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汇安均衡优选混合
(代码 : 010412)
风险等级:
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基金净值
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基金经理

邹唯

基金经理简介

邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,21年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官。2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至今,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 634,094,721.46 93.66
>其中:股票 634,094,721.46 93.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,915,080.65 5.60
6 其他资产 4,982,651.78 0.74
7 合计 676,992,453.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 584,255,053.42 94.21
>其中:股票 584,255,053.42 94.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,185,666.56 5.67
6 其他资产 728,827.36 0.12
7 合计 620,169,547.34 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 685,762,683.55 94.29
>其中:股票 685,762,683.55 94.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,569,267.43 5.58
6 其他资产 942,572.5 0.13
7 合计 727,274,523.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 625,215,168.11 92.66
>其中:股票 625,215,168.11 92.66
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,458,767.83 5.70
6 其他资产 11,064,906.67 1.64
7 合计 674,738,842.61 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 831,039,079.91 85.72
>其中:股票 831,039,079.91 85.72
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,876,586.42 9.06
6 其他资产 50,550,128.32 5.21
7 合计 969,465,794.65 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 632,991,965.28 94.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 529,307.71 0.08
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 19,679.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 53,749.33 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 290,398.48 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 634,094,721.46 94.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 567,484,540.84 92.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 54,591.3 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 75,792.64 0.01
J 金融业 16,318,960 2.65
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 18,597.54 0.00
M 科学研究和技术服务业 265,267.85 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 21,551.15 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,752.1 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 584,255,053.42 94.72
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 14,251,425 1.97
C 制造业 636,882,103.53 87.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 12,805,977.8 1.77
F 批发和零售业 75,529.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 299,185.49 0.04
J 金融业 21,011,682 2.90
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 364,756.09 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 40,839.39 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 685,762,683.55 94.74
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 560,582,066.09 84.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,299,875.22 0.95
E 建筑业 13,047,583.39 1.97
F 批发和零售业 77,729.83 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,964 0.00
J 金融业 38,855,285 5.87
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,194.84 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 41,582.58 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 6,233,500 0.94
合计 625,215,168.11 94.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 725,640,919.07 82.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,160,036.6 0.59
E 建筑业 9,051,147.37 1.03
F 批发和零售业 73,523.22 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,405,576.64 2.10
J 金融业 72,666,440.13 8.29
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 30,146.6 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 831,039,079.91 94.77

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 117,600 62,798,400 9.37
2 601012 隆基绿能 931,700 62,079,171 9.27
3 002812 恩捷股份 211,000 52,844,950 7.89
4 600563 法拉电子 257,000 52,726,120 7.87
5 603806 福斯特 744,040 48,749,500.8 7.28
6 002241 歌尔股份 1,364,000 45,830,400 6.84
7 300395 菲利华 995,000 44,775,000 6.68
8 300014 亿纬锂能 450,000 43,875,000 6.55
9 603501 韦尔股份 200,000 34,606,000 5.17
10 300855 图南股份 783,000 32,721,570 4.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 98,400 50,410,320 8.17
2 601012 隆基股份 690,000 49,811,100 8.08
3 603806 福斯特 437,000 49,595,130 8.04
4 002812 恩捷股份 225,000 49,500,000 8.03
5 002241 歌尔股份 1,327,000 45,648,800 7.40
6 300014 亿纬锂能 536,000 43,239,120 7.01
7 300395 菲利华 716,000 40,246,360 6.53
8 600563 法拉电子 174,000 34,972,260 5.67
9 600862 中航高科 1,170,000 26,325,000 4.27
10 300855 图南股份 524,000 25,178,200 4.08
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603806 福斯特 438,000 57,180,900 7.90
2 002241 歌尔股份 1,050,000 56,805,000 7.85
3 002466 天齐锂业 518,000 55,426,000 7.66
4 300750 宁德时代 92,200 54,213,600 7.49
5 601012 隆基股份 627,000 54,047,400 7.47
6 002812 恩捷股份 210,000 52,584,000 7.26
7 300014 亿纬锂能 419,000 49,517,420 6.84
8 300395 菲利华 577,000 37,931,980 5.24
9 600862 中航高科 844,500 30,199,320 4.17
10 603501 韦尔股份 93,000 28,901,610 3.99
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002812 恩捷股份 200,900 56,276,108 8.50
2 002241 歌尔股份 1,169,000 50,383,900 7.61
3 601012 隆基股份 610,600 50,362,288 7.61
4 603806 福斯特 395,000 50,086,000 7.57
5 002466 天齐锂业 477,000 48,453,660 7.32
6 300014 亿纬锂能 484,000 47,930,520 7.24
7 300750 宁德时代 87,300 45,896,229 6.93
8 300059 东方财富 1,130,500 38,855,285 5.87
9 603659 璞泰来 199,000 34,228,000 5.17
10 688598 金博股份 88,055 30,904,663.35 4.67
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002466 天齐锂业 1,183,500 73,400,670 8.37
2 300059 东方财富 2,215,057 72,631,719.03 8.28
3 002812 恩捷股份 297,100 69,551,110 7.93
4 300014 亿纬锂能 668,846 69,513,164.78 7.93
5 300750 宁德时代 127,800 68,347,440 7.79
6 601012 隆基股份 702,000 62,365,680 7.11
7 600438 通威股份 1,357,800 58,752,006 6.70
8 600862 中航高科 1,827,700 56,256,606 6.42
9 300395 菲利华 1,095,968 52,847,576.96 6.03
10 603659 璞泰来 356,366 48,679,595.6 5.55
历史净值
-

认购费率

本基金对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

认购费率

M100

1.20%

100万≤M200

0.80%

200万≤M500

0.50%

M500

按笔收取,1,000/

  本基金的认购费由基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

申购费率

本基金的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M100

1.50%

100万≤M200

1.20%

200万≤M500

0.80%

M500

按笔收取,1,000/

本基金的申购费用由基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。

赎回费率

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

赎回费率

Y7

1.50%

7天≤Y30

0.75%

30天≤Y180

0.50%

Y180

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

1.50%

托管费率

0.25%

销售服务费率


申请限额

    1.本基金认购采用金额认购方式。

    2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

    3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

    4.投资人认购本基金,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

    5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

    6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


 

汇安均衡优选混合
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    汇安均衡优选混合
    -
      汇安均衡优选混合
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
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