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汇安量化先锋混合A
(代码 : 007775)
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基金经理

陈思余

基金经理简介

陈思余先生,南开大学信息安全与法学双学位学士,6年证券、基金行业从业经验。历任天源迪科信息技术股份有限公司计费产品一部JAVA开发工程师。2017年4月加入汇安基金管理有限责任公司,担任策略量化组基金经理。 2023年10月25日至今,任汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2023年10月25日至今,任富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理; 2023年10月25日至今,任汇安量化先锋混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 16,533,575.09 88.87
>其中:股票 16,533,575.09 88.87
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,070,495.59 11.13
6 其他资产 30 0.00
7 合计 18,604,100.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 19,684,941.74 89.95
>其中:股票 19,684,941.74 89.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,197,493.31 10.04
6 其他资产 1,147.95 0.01
7 合计 21,883,583 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 23,565,151.8 93.75
>其中:股票 23,565,151.8 93.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,569,166.38 6.24
6 其他资产 546.95 0.00
7 合计 25,134,865.13 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 31,161,020.71 93.27
>其中:股票 31,161,020.71 93.27
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,236,802.47 6.70
6 其他资产 10,723.49 0.03
7 合计 33,408,546.67 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 36,059,005.15 91.22
>其中:股票 36,059,005.15 91.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,369,536.66 8.52
6 其他资产 100,969.75 0.26
7 合计 39,529,511.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 29,320,172.79 85.48
>其中:股票 29,320,172.79 85.48
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,381,263.47 9.86
6 其他资产 1,600,145.1 4.66
7 合计 34,301,581.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 31,585,003.23 92.89
>其中:股票 31,585,003.23 92.89
2 固定收益投资 31,914.81 0.09
>其中:债券 31,914.81 0.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,384,752.65 7.01
6 其他资产 1,238.58 0.00
7 合计 34,002,909.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 35,887,716.15 93.58
>其中:股票 35,887,716.15 93.58
2 固定收益投资 86,393.51 0.23
>其中:债券 86,393.51 0.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,373,126.12 6.19
6 其他资产 4,503.11 0.01
7 合计 38,351,738.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 36,239,124.77 93.79
>其中:股票 36,239,124.77 93.79
2 固定收益投资 82,914.24 0.21
>其中:债券 82,914.24 0.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,317,980.84 6.00
6 其他资产 479.89 0.00
7 合计 38,640,499.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 45,174,661.82 93.08
>其中:股票 45,174,661.82 93.08
2 固定收益投资 73,000 0.15
>其中:债券 73,000 0.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,247,087.43 6.69
6 其他资产 36,386.82 0.07
7 合计 48,531,136.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 55,979,000.55 59.15
>其中:股票 55,979,000.55 59.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,298,010.53 24.62
6 其他资产 15,356,034.09 16.23
7 合计 94,633,045.17 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 33,500,684.57 91.56
>其中:股票 33,500,684.57 91.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,997,380.05 8.19
6 其他资产 89,796.03 0.25
7 合计 36,587,860.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 29,740,807.62 92.84
>其中:股票 29,740,807.62 92.84
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,258,923.22 7.05
6 其他资产 34,847.48 0.11
7 合计 32,034,578.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 43,466,616.6 91.19
>其中:股票 43,466,616.6 91.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,150,160.6 8.71
6 其他资产 49,693.02 0.10
7 合计 47,666,470.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 79,361,309.95 91.29
>其中:股票 79,361,309.95 91.29
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,224,755.01 7.16
6 其他资产 1,344,240.61 1.55
7 合计 86,930,305.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 34,564,033.19 87.99
>其中:股票 34,564,033.19 87.99
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,096,798.61 10.43
6 其他资产 619,128.27 1.58
7 合计 39,279,960.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 41,312,241.19 87.67
>其中:股票 41,312,241.19 87.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,769,757.82 12.24
6 其他资产 41,970.93 0.09
7 合计 47,123,969.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 57,091,853.48 63.05
>其中:股票 57,091,853.48 63.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000 16.57
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,138,050.89 20.03
6 其他资产 318,807.97 0.35
7 合计 90,548,712.34 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 70,550 0.38
C 制造业 14,119,382.35 76.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,014,058 5.48
E 建筑业 28,296 0.15
F 批发和零售业 262,899 1.42
G 交通运输、仓储和邮政业 181,216 0.98
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 374,560.74 2.03
J 金融业 412,125 2.23
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 63,896 0.35
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,592 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 16,533,575.09 89.41
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 111,042 0.51
C 制造业 16,666,121.35 76.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 357,737 1.64
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,619,307 7.44
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 121,426 0.56
J 金融业 155,217 0.71
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 25,638 0.12
M 科学研究和技术服务业 303,190.64 1.39
N 水利、环境和公共设施管理业 220,046.75 1.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 105,216 0.48
S 综合 0 0.00
合计 19,684,941.74 90.39
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,306,759.32 61.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 832,656 3.33
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,024,338.48 20.08
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,633,404 6.53
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 375,518 1.50
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 392,476 1.57
S 综合 0 0.00
合计 23,565,151.8 94.19
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 17,820,180.71 53.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,369,160 4.11
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,401,780 28.25
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,751,820 5.26
M 科学研究和技术服务业 818,080 2.46
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 31,161,020.71 93.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 54,866.24 0.14
C 制造业 20,738,151.61 54.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 757,433.3 1.99
E 建筑业 1,296,939 3.40
F 批发和零售业 1,063,200 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,168,995 21.41
J 金融业 424,320 1.11
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,431,800 6.37
M 科学研究和技术服务业 1,123,300 2.94
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 36,059,005.15 94.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,572.54 0.01
C 制造业 22,743,531.67 67.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,845.55 0.06
E 建筑业 1,294,800 3.83
F 批发和零售业 983,112 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 133,340 0.39
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,641.84 0.03
J 金融业 11,232.95 0.03
K 房地产业 969,000 2.87
L 租赁和商务服务业 1,665,048 4.92
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,699.59 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 878,981 2.60
Q 卫生和社会工作 593,040 1.75
R 文化、体育和娱乐业 8,327.65 0.02
S 综合 0 0.00
合计 29,320,172.79 86.70
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,683.32 0.01
C 制造业 27,083,304.16 80.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,214.21 0.09
E 建筑业 46,550 0.14
F 批发和零售业 1,462,058 4.34
G 交通运输、仓储和邮政业 10,623 0.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,714,034.4 5.09
J 金融业 10,221.57 0.03
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,186,624 3.52
N 水利、环境和公共设施管理业 6,583.59 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 29,106.98 0.09
S 综合 0 0.00
合计 31,585,003.23 93.75
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,431,493 3.77
B 采矿业 4,931.62 0.01
C 制造业 32,068,662.88 84.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 528,300 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 15,222 0.04
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,383,769.2 3.65
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 445,892.4 1.17
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,445.05 0.02
S 综合 0 0.00
合计 35,887,716.15 94.55
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,250,920 3.26
B 采矿业 5,332.72 0.01
C 制造业 33,073,963.04 86.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 314,961 0.82
H 住宿和餐饮业 504,900 1.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,078,440.26 2.81
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 10,607.75 0.03
S 综合 0 0.00
合计 36,239,124.77 94.51
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 544,272 1.13
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 43,235,736.29 89.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 377,298 0.78
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 928,074 1.92
J 金融业 69,749.68 0.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 19,531.85 0.04
S 综合 0 0.00
合计 45,174,661.82 93.64
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 794,416.62 0.84
B 采矿业 1,380,551.69 1.47
C 制造业 39,680,265.73 42.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,185,102.02 3.38
E 建筑业 547,883.16 0.58
F 批发和零售业 1,403,311.84 1.49
G 交通运输、仓储和邮政业 279,304.22 0.30
H 住宿和餐饮业 113,625 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,605,580 3.83
J 金融业 1,514,193 1.61
K 房地产业 725,400 0.77
L 租赁和商务服务业 505,260 0.54
M 科学研究和技术服务业 638,200 0.68
N 水利、环境和公共设施管理业 757,141 0.80
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 6,082.75 0.01
Q 卫生和社会工作 316,399 0.34
R 文化、体育和娱乐业 526,284.52 0.56
S 综合 0 0.00
合计 55,979,000.55 59.44
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 25,611.18 0.07
B 采矿业 5,244.33 0.01
C 制造业 25,018,222.2 69.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,598,305.85 7.24
E 建筑业 21,641.92 0.06
F 批发和零售业 817,426.64 2.28
G 交通运输、仓储和邮政业 427,217.2 1.19
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,301,552 6.42
J 金融业 17,594.1 0.05
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,259,710 6.30
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 8,159.15 0.02
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 33,500,684.57 93.40
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 21,893,597.99 68.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,432.68 0.09
E 建筑业 11,565.6 0.04
F 批发和零售业 1,021,378.8 3.21
G 交通运输、仓储和邮政业 543,000 1.71
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,010,296.62 3.18
J 金融业 3,195,575.93 10.05
K 房地产业 584,600 1.84
L 租赁和商务服务业 612,160 1.93
M 科学研究和技术服务业 841,200 2.65
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 29,740,807.62 93.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 32,198,779.95 70.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,465.06 0.04
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,567 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,846,265 4.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,728,071.38 5.94
J 金融业 2,584,183.21 5.63
K 房地产业 1,423,800 3.10
L 租赁和商务服务业 1,835,925 4.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 829,560 1.81
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 43,466,616.6 94.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 615,000 0.71
C 制造业 43,448,889.06 50.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,817,991 3.27
E 建筑业 259,971.68 0.30
F 批发和零售业 1,987,175.79 2.30
G 交通运输、仓储和邮政业 4,225,985.74 4.90
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,877,546.68 7.97
J 金融业 7,676,450 8.89
K 房地产业 2,380,322 2.76
L 租赁和商务服务业 4,329,988 5.02
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,156,400 1.34
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,581,330 2.99
R 文化、体育和娱乐业 1,004,260 1.16
S 综合 0 0.00
合计 79,361,309.95 91.95
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 23,445,327.22 63.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,256.72 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,761,084.4 4.80
G 交通运输、仓储和邮政业 984,523 2.69
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,542,825.85 6.94
J 金融业 1,201,387 3.28
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,062,807 2.90
M 科学研究和技术服务业 1,351,386 3.69
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,145,916 3.13
R 文化、体育和娱乐业 1,063,520 2.90
S 综合 0 0.00
合计 34,564,033.19 94.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 345,000 0.74
B 采矿业 245,676 0.53
C 制造业 27,560,189.66 59.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 648,350 1.39
E 建筑业 1,018,500 2.19
F 批发和零售业 2,138,943.89 4.60
G 交通运输、仓储和邮政业 729,720 1.57
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,385,622 7.28
J 金融业 1,508,758 3.24
K 房地产业 589,950 1.27
L 租赁和商务服务业 1,101,600 2.37
M 科学研究和技术服务业 254,100 0.55
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 899,612 1.93
R 文化、体育和娱乐业 886,219.64 1.90
S 综合 0 0.00
合计 41,312,241.19 88.77
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 266,370 0.30
B 采矿业 100,156 0.11
C 制造业 31,180,112 34.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 351,058 0.39
E 建筑业 671,370 0.75
F 批发和零售业 1,607,717 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 787,500 0.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,063,410 2.31
J 金融业 13,650,774.48 15.26
K 房地产业 2,345,678 2.62
L 租赁和商务服务业 1,282,555 1.43
M 科学研究和技术服务业 349,265 0.39
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,615,055 1.81
R 文化、体育和娱乐业 820,833 0.92
S 综合 0 0.00
合计 57,091,853.48 63.83

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 001319 铭科精技 22,700 442,877 2.39
2 605158 华达新材 53,800 414,798 2.24
3 688150 莱特光电 20,309 412,678.88 2.23
4 002381 双箭股份 52,300 398,003 2.15
5 002969 嘉美包装 109,400 391,652 2.12
6 002112 三变科技 42,500 379,525 2.05
7 003039 顺控发展 28,500 379,335 2.05
8 601700 风范股份 83,800 377,938 2.04
9 002236 大华股份 19,900 376,110 2.03
10 688279 峰岹科技 3,294 374,560.74 2.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 001207 联科科技 30,300 516,615 2.37
2 300936 中英科技 11,900 507,297 2.33
3 688571 杭华股份 66,681 498,773.88 2.29
4 603897 长城科技 23,400 479,232 2.20
5 688226 威腾电气 20,320 382,016 1.75
6 000548 湖南投资 67,900 370,055 1.70
7 301233 盛帮股份 8,200 364,244 1.67
8 605288 凯迪股份 7,700 362,824 1.67
9 605100 华丰股份 22,800 362,748 1.67
10 000880 潍柴重机 33,900 360,357 1.65
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 71,600 1,674,008 6.69
2 300795 米奥会展 47,400 1,633,404 6.53
3 603711 香飘飘 77,200 1,263,764 5.05
4 002832 比音勒芬 31,500 1,059,345 4.23
5 000568 泸州老窖 4,300 931,595 3.72
6 600079 人福医药 37,600 909,544 3.64
7 002154 报 喜 鸟 134,800 895,072 3.58
8 002837 英维克 32,300 848,844 3.39
9 600861 北京人力 33,200 832,656 3.33
10 688159 有方科技 21,329 812,208.32 3.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 70,000 2,324,000 6.98
2 300795 米奥会展 42,000 1,751,820 5.26
3 688111 金山办公 3,500 1,652,770 4.97
4 688596 正帆科技 33,126 1,434,355.8 4.31
5 605598 上海港湾 26,000 1,369,160 4.11
6 603711 香飘飘 63,000 1,293,390 3.89
7 002345 潮宏基 151,000 1,186,860 3.57
8 600536 中国软件 23,400 1,096,992 3.30
9 600079 人福医药 40,000 1,077,600 3.24
10 688041 海光信息 15,753 1,075,457.31 3.23
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300795 米奥会展 42,000 2,431,800 6.37
2 002129 TCL中环 40,000 1,938,400 5.08
3 605598 上海港湾 45,300 1,296,939 3.40
4 688111 金山办公 2,700 1,277,100 3.35
5 688596 正帆科技 35,000 1,229,200 3.22
6 002345 潮宏基 150,000 1,182,000 3.10
7 600079 人福医药 43,000 1,151,540 3.02
8 002230 科大讯飞 18,000 1,146,240 3.00
9 002555 三七互娱 40,000 1,138,000 2.98
10 603859 能科科技 23,500 1,123,300 2.94
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 50,000 1,883,000 5.57
2 300795 米奥会展 40,800 1,665,048 4.92
3 603305 旭升集团 45,000 1,450,800 4.29
4 600079 人福医药 60,000 1,433,400 4.24
5 603688 石英股份 10,000 1,313,200 3.88
6 605598 上海港湾 52,000 1,294,800 3.83
7 300666 江丰电子 16,100 1,114,120 3.29
8 300054 鼎龙股份 50,100 1,066,629 3.15
9 600519 贵州茅台 600 1,036,200 3.06
10 300396 迪瑞医疗 40,000 984,400 2.91
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002129 TCL中环 55,000 2,461,800 7.31
2 603613 国联股份 15,774 1,702,961.04 5.05
3 603688 石英股份 14,000 1,620,500 4.81
4 600519 贵州茅台 800 1,498,000 4.45
5 300750 宁德时代 3,000 1,202,670 3.57
6 300203 聚光科技 37,500 1,153,125 3.42
7 002594 比亚迪 4,500 1,134,045 3.37
8 600580 卧龙电驱 90,000 1,044,000 3.10
9 300666 江丰电子 11,000 1,013,980 3.01
10 002049 紫光国微 7,000 1,008,000 2.99
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 3,500 1,869,000 4.92
2 600563 法拉电子 8,000 1,641,280 4.32
3 002466 天齐锂业 12,500 1,560,000 4.11
4 300896 爱美客 2,500 1,500,025 3.95
5 300203 聚光科技 60,000 1,442,400 3.80
6 002714 牧原股份 25,900 1,431,493 3.77
7 002245 蔚蓝锂芯 60,000 1,392,600 3.67
8 603055 台华新材 101,884 1,279,663.04 3.37
9 600577 精达股份 225,100 1,249,305 3.29
10 300911 亿田智能 16,000 1,229,600 3.24
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 4,000 2,049,200 5.34
2 002049 紫光国微 7,000 1,431,780 3.73
3 600563 法拉电子 7,000 1,406,930 3.67
4 300986 志特新材 33,200 1,265,252 3.30
5 002714 牧原股份 22,000 1,250,920 3.26
6 603055 台华新材 105,384 1,228,777.44 3.20
7 600577 精达股份 231,800 1,209,996 3.16
8 300896 爱美客 2,500 1,187,500 3.10
9 300203 聚光科技 50,000 1,164,500 3.04
10 002466 天齐锂业 13,000 1,058,070 2.76
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300203 聚光科技 80,000 2,260,800 4.69
2 300750 宁德时代 3,800 2,234,400 4.63
3 300986 志特新材 29,200 1,869,092 3.87
4 600577 精达股份 231,800 1,724,592 3.57
5 603055 台华新材 105,384 1,693,520.88 3.51
6 002049 紫光国微 7,000 1,575,000 3.26
7 002870 香山股份 40,000 1,518,400 3.15
8 002466 天齐锂业 13,000 1,391,000 2.88
9 600295 鄂尔多斯 57,400 1,354,066 2.81
10 300604 长川科技 19,600 1,127,000 2.34
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600905 三峡能源 457,663 3,176,181.22 3.37
2 300750 宁德时代 3,000 1,577,190 1.67
3 603986 兆易创新 10,000 1,449,900 1.54
4 002651 利君股份 90,000 1,162,800 1.23
5 002812 恩捷股份 4,000 1,120,480 1.19
6 603055 台华新材 64,984 1,064,437.92 1.13
7 300613 富瀚微 6,000 1,041,480 1.11
8 002049 紫光国微 5,000 1,034,000 1.10
9 300702 天宇股份 20,000 992,000 1.05
10 603456 九洲药业 18,000 991,620 1.05
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600905 三峡能源 457,663 2,594,949.21 7.23
2 300887 谱尼测试 16,000 1,430,240 3.99
3 002049 紫光国微 8,000 1,233,520 3.44
4 300604 长川科技 17,200 1,173,212 3.27
5 300671 富满电子 8,900 1,171,596 3.27
6 002475 立讯精密 25,000 1,150,000 3.21
7 300782 卓胜微 2,000 1,075,000 3.00
8 300573 兴齐眼药 7,500 1,057,725 2.95
9 600085 同仁堂 25,800 1,053,930 2.94
10 300979 华利集团 9,000 1,025,100 2.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603298 杭叉集团 55,000 1,287,000 4.05
2 603501 韦尔股份 5,000 1,283,600 4.04
3 000513 丽珠集团 30,000 1,252,800 3.94
4 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 3.72
5 300750 宁德时代 3,600 1,159,812 3.65
6 002049 紫光国微 10,000 1,069,900 3.37
7 601012 隆基股份 12,000 1,056,000 3.32
8 002444 巨星科技 29,800 1,045,980 3.29
9 603368 柳药股份 45,000 1,019,700 3.21
10 300760 迈瑞医疗 2,500 997,775 3.14
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688111 金山办公 4,800 1,972,800 4.30
2 603501 韦尔股份 8,000 1,848,800 4.03
3 601888 中国中免 6,500 1,835,925 4.00
4 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 3.73
5 002960 青鸟消防 45,600 1,705,896 3.71
6 600048 保利地产 90,000 1,423,800 3.10
7 601012 隆基股份 15,200 1,401,440 3.05
8 600519 贵州茅台 700 1,398,600 3.05
9 000858 五粮液 4,600 1,342,510 2.92
10 603298 杭叉集团 60,000 1,260,600 2.75
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 3,003,300 3.48
2 600030 中信证券 80,000 2,402,400 2.78
3 600048 保利地产 149,800 2,380,322 2.76
4 600984 建设机械 110,000 2,344,100 2.72
5 601318 中国平安 30,000 2,287,800 2.65
6 601888 中国中免 10,000 2,229,400 2.58
7 603501 韦尔股份 12,000 2,128,440 2.47
8 600900 长江电力 100,000 1,913,000 2.22
9 002960 青鸟消防 50,000 1,846,000 2.14
10 603885 吉祥航空 159,906 1,725,385.74 2.00
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300573 兴齐眼药 9,200 1,334,000 3.64
2 002129 中环股份 54,500 1,224,070 3.34
3 600519 贵州茅台 800 1,170,304 3.19
4 601888 中国中免 6,900 1,062,807 2.90
5 603195 公牛集团 5,459 876,988.35 2.39
6 002557 洽洽食品 15,000 812,850 2.22
7 603214 爱婴室 25,000 766,750 2.09
8 000725 京东方A 160,000 747,200 2.04
9 300676 华大基因 4,600 717,186 1.96
10 600276 恒瑞医药 7,680 708,864 1.93
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,800 1,999,800 4.30
2 300573 兴齐眼药 11,500 1,070,765 2.30
3 000725 京东方A 268,000 994,280 2.14
4 600585 海螺水泥 17,100 942,210 2.02
5 002001 新和成 34,100 930,930 2.00
6 000858 五粮液 8,000 921,600 1.98
7 002129 中环股份 57,600 823,104 1.77
8 603939 益丰药房 8,000 744,800 1.60
9 000977 浪潮信息 19,152 742,714.56 1.60
10 600009 上海机场 12,000 729,720 1.57
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601318 中国平安 38,888 3,323,368.48 3.72
2 600519 贵州茅台 2,000 2,366,000 2.65
3 601166 兴业银行 73,000 1,445,400 1.62
4 600030 中信证券 50,000 1,265,000 1.41
5 600887 伊利股份 40,000 1,237,600 1.38
6 600585 海螺水泥 21,700 1,189,160 1.33
7 600276 恒瑞医药 12,400 1,085,248 1.21
8 601888 中国国旅 10,900 969,555 1.08
9 000860 顺鑫农业 18,000 948,240 1.06
10 600703 三安光电 50,000 918,000 1.03
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M50

1.20%

50≤M200

0.80%

200≤M500

0.50%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

A类基金份额申购费率

M50

1.50%

50≤M200

1.00%

200≤M500

0.60%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.75%

0.50%

30≤Y12个月

0.50%

0%

Y≥12个月

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天不满90天的,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天不满6个月的,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对于持有期满6个月的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。对于C类基金份额,持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。(其中6个月指180天)


管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费。

申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安量化先锋混合A
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    汇安量化先锋混合A
    -
      汇安量化先锋混合A
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        国信证券 95536 www.guosen.com.cn/gs
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东吴证券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wanjiawealth.com
        万联证券股份有限公司 4008888133 www.wlzq.cn
        深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 4001661188 www.xinlande.com.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 www.yixinfund.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        北京中植基金销售有限公司 400-8180-888 www.zzfund.com
        中国人寿保险股份有限公司 95519 www.e-chinalife.com
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        上海挖财基金销售有限公司 021-50810673 www.wacaijijin.com
        泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        南京证券股份有限公司 025-83367888 www.njzq.com.cn
        上海攀赢基金销售有限公司 021-688889082 www.pyfunds.cn
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
        青岛意才基金销售有限公司 0532-87071088 www.yitsai.com
        泛华普益基金销售有限公司 400-080-3388 www.puyifund.com
        上海爱建基金销售有限公司 400-803-2733 http://www.ajwm.com.cn/
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        国金证券 95310 www,gjzq.com.cn
        兴业银行银银平台 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        兴业证券股份有限公司 95562 www.xyzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
        招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        九州证券股份有限公司 95305 https://www.jzsec.com
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        东方证券股份有限公司 95503 www.dfzq.com.cn
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com