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汇安嘉诚债券A
(代码 : 007609)
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基金经理

仇秉则

基金经理简介

仇秉则先生,CFA,CPA,中山大学经济学学士,17年证券、基金行业从业经验。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理,嘉实基金管理有限公司固定收益部高级信用分析师。2016年6月加入汇安基金管理有限责任公司,担任固定收益研究部总经理一职,从事信用债投资研究工作。 2016年12月2日至2019年10月11日,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月5日至2019年10月11日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月19日至2018年2月9日,2019年5月10日至2020年5月11日,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年10月11日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2016年12月22日至2019年11月19日,任汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月25日至2018年2月9日,任汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月10日至2019年1月10日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月13日至2018年5月14日,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年3月13日至2018年5月14日,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理; 2017年7月27日至2019年10月11日,任汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年8月10日至2019年10月11日,任汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年10月14日至2021年4月21日任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2021年12月31日,任汇安恒利39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理; 2021年2月2日至2022年11月11日,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2021年10月12日至2022年12月8日,任汇安裕兴12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年8月9日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理;2020年3月5日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2020年4月21日至今,任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理;2021年5月6日至今,任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年8月3日至今,任汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年11月9日-2024年3月36日,任汇安信泰稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理;2022年8月10日至今,任汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

基金经理

杨坤河

基金经理简介

杨坤河先生,清华大学管理科学与工程硕士研究生,7年证券、基金行业从业经验。曾任中国五矿集团公司黑流中心风控主管、高级业务经理;东北证券股份有限公司研究所分析师;太平洋证券股份有限公司研究院首席分析师,2021年2月加入汇安基金管理有限责任公司任固定收益投资部基金经理。 2021年9月27日至今,任汇安信利债券型证券投资基金基金经理;2022年7月27日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年2月2日至今,任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 77,621,465.53 94.24
>其中:债券 77,621,465.53 94.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 3,803,609.84 4.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,391.4 0.83
6 其他资产 255,133.13 0.31
7 合计 82,366,599.9 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 88,008,942.26 91.59
>其中:债券 88,008,942.26 91.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,696,252.44 4.89
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 795,516.4 0.83
6 其他资产 2,591,874.63 2.70
7 合计 96,092,585.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 100,844,850.26 91.34
>其中:债券 100,844,850.26 91.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,997,073.97 2.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,438,220.15 1.30
6 其他资产 5,129,135.19 4.65
7 合计 110,409,279.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 137,453,811.97 97.91
>其中:债券 137,453,811.97 97.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,916,372.36 1.37
6 其他资产 1,017,847.26 0.73
7 合计 140,388,031.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 153,644,321.14 97.75
>其中:债券 153,644,321.14 97.75
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000 0.64
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,510,036.08 0.96
6 其他资产 1,022,893.64 0.65
7 合计 157,177,250.86 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 250,441,677.94 99.16
>其中:债券 250,441,677.94 99.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,561,181.1 0.62
6 其他资产 555,307.72 0.22
7 合计 252,557,334.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 391,266,934.55 97.95
>其中:债券 391,266,934.55 97.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000 1.25
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,587,944.32 0.65
6 其他资产 605,726.36 0.15
7 合计 399,460,605.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 850,691,729.36 94.36
>其中:债券 820,447,546.34 91.01
> 资产支持证券 30,244,183.02 3.35
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000 3.33
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,771,823.91 1.19
6 其他资产 10,071,064.11 1.12
7 合计 901,534,617.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,323,806,525.19 97.56
>其中:债券 1,204,454,525.19 88.77
> 资产支持证券 119,352,000 8.80
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,631,744.72 0.56
6 其他资产 25,419,967.11 1.87
7 合计 1,356,858,237.02 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 672,088,604.42 96.26
>其中:债券 614,914,204.42 88.08
> 资产支持证券 57,174,400 8.19
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,225,276.69 1.03
6 其他资产 18,852,103.75 2.70
7 合计 698,165,984.86 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,728,484.29 0.29
>其中:股票 1,728,484.29 0.29
2 固定收益投资 568,348,008.95 95.48
>其中:债券 511,293,908.95 85.89
> 资产支持证券 57,054,100 9.58
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,490,605.83 0.92
6 其他资产 19,714,525.87 3.31
7 合计 595,281,624.94 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 1,692,905.22 0.32
>其中:股票 1,692,905.22 0.32
2 固定收益投资 507,331,934.3 95.64
>其中:债券 500,307,434.3 94.32
> 资产支持证券 7,024,500 1.32
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,354,488.46 1.39
6 其他资产 14,075,866.26 2.65
7 合计 530,455,194.24 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,220,099.21 0.68
>其中:股票 4,220,099.21 0.68
2 固定收益投资 584,706,731.6 94.61
>其中:债券 537,790,731.6 87.02
> 资产支持证券 46,916,000 7.59
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,230,327.33 2.79
6 其他资产 11,867,012.17 1.92
7 合计 618,024,170.31 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,209,909.57 0.97
>其中:股票 6,209,909.57 0.97
2 固定收益投资 563,125,642.3 88.25
>其中:债券 503,429,642.3 78.90
> 资产支持证券 59,696,000 9.36
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000 5.01
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,140,514.22 3.63
6 其他资产 13,614,879.95 2.13
7 合计 638,090,946.04 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,595,689,061.84 95.66
>其中:债券 1,445,448,061.84 86.65
> 资产支持证券 150,241,000 9.01
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,150,616.23 0.49
6 其他资产 64,289,882.57 3.85
7 合计 1,668,129,560.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,762,935,494.9 96.11
>其中:债券 1,631,889,494.9 88.96
> 资产支持证券 131,046,000 7.14
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 19,500,000 1.06
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,182,304.76 0.72
6 其他资产 38,692,034.26 2.11
7 合计 1,834,309,833.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,771,629,440.2 94.99
>其中:债券 1,641,189,440.2 88.00
> 资产支持证券 130,440,000 6.99
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 29,946,134.97 1.61
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,824,666.85 1.12
6 其他资产 42,605,877.52 2.28
7 合计 1,865,006,119.54 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 35,075,193.57 42.91
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 15,214,568.31 18.61
其中政策性金融债 10,085,691.26 12.34
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 17,482,376.44 21.39
8 同业存单 9,849,327.21 12.05
9 其他 0 0.00
合计 77,621,465.53 94.95
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 12,077,620.28 12.94
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 10,026,636.61 10.74
其中政策性金融债 10,026,636.61 10.74
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 65,904,685.37 70.58
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 88,008,942.26 94.26
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 6,066,578.63 5.76
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,670,392.67 19.62
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 15,479,318.35 14.69
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 58,628,560.61 55.65
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 100,844,850.26 95.72
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 40,819,484.93 33.82
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,929,879.45 17.34
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 15,385,865.75 12.75
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 60,318,581.84 49.98
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 137,453,811.97 113.89
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 65,875,119.18 48.25
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 20,765,243.84 15.21
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 23,535,341.75 17.24
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 43,468,616.37 31.84
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 153,644,321.14 112.53
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 91,431,441.1 40.21
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 98,444,994.5 43.29
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 29,973,722.74 13.18
7 可转债 30,591,519.6 13.45
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 250,441,677.94 110.14
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 109,915,489.86 32.49
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 189,446,542.78 55.99
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 55,641,135.61 16.44
7 可转债 36,263,766.3 10.72
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 391,266,934.55 115.64
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 213,600,898.63 23.97
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 10,201,630.14 1.14
其中政策性金融债 10,201,630.14 1.14
4 企业债券 411,307,010.4 46.15
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 125,755,475.62 14.11
7 可转债 59,582,531.55 6.69
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 820,447,546.34 92.06
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 105,033,600 8.84
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 9,998,000 0.84
其中政策性金融债 9,998,000 0.84
4 企业债券 729,232,585.2 61.40
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 318,590,100 26.82
7 可转债 41,600,239.99 3.50
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,204,454,525.19 101.41
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 34,036,900 5.06
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 436,093,778.4 64.79
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 118,170,700 17.56
7 可转债 26,612,826.02 3.95
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 614,914,204.42 91.36
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 31,099,200 6.47
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 378,495,687.2 78.68
5 企业短期融资券 10,002,000 2.08
6 中期票据 67,548,500 14.04
7 可转债 24,148,521.75 5.02
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 511,293,908.95 106.29
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 63,108,100 15.85
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 347,934,109.2 87.40
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 72,629,700 18.24
7 可转债 16,635,525.1 4.18
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 500,307,434.3 125.67
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 29,961,000 6.39
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 417,347,781.6 88.96
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 82,849,500 17.66
7 可转债 7,632,450 1.63
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 537,790,731.6 114.63
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 29,895,000 5.26
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 430,455,542.3 75.74
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 43,079,100 7.58
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 503,429,642.3 88.58
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 853,639,669.1 64.35
5 企业短期融资券 2,014,800 0.15
6 中期票据 533,023,700 40.18
7 可转债 56,769,892.74 4.28
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,445,448,061.84 108.96
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 100,490,000 7.64
其中政策性金融债 100,490,000 7.64
4 企业债券 1,112,576,948.9 84.58
5 企业短期融资券 2,020,000 0.15
6 中期票据 411,034,800 31.25
7 可转债 5,767,746 0.44
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,631,889,494.9 124.06
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,155,922,020.2 89.83
5 企业短期融资券 2,003,400 0.16
6 中期票据 476,977,800 37.07
7 可转债 6,286,220 0.49
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,641,189,440.2 127.54

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019724 23国债21 130,000 13,130,762.19 16.06
2 220322 22进出22 100,000 10,085,691.26 12.34
3 112303187 23农业银行CD187 100,000 9,849,327.21 12.05
4 019705 23国债12 95,000 9,588,412.47 11.73
5 113641 华友转债 56,000 5,820,228.82 7.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 220322 22进出22 100,000 10,026,636.61 10.74
2 113641 华友转债 74,000 7,841,188 8.40
3 127056 中特转债 60,000 6,582,067.4 7.05
4 019694 23国债01 60,000 6,082,576.44 6.51
5 019709 23国债16 60,000 5,995,043.84 6.42
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1828009 18浦发银行二级02 100,000 10,440,917.26 9.91
2 143226 18格地03 100,000 10,319,065.75 9.79
3 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,229,475.41 9.71
4 019694 23国债01 60,000 6,066,578.63 5.76
5 163793 20唐租Y1 50,000 5,160,252.6 4.90
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019656 21国债08 200,000 20,456,997.26 16.95
2 019674 22国债09 200,000 20,362,487.67 16.87
3 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,566,890.41 8.76
4 1828009 18浦发银行二级02 100,000 10,362,989.04 8.59
5 143226 18格地03 100,000 10,258,295.89 8.50
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019656 21国债08 200,000 20,350,257.53 14.91
2 019674 22国债09 200,000 20,256,816.44 14.84
3 019663 21国债15 200,000 20,166,997.26 14.77
4 1928011 19工商银行二级03 100,000 10,478,095.89 7.67
5 1828009 18浦发银行二级02 100,000 10,287,147.95 7.53
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210016 21附息国债16 300,000 30,634,734.25 13.47
2 102101097 21今世缘MTN001 200,000 20,568,944.66 9.05
3 019666 22国债01 200,000 20,324,328.77 8.94
4 019656 21国债08 200,000 20,282,701.37 8.92
5 019638 20国债09 200,000 20,189,676.71 8.88
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210016 21附息国债16 300,000 30,496,865.75 9.01
2 019641 20国债11 260,000 26,631,536.44 7.87
3 019658 21国债10 260,000 26,495,282.19 7.83
4 175606 21腾越01 290,000 26,363,450.3 7.79
5 019666 22国债01 260,000 26,291,805.48 7.77
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019654 21国债06 1,100,000 112,468,641.1 12.62
2 175606 21腾越01 600,000 59,404,073.42 6.67
3 210016 21附息国债16 500,000 50,501,369.86 5.67
4 019658 21国债10 370,000 37,501,831.51 4.21
5 155313 19碧地01 350,000 36,404,541.37 4.08
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102103329 21金华融盛MTN003 700,000 70,147,000 5.91
2 175606 21腾越01 600,000 58,974,000 4.97
3 2080106 20淮南城投绿色债 500,000 50,135,000 4.22
4 210016 21附息国债16 500,000 50,020,000 4.21
5 019649 21国债01 420,000 42,008,400 3.54
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2080106 20淮南城投绿色债 400,000 39,916,000 5.93
2 1880313 18朔州债02 350,000 36,382,500 5.41
3 155313 19碧地01 350,000 35,227,500 5.23
4 155977 18环球Y1 350,000 35,192,500 5.23
5 163793 20唐租Y1 350,000 35,154,000 5.22
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155313 19碧地01 350,000 35,406,000 7.36
2 155977 18环球Y1 350,000 35,252,000 7.33
3 163793 20唐租Y1 350,000 34,366,500 7.14
4 200015 20附息国债15 310,000 31,099,200 6.47
5 149087 20荣盛G1 300,000 30,186,000 6.28
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155313 19碧地01 350,000 35,395,500 8.89
2 155977 18环球Y1 350,000 35,294,000 8.87
3 163793 20唐租Y1 350,000 34,254,500 8.60
4 019640 20国债10 320,000 31,987,200 8.03
5 019645 20国债15 310,000 31,120,900 7.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 149087 20荣盛G1 450,000 44,716,500 9.53
2 155977 18环球Y1 400,000 40,292,000 8.59
3 136780 16腾越02 401,560 40,099,781.6 8.55
4 163793 20唐租Y1 400,000 38,668,000 8.24
5 155313 19碧地01 350,000 35,339,500 7.53
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 155977 18环球Y1 500,000 50,490,000 8.88
2 136780 16腾越02 401,560 40,111,828.4 7.06
3 149220 20荣盛G2 400,000 39,980,000 7.03
4 163793 20唐租Y1 400,000 39,572,000 6.96
5 155313 19碧地01 350,000 35,511,000 6.25
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 122416 15好民居 1,200,000 120,120,000 9.05
2 101658057 16武汉旅游MTN001 1,000,000 100,630,000 7.59
3 101762018 17湛江交投MTN001 900,000 92,511,000 6.97
4 155496 19美置03 900,000 91,026,000 6.86
5 136178 16兆泰01 800,000 80,768,000 6.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 122416 15好民居 1,200,000 120,948,000 9.19
2 101658057 16武汉旅游MTN001 1,000,000 100,610,000 7.65
3 200201 20国开01 1,000,000 100,490,000 7.64
4 101762018 17湛江交投MTN001 900,000 92,502,000 7.03
5 155496 19美置03 900,000 91,620,000 6.97
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 122416 15好民居 1,200,000 120,444,000 9.36
2 136134 16番雅债 1,000,000 101,730,000 7.91
3 101658057 16武汉旅游MTN001 1,000,000 99,240,000 7.71
4 101762018 17湛江交投MTN001 900,000 92,988,000 7.23
5 155496 19美置03 900,000 90,315,000 7.02
历史净值
-

认购费率

 

申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

申购费率

M100

0.60%

100≤M300

0.40%

300≤M500

0.20%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

7≤Y30

0.20%

0.05%

Y≥30

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于持有期满7天(含)不满30天的,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。


管理费率

0.70%

托管费率

0.15%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额



1、投资人申购A类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币100元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人申购C类基金份额,首次单笔最低申购金额为人民币1.00元,追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制,具体以销售机构公布的为准;

2、基金份额持有人在销售机构赎回时,每次赎回某一类别基金份额不得低于1份;每个交易账户最低持有某一类别基金份额余额为1份,若某笔赎回导致单个交易账户的某一类别基金份额余额少于1份时,该类份额余额部分基金份额必须一同赎回;

3、本基金目前对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制,但如单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能变相规避前述50%比例,则基金管理人可拒绝或暂停接受该投资人的申购申请;

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

汇安嘉诚债券A
-
    汇安嘉诚债券A
    -
      汇安嘉诚债券A
      -
        机构名称客服电话网址
        财咨道信息技术有限公司 400-003-5811 www.024888.net
        贵州省贵文文化基金销售有限公司 0851-85407888 www.gwcaifu.com
        大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 400-158-5050 www.tl50.net
        东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        洪泰财富(青岛)基金销售有限责任公司 400-8189-598 www.hongtaiwealth.com
        华金证券股份有限公司 956011 www.huajinsc.cn
        华瑞保险销售有限公司 952303 www.huaruisales.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        济安财富(北京)基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
        平安证券股份有限公司 95511 转 8 www.stock.pingan.com
        上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.howbuy.com
        上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
        南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
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