近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
近一月:-- 近三月:-- 近半年:--
今年来:-- 近一年:-- 成立以来:--
汇安均衡成长混合C
(代码 : 016389)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
定期公告
法律文件
销售机构
基金名称
基金代码
基金类型
基金经理
基金管理人
风险等级
基金托管人
成立日期
投资目标
投资范围
投资基准

基金经理

陆丰

基金经理简介

陆丰先生,东南大学国际贸易学硕士研究生,24年证券、基金行业从业经验。曾任华泰证券股份有限公司投资部投资经理;江苏紫鑫投资管理有限公司投资部投资经理;平安资产管理有限公司投资部高级投资经理、研究部副总监;上海融儒资产管理有限公司投资部总监。2019年8月加入汇安基金管理有限责任公司,担任均衡成长组基金经理。 2020年5月8日至2023年3月1日,任汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月8日至今,任汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月9日至今,任汇安价值蓝筹混合型证券投资基金基金经理;2022年8月18日至今,任汇安远见成长混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2023年9月27日至今,任汇安核心资产混合型证券投资基金基金经理;2024年1月11日至今,任汇安均衡成长混合型证券投资基金基金经理;2024年5月21日至今,任汇安核心价值混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 15,832,427.81 70.41
>其中:股票 15,832,427.81 70.41
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,651,797.14 29.58
6 其他资产 2,426 0.01
7 合计 22,486,650.95 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 832,479 3.81
C 制造业 9,862,188.81 45.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,628,318 7.45
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,638,044 7.49
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,045,717 4.78
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 296,265 1.35
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 529,416 2.42
S 综合 0 0.00
合计 15,832,427.81 72.39

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603365 水星家纺 54,200 915,438 4.19
2 002517 恺英网络 80,200 883,804 4.04
3 688082 盛美上海 10,023 869,996.4 3.98
4 603889 新澳股份 121,200 855,672 3.91
5 601985 中国核电 92,500 850,075 3.89
6 603558 健盛集团 77,200 833,760 3.81
7 002947 恒铭达 25,800 755,940 3.46
8 600026 中远海能 43,200 727,056 3.32
9 300857 协创数据 10,400 637,520 2.91
10 600461 洪城环境 63,600 623,280 2.85
历史净值
-

认购费率

C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

申购费率

C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类份额赎回费率

C类份额赎回费率

Y<7

1.50%

1.50%

7天≤Y30

0.75%

0.50%

30天≤Y180

0.50%

0%

Y≥180天

0%

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.50%

申请限额

(1)本基金认购采用金额认购方式。

(2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

(3)投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

(4)投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

(5)募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

(6)投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。



1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


汇安均衡成长混合C
-
    汇安均衡成长混合C
    -
      汇安均衡成长混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        汇安基金管理有限责任公司直销中心 021-80219022 www.huianfund.cn
        浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.ijijin.com.cn
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        东吴证券股份有限公司 0512-62936293 www.dwzq.com.cn
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
        渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.bhzq.com.cn
        西部证券股份有限公司 95582 www.westsecu.com
        华安证券股份有限公司 0551-65161666 www.hazq.com
        招商证券股份有限公司 95565 www.cmschina.com
        安信证券股份有限公司 0755-82558340 www.essence.com.cn
        第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn
        蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
        上海天天基金销售有限公司 95021/400-1818-188 www.1234567.com.cn
        腾安基金销售(深圳)有限公司 4000-890-555 www.tenganxinxi.com
        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
        北京度小满基金销售有限公司 95055 www.duxiaoman.com
        珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
        上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
        北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 www.danjuanapp.com
        东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
        北京新浪仓石基金销售有限公司 010-62675369 www.xincai.com
        上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 https://wg.com.cn/
        上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.shzq.com
        光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
        国新证券股份有限公司 95390 www.crsec.com.cn
        华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
        华宝证券股份有限公司 400-820-9898 https://touker.com
        兴业银行股份有限公司 95561/4008895561 www.cib.com.cn
        中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
        中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com