近一月 近三月 近半年 今年来 近一年 成立以来
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汇安品质优选混合A
(代码 : 015963)
风险等级:
基金概括
基金经理
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基金净值
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基金公告
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基金经理

吴尚伟

基金经理简介

吴尚伟先生,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生,19年期货、证券、基金行业从业经验。历任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司市场部投资顾问;银华基金管理有限公司研究部研究员;建信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理;2021年12月加入汇安基金管理有限责任公司,现任权益首席研究官,价值成长组基金经理。 2022年8月30日至今,任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 136,637,562.07 85.92
>其中:股票 136,637,562.07 85.92
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,393,456.79 14.08
6 其他资产 415.82 0.00
7 合计 159,031,434.68 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 217,334,848.21 79.60
>其中:股票 217,334,848.21 79.60
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 33,007,350.3 12.09
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,673,052.41 8.30
6 其他资产 7,144.13 0.00
7 合计 273,022,395.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 261,943,855.56 90.70
>其中:股票 261,943,855.56 90.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,438,001.51 9.15
6 其他资产 434,758.62 0.15
7 合计 288,802,301.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 285,435,041.16 84.34
>其中:股票 285,435,041.16 84.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 34,988,395.67 10.34
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,705,321.18 5.23
6 其他资产 293,020.07 0.09
7 合计 338,421,778.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 286,436,882.3 90.34
>其中:股票 286,436,882.3 90.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,612,513.24 7.13
6 其他资产 8,012,126.05 2.53
7 合计 317,061,521.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 276,518,979.22 86.59
>其中:股票 276,518,979.22 86.59
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 26,000,260 8.14
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,817,931.68 5.27
6 其他资产 15,136.25 0.00
7 合计 319,352,307.15 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 5,824,000 3.81
C 制造业 94,281,828.16 61.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,795,200 1.17
G 交通运输、仓储和邮政业 3,797.25 0.00
H 住宿和餐饮业 3,486,000 2.28
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,924.1 0.00
J 金融业 1,636,000 1.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,097.6 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,584.92 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 4,488,840.01 2.94
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 111,539,272.04 72.98
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 196,541,620.4 73.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,180,371.87 1.57
G 交通运输、仓储和邮政业 4,594.05 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,522.36 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,058 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,420.94 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 27,406.65 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,720,000 0.65
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 202,538,994.27 76.03
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 7,050,000 2.45
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 237,980,210.95 82.59
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,399,497.99 1.53
F 批发和零售业 51,772.89 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,036,609.82 2.79
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 28,331.5 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 47,481.38 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,348,600 0.82
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 259,942,504.53 90.22
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 234,493,000.83 69.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,686,000 0.80
E 建筑业 2,375.51 0.00
F 批发和零售业 6,291,110.77 1.86
G 交通运输、仓储和邮政业 9,994,000 2.96
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,562,209.95 5.50
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 33,254.47 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,476,489.63 1.92
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 4,935,000 1.46
Q 卫生和社会工作 1,961,600 0.58
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 285,435,041.16 84.50
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 6,134,600 1.94
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 220,090,345.33 69.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,102,409.6 2.88
E 建筑业 6,813,666 2.16
F 批发和零售业 56,069 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,499,618 7.75
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 20,137.6 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 97,003.78 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 266,813,849.31 84.43
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,761,500 2.44
C 制造业 216,768,553.05 68.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,040,000 1.90
E 建筑业 7,147,000 2.25
F 批发和零售业 18,109,000 5.70
G 交通运输、仓储和邮政业 6,931,200 2.18
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,602,000 4.28
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 150,256.17 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 9,470 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 276,518,979.22 86.98

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603711 香飘飘 920,000 14,582,000 9.54
2 600519 贵州茅台 8,500 14,474,650 9.47
3 H06979 珍酒李渡 950,000 9,387,325.25 6.14
4 H02367 巨子生物 190,000 7,329,003.48 4.80
5 000568 泸州老窖 38,900 7,180,551 4.70
6 600872 中炬高新 250,000 6,597,500 4.32
7 603993 洛阳钼业 700,000 5,824,000 3.81
8 600809 山西汾酒 23,300 5,710,364 3.74
9 H00700 腾讯控股 20,000 5,508,197.8 3.60
10 002991 甘源食品 60,000 5,201,400 3.40
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 12,000 20,712,000 7.78
2 603711 香飘飘 1,000,000 17,140,000 6.43
3 603517 绝味食品 550,000 14,773,000 5.55
4 603712 七一二 310,000 9,768,100 3.67
5 600702 舍得酒业 80,000 7,736,000 2.90
6 600872 中炬高新 260,000 7,306,000 2.74
7 300130 新国都 300,000 7,260,000 2.73
8 600079 人福医药 290,000 7,209,400 2.71
9 603225 新凤鸣 500,000 7,100,000 2.67
10 600435 北方导航 600,000 7,044,000 2.64
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 15,000 26,978,250 9.36
2 000568 泸州老窖 110,000 23,831,500 8.27
3 603589 口子窖 434,000 22,459,500 7.79
4 603711 香飘飘 1,050,000 17,104,500 5.94
5 603517 绝味食品 450,000 16,911,000 5.87
6 600872 中炬高新 260,000 8,980,400 3.12
7 688110 东芯股份 280,000 8,976,800 3.12
8 600702 舍得酒业 70,000 8,750,000 3.04
9 603156 养元饮品 350,000 8,554,000 2.97
10 603915 国茂股份 480,000 8,395,200 2.91
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 104,000 33,035,600 9.78
2 000568 泸州老窖 120,000 25,148,400 7.45
3 603711 香飘飘 1,230,000 24,937,900 7.38
4 603589 口子窖 400,000 19,740,000 5.84
5 600519 贵州茅台 10,000 16,910,000 5.01
6 000977 浪潮信息 230,000 11,155,000 3.30
7 600079 人福医药 400,000 10,776,000 3.19
8 000860 顺鑫农业 300,000 10,107,000 2.99
9 688120 华海清科 40,000 10,082,000 2.98
10 601816 京沪高铁 1,900,000 9,994,000 2.96
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 603589 口子窖 333,000 23,443,200 7.42
2 000568 泸州老窖 92,000 23,440,680 7.42
3 002371 北方华创 70,000 18,609,500 5.89
4 600702 舍得酒业 68,900 13,573,300 4.30
5 600872 中炬高新 350,000 12,985,000 4.11
6 300119 瑞普生物 600,000 12,984,000 4.11
7 603986 兆易创新 77,100 9,406,200 2.98
8 600079 人福医药 350,000 9,373,000 2.97
9 000860 顺鑫农业 260,000 9,230,000 2.92
10 600452 涪陵电力 473,000 9,095,790 2.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000568 泸州老窖 140,000 31,399,200 9.88
2 603589 口子窖 300,000 17,301,000 5.44
3 600519 贵州茅台 8,500 14,679,500 4.62
4 600702 舍得酒业 90,000 14,326,200 4.51
5 603156 养元饮品 540,000 12,025,800 3.78
6 300119 瑞普生物 630,000 11,724,300 3.69
7 688308 欧科亿 150,000 11,325,000 3.56
8 600079 人福医药 400,000 9,556,000 3.01
9 300755 华致酒行 300,000 9,261,000 2.91
10 000860 顺鑫农业 300,000 8,946,000 2.81
历史净值
-

认购费率


本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。费率表如下:

认购金额(M

A类基金份额认购费率

M100

1.20%

100万≤M<200

0.80%

200万≤M500

0.50%

M500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率


本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,投资人如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

A类基金份额申购费率

M100

1.50%

100≤M200

1.00%

200≤M500

0.60%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

A类份额赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y30

0.75%

30≤Y180

0.50%

Y≥180

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

本基金A类基金份额不收取销售服务费

申请限额


 1.本基金认购采用金额认购方式。

 2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

 3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

 4.投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

 5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

 6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        华西证券股份有限公司 95584/4008-888-818 www.hx168.com.cn
        中银国际证券股份有限公司 400-620-8888 www.bocichina.com
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        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
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        中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
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        京东肯特瑞基金销售有限公司 400 088 8816 kenterui.jd.com
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