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汇安多策略混合C
(代码 : 005110)
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基金经理

柳预才

基金经理简介

柳预才先生,上海财经大学数量金融学硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任上海东方证券资产管理有限公司量化投资部研究助理、研究员;安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员;农银汇理基金管理有限公司研究部研究员。2020年11月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。 2021年9月3日至2023年6月19日,任汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年12月30日至今,任汇安宜创量化精选混合型证券投资基金基金经理;2022年12月23日至今,任汇安中证500指数增强型证券投资基金基金经理;2023年5月29日至今,任汇安多因子混合型证券投资基金基金经理;2023年6月6日至今,任汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 123,267,699.32 88.01
>其中:股票 123,267,699.32 88.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,628,059.57 11.16
6 其他资产 1,157,886.19 0.83
7 合计 140,053,645.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 155,416,729.74 74.42
>其中:股票 155,416,729.74 74.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,860,065.62 21.96
6 其他资产 7,554,603.8 3.62
7 合计 208,831,399.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 252,793,774.75 90.68
>其中:股票 252,793,774.75 90.68
2 固定收益投资 98,104.3 0.04
>其中:债券 98,104.3 0.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,728,728.41 9.23
6 其他资产 154,525.78 0.06
7 合计 278,775,133.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 270,212,709.24 93.35
>其中:股票 270,212,709.24 93.35
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,883,175.59 6.52
6 其他资产 353,424.4 0.12
7 合计 289,449,309.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 315,193,042.21 94.42
>其中:股票 315,193,042.21 94.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,556,338.33 5.56
6 其他资产 80,211.29 0.02
7 合计 333,829,591.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 287,643,100.88 89.58
>其中:股票 287,643,100.88 89.58
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,991,291.23 9.96
6 其他资产 1,451,401.55 0.45
7 合计 321,085,793.66 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 293,341,851.11 92.46
>其中:股票 293,341,851.11 92.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,922,135.19 6.91
6 其他资产 1,994,268.61 0.63
7 合计 317,258,254.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 339,559,813.82 92.46
>其中:股票 339,559,813.82 92.46
2 固定收益投资 609,554.21 0.17
>其中:债券 609,554.21 0.17
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,267,014.66 7.15
6 其他资产 799,368.98 0.22
7 合计 367,235,751.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 322,629,032.89 91.40
>其中:股票 322,629,032.89 91.40
2 固定收益投资 576,992.25 0.16
>其中:债券 576,992.25 0.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,408,477.71 8.33
6 其他资产 374,936 0.11
7 合计 352,989,438.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 398,470,403.51 89.16
>其中:股票 398,470,403.51 89.16
2 固定收益投资 508,000 0.11
>其中:债券 508,000 0.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,829,849.43 9.36
6 其他资产 6,124,037.95 1.37
7 合计 446,932,290.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 404,659,567.53 93.53
>其中:股票 404,659,567.53 93.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,727,017.4 6.41
6 其他资产 260,663.91 0.06
7 合计 432,647,248.84 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 642,981,458.99 92.60
>其中:股票 642,981,458.99 92.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,948,983.59 7.19
6 其他资产 1,431,311.05 0.21
7 合计 694,361,753.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 560,268,766.88 93.77
>其中:股票 560,268,766.88 93.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,717,724.13 6.15
6 其他资产 510,571.93 0.09
7 合计 597,497,062.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 559,028,009.08 93.25
>其中:股票 559,028,009.08 93.25
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,556,682.3 6.43
6 其他资产 1,894,898.43 0.32
7 合计 599,479,589.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 462,675,791.71 90.48
>其中:股票 462,675,791.71 90.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,752,487.09 9.34
6 其他资产 949,478.41 0.19
7 合计 511,377,757.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 366,363,687.89 91.11
>其中:股票 366,363,687.89 91.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,860,902.54 8.17
6 其他资产 2,903,169.19 0.72
7 合计 402,127,759.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 334,979,328.12 92.26
>其中:股票 334,979,328.12 92.26
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,381,538.37 7.54
6 其他资产 740,355.75 0.20
7 合计 363,101,222.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 401,901,146.71 88.01
>其中:股票 401,901,146.71 88.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,623,902.84 10.43
6 其他资产 7,120,987.34 1.56
7 合计 456,646,036.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 318,372,199.94 85.50
>其中:股票 318,372,199.94 85.50
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,859,863.33 13.39
6 其他资产 4,121,734.79 1.11
7 合计 372,353,798.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 250,674,431.25 85.80
>其中:股票 250,674,431.25 85.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,653,669.27 12.89
6 其他资产 3,830,134.95 1.31
7 合计 292,158,235.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 313,196,383.82 87.61
>其中:股票 313,196,383.82 87.61
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,398,092.28 11.30
6 其他资产 3,906,839.39 1.09
7 合计 357,501,315.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 255,902,099.35 86.94
>其中:股票 255,902,099.35 86.94
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,120,787.95 11.93
6 其他资产 3,305,473.53 1.12
7 合计 294,328,360.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 302,196,169.33 86.82
>其中:股票 302,196,169.33 86.82
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,961,596.41 12.05
6 其他资产 3,931,219.05 1.13
7 合计 348,088,984.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 311,640,202.13 85.46
>其中:股票 311,640,202.13 85.46
2 固定收益投资 20,000,000 5.48
>其中:债券 20,000,000 5.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,339,734.78 7.77
6 其他资产 4,685,453.19 1.28
7 合计 364,665,390.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 330,172,187.29 83.00
>其中:股票 330,172,187.29 83.00
2 固定收益投资 20,008,000 5.03
>其中:债券 20,008,000 5.03
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,130,915.71 10.59
6 其他资产 5,489,379.26 1.38
7 合计 397,800,482.26 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,080,710 1.50
C 制造业 83,571,066.33 60.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,625,384 4.78
E 建筑业 1,645,271 1.19
F 批发和零售业 1,398,780 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 3,274,496.95 2.36
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,223,455.25 5.93
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 4,249,559.77 3.06
M 科学研究和技术服务业 2,691,718.97 1.94
N 水利、环境和公共设施管理业 6,843,301.05 4.93
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 187,714 0.14
R 文化、体育和娱乐业 2,476,242 1.78
S 综合 0 0.00
合计 123,267,699.32 88.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,747,329 0.84
C 制造业 106,721,368.87 51.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,620,803 3.20
E 建筑业 296,400 0.14
F 批发和零售业 5,397,624.16 2.61
G 交通运输、仓储和邮政业 4,003,587.91 1.93
H 住宿和餐饮业 1,520,464 0.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,081,254.7 2.94
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 1,772,904 0.86
L 租赁和商务服务业 1,749,069.35 0.84
M 科学研究和技术服务业 3,821,322.64 1.85
N 水利、环境和公共设施管理业 15,684,602.11 7.58
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 155,416,729.74 75.08
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 219,755,985.36 79.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,504,654.97 1.26
E 建筑业 6,104,459.91 2.20
F 批发和零售业 3,367,675.66 1.21
G 交通运输、仓储和邮政业 2,721,300 0.98
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,711,322.09 2.42
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,954,415.31 1.79
N 水利、环境和公共设施管理业 5,525,788.59 1.99
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 20,549.26 0.01
R 文化、体育和娱乐业 127,623.6 0.05
S 综合 0 0.00
合计 252,793,774.75 91.15
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,571,365 2.97
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 179,552,278.91 62.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,835,549.47 2.72
E 建筑业 5,083,952.83 1.76
F 批发和零售业 12,093,604.79 4.19
G 交通运输、仓储和邮政业 16,387,522.9 5.68
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,230,482.81 0.77
J 金融业 18,648,143.9 6.46
K 房地产业 3,758,503.01 1.30
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,591.3 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 11,919,099.66 4.13
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 748,288.66 0.26
R 文化、体育和娱乐业 1,016,037 0.35
S 综合 2,359,289 0.82
合计 270,212,709.24 93.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 216,535,995.24 65.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,416,228.8 1.03
E 建筑业 3,981,592.56 1.20
F 批发和零售业 139,930.88 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,486,730.49 3.75
J 金融业 58,612,562.54 17.62
K 房地产业 10,627,654.74 3.20
L 租赁和商务服务业 1,740,780 0.52
M 科学研究和技术服务业 1,794,264.11 0.54
N 水利、环境和公共设施管理业 166,008.18 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,205,763.42 1.26
R 文化、体育和娱乐业 1,485,531.25 0.45
S 综合 0 0.00
合计 315,193,042.21 94.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 194,628,741.13 60.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,912,086 0.91
E 建筑业 5,197,597 1.63
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,830,692.47 2.45
J 金融业 54,943,095.88 17.19
K 房地产业 11,283,420.5 3.53
L 租赁和商务服务业 2,052,285 0.64
M 科学研究和技术服务业 1,519,098.57 0.48
N 水利、环境和公共设施管理业 266,501.19 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,995,974.64 1.25
R 文化、体育和娱乐业 3,013,608.5 0.94
S 综合 0 0.00
合计 287,643,100.88 89.97
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,460,723.2 1.74
B 采矿业 1,295,341.68 0.41
C 制造业 201,392,291.66 64.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,906,736 1.24
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,612,105.63 1.79
J 金融业 54,506,195.9 17.36
K 房地产业 7,917,272.28 2.52
L 租赁和商务服务业 2,290,077.5 0.73
M 科学研究和技术服务业 3,625,827.39 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 249,917.39 0.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,893,841.48 1.24
R 文化、体育和娱乐业 3,191,521 1.02
S 综合 0 0.00
合计 293,341,851.11 93.43
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,868,624.2 2.43
B 采矿业 1,332,303.44 0.37
C 制造业 234,643,611.83 64.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,159,761.65 3.33
J 金融业 60,985,636.96 16.72
K 房地产业 8,570,064.23 2.35
L 租赁和商务服务业 2,690,664.65 0.74
M 科学研究和技术服务业 3,121,905.33 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 196,280.64 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,727,552.89 0.75
R 文化、体育和娱乐业 4,263,408 1.17
S 综合 0 0.00
合计 339,559,813.82 93.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 9,132,209.4 2.61
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 214,696,703.28 61.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 40,572.23 0.01
F 批发和零售业 328,276.76 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,312,475.74 4.66
J 金融业 63,697,149.6 18.19
K 房地产业 6,324,015.72 1.81
L 租赁和商务服务业 1,901,566.3 0.54
M 科学研究和技术服务业 3,270,528.47 0.93
N 水利、环境和公共设施管理业 171,317.56 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,765,670.94 0.79
R 文化、体育和娱乐业 3,988,546.89 1.14
S 综合 0 0.00
合计 322,629,032.89 92.14
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,568,961.1 1.92
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 263,579,669.21 59.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 28,041.83 0.01
F 批发和零售业 378,656.85 0.09
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,798,730.38 7.37
J 金融业 64,014,776.44 14.38
K 房地产业 9,919,544.78 2.23
L 租赁和商务服务业 2,523,215 0.57
M 科学研究和技术服务业 5,485,884.87 1.23
N 水利、环境和公共设施管理业 193,687.63 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,653,496.78 0.82
R 文化、体育和娱乐业 7,321,130.64 1.64
S 综合 0 0.00
合计 398,470,403.51 89.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,345,990.82 1.94
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 250,885,369.32 58.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,607,875.22 2.23
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 108,076.65 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,414,092.35 10.07
J 金融业 71,922,950.93 16.69
K 房地产业 3,634,595.33 0.84
L 租赁和商务服务业 2,990,000 0.69
M 科学研究和技术服务业 5,421,693.33 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 166,265.85 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,436,202 0.80
R 文化、体育和娱乐业 4,702,927.22 1.09
S 综合 0 0.00
合计 404,659,567.53 93.89
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 12,659,417.48 1.84
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 337,969,323.46 49.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,080,862.6 2.63
E 建筑业 988,971.37 0.14
F 批发和零售业 8,125,982.88 1.18
G 交通运输、仓储和邮政业 8,889,375.52 1.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,912,480.82 5.66
J 金融业 136,737,592.66 19.87
K 房地产业 44,673,583.5 6.49
L 租赁和商务服务业 8,682,203 1.26
M 科学研究和技术服务业 3,090,013.15 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 6,532,930.52 0.95
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 2,105,262.03 0.31
Q 卫生和社会工作 5,648,200 0.82
R 文化、体育和娱乐业 9,885,260 1.44
S 综合 0 0.00
合计 642,981,458.99 93.44
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 299,884,513.52 50.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,422,912.12 1.25
E 建筑业 1,513,669 0.25
F 批发和零售业 4,641,763.82 0.78
G 交通运输、仓储和邮政业 10,646,207.6 1.79
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,840,698.06 5.18
J 金融业 133,384,276.29 22.41
K 房地产业 34,739,553.3 5.84
L 租赁和商务服务业 9,266,810 1.56
M 科学研究和技术服务业 9,835,393.87 1.65
N 水利、环境和公共设施管理业 5,308,129.3 0.89
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 7,025,148 1.18
R 文化、体育和娱乐业 5,759,692 0.97
S 综合 0 0.00
合计 560,268,766.88 94.14
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,076,299.2 0.18
B 采矿业 539,749 0.09
C 制造业 311,716,046.21 52.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,509,790 1.10
E 建筑业 1,426,484 0.24
F 批发和零售业 5,745,421.72 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 13,681,611.52 2.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,693,914.59 3.50
J 金融业 117,789,911.69 19.90
K 房地产业 35,093,515.34 5.93
L 租赁和商务服务业 14,440,404 2.44
M 科学研究和技术服务业 10,938,812.5 1.85
N 水利、环境和公共设施管理业 4,801,606.11 0.81
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 11,993,443.2 2.03
R 文化、体育和娱乐业 2,581,000 0.44
S 综合 0 0.00
合计 559,028,009.08 94.43
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,153,641.6 0.23
B 采矿业 357,315 0.07
C 制造业 249,438,058.27 48.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,482,598 1.27
E 建筑业 1,405,969.12 0.28
F 批发和零售业 6,343,883.17 1.25
G 交通运输、仓储和邮政业 12,479,735.88 2.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,801,889.17 4.09
J 金融业 92,491,912.64 18.16
K 房地产业 31,623,780.8 6.21
L 租赁和商务服务业 16,387,583 3.22
M 科学研究和技术服务业 9,543,339.9 1.87
N 水利、环境和公共设施管理业 5,370,231.56 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 7,744,413.6 1.52
R 文化、体育和娱乐业 1,051,440 0.21
S 综合 0 0.00
合计 462,675,791.71 90.86
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,287,072 0.32
B 采矿业 255,640 0.06
C 制造业 187,261,533.24 47.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 715,432.32 0.18
E 建筑业 1,258,856 0.32
F 批发和零售业 5,963,566 1.50
G 交通运输、仓储和邮政业 13,061,785.28 3.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,679,566.99 5.96
J 金融业 77,868,679.46 19.59
K 房地产业 20,881,830 5.25
L 租赁和商务服务业 9,528,732 2.40
M 科学研究和技术服务业 5,534,310.6 1.39
N 水利、环境和公共设施管理业 4,176,892 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,872,672 3.49
R 文化、体育和娱乐业 1,017,120 0.26
S 综合 0 0.00
合计 366,363,687.89 92.19
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,935,085 1.09
B 采矿业 5,228,944 1.45
C 制造业 165,039,223.01 45.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,413,447 0.95
E 建筑业 6,342,046 1.76
F 批发和零售业 5,998,940.27 1.66
G 交通运输、仓储和邮政业 15,069,603.24 4.17
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,697,153 3.79
J 金融业 70,971,194.6 19.65
K 房地产业 20,096,824 5.56
L 租赁和商务服务业 13,116,381 3.63
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,810,364 1.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 7,475,751 2.07
R 文化、体育和娱乐业 784,372 0.22
S 综合 0 0.00
合计 334,979,328.12 92.74
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,460,875 0.78
B 采矿业 6,430,235 1.45
C 制造业 180,233,364.73 40.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,755,306 0.85
E 建筑业 6,904,348 1.56
F 批发和零售业 10,956,397.66 2.48
G 交通运输、仓储和邮政业 22,212,151 5.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,626,002 1.50
J 金融业 98,265,359.28 22.21
K 房地产业 23,681,482 5.35
L 租赁和商务服务业 16,564,333 3.74
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,955,364.04 1.35
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,885,355 3.59
R 文化、体育和娱乐业 970,574 0.22
S 综合 0 0.00
合计 401,901,146.71 90.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 364,364 0.10
B 采矿业 5,851,956 1.59
C 制造业 177,453,169.11 48.15
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,162,154 0.59
E 建筑业 6,934,120 1.88
F 批发和零售业 4,044,763.31 1.10
G 交通运输、仓储和邮政业 10,181,192.12 2.76
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,550,024.4 0.69
J 金融业 75,876,294 20.59
K 房地产业 17,663,953 4.79
L 租赁和商务服务业 8,867,790 2.41
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 6,422,420 1.74
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 318,372,199.94 86.39
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 172,128 0.06
B 采矿业 6,964,834.45 2.43
C 制造业 132,743,926.28 46.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,583,866 2.29
E 建筑业 7,587,350 2.64
F 批发和零售业 6,691,712 2.33
G 交通运输、仓储和邮政业 8,039,313.12 2.80
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,178,781.76 0.41
J 金融业 60,638,123.94 21.11
K 房地产业 9,917,725 3.45
L 租赁和商务服务业 6,118,920 2.13
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,144,384.1 1.09
R 文化、体育和娱乐业 893,366.6 0.31
S 综合 0 0.00
合计 250,674,431.25 87.29
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,114,444 0.88
C 制造业 175,960,646.28 49.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,950,781 0.55
E 建筑业 8,313,775 2.34
F 批发和零售业 8,340,256 2.35
G 交通运输、仓储和邮政业 11,668,348.6 3.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,747,787.94 1.06
J 金融业 78,661,561 22.17
K 房地产业 12,969,878 3.66
L 租赁和商务服务业 3,633,768 1.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,380,000 0.67
R 文化、体育和娱乐业 2,455,138 0.69
S 综合 0 0.00
合计 313,196,383.82 88.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,813,370 0.96
C 制造业 142,640,237.51 48.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,775,612 0.95
E 建筑业 12,083,395 4.12
F 批发和零售业 5,135,242 1.75
G 交通运输、仓储和邮政业 9,622,716.04 3.28
H 住宿和餐饮业 3,192,000 1.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,783,798 1.97
J 金融业 59,037,244.8 20.13
K 房地产业 10,030,726 3.42
L 租赁和商务服务业 174,580 0.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 878,994 0.30
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,734,184 0.59
S 综合 0 0.00
合计 255,902,099.35 87.24
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,149,364 1.48
C 制造业 150,995,097.5 43.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,029,516 2.03
E 建筑业 6,878,972 1.98
F 批发和零售业 3,437,148 0.99
G 交通运输、仓储和邮政业 10,897,492 3.14
H 住宿和餐饮业 4,050,000 1.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,113,681.6 2.63
J 金融业 85,344,427.35 24.60
K 房地产业 15,654,129.88 4.51
L 租赁和商务服务业 2,063,582 0.59
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,582,759 0.46
S 综合 0 0.00
合计 302,196,169.33 87.12
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,425,741 0.39
C 制造业 167,084,814.74 46.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,625,465.85 2.38
E 建筑业 11,896,277 3.28
F 批发和零售业 11,623,636 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 1,646,105 0.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,182,571 2.54
J 金融业 82,110,984 22.67
K 房地产业 11,614,579 3.21
L 租赁和商务服务业 1,155,018.4 0.32
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,111,960.14 0.58
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,163,050 0.87
S 综合 0 0.00
合计 311,640,202.13 86.05
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,808,190 1.21
C 制造业 164,572,711.84 41.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,484,510 3.15
E 建筑业 10,864,231 2.74
F 批发和零售业 9,790,627.87 2.47
G 交通运输、仓储和邮政业 7,176,049.62 1.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,172,329.96 2.32
J 金融业 82,846,549 20.92
K 房地产业 14,100,326 3.56
L 租赁和商务服务业 10,304,110 2.60
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,639,860 0.41
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 2,412,692 0.61
S 综合 0 0.00
合计 330,172,187.29 83.38

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600113 浙江东日 189,100 1,495,781 1.08
2 301149 隆华新材 124,900 1,442,595 1.04
3 603788 宁波高发 100,700 1,425,912 1.03
4 300695 兆丰股份 31,100 1,419,093 1.02
5 300665 飞鹿股份 203,000 1,406,790 1.01
6 002911 佛燃能源 102,700 1,399,801 1.01
7 000159 国际实业 245,400 1,398,780 1.01
8 002339 积成电子 214,700 1,397,697 1.01
9 605100 华丰股份 95,500 1,393,345 1.00
10 603041 美思德 125,400 1,393,194 1.00
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300389 艾比森 117,600 2,039,184 0.99
2 301266 宇邦新材 36,000 1,993,320 0.96
3 605167 利柏特 205,300 1,948,297 0.94
4 301278 快可电子 33,000 1,922,250 0.93
5 300882 万胜智能 76,750 1,869,630 0.90
6 603507 振江股份 71,800 1,860,338 0.90
7 688398 赛特新材 58,564 1,850,622.4 0.89
8 301046 能辉科技 68,200 1,849,584 0.89
9 300990 同飞股份 41,400 1,842,714 0.89
10 688257 新锐股份 73,500 1,840,440 0.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688092 爱科科技 90,420 2,898,865.2 1.05
2 002651 利君股份 368,800 2,887,704 1.04
3 300838 浙江力诺 159,100 2,886,074 1.04
4 688257 新锐股份 103,691 2,871,203.79 1.04
5 603628 清源股份 217,100 2,865,720 1.03
6 002927 泰永长征 212,800 2,864,288 1.03
7 002757 南兴股份 195,800 2,858,680 1.03
8 002763 汇洁股份 334,700 2,851,644 1.03
9 688113 联测科技 62,057 2,850,898.58 1.03
10 301278 快可电子 55,300 2,848,503 1.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 4,348 7,352,468 2.55
2 000858 五 粮 液 35,600 5,823,092 2.02
3 002129 TCL中环 148,625 4,934,350 1.71
4 002304 洋河股份 25,100 3,296,885 1.14
5 300750 宁德时代 13,400 3,065,786 1.06
6 600036 招商银行 85,700 2,807,532 0.97
7 002142 宁波银行 106,888 2,704,266.4 0.94
8 300833 浩洋股份 24,600 2,691,978 0.93
9 300970 华绿生物 113,800 2,658,368 0.92
10 300791 仙乐健康 88,550 2,571,492 0.89
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 13,948 25,385,360 7.63
2 000858 五 粮 液 116,700 22,989,900 6.91
3 002129 TCL中环 330,400 16,011,184 4.81
4 002304 洋河股份 88,300 14,610,118 4.39
5 300750 宁德时代 32,500 13,196,625 3.97
6 600036 招商银行 338,700 11,607,249 3.49
7 002142 宁波银行 395,388 10,798,046.28 3.25
8 601166 兴业银行 570,600 9,637,434 2.90
9 000001 平安银行 701,500 8,789,795 2.64
10 300628 亿联网络 102,900 7,821,429 2.35
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 11,148 19,252,596 6.02
2 000858 五 粮 液 106,300 19,207,347 6.01
3 002129 TCL中环 457,000 17,210,620 5.38
4 300750 宁德时代 32,500 12,786,150 4.00
5 600036 招商银行 338,700 12,619,962 3.95
6 002304 洋河股份 74,300 11,925,150 3.73
7 601166 兴业银行 570,600 10,036,854 3.14
8 000001 平安银行 701,500 9,231,740 2.89
9 601636 旗滨集团 686,700 7,821,513 2.45
10 600563 法拉电子 48,100 7,690,228 2.41
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 11,848 22,185,380 7.07
2 000858 五 粮 液 103,400 17,498,382 5.57
3 002129 TCL中环 309,800 13,866,648 4.42
4 600036 招商银行 378,100 12,723,065 4.05
5 002304 洋河股份 68,100 10,770,015 3.43
6 601166 兴业银行 618,900 10,304,685 3.28
7 600563 法拉电子 60,900 9,784,803 3.12
8 300750 宁德时代 21,400 8,579,046 2.73
9 601318 中国平安 183,900 7,646,562 2.44
10 601636 旗滨集团 780,000 7,527,000 2.40
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 11,548 23,615,660 6.48
2 000858 五 粮 液 103,400 20,879,562 5.73
3 600036 招商银行 378,100 15,955,820 4.37
4 300750 宁德时代 27,600 14,738,400 4.04
5 600563 法拉电子 60,900 12,494,244 3.43
6 002304 洋河股份 68,100 12,472,515 3.42
7 601166 兴业银行 618,900 12,316,110 3.38
8 601636 旗滨集团 780,000 9,945,000 2.73
9 603055 台华新材 734,894 9,230,268.64 2.53
10 000001 平安银行 606,100 9,079,378 2.49
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 12,448 21,398,112 6.11
2 300750 宁德时代 38,000 19,467,400 5.56
3 600036 招商银行 378,100 17,695,080 5.05
4 000858 五 粮 液 103,400 16,033,204 4.58
5 601166 兴业银行 618,900 12,792,663 3.65
6 601636 旗滨集团 780,000 10,350,600 2.96
7 600563 法拉电子 50,000 10,049,500 2.87
8 000001 平安银行 606,100 9,321,818 2.66
9 002304 洋河股份 68,100 9,236,403 2.64
10 002714 牧原股份 160,460 9,123,755.6 2.61
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 12,448 25,518,400 5.73
2 000858 五粮液 85,900 19,126,494 4.30
3 600036 招商银行 378,100 18,417,251 4.14
4 300750 宁德时代 31,000 18,228,000 4.09
5 603055 台华新材 734,894 11,809,746.58 2.65
6 601166 兴业银行 618,900 11,783,856 2.65
7 601636 旗滨集团 680,000 11,628,000 2.61
8 600577 精达股份 1,560,000 11,606,400 2.61
9 300630 普利制药 206,837 11,384,308.48 2.56
10 002304 洋河股份 68,100 11,218,113 2.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 12,448 22,779,840 5.29
2 600036 招商银行 378,100 19,075,145 4.43
3 300750 宁德时代 29,800 15,666,754 3.64
4 600577 精达股份 1,960,000 13,974,800 3.24
5 000858 五粮液 61,900 13,580,241 3.15
6 300454 深信服 53,000 12,433,800 2.88
7 601166 兴业银行 618,900 11,325,870 2.63
8 603055 台华新材 674,894 11,054,763.72 2.56
9 000001 平安银行 606,100 10,867,373 2.52
10 600926 杭州银行 691,366 10,322,094.38 2.39
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 512,100 32,917,788 4.78
2 600519 贵州茅台 14,948 30,743,551.6 4.47
3 600036 招商银行 499,500 27,067,905 3.93
4 000002 万科A 904,000 21,524,240 3.13
5 000001 平安银行 811,300 18,351,606 2.67
6 600048 保利地产 1,433,300 17,256,932 2.51
7 601166 兴业银行 702,500 14,436,375 2.10
8 600276 恒瑞医药 210,000 14,273,700 2.07
9 600926 杭州银行 925,466 13,650,623.5 1.98
10 000333 美的集团 185,501 13,239,206.37 1.92
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 15,948 32,039,532 5.38
2 601318 中国平安 362,100 28,497,270 4.79
3 600036 招商银行 499,500 25,524,450 4.29
4 000001 平安银行 811,300 17,856,713 3.00
5 000002 万科A 574,000 17,220,000 2.89
6 600048 保利地产 983,300 13,992,359 2.35
7 002142 宁波银行 293,798 11,422,866.24 1.92
8 600926 杭州银行 675,558 11,410,174.62 1.92
9 000333 美的集团 135,501 11,142,247.23 1.87
10 600009 上海机场 177,504 10,277,481.6 1.73
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 17,648 35,260,704 5.96
2 600036 招商银行 526,600 23,144,070 3.91
3 601318 中国平安 258,700 22,501,726 3.80
4 000858 五粮液 59,700 17,423,445 2.94
5 000001 平安银行 856,700 16,568,578 2.80
6 000002 万科A 569,100 16,333,170 2.76
7 600048 保利地产 925,700 14,644,574 2.47
8 002142 宁波银行 394,698 13,948,627.32 2.36
9 600009 上海机场 175,904 13,308,896.64 2.25
10 000333 美的集团 134,400 13,230,336 2.23
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 14,100 23,525,850 4.62
2 601318 中国平安 258,700 19,728,462 3.87
3 600036 招商银行 526,600 18,957,600 3.72
4 000858 五粮液 69,700 15,403,700 3.03
5 600048 保利地产 875,700 13,914,873 2.73
6 300136 信维通信 251,700 13,720,167 2.69
7 000002 万科A 469,100 13,144,182 2.58
8 000001 平安银行 856,700 12,996,139 2.55
9 002142 宁波银行 394,698 12,425,093.04 2.44
10 600009 上海机场 175,904 12,098,677.12 2.38
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 13,100 19,163,728 4.82
2 601318 中国平安 238,700 17,043,180 4.29
3 600036 招商银行 426,600 14,384,952 3.62
4 000858 五粮液 79,700 13,638,264 3.43
5 300136 信维通信 251,700 13,345,134 3.36
6 600009 上海机场 175,904 12,677,401.28 3.19
7 000001 平安银行 856,700 10,965,760 2.76
8 603345 安井食品 83,300 9,829,400 2.47
9 600048 保利地产 625,700 9,247,846 2.33
10 601128 常熟银行 1,100,000 8,261,000 2.08
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 18,200 20,220,200 5.60
2 601318 中国平安 266,700 18,447,639 5.11
3 600036 招商银行 438,800 14,164,464 3.92
4 000858 五粮液 115,800 13,340,160 3.69
5 000661 长春高新 22,400 12,275,200 3.40
6 600009 上海机场 180,004 10,946,043.24 3.03
7 000001 平安银行 782,400 10,014,720 2.77
8 000333 美的集团 184,600 8,938,332 2.47
9 601888 中国国旅 132,000 8,870,400 2.46
10 300136 信维通信 251,700 8,638,344 2.39
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 356,700 30,483,582 6.89
2 600519 贵州茅台 17,200 20,347,600 4.60
3 600009 上海机场 220,004 17,325,315 3.92
4 600036 招商银行 438,800 16,490,104 3.73
5 000001 平安银行 882,400 14,515,480 3.28
6 601888 中国国旅 122,000 10,851,900 2.45
7 000333 美的集团 184,600 10,752,950 2.43
8 000860 顺鑫农业 199,422 10,505,550.96 2.37
9 000661 长春高新 22,400 10,012,800 2.26
10 000568 泸州老窖 113,800 9,864,184 2.23
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 271,600 23,640,064 6.41
2 600519 贵州茅台 19,900 22,885,000 6.21
3 600048 保利地产 742,400 10,616,320 2.88
4 601398 工商银行 1,878,400 10,387,552 2.82
5 000661 长春高新 24,800 9,780,128 2.65
6 000333 美的集团 190,100 9,714,110 2.64
7 000568 泸州老窖 113,797 9,697,780.34 2.63
8 600887 伊利股份 294,977 8,412,744.04 2.28
9 000001 平安银行 533,200 8,312,588 2.26
10 600009 上海机场 100,104 7,986,297.12 2.17
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 231,700 20,530,937 7.15
2 600519 贵州茅台 18,100 17,810,400 6.20
3 000661 长春高新 25,500 8,619,000 3.00
4 300630 普利制药 139,150 8,017,823 2.79
5 600036 招商银行 216,500 7,789,670 2.71
6 000333 美的集团 147,300 7,638,978 2.66
7 600009 上海机场 80,604 6,753,003.12 2.35
8 002475 立讯精密 250,700 6,214,853 2.16
9 600741 华域汽车 253,500 5,475,600 1.91
10 601398 工商银行 904,100 5,325,149 1.85
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 255,400 19,691,340 5.55
2 600519 贵州茅台 20,000 17,079,800 4.81
3 000661 长春高新 41,300 13,091,687 3.69
4 002475 立讯精密 450,000 11,160,000 3.15
5 600104 上汽集团 385,800 10,057,806 2.84
6 600036 招商银行 293,300 9,948,736 2.80
7 601398 工商银行 1,781,500 9,922,955 2.80
8 600009 上海机场 150,304 9,341,393.6 2.63
9 000651 格力电器 194,700 9,191,787 2.59
10 600887 伊利股份 260,900 7,594,799 2.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 259,700 14,569,170 4.97
2 600519 贵州茅台 21,300 12,567,213 4.28
3 002475 立讯精密 663,800 9,333,028 3.18
4 601398 工商银行 1,600,300 8,465,587 2.89
5 000661 长春高新 46,300 8,102,500 2.76
6 600009 上海机场 150,304 7,629,431.04 2.60
7 600036 招商银行 300,800 7,580,160 2.58
8 000858 五粮液 145,700 7,413,216 2.53
9 000651 格力电器 197,600 7,052,344 2.40
10 600887 伊利股份 263,400 6,026,592 2.05
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 371,100 25,420,350 7.33
2 601398 工商银行 2,227,600 12,853,252 3.71
3 600519 贵州茅台 15,200 11,096,000 3.20
4 600036 招商银行 343,300 10,535,877 3.04
5 600887 伊利股份 366,400 9,409,152 2.71
6 000858 五粮液 115,800 7,868,610 2.27
7 600009 上海机场 125,900 7,399,143 2.13
8 002475 立讯精密 457,600 7,056,192 2.03
9 600741 华域汽车 300,000 6,750,000 1.95
10 000651 格力电器 158,800 6,383,760 1.84
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 447,300 26,202,834 7.24
2 600519 贵州茅台 18,700 13,678,302 3.78
3 600036 招商银行 395,400 10,454,376 2.89
4 600887 伊利股份 370,000 10,323,000 2.85
5 000858 五粮液 124,100 9,431,600 2.60
6 601398 工商银行 1,700,100 9,044,532 2.50
7 000333 美的集团 159,800 8,344,756 2.30
8 601939 建设银行 1,200,000 7,860,000 2.17
9 002415 海康威视 208,500 7,741,605 2.14
10 600900 长江电力 455,100 7,345,314 2.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 468,400 30,591,204 7.73
2 600519 贵州茅台 16,300 11,143,006 2.81
3 002415 海康威视 245,800 10,151,540 2.56
4 000651 格力电器 199,900 9,375,310 2.37
5 601939 建设银行 1,200,000 9,300,000 2.35
6 000333 美的集团 159,700 8,708,441 2.20
7 600887 伊利股份 270,700 7,712,243 1.95
8 000858 五粮液 115,000 7,631,400 1.93
9 002475 立讯精密 300,400 7,263,672 1.83
10 600900 长江电力 452,300 7,245,846 1.83
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M,元)

A类基金份额认购费率

M50

1.20%

50≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

 

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M,元)

A类基金份额申购费率

M50

1.50%

50≤M200

1.20%

200≤M500

0.80%

M≥500

按笔收取,1,000/

 

本基金A类基金份额的申购费用由A类份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y1

0.50%

0%

Y≥1

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的A类基金份额投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日(含30日)但少于3个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的75%计入基金财产;对持续持有期长于3个月(含3个月)但少于6个月的A类基金份额投资人收取的赎回费的50%计入基金财产;对于持续持有期长于6个月(含6个月)但少于1年的A类基金份额投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(前述所指的1个月为30日,1年为365日)


管理费率

1.20%/年

托管费率

0.20%/年

销售服务费率

0.5%年

申请限额





1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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    -
      汇安多策略混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        中信银行股份有限公司 95558 bank.ecitic.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        嘉实财富管理有限公司 400-021-8850 www.harvestwm.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海联泰资产管理有限公司 400-166-6788 www.66zichan.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        喜鹊财富基金销售有限公司 400-699-7719 www.xiquefund.com
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        国都证券股份有限公司 400-818-8118 www.guodu.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        广发证券 95575 www.gf.com.cn
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        广发银行股份有限公司 400-830-8003 www.cgbchina.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
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