近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安恒鑫12个月定开纯债债券
(代码 : 008818)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

张昆

基金经理简介

张昆先生,清华大学金融学硕士研究生,6年证券、基金行业从业经验。曾任雅利(上海)资产管理有限公司固定收益投资部投资经理;凯石基金管理有限公司投资四部总监。2020年2月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益投资部基金经理一职。2021年4月21日至2022年8月16日,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年9月23日至今,任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月23日至今,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年2月2日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年1月12日至今,任汇安盛鑫三年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2021年10月12日至今,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年4月18日至今,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 685,430,008.11 99.82
>其中:债券 685,430,008.11 99.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,187,900.84 0.17
6 其他资产 29,108.9 0.00
7 合计 686,647,017.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 524,213,664.82 98.89
>其中:债券 524,213,664.82 98.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000 0.38
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,890,843.09 0.73
6 其他资产 1,451.34 0.00
7 合计 530,105,959.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 605,957,984.5 97.51
>其中:债券 605,957,984.5 97.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,516,321.63 0.73
6 其他资产 10,971,344.61 1.77
7 合计 621,445,650.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 692,532,984.2 98.20
>其中:债券 692,532,984.2 98.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,063,603.05 0.58
6 其他资产 8,619,765.62 1.22
7 合计 705,216,352.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 761,798,986.5 98.06
>其中:债券 761,798,986.5 98.06
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,321,001.78 0.43
6 其他资产 11,711,831.35 1.51
7 合计 776,831,819.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 705,572,170.7 97.72
>其中:债券 705,572,170.7 97.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,400,228.92 0.33
6 其他资产 14,029,036.09 1.94
7 合计 722,001,435.71 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 497,399,755.5 96.32
>其中:债券 497,399,755.5 96.32
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 0.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,635,730.72 0.90
6 其他资产 9,354,015.74 1.81
7 合计 516,389,501.96 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 60,954,027.4 11.81
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 526,392,889.2 101.95
其中政策性金融债 526,392,889.2 101.95
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 98,083,091.51 19.00
9 其他 0 0.00
合计 685,430,008.11 132.76
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 193,624,197.54 37.77
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 231,544,857.42 45.16
其中政策性金融债 231,544,857.42 45.16
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 99,044,609.86 19.32
9 其他 0 0.00
合计 524,213,664.82 102.25
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 120,558,984.5 23.27
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 485,399,000 93.70
其中政策性金融债 485,399,000 93.70
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 605,957,984.5 116.97
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 120,564,984.2 23.49
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 571,968,000 111.42
其中政策性金融债 571,968,000 111.42
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 692,532,984.2 134.90
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 120,388,986.5 23.38
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 641,410,000 124.55
其中政策性金融债 641,410,000 124.55
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 761,798,986.5 147.92
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 119,786,000 23.10
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 585,786,170.7 112.99
其中政策性金融债 585,786,170.7 112.99
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 705,572,170.7 136.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 14,998,500 2.91
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 482,401,255.5 93.49
其中政策性金融债 482,401,255.5 93.49
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 497,399,755.5 96.40

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210409 21农发09 1,100,000 110,127,217.39 21.33
2 112213066 22浙商银行CD066 1,000,000 98,083,091.51 19.00
3 190305 19进出05 700,000 71,853,657.53 13.92
4 210213 21国开13 700,000 70,670,021.74 13.69
5 200203 20国开03 500,000 51,561,041.1 9.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112104045 21中国银行CD045 1,000,000 99,044,609.86 19.32
2 210409 21农发09 800,000 79,802,304.35 15.57
3 019652 21国债04 500,000 51,902,767.13 10.12
4 190305 19进出05 500,000 50,855,164.38 9.92
5 210012 21附息国债12 500,000 50,793,931.51 9.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160405 16农发05 1,000,000 101,910,000 19.67
2 019641 20国债11 1,000,000 100,250,000 19.35
3 210409 21农发09 800,000 79,920,000 15.43
4 210312 21进出12 700,000 70,539,000 13.62
5 210305 21进出05 500,000 50,805,000 9.81
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210312 21进出12 1,200,000 120,720,000 23.52
2 200208 20国开08 1,200,000 119,820,000 23.34
3 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000 19.74
4 019641 20国债11 1,000,000 100,250,000 19.53
5 200405 20农发05 700,000 68,411,000 13.33
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200312 20进出12 1,200,000 120,480,000 23.39
2 190305 19进出05 1,000,000 100,680,000 19.55
3 200203 20国开03 1,000,000 100,330,000 19.48
4 019641 20国债11 1,000,000 100,120,000 19.44
5 200305 20进出05 800,000 79,296,000 15.40
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190208 19国开08 1,800,000 180,882,000 34.89
2 200313 20进出13 1,000,000 100,410,000 19.37
3 200203 20国开03 1,000,000 99,660,000 19.22
4 210202 21国开02 800,000 79,632,000 15.36
5 019644 20国债14 500,000 50,060,000 9.66
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200313 20进出13 1,000,000 100,840,000 19.54
2 180313 18进出13 500,000 50,405,000 9.77
3 190409 19农发09 500,000 50,130,000 9.72
4 190214 19国开14 500,000 50,095,000 9.71
5 200312 20进出12 500,000 50,090,000 9.71
历史净值
-

认购费率


本基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M,元)

认购费率

M100

0.60%

100≤M200

0.40%

200≤M500

0.20%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金认购费由投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下:

申购金额(M,元)

申购费率

M100

0.80%

100≤M200

0.50%

200≤M500

0.30%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金的申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7日≤Y30

0.75%

Y≥30

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对于持续持有期不少于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

0.30%

托管费率

0.10%

销售服务费率


申请限额


1.本基金认购采用金额认购方式。

2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

4.投资人认购基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

5.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、本基金每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配政策进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安恒鑫12个月定开纯债债券
-
    汇安恒鑫12个月定开纯债债券
    -
      汇安恒鑫12个月定开纯债债券
      -
        机构名称客服电话网址
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn