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汇安嘉鑫纯债债券
(代码 : 006625)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,7年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 476,867,080.9 82.91
>其中:债券 476,867,080.9 82.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 50,012,328.77 8.70
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,635,447.11 1.15
6 其他资产 41,664,000 7.24
7 合计 575,178,856.78 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 491,500,245.92 99.07
>其中:债券 491,500,245.92 99.07
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,594,087.73 0.93
6 其他资产 0 0.00
7 合计 496,094,333.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 544,165,151.18 99.13
>其中:债券 544,165,151.18 99.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,751,887.09 0.87
6 其他资产 0 0.00
7 合计 548,917,038.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 612,110,335.95 99.21
>其中:债券 612,110,335.95 99.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,845,350.31 0.79
6 其他资产 0 0.00
7 合计 616,955,686.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 619,383,428.32 99.71
>其中:债券 619,383,428.32 99.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,772,328.42 0.29
6 其他资产 0 0.00
7 合计 621,155,756.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 532,564,652.24 98.01
>其中:债券 531,765,914.65 97.86
> 资产支持证券 798,737.59 0.15
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,803,495.04 0.33
6 其他资产 9,008,403.29 1.66
7 合计 543,374,449.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 581,956,032.03 99.54
>其中:债券 576,476,447.17 98.61
> 资产支持证券 5,479,584.86 0.94
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,623.56 0.34
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,652.02 0.11
6 其他资产 154.76 0.00
7 合计 584,616,462.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 621,406,613.6 99.83
>其中:债券 610,700,642.74 98.11
> 资产支持证券 10,705,970.86 1.72
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,044,740.98 0.17
6 其他资产 3,234.06 0.00
7 合计 622,454,588.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 622,980,009.29 99.43
>其中:债券 606,641,458.47 96.82
> 资产支持证券 16,338,550.82 2.61
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,447,710.03 0.39
6 其他资产 1,118,483.15 0.18
7 合计 626,546,202.47 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 491,902,500 97.45
>其中:债券 461,902,500 91.50
> 资产支持证券 30,000,000 5.94
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,078,835.23 1.01
6 其他资产 7,814,502.32 1.55
7 合计 504,795,837.55 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 800,640 86.80
>其中:债券 800,640 86.80
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,171.99 11.29
6 其他资产 17,623.54 1.91
7 合计 922,435.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 880,543,000 93.08
>其中:债券 880,543,000 93.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 49,020,144.51 5.18
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,654.13 0.04
6 其他资产 16,110,910.38 1.70
7 合计 946,020,709.02 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,267,189,000 97.03
>其中:债券 1,267,189,000 97.03
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,465,231.34 0.11
6 其他资产 37,386,924.53 2.86
7 合计 1,306,041,155.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,305,682,000 97.32
>其中:债券 1,305,682,000 97.32
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 743,698.37 0.06
6 其他资产 35,178,011.22 2.62
7 合计 1,341,603,709.59 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,324,225,000 98.19
>其中:债券 1,324,225,000 98.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,248,266.52 0.09
6 其他资产 23,188,226.39 1.72
7 合计 1,348,661,492.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,283,409,500 97.87
>其中:债券 1,283,409,500 97.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 420,857.83 0.03
6 其他资产 27,541,683.42 2.10
7 合计 1,311,372,041.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,230,660,000 97.09
>其中:债券 1,230,660,000 97.09
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,835,031.7 0.14
6 其他资产 35,088,146.88 2.77
7 合计 1,267,583,178.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,002,810,000 97.24
>其中:债券 1,002,810,000 97.24
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,566.11 0.01
6 其他资产 28,314,802.59 2.75
7 合计 1,031,272,368.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,077,783,900 98.13
>其中:债券 1,077,783,900 98.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,449,439.99 0.13
6 其他资产 19,122,396.59 1.74
7 合计 1,098,355,736.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 5,003,000 85.88
>其中:债券 5,003,000 85.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 695,842.29 11.94
6 其他资产 126,746.96 2.18
7 合计 5,825,589.25 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000 37.85
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,609,129.77 62.10
6 其他资产 2,907.89 0.05
7 合计 5,812,037.66 100.00

债券分布:

 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 395,962,946.47 80.04
其中政策性金融债 262,238,668.05 53.01
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 80,904,134.43 16.35
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 476,867,080.9 96.39
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 294,442,878.8 59.40
其中政策性金融债 252,837,011.4 51.01
4 企业债券 11,421,309.04 2.30
5 企业短期融资券 105,148,807.49 21.21
6 中期票据 80,487,250.59 16.24
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 491,500,245.92 99.15
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 293,245,794.25 58.24
其中政策性金融债 251,989,272.61 50.05
4 企业债券 11,332,350.68 2.25
5 企业短期融资券 160,310,750.36 31.84
6 中期票据 79,276,255.89 15.74
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 544,165,151.18 108.07
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 291,554,339 58.72
其中政策性金融债 265,366,934.89 53.44
4 企业债券 11,259,892.33 2.27
5 企业短期融资券 220,371,550.5 44.38
6 中期票据 88,924,554.12 17.91
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 612,110,335.95 123.28
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 311,380,784.94 61.20
其中政策性金融债 285,535,072.61 56.12
4 企业债券 11,148,011.78 2.19
5 企业短期融资券 187,121,524.75 36.78
6 中期票据 109,733,106.85 21.57
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 619,383,428.32 121.74
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 301,619,745.21 60.08
其中政策性金融债 276,142,491.79 55.01
4 企业债券 35,726,348.88 7.12
5 企业短期融资券 60,186,679.46 11.99
6 中期票据 134,233,141.1 26.74
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 531,765,914.65 105.92
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 302,210,004.11 57.86
其中政策性金融债 245,409,057.53 46.99
4 企业债券 55,680,317.04 10.66
5 企业短期融资券 82,897,928.77 15.87
6 中期票据 135,688,197.25 25.98
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 576,476,447.17 110.37
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 297,061,249.31 57.44
其中政策性金融债 239,408,390.41 46.29
4 企业债券 54,974,748.22 10.63
5 企业短期融资券 122,705,391.78 23.73
6 中期票据 135,959,253.43 26.29
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 610,700,642.74 118.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 296,542,952.06 58.13
其中政策性金融债 239,954,397.26 47.04
4 企业债券 54,396,184.49 10.66
5 企业短期融资券 120,816,920.55 23.68
6 中期票据 134,885,401.37 26.44
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 606,641,458.47 118.93
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 362,559,000 71.89
其中政策性金融债 307,364,500 60.94
4 企业债券 39,058,000 7.74
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 60,285,500 11.95
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 461,902,500 91.58
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 800,640 100.99
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 800,640 100.99
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 880,543,000 93.13
其中政策性金融债 880,543,000 93.13
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 880,543,000 93.13
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 447,550,000 45.25
其中政策性金融债 447,550,000 45.25
4 企业债券 804,513,000 81.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 15,126,000 1.53
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,267,189,000 128.13
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 408,283,000 39.43
其中政策性金融债 408,283,000 39.43
4 企业债券 834,518,000 80.59
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 62,881,000 6.07
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,305,682,000 126.09
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 179,223,000 16.91
其中政策性金融债 179,223,000 16.91
4 企业债券 901,070,000 85.03
5 企业短期融资券 180,424,000 17.03
6 中期票据 63,508,000 5.99
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,324,225,000 124.97
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 180,615,000 17.16
其中政策性金融债 180,615,000 17.16
4 企业债券 858,835,000 81.61
5 企业短期融资券 180,270,000 17.13
6 中期票据 63,689,500 6.05
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,283,409,500 121.95
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 131,785,000 12.52
其中政策性金融债 131,785,000 12.52
4 企业债券 853,523,000 81.08
5 企业短期融资券 180,284,000 17.13
6 中期票据 65,068,000 6.18
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,230,660,000 116.90
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 192,860,000 18.75
其中政策性金融债 192,860,000 18.75
4 企业债券 660,854,700 64.24
5 企业短期融资券 63,613,800 6.18
6 中期票据 85,481,500 8.31
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,002,810,000 97.48
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 94,990,500 9.38
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 193,084,000 19.06
其中政策性金融债 193,084,000 19.06
4 企业债券 638,928,400 63.08
5 企业短期融资券 130,421,000 12.88
6 中期票据 20,360,000 2.01
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 1,077,783,900 106.41
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 5,003,000 86.39
其中政策性金融债 5,003,000 86.39
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 5,003,000 86.39
 代码债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 150218 15国开18 500,000 52,237,295.08 10.56
2 200212 20国开12 500,000 52,050,464.48 10.52
3 210203 21国开03 500,000 51,296,095.89 10.37
4 200203 20国开03 500,000 50,896,830.6 10.29
5 200305 20进出05 500,000 50,600,410.96 10.23
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200203 20国开03 500,000 52,100,178.08 10.51
2 200212 20国开12 500,000 51,555,245.9 10.40
3 230201 23国开01 500,000 51,005,833.33 10.29
4 210303 21进出03 450,000 46,170,319.67 9.31
5 210203 21国开03 400,000 41,920,393.44 8.46
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210203 21国开03 500,000 52,010,737.7 10.33
2 200203 20国开03 500,000 51,728,109.59 10.27
3 210313 21进出13 500,000 51,487,671.23 10.23
4 230303 23进出03 500,000 50,853,114.75 10.10
5 210303 21进出03 450,000 45,909,639.34 9.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200203 20国开03 500,000 51,496,041.1 10.37
2 210313 21进出13 500,000 51,249,835.62 10.32
3 230303 23进出03 500,000 50,601,311.48 10.19
4 190203 19国开03 450,000 45,925,273.97 9.25
5 210303 21进出03 450,000 45,689,459.02 9.20
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200203 20国开03 500,000 50,958,397.26 10.02
2 210313 21进出13 500,000 50,745,780.82 9.97
3 220211 22国开11 500,000 50,513,739.73 9.93
4 210303 21进出03 450,000 46,719,628.77 9.18
5 190203 19国开03 450,000 45,582,041.1 8.96
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210313 21进出13 500,000 50,495,506.85 10.06
2 220211 22国开11 500,000 50,269,219.18 10.01
3 190203 19国开03 450,000 46,876,376.71 9.34
4 210303 21进出03 450,000 46,447,717.81 9.25
5 200203 20国开03 400,000 41,860,142.47 8.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210313 21进出13 500,000 51,742,671.23 9.91
2 220210 22国开10 500,000 50,491,315.07 9.67
3 220211 22国开11 500,000 50,099,931.51 9.59
4 190203 19国开03 450,000 46,713,575.34 8.94
5 210303 21进出03 450,000 46,361,564.38 8.88
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210313 21进出13 500,000 51,149,835.62 9.89
2 220205 22国开05 500,000 50,183,082.19 9.70
3 190203 19国开03 450,000 46,303,273.97 8.95
4 210303 21进出03 450,000 45,928,910.96 8.88
5 210306 21进出06 450,000 45,843,287.67 8.86
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190409 19农发09 500,000 51,720,821.92 10.14
2 210313 21进出13 500,000 50,685,780.82 9.94
3 190203 19国开03 450,000 45,879,041.1 8.99
4 210306 21进出06 450,000 45,546,965.75 8.93
5 200203 20国开03 400,000 40,906,717.81 8.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190305 19进出05 500,000 50,710,000 10.05
2 210213 21国开13 500,000 50,345,000 9.98
3 190203 19国开03 450,000 45,697,500 9.06
4 210303 21进出03 450,000 45,562,500 9.03
5 210306 21进出06 450,000 44,968,500 8.92
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019649 21国债01 8,000 800,640 100.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200305 20进出05 1,800,000 178,416,000 18.87
2 200408 20农发08 1,500,000 151,215,000 15.99
3 200407 20农发07 1,100,000 110,352,000 11.67
4 190409 19农发09 800,000 80,392,000 8.50
5 200409 20农发09 600,000 60,114,000 6.36
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200305 20进出05 1,100,000 108,262,000 10.95
2 1980293 19新渝管廊债 950,000 95,912,000 9.70
3 1880144 18上饶县城投债 900,000 92,232,000 9.33
4 1880101 18于都振兴债 900,000 91,899,000 9.29
5 1880116 18上栗债01 900,000 91,602,000 9.26
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1980293 19新渝管廊债 950,000 96,387,000 9.31
2 1880144 18上饶县城投债 900,000 92,808,000 8.96
3 1880101 18于都振兴债 900,000 92,367,000 8.92
4 1880116 18上栗债01 900,000 92,070,000 8.89
5 200305 20进出05 900,000 88,884,000 8.58
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,280,000 9.46
2 200401 20农发01 1,000,000 99,910,000 9.43
3 1980293 19新渝管廊债 950,000 95,855,000 9.05
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 93,420,000 8.82
5 1880101 18于都振兴债 900,000 92,880,000 8.77
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,230,000 9.52
2 200401 20农发01 1,000,000 100,090,000 9.51
3 1980293 19新渝管廊债 950,000 97,061,500 9.22
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 94,752,000 9.00
5 1880101 18于都振兴债 900,000 92,781,000 8.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200401 20农发01 1,000,000 100,420,000 9.54
2 012000529 20赣水投SCP001 1,000,000 100,260,000 9.52
3 1980293 19新渝管廊债 950,000 98,372,500 9.34
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 95,643,000 9.09
5 1880101 18于都振兴债 900,000 94,932,000 9.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190304 19进出04 1,000,000 100,170,000 9.74
2 1880144 18上饶县城投债 900,000 94,401,000 9.18
3 1880101 18于都振兴债 900,000 93,789,000 9.12
4 1880116 18上栗债01 900,000 93,384,000 9.08
5 018007 国开1801 920,000 92,690,000 9.01
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 011901444 19赣水投SCP003 1,000,000 100,130,000 9.89
2 190304 19进出04 1,000,000 99,980,000 9.87
3 019611 19国债01 950,000 94,990,500 9.38
4 1880144 18上饶县城投债 900,000 93,366,000 9.22
5 018007 国开1801 920,000 93,104,000 9.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 108603 国开1804 50,000 5,003,000 86.39
历史净值
-

认购费率

 

本基金认购费率按认购金额进行分档,投资人如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体费用安排如下表所示:

认购金额(M,元)

认购费率

M100

0.60%

100≤M200

0.40%

200≤M500

0.20%

M≥500

按笔收取,1,000/

本基金认购费由投资人承担,不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。


申购费率

 

本基金在申购时收取申购费用。若投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金申购费率如下:

申购金额(M,元)

申购费率

M100

0.80%

100≤M200

0.50%

200≤M500

0.30%

M≥500

按笔收取,1,000/

基金申购费用由投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率

 

本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有基金份额期限(Y

赎回费率

Y7

1.50%

Y≥7

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。

管理费率

0.30%年费率计提

托管费率

0.10%的年费率计提

销售服务费率


申请限额

 


1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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