基金名称 | |
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基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
金鸿峰
金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,8年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,426,119,188.86 | 99.67 | |
>其中:债券 | 1,426,119,188.86 | 99.67 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,750,797.34 | 0.33 | |
6 | 其他资产 | 309.84 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,430,870,296.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,389,349,470.28 | 99.62 | |
>其中:债券 | 1,389,349,470.28 | 99.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,285,587.93 | 0.38 | |
6 | 其他资产 | 1,426.11 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,394,636,484.32 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,322,848,841.03 | 99.77 | |
>其中:债券 | 1,322,848,841.03 | 99.77 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,986,521.85 | 0.23 | |
6 | 其他资产 | 2,181.43 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,325,837,544.31 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,199,580,225.38 | 99.13 | |
>其中:债券 | 1,199,580,225.38 | 99.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,503,883.9 | 0.87 | |
6 | 其他资产 | 1,028.17 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,210,085,137.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,174,712,224.75 | 99.71 | |
>其中:债券 | 1,174,712,224.75 | 99.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,471,057.58 | 0.29 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,178,183,282.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,279,238,819.06 | 99.73 | |
>其中:债券 | 1,279,238,819.06 | 99.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,443,189.03 | 0.27 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,282,682,008.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,119,354,938.9 | 99.84 | |
>其中:债券 | 1,119,354,938.9 | 99.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,779,808.48 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,121,134,747.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 845,450,522.19 | 83.50 | |
>其中:债券 | 845,450,522.19 | 83.50 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 160,130,561.81 | 15.82 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,906,891.04 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 5,013,560.08 | 0.50 | |
7 | 合计 | 1,012,501,535.12 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,350,486,924.99 | 99.80 | |
>其中:债券 | 1,350,486,924.99 | 99.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,500,130.27 | 0.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,215,456.61 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 21,289.2 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,353,223,801.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,405,564,704.68 | 99.80 | |
>其中:债券 | 1,405,564,704.68 | 99.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,822,999.93 | 0.20 | |
6 | 其他资产 | 1,472.63 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,408,389,177.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,402,555,818.1 | 99.91 | |
>其中:债券 | 1,402,555,818.1 | 99.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,263,768.94 | 0.09 | |
6 | 其他资产 | 11,486.35 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,403,831,073.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,412,761,000 | 97.50 | |
>其中:债券 | 1,412,761,000 | 97.50 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,240,010.3 | 0.22 | |
6 | 其他资产 | 33,023,893.18 | 2.28 | |
7 | 合计 | 1,449,024,903.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,433,806,000 | 97.81 | |
>其中:债券 | 1,433,806,000 | 97.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,814,055.86 | 0.26 | |
6 | 其他资产 | 28,287,115.14 | 1.93 | |
7 | 合计 | 1,465,907,171 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,178,543,107.1 | 98.80 | |
>其中:债券 | 1,178,543,107.1 | 98.80 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,525,705.37 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 12,802,427.69 | 1.07 | |
7 | 合计 | 1,192,871,240.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 357,785.4 | 84.44 | |
>其中:债券 | 357,785.4 | 84.44 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,383.07 | 13.78 | |
6 | 其他资产 | 7,554.72 | 1.78 | |
7 | 合计 | 423,723.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 460,736 | 87.68 | |
>其中:债券 | 460,736 | 87.68 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 57,336.14 | 10.91 | |
6 | 其他资产 | 7,378.15 | 1.40 | |
7 | 合计 | 525,450.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 462,438 | 86.84 | |
>其中:债券 | 462,438 | 86.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,137.96 | 12.61 | |
6 | 其他资产 | 2,943.94 | 0.55 | |
7 | 合计 | 532,519.9 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 505,757.5 | 86.02 | |
>其中:债券 | 505,757.5 | 86.02 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,812.13 | 11.19 | |
6 | 其他资产 | 16,369.89 | 2.78 | |
7 | 合计 | 587,939.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,511,250 | 92.97 | |
>其中:债券 | 1,511,250 | 92.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 78,683.86 | 4.84 | |
6 | 其他资产 | 35,518.36 | 2.19 | |
7 | 合计 | 1,625,452.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,001,200 | 76.04 | |
>其中:债券 | 2,001,200 | 76.04 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 500,000 | 19.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,483.89 | 3.25 | |
6 | 其他资产 | 44,988.64 | 1.71 | |
7 | 合计 | 2,631,672.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,099,190 | 80.20 | |
>其中:债券 | 8,099,190 | 80.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 9.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 360,156.86 | 3.57 | |
6 | 其他资产 | 639,066.34 | 6.33 | |
7 | 合计 | 10,098,413.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,497,700 | 89.35 | |
>其中:债券 | 12,497,700 | 89.35 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 500,000 | 3.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 769,876.32 | 5.50 | |
6 | 其他资产 | 219,838.07 | 1.57 | |
7 | 合计 | 13,987,414.39 | 100.00 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 101,462,929.35 | 9.39 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 847,087,268.61 | 78.42 | |
其中政策性金融债 | 486,923,370.43 | 45.08 | ||
4 | 企业债券 | 85,777,504.33 | 7.94 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 391,791,486.57 | 36.27 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,426,119,188.86 | 132.03 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 910,309,991.28 | 84.37 | |
其中政策性金融债 | 547,069,966.79 | 50.70 | ||
4 | 企业债券 | 85,579,572.38 | 7.93 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 393,459,906.62 | 36.47 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,389,349,470.28 | 128.77 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 793,558,976.54 | 74.51 | |
其中政策性金融债 | 430,747,742.87 | 40.44 | ||
4 | 企业债券 | 93,971,189.7 | 8.82 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 435,318,674.79 | 40.87 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,322,848,841.03 | 124.21 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 42,875,934.43 | 4.09 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 795,579,196.32 | 75.81 | |
其中政策性金融债 | 437,419,407.25 | 41.68 | ||
4 | 企业债券 | 73,208,124.82 | 6.98 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 287,916,969.81 | 27.44 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,199,580,225.38 | 114.31 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 811,663,055.41 | 78.23 | |
其中政策性金融债 | 455,750,467.93 | 43.93 | ||
4 | 企业债券 | 76,816,482.82 | 7.40 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 286,232,686.52 | 27.59 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,174,712,224.75 | 113.23 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,019,984,466.31 | 98.83 | |
其中政策性金融债 | 642,174,361.04 | 62.22 | ||
4 | 企业债券 | 45,408,448.08 | 4.40 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 213,845,904.67 | 20.72 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,279,238,819.06 | 123.95 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 921,808,792.05 | 90.32 | |
其中政策性金融债 | 728,097,515.34 | 71.34 | ||
4 | 企业债券 | 54,771,728.22 | 5.37 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 142,774,418.63 | 13.99 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,119,354,938.9 | 109.68 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 649,384,457.53 | 64.18 | |
其中政策性金融债 | 458,320,454.79 | 45.30 | ||
4 | 企业债券 | 53,391,191.23 | 5.28 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 142,674,873.43 | 14.10 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 845,450,522.19 | 83.56 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,139,221,837.33 | 97.49 | |
其中政策性金融债 | 1,035,676,089.38 | 88.63 | ||
4 | 企业债券 | 55,083,753.42 | 4.71 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 156,181,334.24 | 13.37 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,350,486,924.99 | 115.57 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 708,417,983.56 | 61.40 | |
其中政策性金融债 | 501,148,695.89 | 43.44 | ||
4 | 企业债券 | 314,666,898.09 | 27.27 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 382,479,823.03 | 33.15 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,405,564,704.68 | 121.83 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 703,419,342.47 | 61.81 | |
其中政策性金融债 | 498,931,956.17 | 43.84 | ||
4 | 企业债券 | 320,355,859.73 | 28.15 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 378,780,615.9 | 33.28 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,402,555,818.1 | 123.25 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 728,362,000 | 64.33 | |
其中政策性金融债 | 626,442,000 | 55.33 | ||
4 | 企业债券 | 288,275,000 | 25.46 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 347,709,000 | 30.71 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 48,415,000 | 4.28 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,412,761,000 | 124.78 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 764,378,000 | 68.50 | |
其中政策性金融债 | 664,428,000 | 59.54 | ||
4 | 企业债券 | 204,703,000 | 18.34 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 347,135,000 | 31.11 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 117,590,000 | 10.54 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,433,806,000 | 128.48 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 5,000,000 | 0.45 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 880,233,107.1 | 79.87 | |
其中政策性金融债 | 880,233,107.1 | 79.87 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 293,310,000 | 26.61 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,178,543,107.1 | 106.93 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 357,785.4 | 84.49 | |
其中政策性金融债 | 357,785.4 | 84.49 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 357,785.4 | 84.49 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 460,736 | 87.74 | |
其中政策性金融债 | 460,736 | 87.74 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 460,736 | 87.74 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 462,438 | 86.90 | |
其中政策性金融债 | 462,438 | 86.90 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 462,438 | 86.90 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 505,757.5 | 101.66 | |
其中政策性金融债 | 505,757.5 | 101.66 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 505,757.5 | 101.66 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 1,511,250 | 102.83 | |
其中政策性金融债 | 1,511,250 | 102.83 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 1,511,250 | 102.83 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 2,001,200 | 80.72 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,001,200 | 80.72 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 8,099,190 | 90.39 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 8,099,190 | 90.39 |
代码 | 债券品种 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 国家债券 | 6,994,400 | 50.23 | |
2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
3 | 金融债券 | 5,503,300 | 39.52 | |
其中政策性金融债 | 5,503,300 | 39.52 | ||
4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,497,700 | 89.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 103,545,747.95 | 9.59 |
2 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 93,209,163.93 | 8.63 |
3 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 900,000 | 91,875,215.34 | 8.51 |
4 | 230402 | 23农发02 | 800,000 | 86,558,382.51 | 8.01 |
5 | 230208 | 23国开08 | 800,000 | 82,512,504.11 | 7.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 107,646,876.71 | 9.98 |
2 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 92,729,262.3 | 8.59 |
3 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 900,000 | 91,568,628.49 | 8.49 |
4 | 2328012 | 23渤海银行01 | 700,000 | 71,295,256.99 | 6.61 |
5 | 220202 | 22国开02 | 700,000 | 71,002,515.07 | 6.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 105,823,167.12 | 9.94 |
2 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 900,000 | 92,963,940.98 | 8.73 |
3 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 91,679,163.93 | 8.61 |
4 | 2328012 | 23渤海银行01 | 700,000 | 72,344,961.64 | 6.79 |
5 | 220202 | 22国开02 | 700,000 | 70,578,506.85 | 6.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 104,035,890.71 | 9.91 |
2 | 200203 | 20国开03 | 900,000 | 93,780,320.55 | 8.94 |
3 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 900,000 | 91,881,324.59 | 8.76 |
4 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 90,746,065.57 | 8.65 |
5 | 220202 | 22国开02 | 700,000 | 71,751,530.05 | 6.84 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 101,395,322.4 | 9.77 |
2 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 92,569,019.18 | 8.92 |
3 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债01 | 900,000 | 91,081,140.98 | 8.78 |
4 | 190305 | 19进出05 | 700,000 | 71,676,375.34 | 6.91 |
5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 700,000 | 70,867,104.92 | 6.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 1,600,000 | 163,024,964.38 | 15.80 |
2 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 104,856,876.71 | 10.16 |
3 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 92,123,654.79 | 8.93 |
4 | 190203 | 19国开03 | 900,000 | 91,850,547.95 | 8.90 |
5 | 2328012 | 23渤海银行01 | 900,000 | 90,422,616.39 | 8.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 2,600,000 | 262,957,873.97 | 25.77 |
2 | 190203 | 19国开03 | 1,400,000 | 141,810,794.52 | 13.90 |
3 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 102,783,167.12 | 10.07 |
4 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 90,928,109.59 | 8.91 |
5 | 200203 | 20国开03 | 600,000 | 61,150,076.71 | 5.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 1,700,000 | 176,260,843.84 | 17.42 |
2 | 220408 | 22农发08 | 1,300,000 | 130,238,452.05 | 12.87 |
3 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 100,938,619.18 | 9.98 |
4 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 900,000 | 90,125,383.56 | 8.91 |
5 | 102100226 | 21青岛海科MTN001 | 500,000 | 51,906,547.95 | 5.13 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 3,100,000 | 320,359,350.68 | 27.41 |
2 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 104,566,712.33 | 8.95 |
3 | 200203 | 20国开03 | 1,000,000 | 104,396,219.18 | 8.93 |
4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 103,545,747.95 | 8.86 |
5 | 220210 | 22国开10 | 1,000,000 | 100,982,630.14 | 8.64 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 337,987,989.04 | 29.30 |
2 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 105,746,876.71 | 9.17 |
3 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 103,876,093.15 | 9.00 |
4 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,984,931.51 | 8.93 |
5 | 2220015 | 22华兴银行小微债 | 1,000,000 | 101,522,410.96 | 8.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 3,300,000 | 335,008,224.66 | 29.44 |
2 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 104,183,167.12 | 9.15 |
3 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 102,520,416.44 | 9.01 |
4 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,172,191.78 | 8.98 |
5 | 2220015 | 22华兴银行小微债 | 1,000,000 | 100,304,219.18 | 8.81 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 4,600,000 | 464,140,000 | 41.00 |
2 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 102,670,000 | 9.07 |
3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 102,110,000 | 9.02 |
4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 101,920,000 | 9.00 |
5 | 185074 | 21鲁铁G2 | 900,000 | 90,450,000 | 7.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 5,000,000 | 502,800,000 | 45.06 |
2 | 102100245 | 21山东国惠MTN001 | 1,000,000 | 102,360,000 | 9.17 |
3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 101,340,000 | 9.08 |
4 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 1,000,000 | 99,950,000 | 8.96 |
5 | 112118122 | 21华夏银行CD122 | 700,000 | 69,125,000 | 6.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210202 | 21国开02 | 5,000,000 | 500,450,000 | 45.41 |
2 | 2103671 | 21进出671 | 1,800,000 | 179,136,000 | 16.25 |
3 | 210203 | 21国开03 | 1,000,000 | 100,290,000 | 9.10 |
4 | 200406 | 20农发06 | 1,000,000 | 100,000,000 | 9.07 |
5 | 112118122 | 21华夏银行CD122 | 1,000,000 | 98,710,000 | 8.96 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 进出1902 | 3,570 | 357,785.4 | 84.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 进出1902 | 4,600 | 460,736 | 87.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108802 | 进出1902 | 4,600 | 462,438 | 86.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 5,050 | 505,757.5 | 101.66 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018007 | 国开1801 | 15,000 | 1,511,250 | 102.83 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 20,000 | 2,001,200 | 80.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 81,000 | 8,099,190 | 90.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019611 | 19国债01 | 70,000 | 6,994,400 | 50.23 |
2 | 108603 | 国开1804 | 55,000 | 5,503,300 | 39.52 |
本基金A类基金份额的认购费率按认购金额进行分档;C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:
认购金额(M) | A类基金份额认购费率 |
M<100万 | 0.60% |
100万≤M<300万 | 0.40% |
300万≤M<500万 | 0.20% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用。若A类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(M) | A类基金份额申购费率 |
M<100万 | 0.80% |
100万≤M<300万 | 0.50% |
300万≤M<500万 | 0.30% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金的A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有基金份额期限(Y) | A类基金份额赎回费率 | C类基金份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.20% | 0.30% |
30天≤Y<6个月 | 0.10% | 0 |
Y≥6个月 | 0 | 0 |
注:1个月为30天。
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有A类基金份额的投资者持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提
本基金A类基金份额不收取销售服务费;本基金C类份额的销售服务年费率为该类基金份额资产净值的0.40%。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengmoney.com/web |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn |
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |