基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
许之捷
许之捷,中国人民大学金融学学士,英国杜伦大学金融学硕士,8年证券、基金行业从业经验。曾任华融证券股份有限公司资产管理部和证券投资部担任研究员。2020年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任投资-行业主题组基金经理。 2022年3月24日至今,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 14,471,665.34 | 91.74 | |
>其中:股票 | 14,471,665.34 | 91.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 926,602.3 | 5.87 | |
6 | 其他资产 | 376,599.64 | 2.39 | |
7 | 合计 | 15,774,867.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 11,962,225.77 | 79.90 | |
>其中:股票 | 11,962,225.77 | 79.90 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,933,431.15 | 19.59 | |
6 | 其他资产 | 76,259.64 | 0.51 | |
7 | 合计 | 14,971,916.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,612,990.55 | 90.07 | |
>其中:股票 | 10,612,990.55 | 90.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,161,755.22 | 9.86 | |
6 | 其他资产 | 8,903.81 | 0.08 | |
7 | 合计 | 11,783,649.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,019,646.27 | 92.07 | |
>其中:股票 | 12,019,646.27 | 92.07 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,025,771.77 | 7.86 | |
6 | 其他资产 | 9,945.37 | 0.08 | |
7 | 合计 | 13,055,363.41 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 13,119,767.8 | 94.49 | |
>其中:股票 | 13,119,767.8 | 94.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 749,974.28 | 5.40 | |
6 | 其他资产 | 15,050.7 | 0.11 | |
7 | 合计 | 13,884,792.78 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 13,305,392.92 | 87.74 | |
>其中:股票 | 13,305,392.92 | 87.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,756,871.24 | 11.59 | |
6 | 其他资产 | 102,111.72 | 0.67 | |
7 | 合计 | 15,164,375.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,266,953.1 | 82.09 | |
>其中:股票 | 15,266,953.1 | 82.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,102,616.65 | 5.93 | |
6 | 其他资产 | 2,227,618.98 | 11.98 | |
7 | 合计 | 18,597,188.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,704,847.6 | 85.47 | |
>其中:股票 | 9,704,847.6 | 85.47 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,166,268.92 | 10.27 | |
6 | 其他资产 | 483,696.86 | 4.26 | |
7 | 合计 | 11,354,813.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 10,039,833.6 | 92.45 | |
>其中:股票 | 10,039,833.6 | 92.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 757,416.85 | 6.97 | |
6 | 其他资产 | 62,596.67 | 0.58 | |
7 | 合计 | 10,859,847.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,203,694.6 | 87.63 | |
>其中:股票 | 1,203,694.6 | 87.63 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 169,092.12 | 12.31 | |
6 | 其他资产 | 826.67 | 0.06 | |
7 | 合计 | 1,373,613.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 770,820 | 75.66 | |
>其中:股票 | 770,820 | 75.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 245,045.05 | 24.05 | |
6 | 其他资产 | 2,894.29 | 0.28 | |
7 | 合计 | 1,018,759.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 1,045,756 | 84.31 | |
>其中:股票 | 1,045,756 | 84.31 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,087.04 | 13.95 | |
6 | 其他资产 | 21,547.97 | 1.74 | |
7 | 合计 | 1,240,391.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 827,002 | 70.08 | |
>其中:股票 | 827,002 | 70.08 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 341,315.49 | 28.92 | |
6 | 其他资产 | 11,728.69 | 0.99 | |
7 | 合计 | 1,180,046.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,129 | 3.39 | |
>其中:股票 | 29,129 | 3.39 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 813,205.51 | 94.51 | |
6 | 其他资产 | 18,090.52 | 2.10 | |
7 | 合计 | 860,425.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 9,880.8 | 2.68 | |
>其中:股票 | 9,880.8 | 2.68 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 344,645.95 | 93.33 | |
6 | 其他资产 | 14,761.41 | 4.00 | |
7 | 合计 | 369,288.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 36,362,367 | 89.44 | |
>其中:股票 | 36,362,367 | 89.44 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,814,940 | 4.46 | |
>其中:债券 | 1,814,940 | 4.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,358,243.97 | 5.80 | |
6 | 其他资产 | 118,767.89 | 0.29 | |
7 | 合计 | 40,654,318.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 32,141,809.35 | 89.14 | |
>其中:股票 | 32,141,809.35 | 89.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,781,526.33 | 10.49 | |
6 | 其他资产 | 136,292.4 | 0.38 | |
7 | 合计 | 36,059,628.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 24,254,801.82 | 74.76 | |
>其中:股票 | 24,254,801.82 | 74.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 6,100,000 | 18.80 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,900,585.1 | 5.86 | |
6 | 其他资产 | 186,412.62 | 0.57 | |
7 | 合计 | 32,441,799.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,010,806.52 | 80.22 | |
>其中:股票 | 23,010,806.52 | 80.22 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,652,629.7 | 19.71 | |
6 | 其他资产 | 19,745.81 | 0.07 | |
7 | 合计 | 28,683,182.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 82,041,115 | 66.84 | |
>其中:债券 | 82,041,115 | 66.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 32,000,000 | 26.07 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,298,703.52 | 1.87 | |
6 | 其他资产 | 6,404,057.49 | 5.22 | |
7 | 合计 | 122,743,876.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 87,649,738.5 | 74.18 | |
>其中:债券 | 77,629,738.5 | 65.70 | ||
> 资产支持证券 | 10,020,000 | 8.48 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,000,242 | 23.70 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,961.36 | 0.46 | |
6 | 其他资产 | 1,971,572.58 | 1.67 | |
7 | 合计 | 118,163,514.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 110,768,429.9 | 75.74 | |
>其中:债券 | 110,768,429.9 | 75.74 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 28,980,363.48 | 19.82 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,867,178.36 | 2.64 | |
6 | 其他资产 | 2,622,715 | 1.79 | |
7 | 合计 | 146,238,686.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 116,638,618.9 | 95.98 | |
>其中:债券 | 116,638,618.9 | 95.98 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,809,612.4 | 2.31 | |
6 | 其他资产 | 2,079,063.21 | 1.71 | |
7 | 合计 | 121,527,294.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 162,314,872.2 | 66.55 | |
>其中:债券 | 162,314,872.2 | 66.55 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 57,180,485.77 | 23.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,295,191.52 | 9.14 | |
6 | 其他资产 | 2,126,267.52 | 0.87 | |
7 | 合计 | 243,916,817.01 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 531,018,802.8 | 96.04 | |
>其中:债券 | 496,674,802.8 | 89.83 | ||
> 资产支持证券 | 34,344,000 | 6.21 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,283,283.37 | 0.96 | |
6 | 其他资产 | 16,604,700.18 | 3.00 | |
7 | 合计 | 552,906,786.35 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 636,952,646.3 | 95.98 | |
>其中:债券 | 596,461,346.3 | 89.88 | ||
> 资产支持证券 | 40,491,300 | 6.10 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,602,640.51 | 1.45 | |
6 | 其他资产 | 17,048,639.77 | 2.57 | |
7 | 合计 | 663,603,926.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 697,265,691 | 97.22 | |
>其中:债券 | 625,346,191 | 87.19 | ||
> 资产支持证券 | 71,919,500 | 10.03 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,241,027.44 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 14,690,094.92 | 2.05 | |
7 | 合计 | 717,196,813.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 77,395.41 | 0.09 | |
>其中:股票 | 77,395.41 | 0.09 | ||
2 | 固定收益投资 | 81,426,031.4 | 90.42 | |
>其中:债券 | 81,426,031.4 | 90.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,557,502.62 | 7.28 | |
6 | 其他资产 | 1,995,745.13 | 2.22 | |
7 | 合计 | 90,056,674.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 70,026,059.13 | 9.19 | |
>其中:股票 | 70,026,059.13 | 9.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 645,001,835.68 | 84.62 | |
>其中:债券 | 645,001,835.68 | 84.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000 | 2.62 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,612,364.08 | 2.05 | |
6 | 其他资产 | 11,634,396.4 | 1.53 | |
7 | 合计 | 762,274,655.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 63,061,362.5 | 15.71 | |
>其中:股票 | 63,061,362.5 | 15.71 | ||
2 | 固定收益投资 | 118,930,000 | 29.62 | |
>其中:债券 | 118,930,000 | 29.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 160,083,665.12 | 39.87 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,267,705.35 | 6.29 | |
6 | 其他资产 | 34,190,259.56 | 8.51 | |
7 | 合计 | 401,532,992.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 128,330,338.12 | 23.76 | |
>其中:股票 | 128,330,338.12 | 23.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 397,246,000 | 73.55 | |
>其中:债券 | 397,246,000 | 73.55 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,213,941.13 | 2.45 | |
6 | 其他资产 | 1,299,193.3 | 0.24 | |
7 | 合计 | 540,089,472.55 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,018,189.34 | 78.24 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 306,372 | 1.99 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 627,648 | 4.09 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292,584 | 1.90 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 218,412 | 1.42 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,008,460 | 6.56 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 14,471,665.34 | 94.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 10,880,317.57 | 73.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 264,627 | 1.79 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 560,059.2 | 3.78 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,222 | 0.70 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 154,000 | 1.04 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 11,962,225.77 | 80.79 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 164,520 | 1.46 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 10,225,776.55 | 91.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 132,639 | 1.18 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 90,055 | 0.80 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,612,990.55 | 94.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 395,328 | 3.10 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 11,624,318.27 | 91.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,019,646.27 | 94.18 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 13,119,767.8 | 95.10 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 13,119,767.8 | 95.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 12,981,536.6 | 86.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 323,856.32 | 2.15 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 13,305,392.92 | 88.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 15,043,015.6 | 82.79 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 48,840 | 0.27 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88,882 | 0.49 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 86,215.5 | 0.47 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,266,953.1 | 84.02 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 9,704,847.6 | 90.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,704,847.6 | 90.22 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 10,039,833.6 | 93.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 10,039,833.6 | 93.48 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 53,183 | 4.11 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 1,150,511.6 | 88.95 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,203,694.6 | 93.06 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 17,058 | 1.72 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 748,713 | 75.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 5,049 | 0.51 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 770,820 | 77.88 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 26,680 | 2.18 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 902,268 | 73.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 42,868 | 3.51 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,510 | 4.87 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 14,430 | 1.18 | |
合计 | 1,045,756 | 85.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 705,529 | 60.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 42,669 | 3.67 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 13,635 | 1.17 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,989 | 1.72 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 26,000 | 2.24 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 19,180 | 1.65 | |
合计 | 827,002 | 71.19 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 21,599 | 2.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 7,530 | 0.93 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,129 | 3.60 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,880.8 | 3.36 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 9,880.8 | 3.36 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 46,260 | 0.12 | |
B | 采矿业 | 912,592 | 2.27 | |
C | 制造业 | 21,212,537.52 | 52.74 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 629,770 | 1.57 | |
E | 建筑业 | 581,508 | 1.45 | |
F | 批发和零售业 | 136,953 | 0.34 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,405,775 | 3.49 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,096,120.48 | 2.73 | |
J | 金融业 | 7,576,708 | 18.84 | |
K | 房地产业 | 1,141,117 | 2.84 | |
L | 租赁和商务服务业 | 770,217 | 1.91 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 161,664 | 0.40 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 122,955 | 0.31 | |
Q | 卫生和社会工作 | 263,690 | 0.66 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 304,500 | 0.76 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,362,367 | 90.40 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 679,564 | 1.91 | |
B | 采矿业 | 689,983 | 1.94 | |
C | 制造业 | 16,868,141.95 | 47.31 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,513 | 1.80 | |
E | 建筑业 | 605,688.2 | 1.70 | |
F | 批发和零售业 | 477,987 | 1.34 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 905,484 | 2.54 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,688,803.2 | 4.74 | |
J | 金融业 | 7,209,502 | 20.22 | |
K | 房地产业 | 1,216,026 | 3.41 | |
L | 租赁和商务服务业 | 577,409 | 1.62 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 226,248 | 0.63 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 341,760 | 0.96 | |
S | 综合 | 14,700 | 0.04 | |
合计 | 32,141,809.35 | 90.16 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 540,084 | 1.68 | |
B | 采矿业 | 582,716 | 1.81 | |
C | 制造业 | 12,460,321.37 | 38.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483,353 | 1.50 | |
E | 建筑业 | 461,212 | 1.43 | |
F | 批发和零售业 | 269,182 | 0.84 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 653,678 | 2.03 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443,385.32 | 4.48 | |
J | 金融业 | 5,092,679.13 | 15.81 | |
K | 房地产业 | 899,094 | 2.79 | |
L | 租赁和商务服务业 | 159,804 | 0.50 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 690,252 | 2.14 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 224,775 | 0.70 | |
Q | 卫生和社会工作 | 39,105 | 0.12 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 254,310 | 0.79 | |
S | 综合 | 851 | 0.00 | |
合计 | 24,254,801.82 | 75.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 383,575 | 1.35 | |
B | 采矿业 | 428,109 | 1.51 | |
C | 制造业 | 11,218,697.8 | 39.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 468,897 | 1.66 | |
E | 建筑业 | 448,146 | 1.58 | |
F | 批发和零售业 | 311,095.12 | 1.10 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 614,155 | 2.17 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,711,613 | 6.04 | |
J | 金融业 | 5,623,670.6 | 19.86 | |
K | 房地产业 | 1,081,843 | 3.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 235,916 | 0.83 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 125,634 | 0.44 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 25,816 | 0.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 27,324 | 0.10 | |
Q | 卫生和社会工作 | 192,101 | 0.68 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 114,214 | 0.40 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,010,806.52 | 81.25 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 77,395.41 | 0.11 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,395.41 | 0.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 39,793.6 | 0.01 | |
C | 制造业 | 38,480,961.7 | 7.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,534,400 | 3.41 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 26,385.45 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 25,571.91 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,468.03 | 0.00 | |
J | 金融业 | 12,754,954 | 2.35 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 115,299.99 | 0.02 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 31,224.45 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 70,026,059.13 | 12.88 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,482,891 | 0.62 | |
C | 制造业 | 9,940,542.38 | 2.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,176,000 | 4.53 | |
E | 建筑业 | 6,382,992 | 1.59 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,639.62 | 0.00 | |
J | 金融业 | 26,071,297.5 | 6.50 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 63,061,362.5 | 15.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 16,043,468.04 | 4.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,397,800 | 11.61 | |
E | 建筑业 | 25,029.52 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 26,888,788 | 6.73 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 89,152.56 | 0.02 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 29,076,300 | 7.27 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,809,800 | 2.45 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 128,330,338.12 | 32.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 10,400 | 1,690,104 | 11.00 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 7,000 | 1,532,230 | 9.97 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 7,600 | 1,137,720 | 7.41 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 5,100 | 1,035,402 | 6.74 |
5 | 603198 | 迎驾贡酒 | 13,400 | 977,128 | 6.36 |
6 | 000526 | 学大教育 | 13,500 | 851,715 | 5.54 |
7 | 002568 | 百润股份 | 34,900 | 804,445 | 5.24 |
8 | 603369 | 今世缘 | 15,200 | 783,408 | 5.10 |
9 | 600519 | 贵州茅台 | 400 | 699,200 | 4.55 |
10 | 605108 | 同庆楼 | 28,020 | 627,648 | 4.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 1,467,390 | 9.91 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 11,200 | 1,434,048 | 9.68 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 5,400 | 1,138,752 | 7.69 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 7,200 | 1,033,128 | 6.98 |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 3,700 | 780,959 | 5.27 |
6 | 600872 | 中炬高新 | 30,800 | 698,852 | 4.72 |
7 | 603369 | 今世缘 | 14,400 | 665,280 | 4.49 |
8 | 003000 | 劲仔食品 | 48,700 | 586,835 | 3.96 |
9 | 605108 | 同庆楼 | 26,220 | 560,059.2 | 3.78 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 8,900 | 511,750 | 3.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 6,000 | 1,107,540 | 9.86 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 7,200 | 1,105,272 | 9.84 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 4,500 | 1,102,860 | 9.81 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,021,740 | 9.09 |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 2,700 | 702,000 | 6.25 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 7,700 | 641,949 | 5.71 |
7 | 603198 | 迎驾贡酒 | 9,000 | 588,960 | 5.24 |
8 | 603369 | 今世缘 | 9,800 | 574,966 | 5.12 |
9 | 600872 | 中炬高新 | 21,500 | 567,385 | 5.05 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 16,800 | 468,720 | 4.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 7,100 | 1,273,882 | 9.98 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 700 | 1,208,200 | 9.47 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 4,100 | 945,993 | 7.41 |
4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 12,800 | 848,512 | 6.65 |
5 | 002568 | 百润股份 | 33,960 | 835,755.6 | 6.55 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 10,900 | 814,775 | 6.38 |
7 | 603345 | 安井食品 | 7,447 | 779,030.67 | 6.10 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 5,500 | 771,705 | 6.05 |
9 | 000596 | 古井贡酒 | 3,300 | 768,240 | 6.02 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 20,200 | 567,620 | 4.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 6,200 | 1,343,230 | 9.74 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 5,500 | 1,317,250 | 9.55 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 700 | 1,258,985 | 9.13 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 7,800 | 1,217,580 | 8.83 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 12,500 | 1,093,250 | 7.92 |
6 | 603198 | 迎驾贡酒 | 10,100 | 742,855 | 5.38 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 2,700 | 733,860 | 5.32 |
8 | 603369 | 今世缘 | 12,500 | 733,375 | 5.32 |
9 | 002568 | 百润股份 | 16,460 | 474,541.8 | 3.44 |
10 | 603345 | 安井食品 | 3,647 | 452,228 | 3.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 6,900 | 1,446,033 | 9.62 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,352,800 | 9.00 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 7,700 | 1,259,489 | 8.38 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 11,900 | 1,233,197 | 8.20 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 5,800 | 1,073,406 | 7.14 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 4,000 | 989,520 | 6.58 |
7 | 000860 | 顺鑫农业 | 22,500 | 758,025 | 5.04 |
8 | 603198 | 迎驾贡酒 | 10,100 | 644,380 | 4.29 |
9 | 002568 | 百润股份 | 15,660 | 569,241 | 3.79 |
10 | 603345 | 安井食品 | 3,747 | 550,059.6 | 3.66 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 6,300 | 1,605,177 | 8.83 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | 5,400 | 1,470,960 | 8.10 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 800 | 1,456,000 | 8.01 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 7,300 | 1,438,100 | 7.91 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 10,900 | 1,314,540 | 7.23 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 5,800 | 1,142,600 | 6.29 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 3,100 | 917,600 | 5.05 |
8 | 603589 | 口子窖 | 12,700 | 894,080 | 4.92 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 4,700 | 777,662 | 4.28 |
10 | 000799 | 酒鬼酒 | 5,300 | 685,449 | 3.77 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 600 | 1,036,200 | 9.63 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 5,700 | 1,029,933 | 9.57 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 4,500 | 1,009,260 | 9.38 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 3,400 | 968,966 | 9.01 |
5 | 000596 | 古井贡酒 | 2,500 | 667,250 | 6.20 |
6 | 603369 | 今世缘 | 8,900 | 453,010 | 4.21 |
7 | 600132 | 重庆啤酒 | 3,500 | 445,830 | 4.14 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 2,500 | 401,250 | 3.73 |
9 | 000729 | 燕京啤酒 | 33,100 | 351,522 | 3.27 |
10 | 002568 | 百润股份 | 8,760 | 327,273.6 | 3.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600809 | 山西汾酒 | 3,400 | 1,029,826 | 9.59 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 4,400 | 1,014,904 | 9.45 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 500 | 936,250 | 8.72 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 5,100 | 863,073 | 8.04 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 7,500 | 796,500 | 7.42 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 2,100 | 571,095 | 5.32 |
7 | 002304 | 洋河股份 | 3,000 | 474,450 | 4.42 |
8 | 603345 | 安井食品 | 3,000 | 465,840 | 4.34 |
9 | 000729 | 燕京啤酒 | 45,000 | 419,850 | 3.91 |
10 | 002568 | 百润股份 | 13,740 | 370,155.6 | 3.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 600 | 121,158 | 9.37 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 600 | 109,890 | 8.50 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | 400 | 98,616 | 7.62 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 300 | 97,440 | 7.53 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 900 | 93,528 | 7.23 |
6 | 000799 | 酒鬼酒 | 500 | 92,905 | 7.18 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 300 | 74,898 | 5.79 |
8 | 000729 | 燕京啤酒 | 4,500 | 43,470 | 3.36 |
9 | 002568 | 百润股份 | 1,440 | 43,257.6 | 3.34 |
10 | 300973 | 立高食品 | 400 | 41,580 | 3.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 600 | 93,036 | 9.40 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 2,100 | 77,469 | 7.83 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 300 | 76,470 | 7.73 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 400 | 74,352 | 7.51 |
5 | 600600 | 青岛啤酒 | 800 | 63,208 | 6.39 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 400 | 54,252 | 5.48 |
7 | 000729 | 燕京啤酒 | 4,500 | 32,715 | 3.31 |
8 | 002557 | 洽洽食品 | 600 | 32,250 | 3.26 |
9 | 000799 | 酒鬼酒 | 200 | 29,580 | 2.99 |
10 | 002568 | 百润股份 | 800 | 28,824 | 2.91 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603818 | 曲美家居 | 3,500 | 49,665 | 4.06 |
2 | 600600 | 青岛啤酒 | 500 | 49,500 | 4.05 |
3 | 300633 | 开立医疗 | 1,500 | 47,895 | 3.92 |
4 | 000858 | 五粮液 | 200 | 44,532 | 3.64 |
5 | 603806 | 福斯特 | 300 | 39,165 | 3.20 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 35,454 | 2.90 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 700 | 34,440 | 2.82 |
8 | 002304 | 洋河股份 | 200 | 32,946 | 2.69 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 600 | 32,460 | 2.65 |
10 | 002410 | 广联达 | 500 | 31,990 | 2.62 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300633 | 开立医疗 | 1,500 | 60,750 | 5.23 |
2 | 000858 | 五粮液 | 200 | 43,878 | 3.78 |
3 | 603818 | 曲美家居 | 4,500 | 41,670 | 3.59 |
4 | 600600 | 青岛啤酒 | 500 | 40,265 | 3.47 |
5 | 603659 | 璞泰来 | 200 | 34,400 | 2.96 |
6 | 603155 | 新亚强 | 400 | 30,960 | 2.67 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 29,709 | 2.56 |
8 | 600862 | 中航高科 | 800 | 26,056 | 2.24 |
9 | 601888 | 中国中免 | 100 | 26,000 | 2.24 |
10 | 600438 | 通威股份 | 500 | 25,470 | 2.19 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600600 | 青岛啤酒 | 100 | 11,565 | 1.43 |
2 | 002025 | 航天电器 | 200 | 10,034 | 1.24 |
3 | 601658 | 邮储银行 | 1,500 | 7,530 | 0.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603759 | 海天股份 | 460 | 9,880.8 | 3.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 23,400 | 2,035,332 | 5.06 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,000 | 1,998,000 | 4.97 |
3 | 000858 | 五粮液 | 4,100 | 1,196,585 | 2.97 |
4 | 000333 | 美的集团 | 12,100 | 1,191,124 | 2.96 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 19,900 | 882,963 | 2.20 |
6 | 002475 | 立讯精密 | 13,900 | 780,068 | 1.94 |
7 | 600036 | 招商银行 | 16,600 | 729,570 | 1.81 |
8 | 000001 | 平安银行 | 35,700 | 690,438 | 1.72 |
9 | 600837 | 海通证券 | 51,000 | 655,860 | 1.63 |
10 | 601899 | 紫金矿业 | 68,600 | 637,294 | 1.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,100 | 1,835,350 | 5.15 |
2 | 601318 | 中国平安 | 16,400 | 1,250,664 | 3.51 |
3 | 000858 | 五粮液 | 4,500 | 994,500 | 2.79 |
4 | 000333 | 美的集团 | 13,300 | 965,580 | 2.71 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 15,700 | 604,450 | 1.70 |
6 | 600036 | 招商银行 | 15,300 | 550,800 | 1.54 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 17,200 | 541,456 | 1.52 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 9,300 | 531,309 | 1.49 |
9 | 600276 | 恒瑞医药 | 5,400 | 485,028 | 1.36 |
10 | 600837 | 海通证券 | 33,300 | 471,195 | 1.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 900 | 1,316,592 | 4.09 |
2 | 601318 | 中国平安 | 17,100 | 1,220,940 | 3.79 |
3 | 603259 | 药明康德 | 6,900 | 666,540 | 2.07 |
4 | 600999 | 招商证券 | 28,400 | 623,380 | 1.93 |
5 | 000333 | 美的集团 | 9,500 | 568,005 | 1.76 |
6 | 600036 | 招商银行 | 15,700 | 529,404 | 1.64 |
7 | 002415 | 海康威视 | 15,000 | 455,250 | 1.41 |
8 | 000858 | 五粮液 | 2,400 | 410,688 | 1.27 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 7,590 | 389,746.5 | 1.21 |
10 | 002821 | 凯莱英 | 1,600 | 388,800 | 1.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 17,500 | 1,210,475 | 4.27 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 700 | 777,700 | 2.75 |
3 | 600036 | 招商银行 | 17,600 | 568,128 | 2.01 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,600 | 423,338 | 1.49 |
5 | 000651 | 格力电器 | 7,700 | 401,940 | 1.42 |
6 | 000333 | 美的集团 | 7,800 | 377,676 | 1.33 |
7 | 000858 | 五粮液 | 3,000 | 345,600 | 1.22 |
8 | 601166 | 兴业银行 | 21,600 | 343,656 | 1.21 |
9 | 000002 | 万科A | 12,500 | 320,625 | 1.13 |
10 | 600887 | 伊利股份 | 10,000 | 298,600 | 1.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603477 | 振静股份 | 1,955 | 37,027.7 | 0.05 |
2 | 603161 | 科华控股 | 1,239 | 20,753.25 | 0.03 |
3 | 603283 | 赛腾股份 | 1,349 | 19,614.46 | 0.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 37,000 | 19,152,680 | 3.52 |
2 | 600887 | 伊利股份 | 690,900 | 18,999,750 | 3.50 |
3 | 600969 | 郴电国际 | 1,280,000 | 18,534,400 | 3.41 |
4 | 601318 | 中国平安 | 90,000 | 4,874,400 | 0.90 |
5 | 600036 | 招商银行 | 129,000 | 3,295,950 | 0.61 |
6 | 601328 | 交通银行 | 380,000 | 2,401,600 | 0.44 |
7 | 601939 | 建设银行 | 313,200 | 2,183,004 | 0.40 |
8 | 603882 | 金域医学 | 2,763 | 115,299.99 | 0.02 |
9 | 603106 | 恒银金融 | 2,786 | 84,025.76 | 0.02 |
10 | 603367 | 辰欣药业 | 3,315 | 55,658.85 | 0.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600969 | 郴电国际 | 1,280,000 | 18,176,000 | 4.53 |
2 | 600036 | 招商银行 | 410,000 | 9,803,100 | 2.44 |
3 | 600000 | 浦发银行 | 583,830 | 7,385,449.5 | 1.84 |
4 | 601668 | 中国建筑 | 659,400 | 6,382,992 | 1.59 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 240,900 | 5,201,031 | 1.30 |
6 | 601328 | 交通银行 | 829,800 | 5,111,568 | 1.27 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 140,700 | 4,368,735 | 1.09 |
8 | 601939 | 建设银行 | 613,200 | 3,771,180 | 0.94 |
9 | 600028 | 中国石化 | 418,700 | 2,482,891 | 0.62 |
10 | 603801 | 志邦股份 | 1,406 | 47,522.8 | 0.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000783 | 长江证券 | 2,970,000 | 29,076,300 | 7.27 |
2 | 002221 | 东华能源 | 2,090,000 | 26,814,700 | 6.71 |
3 | 600674 | 川投能源 | 2,820,000 | 25,521,000 | 6.38 |
4 | 600969 | 郴电国际 | 1,280,000 | 20,876,800 | 5.22 |
5 | 600420 | 现代制药 | 478,000 | 15,649,720 | 3.91 |
6 | 000826 | 启迪桑德 | 286,000 | 9,809,800 | 2.45 |
7 | 601228 | 广州港 | 22,344 | 89,152.56 | 0.02 |
8 | 601366 | 利群股份 | 8,400 | 74,088 | 0.02 |
9 | 603303 | 得邦照明 | 2,392 | 70,587.92 | 0.02 |
10 | 603133 | 碳元科技 | 2,445 | 65,354.85 | 0.02 |
C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
C类基金份额不收取申购费用。
C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有基金份额期限期间(Y) | C类基金份额赎回费率 |
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.50% |
30日≤Y<180日 | 0% |
Y≥180日 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期不少于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日)
如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,本基金将依新法规进行修改,不需召开基金份额持有人大会。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
0.60%/年
0.10%/年
0.10%年
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 | 400-8189-598 | www.hongtaiwealth.com |
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
南京证券股份有限公司 | 025-83367888 | www.njzq.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082/021-68889283 | www.weonefunds.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
青岛意才基金销售有限公司 | 0532-87071088 | www.yitsai.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
上海爱建基金销售有限公司 | 400-803-2733 | http://www.ajwm.com.cn/ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
国投证券股份有限公司 | 0755-82558340 | www.essence.com.cn |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |