近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安中证500增强C
(代码 : 010158)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
申购赎回清单
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 89,241,800.04 93.09
>其中:股票 89,241,800.04 93.09
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,602,008.13 6.89
6 其他资产 23,399.03 0.02
7 合计 95,867,207.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 97,554,691.96 90.23
>其中:股票 97,554,691.96 90.23
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,544,196.21 9.75
6 其他资产 22,027.52 0.02
7 合计 108,120,915.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 107,737,444.53 93.33
>其中:股票 107,737,444.53 93.33
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,699,838.82 6.67
6 其他资产 5,845.3 0.01
7 合计 115,443,128.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 119,266,137.56 92.60
>其中:股票 119,266,137.56 92.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,510,578.46 7.38
6 其他资产 23,348.17 0.02
7 合计 128,800,064.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 125,798,868.26 91.06
>其中:股票 125,798,868.26 91.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,798,122.42 8.54
6 其他资产 547,866.27 0.40
7 合计 138,144,856.95 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 95,173,905.22 85.95
>其中:股票 95,173,905.22 85.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,113,756.32 13.65
6 其他资产 442,955.57 0.40
7 合计 110,730,617.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 123,088,405.61 90.90
>其中:股票 123,088,405.61 90.90
2 固定收益投资 123,100 0.09
>其中:债券 123,100 0.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,518,478.15 8.51
6 其他资产 680,611 0.50
7 合计 135,410,594.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 144,772,107.43 90.82
>其中:股票 144,772,107.43 90.82
2 固定收益投资 141,589.36 0.09
>其中:债券 141,589.36 0.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,338,722.47 8.37
6 其他资产 1,157,750.28 0.73
7 合计 159,410,169.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 152,496,089.44 94.04
>其中:股票 152,496,089.44 94.04
2 固定收益投资 137,433.19 0.08
>其中:债券 137,433.19 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,039,980.51 5.57
6 其他资产 484,971.97 0.30
7 合计 162,158,475.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 188,928,115.85 91.22
>其中:股票 188,928,115.85 91.22
2 固定收益投资 121,000 0.06
>其中:债券 121,000 0.06
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,519,279.49 8.46
6 其他资产 552,714.98 0.27
7 合计 207,121,110.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 206,960,996.39 91.34
>其中:股票 206,960,996.39 91.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,738,445.8 7.83
6 其他资产 1,881,652.48 0.83
7 合计 226,581,094.67 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 722,252 0.76
B 采矿业 6,454,611 6.80
C 制造业 58,949,794.45 62.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,666,887 2.81
E 建筑业 1,232,136 1.30
F 批发和零售业 3,297,399.64 3.47
G 交通运输、仓储和邮政业 1,157,693 1.22
H 住宿和餐饮业 474,305 0.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,892,560 6.21
J 金融业 4,678,740.6 4.93
K 房地产业 568,750.35 0.60
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 200,800 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 444,554 0.47
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,501,317 2.64
S 综合 0 0.00
合计 89,241,800.04 94.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 241,671 0.22
B 采矿业 7,798,186 7.24
C 制造业 64,565,422.84 59.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,891,610 2.69
E 建筑业 1,206,450 1.12
F 批发和零售业 2,597,365.74 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 1,175,939 1.09
H 住宿和餐饮业 1,030,920 0.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,851,541.38 4.51
J 金融业 7,149,395.6 6.65
K 房地产业 850,741.4 0.79
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 321,904 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 388,075 0.36
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,485,470 2.31
S 综合 0 0.00
合计 97,554,691.96 90.61
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 368,640 0.32
B 采矿业 7,473,045 6.50
C 制造业 66,184,474.65 57.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,298,430 2.87
E 建筑业 1,307,504.4 1.13
F 批发和零售业 5,390,655.53 4.69
G 交通运输、仓储和邮政业 2,659,244 2.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,241,930.5 6.29
J 金融业 6,820,504 5.93
K 房地产业 1,391,276.45 1.21
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,300,312 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 891,938 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,409,490 2.97
S 综合 0 0.00
合计 107,737,444.53 93.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 467,770 0.36
B 采矿业 7,090,769 5.52
C 制造业 79,338,445.8 61.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,310,066 2.58
E 建筑业 1,628,603.94 1.27
F 批发和零售业 6,026,140.46 4.70
G 交通运输、仓储和邮政业 1,888,115 1.47
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,846,907.81 5.33
J 金融业 5,928,768.4 4.62
K 房地产业 1,572,565.75 1.23
L 租赁和商务服务业 707,715.9 0.55
M 科学研究和技术服务业 1,292,679.5 1.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,590,790 2.02
S 综合 576,800 0.45
合计 119,266,137.56 92.92
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 458,964 0.33
B 采矿业 8,416,132 6.11
C 制造业 84,240,028.11 61.16
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,925,983.4 3.58
E 建筑业 1,267,709.2 0.92
F 批发和零售业 5,028,744.4 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 2,541,688.6 1.85
H 住宿和餐饮业 81,783 0.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,109,724.35 4.44
J 金融业 4,942,171 3.59
K 房地产业 1,956,713.2 1.42
L 租赁和商务服务业 173,760 0.13
M 科学研究和技术服务业 2,252,950 1.64
N 水利、环境和公共设施管理业 194,467 0.14
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,351,535 1.71
S 综合 856,515 0.62
合计 125,798,868.26 91.33
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 366,016 0.33
B 采矿业 9,062,213 8.21
C 制造业 63,903,262.44 57.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,542,704.4 2.30
E 建筑业 1,218,261 1.10
F 批发和零售业 4,670,318 4.23
G 交通运输、仓储和邮政业 3,304,500.32 3.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,930,305.47 4.47
J 金融业 2,075,664 1.88
K 房地产业 1,515,220 1.37
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 349,797.28 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 10,307.15 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,030.16 0.01
R 文化、体育和娱乐业 1,212,306 1.10
S 综合 0 0.00
合计 95,173,905.22 86.25
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 665,693 0.49
B 采矿业 10,254,854.68 7.61
C 制造业 77,282,800.96 57.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,290,345.05 1.70
E 建筑业 1,006,124 0.75
F 批发和零售业 3,653,355.41 2.71
G 交通运输、仓储和邮政业 3,230,205 2.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,107,831.93 7.50
J 金融业 4,952,744.67 3.67
K 房地产业 1,229,688 0.91
L 租赁和商务服务业 1,590,644.5 1.18
M 科学研究和技术服务业 3,363,452.83 2.50
N 水利、环境和公共设施管理业 854,926.26 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 917,647.32 0.68
R 文化、体育和娱乐业 1,688,092 1.25
S 综合 0 0.00
合计 123,088,405.61 91.29
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,021,180 1.28
B 采矿业 8,768,403.44 5.55
C 制造业 105,916,121.81 67.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,279 1.26
E 建筑业 797,052 0.51
F 批发和零售业 3,231,062 2.05
G 交通运输、仓储和邮政业 2,040,022 1.29
H 住宿和餐饮业 3,840,510 2.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,481,129.18 6.01
J 金融业 931,023 0.59
K 房地产业 1,382,800 0.88
L 租赁和商务服务业 5,440.75 0.00
M 科学研究和技术服务业 78,554.38 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 1,605,605.7 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 68,620.17 0.04
R 文化、体育和娱乐业 2,265,215 1.44
S 综合 352,089 0.22
合计 144,772,107.43 91.73
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,292,540 1.42
B 采矿业 3,335,354.32 2.07
C 制造业 116,238,682.89 72.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,057,142 1.90
E 建筑业 2,600,765.7 1.62
F 批发和零售业 3,199,891.42 1.99
G 交通运输、仓储和邮政业 2,178,035 1.35
H 住宿和餐饮业 1,746,816 1.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,025,001.45 5.60
J 金融业 1,267,257 0.79
K 房地产业 2,557,714.9 1.59
L 租赁和商务服务业 5,141.5 0.00
M 科学研究和技术服务业 411,444.75 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 1,742,439.42 1.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 31,307.2 0.02
R 文化、体育和娱乐业 2,505,544.89 1.55
S 综合 301,011 0.19
合计 152,496,089.44 94.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,773,290 1.37
B 采矿业 2,710,751 1.34
C 制造业 147,431,319.35 72.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,406,952 1.69
E 建筑业 2,449,632.01 1.21
F 批发和零售业 3,856,314.51 1.91
G 交通运输、仓储和邮政业 2,169,646 1.07
H 住宿和餐饮业 691,827 0.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,831,248.79 6.35
J 金融业 2,877,622.68 1.42
K 房地产业 2,097,044.35 1.04
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 360,100.99 0.18
N 水利、环境和公共设施管理业 2,229,798.95 1.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 2,636,239.44 1.31
S 综合 388,167 0.19
合计 188,928,115.85 93.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,962,172.82 1.76
B 采矿业 3,383,658 1.50
C 制造业 153,777,907.79 68.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,054,795.96 4.90
E 建筑业 2,705,840.4 1.20
F 批发和零售业 4,273,408.03 1.89
G 交通运输、仓储和邮政业 2,689,881.42 1.20
H 住宿和餐饮业 642,085.12 0.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,944,346.41 3.53
J 金融业 5,361,032 2.38
K 房地产业 3,845,116.6 1.70
L 租赁和商务服务业 1,333,860 0.59
M 科学研究和技术服务业 187,620.88 0.08
N 水利、环境和公共设施管理业 2,635,114.34 1.17
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,588,756.62 1.14
S 综合 575,400 0.26
合计 206,960,996.39 91.77

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601966 玲珑轮胎 88,800 1,837,272 1.94
2 600482 中国动力 83,200 1,688,128 1.78
3 002517 恺英网络 147,300 1,623,246 1.71
4 000975 银泰黄金 70,500 1,275,345 1.34
5 688153 唯捷创芯 21,481 1,177,588.42 1.24
6 688772 珠海冠宇 85,042 1,150,618.26 1.21
7 688516 奥特维 9,398 965,174.6 1.02
8 601058 赛轮轮胎 62,200 913,096 0.96
9 601108 财通证券 106,300 790,872 0.83
10 600109 国金证券 91,200 776,112 0.82
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002429 兆驰股份 226,500 1,263,870 1.17
2 688276 百克生物 22,800 1,249,668 1.16
3 000975 银泰黄金 73,900 1,108,500 1.03
4 601058 赛轮轮胎 90,000 1,057,500 0.98
5 600258 首旅酒店 66,000 1,030,920 0.96
6 601168 西部矿业 66,500 948,955 0.88
7 600985 淮北矿业 55,900 929,617 0.86
8 601555 东吴证券 117,400 858,194 0.80
9 002595 豪迈科技 28,300 842,491 0.78
10 600549 厦门钨业 48,500 833,230 0.77
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002422 科伦药业 44,300 1,291,345 1.12
2 002966 苏州银行 181,400 1,249,846 1.09
3 600489 中金黄金 101,500 1,110,410 0.97
4 601577 长沙银行 133,400 1,092,546 0.95
5 688777 中控技术 22,684 1,084,295.2 0.94
6 600528 中铁工业 121,200 1,067,772 0.93
7 600985 淮北矿业 75,400 1,051,830 0.91
8 603589 口子窖 20,000 1,035,000 0.90
9 002439 启明星辰 36,300 1,025,112 0.89
10 600271 航天信息 83,300 1,019,592 0.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600060 海信视像 73,600 1,821,600 1.42
2 300146 汤臣倍健 68,000 1,630,640 1.27
3 603688 石英股份 13,800 1,570,992 1.22
4 600066 宇通客车 85,400 1,258,796 0.98
5 000739 普洛药业 69,900 1,240,026 0.97
6 603589 口子窖 23,200 1,144,920 0.89
7 002384 东山精密 41,400 1,072,260 0.84
8 601058 赛轮轮胎 92,400 1,052,436 0.82
9 002028 思源电气 21,800 1,018,496 0.79
10 600862 中航高科 40,100 1,014,931 0.79
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300012 华测检测 109,900 2,252,950 1.64
2 002250 联化科技 152,700 2,151,543 1.56
3 600060 海信视像 109,000 2,150,570 1.56
4 000999 华润三九 36,900 2,119,905 1.54
5 601958 金钼股份 149,400 1,742,004 1.26
6 002850 科达利 13,400 1,732,486 1.26
7 300026 红日药业 268,000 1,599,960 1.16
8 688063 派能科技 6,474 1,589,367 1.15
9 688777 中控技术 13,175 1,368,223.75 0.99
10 002384 东山精密 43,000 1,300,750 0.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603786 科博达 28,800 1,895,904 1.72
2 600521 华海药业 78,600 1,718,196 1.56
3 600160 巨化股份 108,200 1,678,182 1.52
4 000937 冀中能源 233,200 1,483,152 1.34
5 300390 天华超净 26,500 1,480,820 1.34
6 002497 雅化集团 55,400 1,288,050 1.17
7 603688 石英股份 8,000 1,050,560 0.95
8 002384 东山精密 39,200 969,416 0.88
9 688777 中控技术 9,775 887,863.25 0.80
10 603939 益丰药房 13,800 880,992 0.80
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603613 国联股份 44,610 4,816,095.6 3.57
2 300012 华测检测 142,400 2,897,840 2.15
3 600732 爱旭股份 68,800 2,573,808 1.91
4 600392 盛和资源 165,200 2,501,128 1.86
5 600580 卧龙电驱 209,000 2,424,400 1.80
6 000519 中兵红箭 106,251 2,374,709.85 1.76
7 002384 东山精密 100,000 2,315,000 1.72
8 600233 圆通速递 107,100 2,222,325 1.65
9 000983 山西焦煤 127,200 1,905,456 1.41
10 600256 广汇能源 150,700 1,850,596 1.37
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600563 法拉电子 22,200 4,554,552 2.89
2 000999 华润三九 90,000 4,050,000 2.57
3 002557 洽洽食品 60,700 3,455,651 2.19
4 601636 旗滨集团 238,000 3,034,500 1.92
5 603613 国联股份 34,110 3,022,146 1.91
6 603589 口子窖 48,300 2,830,863 1.79
7 603707 健友股份 96,788 2,729,421.6 1.73
8 600256 广汇能源 250,000 2,635,000 1.67
9 600380 健康元 205,000 2,531,750 1.60
10 600060 海信视像 195,400 2,442,500 1.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000999 华润三九 110,000 4,989,600 3.10
2 600563 法拉电子 23,000 4,622,770 2.87
3 002557 洽洽食品 62,900 3,380,875 2.10
4 601636 旗滨集团 246,900 3,276,363 2.04
5 603707 健友股份 100,388 3,150,175.44 1.96
6 000739 普洛药业 100,000 3,126,000 1.94
7 002340 格林美 350,500 2,937,190 1.83
8 002191 劲嘉股份 200,000 2,762,000 1.72
9 603589 口子窖 50,000 2,702,000 1.68
10 600380 健康元 212,800 2,604,672 1.62
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000999 华润三九 152,300 5,214,752 2.58
2 601636 旗滨集团 246,900 4,221,990 2.09
3 603707 健友股份 100,388 4,216,296 2.09
4 000739 普洛药业 120,000 4,210,800 2.08
5 002557 洽洽食品 62,900 3,859,544 1.91
6 300253 卫宁健康 220,000 3,687,200 1.82
7 002340 格林美 350,500 3,627,675 1.79
8 603589 口子窖 50,000 3,543,500 1.75
9 002191 劲嘉股份 200,000 3,026,000 1.50
10 000012 南玻A 300,000 2,979,000 1.47
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000739 普洛药业 135,000 5,154,300 2.29
2 300316 晶盛机电 80,000 5,148,000 2.28
3 002340 格林美 390,000 4,360,200 1.93
4 002074 国轩高科 83,600 3,970,164 1.76
5 003022 联泓新科 70,000 3,838,100 1.70
6 603379 三美股份 124,546 3,395,123.96 1.51
7 600089 特变电工 130,000 3,152,500 1.40
8 600884 杉杉股份 90,000 3,087,900 1.37
9 600141 兴发集团 65,000 2,915,250 1.29
10 603260 合盛硅业 16,000 2,871,840 1.27
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y180

0.50%

0%

Y≥180

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期限满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期限满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

1.00%

托管费率

0.20%

销售服务费率

C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。

申请限额


1)本基金认购采用金额认购方式。

2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安中证500增强C
-
    汇安中证500增强C
    -
      汇安中证500增强C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        申购赎回清单
        汇安中证500增强C (010158)
        查询
        请选择日期后,点击按钮查询。
        基本信息
        最新公告日期
        --
        基金名称
        --
        公司名称
        汇安基金
        基金代码
        --
        日信息内容
        现金差额(单位:元)
        --
        最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
        --
        基金份额净值(单位:元)
        --
        成份股信息内容