汇安恒鑫12个月定开纯债债券

基金名称	汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金代码	008818
基金类型	债券型
基金经理	王作舟，吴乐玉
基金管理人	汇安基金管理有限责任公司
风险等级	中低风险
基金托管人	华夏银行股份有限公司
成立日期	2020-09-18
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每个开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资基准	本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

基金经理

王作舟

基金经理简介

王作舟先生，清华大学金融学硕士，5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023年7月19日至2024年12月23日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年9月28日至2025年4月21日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年3月13日至2025年4月21日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理； 2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。

基金经理

吴乐玉

基金经理简介

吴乐玉女士，美国莱斯大学统计学硕士，7年证券、基金行业从业经验。2017年2月加入汇安基金管理有限责任公司，现任多策略组基金经理。 2024年8月16日至今，任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年8月16日至今，任汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年9月23日至今，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年1月15日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2025年3月4日至今，任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理；2025年4月21日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布：

截至2025年03月31日

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,437,047,323.42	95.04
	>其中：债券	2,437,047,323.42	95.04
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	17,001,513.7	0.66
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	110,276,721.61	4.30
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,564,325,558.73	100.00

债券分布：

截至2025年03月31日

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	63,418,116.35	2.47
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,226,111,387.93	47.84
	其中政策性金融债	799,418,887.66	31.19
4	企业债券	523,540,962.47	20.43
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	524,986,104.93	20.48
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,990,751.74	3.86
9	其他	0	0.00
	合计	2,437,047,323.42	95.08

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,319,652,471.44	51.46
	其中政策性金融债	891,650,395.83	34.77
4	企业债券	524,559,904.93	20.46
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	533,724,720.35	20.81
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,377,937,096.72	92.73

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	122,237,697.17	4.79
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,296,020,135.78	50.74
	其中政策性金融债	925,708,670.58	36.24
4	企业债券	524,271,479.46	20.53
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	496,914,682.1	19.45
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,439,443,994.51	95.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	0	0.00
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,291,184,265.57	50.63
	其中政策性金融债	1,084,969,706.13	42.55
4	企业债券	522,161,553.97	20.48
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	497,352,767.29	19.50
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,310,698,586.83	90.61

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	256,158,469.1	10.20
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	973,925,241.71	38.77
	其中政策性金融债	954,011,337.05	37.98
4	企业债券	522,436,981.4	20.80
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	450,390,864.75	17.93
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,202,911,556.96	87.69

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	405,001,058.22	16.39
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	1,489,703,683.81	60.27
	其中政策性金融债	1,489,703,683.81	60.27
4	企业债券	483,714,281.48	19.57
5	企业短期融资券	41,588,918.03	1.68
6	中期票据	85,538,579.24	3.46
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	196,044,662.29	7.93
9	其他	0	0.00
	合计	2,701,591,183.07	109.31

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,024,936.44	0.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	794,859,990.65	38.30
	其中政策性金融债	122,609,094.9	5.91
4	企业债券	552,046,768.26	26.60
5	企业短期融资券	196,670,485.41	9.48
6	中期票据	187,201,104.12	9.02
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,732,803,284.88	83.50

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	2,018,242.74	0.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	917,501,776.4	44.68
	其中政策性金融债	532,362,813.7	25.92
4	企业债券	545,898,039.94	26.58
5	企业短期融资券	296,667,062.65	14.45
6	中期票据	243,870,269.25	11.88
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	2,005,955,390.98	97.68

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	301,783,181.66	14.89
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	863,292,082.2	42.59
	其中政策性金融债	712,371,027.4	35.14
4	企业债券	151,258,219.19	7.46
5	企业短期融资券	252,669,609.31	12.47
6	中期票据	159,435,753.42	7.87
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	1,728,438,845.78	85.27

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	402,175,195.76	20.03
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	791,843,427.4	39.43
	其中政策性金融债	642,303,893.15	31.98
4	企业债券	147,541,917.81	7.35
5	企业短期融资券	200,078,876.71	9.96
6	中期票据	155,081,780.82	7.72
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	398,862,074.25	19.86
9	其他	0	0.00
	合计	2,095,583,272.75	104.35

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	7,470,919.47	74.20
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	2,045,935.34	20.32
	其中政策性金融债	2,045,935.34	20.32
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	9,516,854.81	94.52

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	60,954,027.4	11.81
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	526,392,889.2	101.95
	其中政策性金融债	526,392,889.2	101.95
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	98,083,091.51	19.00
9	其他	0	0.00
	合计	685,430,008.11	132.76

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	193,624,197.54	37.77
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	231,544,857.42	45.16
	其中政策性金融债	231,544,857.42	45.16
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	99,044,609.86	19.32
9	其他	0	0.00
	合计	524,213,664.82	102.25

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	120,558,984.5	23.27
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	485,399,000	93.70
	其中政策性金融债	485,399,000	93.70
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	605,957,984.5	116.97

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	120,564,984.2	23.49
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	571,968,000	111.42
	其中政策性金融债	571,968,000	111.42
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	692,532,984.2	134.90

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	120,388,986.5	23.38
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	641,410,000	124.55
	其中政策性金融债	641,410,000	124.55
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	761,798,986.5	147.92

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	119,786,000	23.10
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	585,786,170.7	112.99
	其中政策性金融债	585,786,170.7	112.99
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	705,572,170.7	136.09

代码	债券品种	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	国家债券	14,998,500	2.91
2	央行票据	0	0.00
3	金融债券	482,401,255.5	93.49
	其中政策性金融债	482,401,255.5	93.49
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	中期票据	0	0.00
7	可转债	0	0.00
8	同业存单	0	0.00
9	其他	0	0.00
	合计	497,399,755.5	96.40

前十大债券持仓：截至2025年03月31日

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210305	21进出05	1,000,000	104,530,657.53	4.08
2	230303	23进出03	1,000,000	103,525,972.6	4.04
3	115437	23湘财01	950,000	102,594,924.65	4.00
4	210403	21农发03	1,000,000	101,713,424.66	3.97
5	2380146	23临沂投发债01	800,000	88,181,742.47	3.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210403	21农发03	1,000,000	105,047,397.26	4.10
2	210305	21进出05	1,000,000	104,576,684.93	4.08
3	220208	22国开08	1,000,000	104,566,602.74	4.08
4	230303	23进出03	1,000,000	103,525,013.7	4.04
5	115437	23湘财01	950,000	102,496,541.1	4.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210403	21农发03	1,000,000	104,083,013.7	4.07
2	210305	21进出05	1,000,000	103,505,068.49	4.05
3	230303	23进出03	1,000,000	102,519,589.04	4.01
4	115437	23湘财01	950,000	101,850,671.24	3.99
5	240202	24国开02	900,000	92,570,606.56	3.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240202	24国开02	1,400,000	143,147,245.9	5.61
2	210403	21农发03	1,000,000	103,448,630.14	4.06
3	210305	21进出05	1,000,000	102,903,452.05	4.04
4	230303	23进出03	1,000,000	101,924,164.38	4.00
5	115437	23湘财01	950,000	101,822,301.37	3.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230216	23国开16	1,400,000	141,466,557.38	5.63
2	210305	21进出05	1,000,000	105,161,693.99	4.19
3	115437	23湘财01	950,000	104,314,424.65	4.15
4	230303	23进出03	1,000,000	103,586,229.51	4.12
5	210403	21农发03	1,000,000	102,523,424.66	4.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	239941	23贴现国债41	2,500,000	249,848,076.92	10.11
2	230216	23国开16	1,400,000	140,434,688.52	5.68
3	230206	23国开06	1,200,000	121,552,721.31	4.92
4	210403	21农发03	1,000,000	104,790,300.55	4.24
5	210305	21进出05	1,000,000	104,041,092.9	4.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120025	21杭州银行小微债01	1,600,000	163,486,076.5	7.88
2	042200025	22通泰CP001	1,000,000	106,167,945.21	5.12
3	102200252	22曲文投MTN002	1,000,000	103,448,082.19	4.98
4	2321002	23长沙农商小微债01	1,000,000	102,314,000	4.93
5	115437	23湘财01	950,000	98,041,171.24	4.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092118003	21农发清发03	4,300,000	440,549,136.99	21.45
2	042200025	22通泰CP001	1,000,000	104,406,438.36	5.08
3	2321002	23长沙农商小微债01	1,000,000	101,578,986.3	4.95
4	102200252	22曲文投MTN002	1,000,000	100,387,397.26	4.89
5	115437	23湘财01	950,000	95,447,801.37	4.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200202	20国开02	3,500,000	356,297,315.07	17.58
2	020518	22贴债57	3,000,000	299,780,307.69	14.79
3	220206	22国开06	1,800,000	182,752,717.81	9.02
4	042200025	22通泰CP001	1,000,000	102,380,273.97	5.05
5	200402	20农发02	1,000,000	102,170,000	5.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	020518	22贴债57	3,000,000	298,259,538.45	14.85
2	200202	20国开02	2,900,000	293,800,747.95	14.63
3	092118002	21农发清发02	2,000,000	205,343,835.62	10.23
4	112217015	22光大银行CD015	2,000,000	199,552,671.23	9.94
5	042200025	22通泰CP001	1,000,000	100,119,452.05	4.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018008	国开1802	20,000	2,045,935.34	20.32
2	019670	22国债05	20,000	2,031,536.44	20.18
3	019669	22国债04	20,000	2,027,120	20.13
4	019679	22国债14	20,000	2,008,835.07	19.95
5	019656	21国债08	10,000	1,014,135.07	10.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210409	21农发09	1,100,000	110,127,217.39	21.33
2	112213066	22浙商银行CD066	1,000,000	98,083,091.51	19.00
3	190305	19进出05	700,000	71,853,657.53	13.92
4	210213	21国开13	700,000	70,670,021.74	13.69
5	200203	20国开03	500,000	51,561,041.1	9.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112104045	21中国银行CD045	1,000,000	99,044,609.86	19.32
2	210409	21农发09	800,000	79,802,304.35	15.57
3	019652	21国债04	500,000	51,902,767.13	10.12
4	190305	19进出05	500,000	50,855,164.38	9.92
5	210012	21附息国债12	500,000	50,793,931.51	9.91

历史净值

-

净值时间	单位净值	累计净值	日涨幅
2025-06-20	1.0767	1.1683	0.02%
2025-06-13	1.0760	1.1676	0.03%
2025-06-06	1.0752	1.1668	0.04%
2025-05-30	1.0745	1.1661	0.03%
2025-05-23	1.0745	1.1661	0.01%
2025-05-16	1.0737	1.1653	-0.01%
2025-05-09	1.0737	1.1653	0.03%
2025-04-30	1.0726	1.1642	0.02%
2025-04-25	1.0717	1.1633	0.00%
2025-04-18	1.0719	1.1635	0.01%
2025-04-11	1.0714	1.1630	0.01%
2025-04-03	1.0704	1.1620	0.12%
2025-03-28	1.0685	1.1601	0.01%
2025-03-21	1.0670	1.1586	0.02%
2025-03-14	1.0661	1.1577	0.03%
2025-03-07	1.0661	1.1577	-0.09%
2025-02-28	1.0667	1.1583	0.02%
2025-02-21	1.0679	1.1595	-0.06%
2025-02-14	1.0696	1.1612	-0.03%
2025-02-07	1.0702	1.1618	0.02%

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认购费率

本基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金份额投资人如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示：

认购金额（M，元）	认购费率
M＜100万	0.60%
100万≤M＜200万	0.40%
200万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔

本基金认购费由投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：

申购金额（M，元）	申购费率
M＜100万	0.80%
100万≤M＜200万	0.50%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1,000元/笔

本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金财产。

赎回费率

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：

持有基金份额期限期间（Y）	赎回费率
Y＜7日	1.50%
7日≤Y＜30日	0.75%
Y≥30日	0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率

申请限额

1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前，需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购基金份额，首次单笔最低认购金额为人民币1.00元，追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制，具体以销售机构公布的为准。

5.投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、本基金每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配政策进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

汇安恒鑫12个月定开纯债债券

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汇安恒鑫12个月定开纯债债券

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汇安恒鑫12个月定开纯债债券

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机构名称	客服电话	网址
汇安基金管理有限责任公司直销中心	021-80219022	www.huianfund.cn
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zzwealth.cn

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160405	16农发05	1,000,000	101,910,000	19.67
2	019641	20国债11	1,000,000	100,250,000	19.35
3	210409	21农发09	800,000	79,920,000	15.43
4	210312	21进出12	700,000	70,539,000	13.62
5	210305	21进出05	500,000	50,805,000	9.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200312	20进出12	1,200,000	120,480,000	23.39
2	190305	19进出05	1,000,000	100,680,000	19.55
3	200203	20国开03	1,000,000	100,330,000	19.48
4	019641	20国债11	1,000,000	100,120,000	19.44
5	200305	20进出05	800,000	79,296,000	15.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190208	19国开08	1,800,000	180,882,000	34.89
2	200313	20进出13	1,000,000	100,410,000	19.37
3	200203	20国开03	1,000,000	99,660,000	19.22
4	210202	21国开02	800,000	79,632,000	15.36
5	019644	20国债14	500,000	50,060,000	9.66

0.02%

1.0767

基金经理

基金经理简介

基金经理

基金经理简介

认购费率

申购费率

赎回费率

管理费率

托管费率

销售服务费率

申请限额