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汇安中证500增强C
(代码 : 010158)
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基金经理

朱晨歌

基金经理简介

朱晨歌先生,复旦大学理论物理硕士,7年证券、基金行业从业经验。曾任华安基金管理有限公司指数与量化投资事业部数量分析师、投资经理,从事量化投资研究工作。2017年12月29日加入汇安基金管理有限责任公司,担任指数与量化投资部基金经理一职。2018年2月8日至2019年5月10日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月8日至2020年7月27日,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年4月26日至2019年5月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年12月24日至2021年2月2日,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2018年8月9日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年8月22日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金;2019年3月13日至今,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年10月30日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理;2020年4月9日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年6月16日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2020年11月16日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 144,772,107.43 90.82
>其中:股票 144,772,107.43 90.82
2 固定收益投资 141,589.36 0.09
>其中:债券 141,589.36 0.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,338,722.47 8.37
6 其他资产 1,157,750.28 0.73
7 合计 159,410,169.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 152,496,089.44 94.04
>其中:股票 152,496,089.44 94.04
2 固定收益投资 137,433.19 0.08
>其中:债券 137,433.19 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,039,980.51 5.57
6 其他资产 484,971.97 0.30
7 合计 162,158,475.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 188,928,115.85 91.22
>其中:股票 188,928,115.85 91.22
2 固定收益投资 121,000 0.06
>其中:债券 121,000 0.06
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,519,279.49 8.46
6 其他资产 552,714.98 0.27
7 合计 207,121,110.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 206,960,996.39 91.34
>其中:股票 206,960,996.39 91.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,738,445.8 7.83
6 其他资产 1,881,652.48 0.83
7 合计 226,581,094.67 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,021,180 1.28
B 采矿业 8,768,403.44 5.55
C 制造业 105,916,121.81 67.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,279 1.26
E 建筑业 797,052 0.51
F 批发和零售业 3,231,062 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 2,040,022 1.29
H 住宿和餐饮业 3,840,510 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,481,129.18 6.01
J 金融业 931,023 0.59
K 房地产业 1,382,800 0.88
L 租赁和商务服务业 5,440.75 0.00
M 科学研究和技术服务业 78,554.38 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 1,605,605.7 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 68,620.17 0.04
R 文化、体育和娱乐业 2,265,215 1.44
S 综合 352,089 0.22
合计 144,772,107.43 91.73
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,292,540 1.42
B 采矿业 3,335,354.32 2.07
C 制造业 116,238,682.89 72.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,057,142 1.90
E 建筑业 2,600,765.7 1.62
F 批发和零售业 3,199,891.42 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 2,178,035 1.35
H 住宿和餐饮业 1,746,816 1.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,025,001.45 5.60
J 金融业 1,267,257 0.79
K 房地产业 2,557,714.9 1.59
L 租赁和商务服务业 5,141.5 0.00
M 科学研究和技术服务业 411,444.75 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 1,742,439.42 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 31,307.2 0.02
R 文化、体育和娱乐业 2,505,544.89 1.55
S 综合 301,011 0.19
合计 152,496,089.44 94.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,773,290 1.37
B 采矿业 2,710,751 1.34
C 制造业 147,431,319.35 72.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,406,952 1.69
E 建筑业 2,449,632.01 1.21
F 批发和零售业 3,856,314.51 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 2,169,646 1.07
H 住宿和餐饮业 691,827 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,831,248.79 6.35
J 金融业 2,877,622.68 1.42
K 房地产业 2,097,044.35 1.04
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 360,100.99 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 2,229,798.95 1.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,636,239.44 1.31
S 综合 388,167 0.19
合计 188,928,115.85 93.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,962,172.82 1.76
B 采矿业 3,383,658 1.50
C 制造业 153,777,907.79 68.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,054,795.96 4.90
E 建筑业 2,705,840.4 1.20
F 批发和零售业 4,273,408.03 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 2,689,881.42 1.20
H 住宿和餐饮业 642,085.12 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,944,346.41 3.53
J 金融业 5,361,032 2.38
K 房地产业 3,845,116.6 1.70
L 租赁和商务服务业 1,333,860 0.59
M 科学研究和技术服务业 187,620.88 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 2,635,114.34 1.17
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,588,756.62 1.14
S 综合 575,400 0.26
合计 206,960,996.39 91.77

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600563 法拉电子 22,200 4,554,552 2.89
2 000999 华润三九 90,000 4,050,000 2.57
3 002557 洽洽食品 60,700 3,455,651 2.19
4 601636 旗滨集团 238,000 3,034,500 1.92
5 603613 国联股份 34,110 3,022,146 1.91
6 603589 口子窖 48,300 2,830,863 1.79
7 603707 健友股份 96,788 2,729,421.6 1.73
8 600256 广汇能源 250,000 2,635,000 1.67
9 600380 健康元 205,000 2,531,750 1.60
10 600060 海信视像 195,400 2,442,500 1.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000999 华润三九 110,000 4,989,600 3.10
2 600563 法拉电子 23,000 4,622,770 2.87
3 002557 洽洽食品 62,900 3,380,875 2.10
4 601636 旗滨集团 246,900 3,276,363 2.04
5 603707 健友股份 100,388 3,150,175.44 1.96
6 000739 普洛药业 100,000 3,126,000 1.94
7 002340 格林美 350,500 2,937,190 1.83
8 002191 劲嘉股份 200,000 2,762,000 1.72
9 603589 口子窖 50,000 2,702,000 1.68
10 600380 健康元 212,800 2,604,672 1.62
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000999 华润三九 152,300 5,214,752 2.58
2 601636 旗滨集团 246,900 4,221,990 2.09
3 603707 健友股份 100,388 4,216,296 2.09
4 000739 普洛药业 120,000 4,210,800 2.08
5 002557 洽洽食品 62,900 3,859,544 1.91
6 300253 卫宁健康 220,000 3,687,200 1.82
7 002340 格林美 350,500 3,627,675 1.79
8 603589 口子窖 50,000 3,543,500 1.75
9 002191 劲嘉股份 200,000 3,026,000 1.50
10 000012 南玻A 300,000 2,979,000 1.47
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000739 普洛药业 135,000 5,154,300 2.29
2 300316 晶盛机电 80,000 5,148,000 2.28
3 002340 格林美 390,000 4,360,200 1.93
4 002074 国轩高科 83,600 3,970,164 1.76
5 003022 联泓新科 70,000 3,838,100 1.70
6 603379 三美股份 124,546 3,395,123.96 1.51
7 600089 特变电工 130,000 3,152,500 1.40
8 600884 杉杉股份 90,000 3,087,900 1.37
9 600141 兴发集团 65,000 2,915,250 1.29
10 603260 合盛硅业 16,000 2,871,840 1.27
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期限满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期限满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

申请限额


1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        招商银行管理有限公司 95555 www.cmbchina.com
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        华融证券股份有限公司 95390 https://www.hrsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        申购赎回清单
        汇安中证500增强C (010158)
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        基本信息
        最新公告日期
        --
        基金名称
        --
        公司名称
        汇安基金
        基金代码
        --
        日信息内容
        现金差额(单位:元)
        --
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
        --
        基金份额净值(单位:元)
        --
        成份股信息内容