 742,714.56 | 1.60 |
10 | 600009 | 上海机场 | 12,000 | 729,720 | 1.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 38,888 | 3,323,368.48 | 3.72 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,000 | 2,366,000 | 2.65 |
3 | 601166 | 兴业银行 | 73,000 | 1,445,400 | 1.62 |
4 | 600030 | 中信证券 | 50,000 | 1,265,000 | 1.41 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 40,000 | 1,237,600 | 1.38 |
6 | 600585 | 海螺水泥 | 21,700 | 1,189,160 | 1.33 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 12,400 | 1,085,248 | 1.21 |
8 | 601888 | 中国国旅 | 10,900 | 969,555 | 1.08 |
9 | 000860 | 顺鑫农业 | 18,000 | 948,240 | 1.06 |
10 | 600703 | 三安光电 | 50,000 | 918,000 | 1.03 |
C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | A类基金份额赎回费率 | C类基金份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.75% | 0.50% |
30天≤Y<12个月 | 0.50% | 0% |
Y≥12个月 | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对于持有期满6个月的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(其中6个月指180天)
1.20%
0.20%
本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.50%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
财咨道信息技术有限公司 | 400-003-5811 | www.024888.net |
申万宏源西部证券 | 95523 | www.swhysc.com |
国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn/gs |
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
东吴证券股份有限公司 | 0512-62936293 | www.dwzq.com.cn |
华安证券股份有限公司 | 0551-65161666 | www.hazq.com |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
万联证券股份有限公司 | 4008888133 | www.wlzq.cn |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | www.chinastock.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082/021-68889283 | www.weonefunds.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | life.sinosig.com |
青岛意才基金销售有限公司 | 0532-87071088 | www.yitsai.com |
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
华源证券股份有限公司 | 95305 | https://www.jzsec.com |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |