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汇安价值先锋混合C
(代码 : 015636)
风险等级:
基金概括
基金经理
投资组合
基金净值
费率结构
基金分红
基金公告
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销售机构
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基金经理

吴尚伟

基金经理简介

吴尚伟先生,新加坡南洋理工大学金融学硕士研究生,19年期货、证券、基金行业从业经验。历任长城伟业期货经纪有限公司深圳分公司市场部投资顾问;银华基金管理有限公司研究部研究员;建信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理;2021年12月加入汇安基金管理有限责任公司,现任权益首席研究官,价值成长组基金经理。 2022年8月30日至今,任汇安品质优选混合型证券投资基金基金经理;2022年9月29日至今,任汇安价值先锋混合型证券投资基金基金经理;2023年6月2日至今,任汇安消费龙头混合型证券投资基金基金经理;2023年6月12日至今,任汇安优势企业精选混合型证券投资基金基金经理。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 52,684,859.46 79.75
>其中:股票 52,684,859.46 79.75
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,327,982.18 20.17
6 其他资产 53,521.19 0.08
7 合计 66,066,362.83 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 52,404,748.49 79.73
>其中:股票 52,404,748.49 79.73
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,502,305.47 12.94
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,805,193.37 7.31
6 其他资产 16,321.48 0.02
7 合计 65,728,568.81 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,672,335 86.56
>其中:股票 64,672,335 86.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,495,506.84 6.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,026,629.29 6.73
6 其他资产 520,336.35 0.70
7 合计 74,714,807.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 77,952,798.37 84.86
>其中:股票 77,952,798.37 84.86
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,997,912.33 6.53
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,103,105.46 6.64
6 其他资产 1,806,142.02 1.97
7 合计 91,859,958.18 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 103,925,287.2 91.49
>其中:股票 103,925,287.2 91.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,872,616.17 6.93
6 其他资产 1,788,836.17 1.57
7 合计 113,586,739.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 126,527,440.58 72.38
>其中:股票 126,527,440.58 72.38
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,000 6.86
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,190,657.49 20.70
6 其他资产 96,401.89 0.06
7 合计 174,814,499.96 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,664,000 2.74
C 制造业 33,557,015.6 55.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,564,400 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 1,408,925 2.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,227,000 2.02
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,619,700 2.67
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 41,041,040.6 67.63
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 940,500 1.46
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 46,751,844 72.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 414,600 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 806,000 1.25
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 8,930 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 258,000 0.40
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 49,179,874 76.35
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,500,000 2.05
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 56,692,305 77.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,190,800 1.63
F 批发和零售业 844,800 1.16
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,890,000 2.59
J 金融业 2,191,700 3.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,440 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 352,290 0.48
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,672,335 88.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 767,500 0.86
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 62,346,297.85 69.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,074,400 1.21
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,856,000 2.08
G 交通运输、仓储和邮政业 2,630,000 2.95
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,756,900.52 6.46
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 1,817,460 2.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 1,410,000 1.58
Q 卫生和社会工作 294,240 0.33
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 77,952,798.37 87.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,150,200 2.82
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 79,795,946.31 71.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,006,419.6 4.49
E 建筑业 562,020 0.50
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,737,616.84 6.94
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,080 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 96,261,282.75 86.28
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,068,500 2.05
C 制造业 100,656,794.15 67.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,718,000 1.82
E 建筑业 3,062,826.43 2.05
F 批发和零售业 7,888,950 5.27
G 交通运输、仓储和邮政业 3,176,800 2.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,946,100 3.97
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,470 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 126,527,440.58 84.53

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,108,700 8.42
2 603711 香飘飘 307,900 4,880,215 8.04
3 H06979 珍酒李渡 400,000 3,952,558 6.51
4 000568 泸州老窖 15,000 2,768,850 4.56
5 600197 伊力特 130,000 2,763,800 4.55
6 H00700 腾讯控股 10,000 2,754,098.9 4.54
7 H02367 巨子生物 70,000 2,700,159.18 4.45
8 600872 中炬高新 100,000 2,639,000 4.35
9 300857 协创数据 33,000 2,022,900 3.33
10 002991 甘源食品 21,000 1,820,490 3.00
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,000 5,178,000 8.04
2 603711 香飘飘 230,000 3,942,200 6.12
3 603517 绝味食品 130,000 3,491,800 5.42
4 603712 七一二 100,000 3,151,000 4.89
5 600872 中炬高新 70,000 1,967,000 3.05
6 600702 舍得酒业 20,000 1,934,000 3.00
7 600435 北方导航 150,000 1,761,000 2.73
8 300857 协创数据 33,000 1,748,670 2.71
9 600079 人福医药 70,000 1,740,200 2.70
10 300130 新国都 70,000 1,694,000 2.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 3,900 7,014,345 9.60
2 000568 泸州老窖 30,000 6,499,500 8.90
3 603589 口子窖 100,000 5,175,000 7.08
4 603517 绝味食品 120,000 4,509,600 6.17
5 603711 香飘飘 240,000 3,928,800 5.38
6 600702 舍得酒业 20,000 2,500,000 3.42
7 603156 养元饮品 100,000 2,444,000 3.35
8 603915 国茂股份 120,000 2,098,800 2.87
9 688110 东芯股份 62,000 1,987,720 2.72
10 603650 彤程新材 60,000 1,953,600 2.67
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002371 北方华创 25,000 7,941,250 8.91
2 000568 泸州老窖 30,000 6,287,100 7.06
3 603589 口子窖 110,000 5,428,500 6.09
4 603711 香飘飘 260,000 5,337,800 5.99
5 600519 贵州茅台 3,000 5,073,000 5.69
6 000860 顺鑫农业 130,000 4,379,700 4.92
7 600079 人福医药 135,000 3,636,900 4.08
8 688072 拓荆科技 7,000 2,981,790 3.35
9 000977 浪潮信息 60,000 2,910,000 3.27
10 688120 华海清科 11,077 2,791,957.85 3.13
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000568 泸州老窖 40,000 10,191,600 9.13
2 603589 口子窖 120,000 8,448,000 7.57
3 002371 北方华创 25,000 6,646,250 5.96
4 600872 中炬高新 160,000 5,936,000 5.32
5 300119 瑞普生物 273,900 5,927,196 5.31
6 600702 舍得酒业 28,000 5,516,000 4.94
7 600452 涪陵电力 260,000 4,999,800 4.48
8 600079 人福医药 165,000 4,418,700 3.96
9 000860 顺鑫农业 118,000 4,189,000 3.75
10 603198 迎驾贡酒 62,000 4,129,820 3.70
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000568 泸州老窖 65,000 14,578,200 9.74
2 600702 舍得酒业 50,000 7,959,000 5.32
3 603589 口子窖 130,070 7,501,136.9 5.01
4 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000 4.62
5 603156 养元饮品 268,000 5,968,360 3.99
6 300119 瑞普生物 270,091 5,026,393.51 3.36
7 600079 人福医药 190,000 4,539,100 3.03
8 688308 欧科亿 60,000 4,530,000 3.03
9 300755 华致酒行 145,000 4,476,150 2.99
10 000860 顺鑫农业 150,000 4,473,000 2.99
历史净值
-

认购费率


C类基金份额不收取认购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


申购费率


C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。


赎回费率


本基金的C类基金份额赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:

持有期间(Y

C类份额赎回费率

Y7

1.50%

7≤Y30

0.50%

30≤Y180

0%

Y≥180

0%

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。



管理费率

1.20%

托管费率

0.20%

销售服务费率

0.50%

申请限额


 1.本基金认购采用金额认购方式。

 2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。

 3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。

 4.投资人认购A类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元;投资人认购C类基金份额,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。

 5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

 6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。



1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


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    汇安价值先锋混合C
    -
      汇安价值先锋混合C
      -
        机构名称客服电话网址
        中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
        平安银行股份有限公司 0755-8208-8888 www.bank.pingan.com
        北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
        上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
        北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
        中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
        中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
        中信证券(山东)有限责任公司 95548 www.sd.citics.com
        中信建投证券股份有限公司 95587/4008-888-108 www.csc108.com
        中国银河证券股份有限公司 4008-888-888/95551 www.chinastock.com.cn
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