基金名称 | |
---|---|
基金代码 | |
基金类型 | |
基金经理 | |
基金管理人 | |
风险等级 | |
基金托管人 | |
成立日期 | |
投资目标 | |
投资范围 | |
投资基准 |
吴尚伟
吴尚伟先生,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生,19年期货、证券、基金行业从业经验。历任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司市场部投资顾问;银华基金管理有限公司研究部研究员;建信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理;2021年12月加入汇安基金管理有限责任公司,现任权益首席研究官,价值成长组基金经理。 2022年8月30日至今,任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 53,747,536.99 | 92.94 | |
>其中:股票 | 53,747,536.99 | 92.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,123,050.66 | 5.40 | |
6 | 其他资产 | 960,121.1 | 1.66 | |
7 | 合计 | 57,830,708.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 45,948,091.94 | 82.56 | |
>其中:股票 | 45,948,091.94 | 82.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,500,000 | 9.88 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,629,284.32 | 6.52 | |
6 | 其他资产 | 573,589.98 | 1.03 | |
7 | 合计 | 55,650,966.24 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,684,859.46 | 79.75 | |
>其中:股票 | 52,684,859.46 | 79.75 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,327,982.18 | 20.17 | |
6 | 其他资产 | 53,521.19 | 0.08 | |
7 | 合计 | 66,066,362.83 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 52,404,748.49 | 79.73 | |
>其中:股票 | 52,404,748.49 | 79.73 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,502,305.47 | 12.94 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,805,193.37 | 7.31 | |
6 | 其他资产 | 16,321.48 | 0.02 | |
7 | 合计 | 65,728,568.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 64,672,335 | 86.56 | |
>其中:股票 | 64,672,335 | 86.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,495,506.84 | 6.02 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,026,629.29 | 6.73 | |
6 | 其他资产 | 520,336.35 | 0.70 | |
7 | 合计 | 74,714,807.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 77,952,798.37 | 84.86 | |
>其中:股票 | 77,952,798.37 | 84.86 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,997,912.33 | 6.53 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,103,105.46 | 6.64 | |
6 | 其他资产 | 1,806,142.02 | 1.97 | |
7 | 合计 | 91,859,958.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 103,925,287.2 | 91.49 | |
>其中:股票 | 103,925,287.2 | 91.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,872,616.17 | 6.93 | |
6 | 其他资产 | 1,788,836.17 | 1.57 | |
7 | 合计 | 113,586,739.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 126,527,440.58 | 72.38 | |
>其中:股票 | 126,527,440.58 | 72.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000 | 6.86 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,190,657.49 | 20.70 | |
6 | 其他资产 | 96,401.89 | 0.06 | |
7 | 合计 | 174,814,499.96 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 4,848,220 | 8.42 | |
C | 制造业 | 21,854,630 | 37.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,914,400 | 3.33 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,744,800 | 4.77 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,143,330 | 1.99 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,736,800 | 3.02 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 34,242,180 | 59.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,550,000 | 4.64 | |
C | 制造业 | 25,521,673 | 46.45 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 572,200 | 1.04 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 427,200 | 0.78 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,401,700 | 4.37 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,150,800 | 2.09 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 336,900 | 0.61 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 32,960,473 | 59.99 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,664,000 | 2.74 | |
C | 制造业 | 33,557,015.6 | 55.30 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,564,400 | 2.58 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,408,925 | 2.32 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,227,000 | 2.02 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,619,700 | 2.67 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 41,041,040.6 | 67.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 940,500 | 1.46 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 46,751,844 | 72.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 414,600 | 0.64 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 806,000 | 1.25 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 8,930 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 258,000 | 0.40 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 49,179,874 | 76.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,500,000 | 2.05 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 56,692,305 | 77.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 1,190,800 | 1.63 | |
F | 批发和零售业 | 844,800 | 1.16 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,890,000 | 2.59 | |
J | 金融业 | 2,191,700 | 3.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 10,440 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 352,290 | 0.48 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 64,672,335 | 88.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 767,500 | 0.86 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 62,346,297.85 | 69.97 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074,400 | 1.21 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 1,856,000 | 2.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,630,000 | 2.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,756,900.52 | 6.46 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,817,460 | 2.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 1,410,000 | 1.58 | |
Q | 卫生和社会工作 | 294,240 | 0.33 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,952,798.37 | 87.49 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 3,150,200 | 2.82 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 79,795,946.31 | 71.52 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,006,419.6 | 4.49 | |
E | 建筑业 | 562,020 | 0.50 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,737,616.84 | 6.94 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,080 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 96,261,282.75 | 86.28 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,068,500 | 2.05 | |
C | 制造业 | 100,656,794.15 | 67.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,718,000 | 1.82 | |
E | 建筑业 | 3,062,826.43 | 2.05 | |
F | 批发和零售业 | 7,888,950 | 5.27 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,176,800 | 2.12 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,946,100 | 3.97 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,470 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 126,527,440.58 | 84.53 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | H00700 | 腾讯控股 | 11,000 | 4,410,294.17 | 7.66 |
2 | H03690 | 美团-W | 25,000 | 3,877,697 | 6.74 |
3 | H02367 | 巨子生物 | 60,000 | 2,756,772.03 | 4.79 |
4 | 002264 | 新 华 都 | 470,000 | 2,744,800 | 4.77 |
5 | 603993 | 洛阳钼业 | 300,000 | 2,610,000 | 4.54 |
6 | 603711 | 香飘飘 | 180,000 | 2,426,400 | 4.22 |
7 | 002568 | 百润股份 | 90,000 | 2,074,500 | 3.60 |
8 | 002984 | 森麒麟 | 72,000 | 1,974,960 | 3.43 |
9 | 300857 | 协创数据 | 28,000 | 1,930,600 | 3.35 |
10 | H00883 | 中国海洋石油 | 100,000 | 1,751,276.18 | 3.04 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603711 | 香飘飘 | 307,900 | 4,264,415 | 7.76 |
2 | H00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 3,398,820.32 | 6.19 |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 300,000 | 2,550,000 | 4.64 |
4 | H03690 | 美团-W | 25,000 | 2,534,968.7 | 4.61 |
5 | H02367 | 巨子生物 | 60,000 | 2,510,782.68 | 4.57 |
6 | 002264 | 新 华 都 | 470,000 | 2,401,700 | 4.37 |
7 | 603201 | 常润股份 | 90,040 | 2,178,968 | 3.97 |
8 | 300857 | 协创数据 | 33,000 | 1,881,000 | 3.42 |
9 | 002984 | 森麒麟 | 75,000 | 1,806,750 | 3.29 |
10 | H00883 | 中国海洋石油 | 80,000 | 1,635,522.56 | 2.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,108,700 | 8.42 |
2 | 603711 | 香飘飘 | 307,900 | 4,880,215 | 8.04 |
3 | H06979 | 珍酒李渡 | 400,000 | 3,952,558 | 6.51 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 15,000 | 2,768,850 | 4.56 |
5 | 600197 | 伊力特 | 130,000 | 2,763,800 | 4.55 |
6 | H00700 | 腾讯控股 | 10,000 | 2,754,098.9 | 4.54 |
7 | H02367 | 巨子生物 | 70,000 | 2,700,159.18 | 4.45 |
8 | 600872 | 中炬高新 | 100,000 | 2,639,000 | 4.35 |
9 | 300857 | 协创数据 | 33,000 | 2,022,900 | 3.33 |
10 | 002991 | 甘源食品 | 21,000 | 1,820,490 | 3.00 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,178,000 | 8.04 |
2 | 603711 | 香飘飘 | 230,000 | 3,942,200 | 6.12 |
3 | 603517 | 绝味食品 | 130,000 | 3,491,800 | 5.42 |
4 | 603712 | 七一二 | 100,000 | 3,151,000 | 4.89 |
5 | 600872 | 中炬高新 | 70,000 | 1,967,000 | 3.05 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 20,000 | 1,934,000 | 3.00 |
7 | 600435 | 北方导航 | 150,000 | 1,761,000 | 2.73 |
8 | 300857 | 协创数据 | 33,000 | 1,748,670 | 2.71 |
9 | 600079 | 人福医药 | 70,000 | 1,740,200 | 2.70 |
10 | 300130 | 新国都 | 70,000 | 1,694,000 | 2.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,900 | 7,014,345 | 9.60 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 30,000 | 6,499,500 | 8.90 |
3 | 603589 | 口子窖 | 100,000 | 5,175,000 | 7.08 |
4 | 603517 | 绝味食品 | 120,000 | 4,509,600 | 6.17 |
5 | 603711 | 香飘飘 | 240,000 | 3,928,800 | 5.38 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 20,000 | 2,500,000 | 3.42 |
7 | 603156 | 养元饮品 | 100,000 | 2,444,000 | 3.35 |
8 | 603915 | 国茂股份 | 120,000 | 2,098,800 | 2.87 |
9 | 688110 | 东芯股份 | 62,000 | 1,987,720 | 2.72 |
10 | 603650 | 彤程新材 | 60,000 | 1,953,600 | 2.67 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002371 | 北方华创 | 25,000 | 7,941,250 | 8.91 |
2 | 000568 | 泸州老窖 | 30,000 | 6,287,100 | 7.06 |
3 | 603589 | 口子窖 | 110,000 | 5,428,500 | 6.09 |
4 | 603711 | 香飘飘 | 260,000 | 5,337,800 | 5.99 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 3,000 | 5,073,000 | 5.69 |
6 | 000860 | 顺鑫农业 | 130,000 | 4,379,700 | 4.92 |
7 | 600079 | 人福医药 | 135,000 | 3,636,900 | 4.08 |
8 | 688072 | 拓荆科技 | 7,000 | 2,981,790 | 3.35 |
9 | 000977 | 浪潮信息 | 60,000 | 2,910,000 | 3.27 |
10 | 688120 | 华海清科 | 11,077 | 2,791,957.85 | 3.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 40,000 | 10,191,600 | 9.13 |
2 | 603589 | 口子窖 | 120,000 | 8,448,000 | 7.57 |
3 | 002371 | 北方华创 | 25,000 | 6,646,250 | 5.96 |
4 | 600872 | 中炬高新 | 160,000 | 5,936,000 | 5.32 |
5 | 300119 | 瑞普生物 | 273,900 | 5,927,196 | 5.31 |
6 | 600702 | 舍得酒业 | 28,000 | 5,516,000 | 4.94 |
7 | 600452 | 涪陵电力 | 260,000 | 4,999,800 | 4.48 |
8 | 600079 | 人福医药 | 165,000 | 4,418,700 | 3.96 |
9 | 000860 | 顺鑫农业 | 118,000 | 4,189,000 | 3.75 |
10 | 603198 | 迎驾贡酒 | 62,000 | 4,129,820 | 3.70 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 泸州老窖 | 65,000 | 14,578,200 | 9.74 |
2 | 600702 | 舍得酒业 | 50,000 | 7,959,000 | 5.32 |
3 | 603589 | 口子窖 | 130,070 | 7,501,136.9 | 5.01 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,000 | 6,908,000 | 4.62 |
5 | 603156 | 养元饮品 | 268,000 | 5,968,360 | 3.99 |
6 | 300119 | 瑞普生物 | 270,091 | 5,026,393.51 | 3.36 |
7 | 600079 | 人福医药 | 190,000 | 4,539,100 | 3.03 |
8 | 688308 | 欧科亿 | 60,000 | 4,530,000 | 3.03 |
9 | 300755 | 华致酒行 | 145,000 | 4,476,150 | 2.99 |
10 | 000860 | 顺鑫农业 | 150,000 | 4,473,000 | 2.99 |
C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | C类份额赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.50% |
30天≤Y<180天 | 0% |
Y≥180天 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
1.20%
0.20%
0.50%
1.本基金认购采用金额认购方式。
2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
4.投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn |
平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | www.chinastock.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.bhzq.com.cn |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn |
北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 95021/400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 400 088 8816 | kenterui.jd.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |