| 基金名称 | 汇安中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金代码 | 005601 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 黄济宽，王作舟 |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 |
| 风险等级 | 中低风险 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 成立日期 | 2019-09-17 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据，债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资基准 | 本基金业绩比较基准：中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 本基金为债券型证券投资基金，重点投资中短期债券，所以本基金选取中债总财富（1-3 年）指数收益率作为债券投资部分的业绩比较基准。中债总财富（1-3 年）指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场中短期债券指数，对中短期债券价格变动趋势有很强的代表性，能较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。 如果今后法律法规发生变化，业绩比较基准涉及的指数停止发布或变更名称或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，按照监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，且无需召开基金份额持有人大会。 |
黄济宽
黄济宽先生，英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生，12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人，新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理，华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司，担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月23日，任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年7月28日，任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年8月4日，任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2021年8月4日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2019年11月13日至2024年12月23日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年6月29日至2024年12月23日，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2020年4月29日至2025年4月21日，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理；2020年4月29日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2022年3月10日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2022年5月10日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。
王作舟
王作舟先生，清华大学金融学硕士，5年证券、基金行业从业经验。2019年10月加入汇安基金管理有限责任公司任交易部债券交易员，现任绝对收益组基金经理。 2023年7月19日至2024年12月23日，任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理；2023年2月10日至今，任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理； 2023年7月11日至今，任汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；2023年9月28日至2025年4月21日，任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年2月2日至今，任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2024年3月13日至2025年4月21日，任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理；2024年10月8日至今，任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理；2024年12月23日至今，任汇安短债债券型证券投资基金基金经理。
截至2025年03月31日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,313,939,803.25 | 92.49 | |
| >其中：债券 | 2,313,939,803.25 | 92.49 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,033,307.8 | 4.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,787,424.4 | 3.43 | |
| 6 | 其他资产 | 2,194,828.35 | 0.09 | |
| 7 | 合计 | 2,501,955,363.8 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,833,751,795.34 | 95.04 | |
| >其中：债券 | 2,833,751,795.34 | 95.04 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 138,029,171.83 | 4.63 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,453,126.85 | 0.05 | |
| 6 | 其他资产 | 8,514,106.19 | 0.29 | |
| 7 | 合计 | 2,981,748,200.21 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,650,874,569.86 | 99.56 | |
| >其中：债券 | 3,650,874,569.86 | 99.56 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,540,980.04 | 0.37 | |
| 6 | 其他资产 | 2,725,049.44 | 0.07 | |
| 7 | 合计 | 3,667,140,599.34 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,568,689,374.99 | 93.19 | |
| >其中：债券 | 3,568,689,374.99 | 93.19 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,350,042.73 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 259,372,883.92 | 6.77 | |
| 7 | 合计 | 3,829,412,301.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,284,870,326.85 | 99.76 | |
| >其中：债券 | 4,284,870,326.85 | 99.76 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,416,262.13 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 5,753,897.29 | 0.13 | |
| 7 | 合计 | 4,295,040,486.27 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,341,904,743.83 | 99.41 | |
| >其中：债券 | 4,341,904,743.83 | 99.41 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,651,589.62 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 23,233,249.04 | 0.53 | |
| 7 | 合计 | 4,367,789,582.49 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,097,638,319.18 | 99.64 | |
| >其中：债券 | 4,097,638,319.18 | 99.64 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,004,677.79 | 0.24 | |
| 6 | 其他资产 | 4,773,191.43 | 0.12 | |
| 7 | 合计 | 4,112,416,188.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,353,699,892.55 | 93.37 | |
| >其中：债券 | 3,353,699,892.55 | 93.37 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 227,078,201.49 | 6.32 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,609,774.91 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 4,346,114.95 | 0.12 | |
| 7 | 合计 | 3,591,733,983.9 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,102,645,027.98 | 94.25 | |
| >其中：债券 | 3,102,645,027.98 | 94.25 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 172,802,257.6 | 5.25 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,030,107.9 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 10,422,971.78 | 0.32 | |
| 7 | 合计 | 3,291,900,365.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,271,278,701.51 | 99.82 | |
| >其中：债券 | 3,271,278,701.51 | 99.82 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,075,889.67 | 0.12 | |
| 6 | 其他资产 | 1,921,511.47 | 0.06 | |
| 7 | 合计 | 3,277,276,102.65 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,058,768,222.82 | 92.56 | |
| >其中：债券 | 6,058,768,222.82 | 92.56 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 468,935,354.66 | 7.16 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,763,449.52 | 0.12 | |
| 6 | 其他资产 | 10,096,177.14 | 0.15 | |
| 7 | 合计 | 6,545,563,204.14 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 7,421,272,301.84 | 99.50 | |
| >其中：债券 | 7,256,905,420.2 | 97.30 | ||
| > 资产支持证券 | 164,366,881.64 | 2.20 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,319,389.53 | 0.31 | |
| 6 | 其他资产 | 13,902,679.79 | 0.19 | |
| 7 | 合计 | 7,458,494,371.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,985,164,245.46 | 93.66 | |
| >其中：债券 | 6,703,080,875.49 | 89.88 | ||
| > 资产支持证券 | 282,083,369.97 | 3.78 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 343,036,482.72 | 4.60 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,274,882.82 | 0.42 | |
| 6 | 其他资产 | 98,462,994.53 | 1.32 | |
| 7 | 合计 | 7,457,938,605.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 6,966,593,550 | 96.93 | |
| >其中：债券 | 6,705,932,950 | 93.30 | ||
| > 资产支持证券 | 260,660,600 | 3.63 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,205 | 0.14 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,133,573.84 | 0.11 | |
| 6 | 其他资产 | 202,570,839.14 | 2.82 | |
| 7 | 合计 | 7,187,298,167.98 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,424,602,700 | 95.31 | |
| >其中：债券 | 3,154,170,100 | 87.79 | ||
| > 资产支持证券 | 270,432,600 | 7.53 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,000 | 0.31 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,522,562.41 | 0.18 | |
| 6 | 其他资产 | 150,817,401.99 | 4.20 | |
| 7 | 合计 | 3,592,942,664.4 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,727,037,800 | 96.11 | |
| >其中：债券 | 1,666,689,800 | 92.75 | ||
| > 资产支持证券 | 60,348,000 | 3.36 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,590,949.82 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 66,318,165.25 | 3.69 | |
| 7 | 合计 | 1,796,946,915.07 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,756,223,400 | 97.44 | |
| >其中：债券 | 1,625,451,400 | 90.19 | ||
| > 资产支持证券 | 130,772,000 | 7.26 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,215,117.29 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 44,833,922.86 | 2.49 | |
| 7 | 合计 | 1,802,272,440.15 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,027,413,200 | 97.40 | |
| >其中：债券 | 1,897,115,200 | 91.14 | ||
| > 资产支持证券 | 130,298,000 | 6.26 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 591,422.65 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 53,462,834.51 | 2.57 | |
| 7 | 合计 | 2,081,467,457.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,664,715,400 | 95.60 | |
| >其中：债券 | 1,574,984,400 | 90.45 | ||
| > 资产支持证券 | 89,731,000 | 5.15 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,130 | 1.15 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,710,648.17 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 54,860,601.74 | 3.15 | |
| 7 | 合计 | 1,741,286,779.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 786,724,300 | 95.49 | |
| >其中：债券 | 666,831,300 | 80.94 | ||
| > 资产支持证券 | 119,893,000 | 14.55 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,567,211.78 | 0.43 | |
| 6 | 其他资产 | 33,576,342.9 | 4.08 | |
| 7 | 合计 | 823,867,854.68 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 848,264,100 | 96.38 | |
| >其中：债券 | 828,064,100 | 94.08 | ||
| > 资产支持证券 | 20,200,000 | 2.30 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,758,612.14 | 1.11 | |
| 6 | 其他资产 | 22,140,581.6 | 2.52 | |
| 7 | 合计 | 880,163,293.74 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 293,986,200 | 93.43 | |
| >其中：债券 | 273,914,200 | 87.05 | ||
| > 资产支持证券 | 20,072,000 | 6.38 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,270,767.92 | 1.04 | |
| 6 | 其他资产 | 17,401,658.87 | 5.53 | |
| 7 | 合计 | 314,658,626.79 | 100.00 |
截至2025年03月31日
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,693,639,673.76 | 71.17 | |
| 其中政策性金融债 | 162,041,432.87 | 6.81 | ||
| 4 | 企业债券 | 97,331,566.03 | 4.09 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 81,113,178.08 | 3.41 | |
| 6 | 中期票据 | 394,221,524.1 | 16.57 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 47,633,861.28 | 2.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,313,939,803.25 | 97.24 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 31,638,604.97 | 1.06 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,750,326,988.34 | 58.86 | |
| 其中政策性金融债 | 184,849,851.58 | 6.22 | ||
| 4 | 企业债券 | 117,627,038.47 | 3.96 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 252,377,813.15 | 8.49 | |
| 6 | 中期票据 | 516,503,119.07 | 17.37 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 165,278,231.34 | 5.56 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 2,833,751,795.34 | 95.29 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,398,625,962.09 | 73.49 | |
| 其中政策性金融债 | 204,332,046.29 | 6.26 | ||
| 4 | 企业债券 | 187,508,756.19 | 5.74 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 788,644,875.8 | 24.16 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 276,094,975.78 | 8.46 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,650,874,569.86 | 111.85 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,007,891,055.92 | 55.73 | |
| 其中政策性金融债 | 203,642,909.84 | 5.65 | ||
| 4 | 企业债券 | 265,189,384.41 | 7.36 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 1,113,506,354.52 | 30.91 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 171,996,308.91 | 4.77 | |
| 9 | 其他 | 10,106,271.23 | 0.28 | |
| 合计 | 3,568,689,374.99 | 99.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,604,461,488.73 | 71.69 | |
| 其中政策性金融债 | 294,471,128.8 | 8.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 310,142,239.56 | 8.54 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 81,972,128.96 | 2.26 | |
| 6 | 中期票据 | 1,239,577,794.19 | 34.12 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 48,716,675.41 | 1.34 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,284,870,326.85 | 117.94 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,531,023,556.91 | 68.23 | |
| 其中政策性金融债 | 222,008,745.5 | 5.98 | ||
| 4 | 企业债券 | 341,298,438.04 | 9.20 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 122,426,566.12 | 3.30 | |
| 6 | 中期票据 | 1,305,444,616.04 | 35.19 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 41,711,566.72 | 1.12 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,341,904,743.83 | 117.05 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,289,278,892.38 | 58.68 | |
| 其中政策性金融债 | 233,796,141.06 | 5.99 | ||
| 4 | 企业债券 | 413,741,656.65 | 10.61 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 121,520,719.12 | 3.11 | |
| 6 | 中期票据 | 1,273,097,051.03 | 32.63 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 4,097,638,319.18 | 105.04 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,403,394,309.92 | 39.17 | |
| 其中政策性金融债 | 213,194,122.77 | 5.95 | ||
| 4 | 企业债券 | 443,727,043.92 | 12.38 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 254,283,487.18 | 7.10 | |
| 6 | 中期票据 | 1,252,295,051.53 | 34.95 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,353,699,892.55 | 93.59 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 690,814,240.32 | 21.03 | |
| 其中政策性金融债 | 191,799,419.18 | 5.84 | ||
| 4 | 企业债券 | 446,119,864.5 | 13.58 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 364,850,722.39 | 11.11 | |
| 6 | 中期票据 | 1,600,860,200.77 | 48.73 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,102,645,027.98 | 94.44 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 509,784,936.98 | 17.31 | |
| 其中政策性金融债 | 163,234,060.27 | 5.54 | ||
| 4 | 企业债券 | 552,170,795.22 | 18.75 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 395,782,996.17 | 13.44 | |
| 6 | 中期票据 | 1,813,539,973.14 | 61.59 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,271,278,701.51 | 111.09 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 2,069,537,912.87 | 35.94 | |
| 其中政策性金融债 | 790,125,865.75 | 13.72 | ||
| 4 | 企业债券 | 763,226,899.72 | 13.25 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 775,819,735.95 | 13.47 | |
| 6 | 中期票据 | 2,450,183,674.28 | 42.55 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,058,768,222.82 | 105.22 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 1,976,390,666.3 | 29.21 | |
| 其中政策性金融债 | 507,988,123.29 | 7.51 | ||
| 4 | 企业债券 | 816,335,835.24 | 12.07 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 1,881,304,252.07 | 27.81 | |
| 6 | 中期票据 | 2,582,874,666.59 | 38.18 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 7,256,905,420.2 | 107.27 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 904,981,904.12 | 12.31 | |
| 其中政策性金融债 | 506,212,273.98 | 6.89 | ||
| 4 | 企业债券 | 799,411,292.49 | 10.88 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,235,581,388.07 | 30.42 | |
| 6 | 中期票据 | 2,713,283,897.44 | 36.92 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 49,822,393.37 | 0.68 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,703,080,875.49 | 91.21 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 782,943,000 | 11.00 | |
| 其中政策性金融债 | 359,979,000 | 5.06 | ||
| 4 | 企业债券 | 774,878,100 | 10.88 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 2,223,545,850 | 31.23 | |
| 6 | 中期票据 | 2,708,134,000 | 38.03 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 216,432,000 | 3.04 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 6,705,932,950 | 94.18 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 100,080,000 | 2.96 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 261,428,000 | 7.74 | |
| 其中政策性金融债 | 110,253,000 | 3.27 | ||
| 4 | 企业债券 | 579,392,100 | 17.16 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 785,437,000 | 23.27 | |
| 6 | 中期票据 | 1,427,833,000 | 42.30 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 3,154,170,100 | 93.44 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 61,042,700 | 3.65 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 80,444,000 | 4.81 | |
| 其中政策性金融债 | 30,099,000 | 1.80 | ||
| 4 | 企业债券 | 366,436,800 | 21.93 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 50,391,000 | 3.02 | |
| 6 | 中期票据 | 1,078,603,300 | 64.56 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 29,772,000 | 1.78 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,666,689,800 | 99.76 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 129,896,000 | 8.80 | |
| 其中政策性金融债 | 79,986,000 | 5.42 | ||
| 4 | 企业债券 | 247,715,000 | 16.77 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 130,451,000 | 8.83 | |
| 6 | 中期票据 | 1,117,389,400 | 75.67 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,625,451,400 | 110.07 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 100,224,000 | 6.11 | |
| 其中政策性金融债 | 100,224,000 | 6.11 | ||
| 4 | 企业债券 | 226,883,000 | 13.83 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 250,207,000 | 15.25 | |
| 6 | 中期票据 | 1,250,348,200 | 76.22 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 69,453,000 | 4.23 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,897,115,200 | 115.64 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 150,161,000 | 8.69 | |
| 其中政策性金融债 | 120,188,000 | 6.96 | ||
| 4 | 企业债券 | 223,155,500 | 12.91 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 369,025,000 | 21.36 | |
| 6 | 中期票据 | 832,642,900 | 48.19 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,574,984,400 | 91.15 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 40,302,000 | 6.05 | |
| 其中政策性金融债 | 40,302,000 | 6.05 | ||
| 4 | 企业债券 | 177,730,000 | 26.70 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 239,673,000 | 36.00 | |
| 6 | 中期票据 | 209,126,300 | 31.41 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 666,831,300 | 100.16 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 15,027,000 | 2.03 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 176,769,500 | 23.86 | |
| 其中政策性金融债 | 35,140,500 | 4.74 | ||
| 4 | 企业债券 | 140,650,500 | 18.98 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 223,596,900 | 30.18 | |
| 6 | 中期票据 | 272,020,200 | 36.71 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 828,064,100 | 111.76 |
| 代码 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 27,244,500 | 10.14 | |
| 其中政策性金融债 | 17,127,500 | 6.37 | ||
| 4 | 企业债券 | 70,454,000 | 26.21 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 33,058,200 | 12.30 | |
| 6 | 中期票据 | 143,157,500 | 53.26 | |
| 7 | 可转债 | 0 | 0.00 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 273,914,200 | 101.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 1,500,000 | 153,100,150.68 | 6.43 |
| 2 | 2022049 | 20中银金融债01 | 1,400,000 | 141,716,246.58 | 5.96 |
| 3 | 252380002 | 23东方债01BC | 1,200,000 | 123,469,847.67 | 5.19 |
| 4 | 2328009 | 23中信银行01 | 1,000,000 | 103,633,145.21 | 4.35 |
| 5 | 2322005 | 23奔驰汽车债01 | 1,000,000 | 102,934,931.51 | 4.33 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 1,600,000 | 164,148,339.73 | 5.52 |
| 2 | 102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 1,500,000 | 152,617,684.93 | 5.13 |
| 3 | 2022049 | 20中银金融债01 | 1,400,000 | 141,375,835.62 | 4.75 |
| 4 | 252380002 | 23东方债01BC | 1,200,000 | 123,313,749.04 | 4.15 |
| 5 | 112405101 | 24建设银行CD101 | 1,075,000 | 106,978,179.1 | 3.60 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922043 | 19工银投资债04 | 2,000,000 | 206,467,103.83 | 6.33 |
| 2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000 | 203,679,342.47 | 6.24 |
| 3 | 091800003 | 18中国信达债01 | 1,600,000 | 181,624,743.17 | 5.56 |
| 4 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 1,600,000 | 163,180,843.84 | 5.00 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,500,000 | 154,139,016.39 | 4.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922043 | 19工银投资债04 | 2,000,000 | 205,499,781.42 | 5.70 |
| 2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000 | 202,750,136.99 | 5.63 |
| 3 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 1,600,000 | 162,373,347.95 | 4.51 |
| 4 | 102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 1,500,000 | 155,140,000 | 4.31 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,500,000 | 153,480,049.18 | 4.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922043 | 19工银投资债04 | 2,000,000 | 204,187,103.83 | 5.62 |
| 2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000 | 201,173,205.48 | 5.54 |
| 3 | 2220016 | 22长沙银行小微债 | 1,600,000 | 161,159,846.58 | 4.44 |
| 4 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,500,000 | 156,572,295.08 | 4.31 |
| 5 | 102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 1,500,000 | 153,570,000 | 4.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000 | 204,808,547.95 | 5.52 |
| 2 | 1922043 | 19工银投资债04 | 2,000,000 | 202,514,426.23 | 5.46 |
| 3 | 1928010 | 19平安银行二级 | 1,500,000 | 155,484,754.1 | 4.19 |
| 4 | 102382571 | 23大众汽车MTN001BC | 1,500,000 | 151,985,000 | 4.10 |
| 5 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,500,000 | 151,326,983.61 | 4.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922043 | 19工银投资债04 | 2,000,000 | 207,746,301.37 | 5.33 |
| 2 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000 | 203,259,342.47 | 5.21 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,500,000 | 154,692,764.38 | 3.97 |
| 4 | 1922034 | 19建信金融债02 | 1,400,000 | 141,424,557.38 | 3.63 |
| 5 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 132,832,437.16 | 3.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120025 | 21杭州银行小微债01 | 1,300,000 | 132,177,464.48 | 3.69 |
| 2 | 102101626 | 21金华融盛MTN001 | 1,000,000 | 106,375,945.21 | 2.97 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,000,000 | 102,976,115.07 | 2.87 |
| 4 | 2122024 | 21太平石化租赁债01 | 1,000,000 | 101,209,344.26 | 2.82 |
| 5 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 1,000,000 | 101,078,469.95 | 2.82 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102101626 | 21金华融盛MTN001 | 1,000,000 | 104,838,794.52 | 3.19 |
| 2 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,000,000 | 102,281,857.53 | 3.11 |
| 3 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 1,000,000 | 101,749,857.53 | 3.10 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 100,853,245.9 | 3.07 |
| 5 | 132100154 | 21新华水力GN001 | 960,000 | 97,896,749.59 | 2.98 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220201 | 22国开01 | 1,600,000 | 163,234,060.27 | 5.54 |
| 2 | 102001982 | 20长发集团MTN004 | 1,100,000 | 110,342,597.26 | 3.75 |
| 3 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 103,720,926.03 | 3.52 |
| 4 | 102101626 | 21金华融盛MTN001 | 1,000,000 | 102,273,041.1 | 3.47 |
| 5 | 2028029 | 20交通银行01 | 1,000,000 | 101,674,569.86 | 3.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928034 | 19交通银行01 | 2,000,000 | 206,082,958.9 | 3.58 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 2,000,000 | 203,208,986.3 | 3.53 |
| 3 | 210303 | 21进出03 | 1,700,000 | 175,143,687.67 | 3.04 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,500,000 | 155,383,808.22 | 2.70 |
| 5 | 2222004 | 22浙银租赁货运物流主题债 | 1,400,000 | 142,093,157.26 | 2.47 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128012 | 21浦发银行01 | 2,300,000 | 235,698,215.34 | 3.48 |
| 2 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 2,100,000 | 217,096,964.38 | 3.21 |
| 3 | 1928034 | 19交通银行01 | 2,000,000 | 205,111,945.21 | 3.03 |
| 4 | 220201 | 22国开01 | 2,000,000 | 202,115,397.26 | 2.99 |
| 5 | 2022008 | 20交银金投债02 | 2,000,000 | 200,770,136.99 | 2.97 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1928015 | 19招商银行小微债01 | 2,000,000 | 205,562,794.52 | 2.80 |
| 2 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,900,000 | 193,206,835.62 | 2.63 |
| 3 | 200302 | 20进出02 | 1,000,000 | 102,016,301.37 | 1.39 |
| 4 | 132100154 | 21新华水力GN001 | 1,000,000 | 101,695,780.82 | 1.38 |
| 5 | 012103696 | 21高淳建设SCP003 | 1,000,000 | 101,642,356.16 | 1.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920006 | 19南京银行01 | 1,200,000 | 120,864,000 | 1.70 |
| 2 | 190202 | 19国开02 | 1,100,000 | 110,044,000 | 1.55 |
| 3 | 101900567 | 19金华融盛MTN002 | 1,000,000 | 102,190,000 | 1.44 |
| 4 | 101762018 | 17湛江交投MTN001 | 1,000,000 | 101,580,000 | 1.43 |
| 5 | 1926001 | 19东亚银行01 | 1,000,000 | 100,760,000 | 1.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 1,100,000 | 110,253,000 | 3.27 |
| 2 | 101900567 | 19金华融盛MTN002 | 1,000,000 | 102,430,000 | 3.03 |
| 3 | 101762018 | 17湛江交投MTN001 | 1,000,000 | 101,870,000 | 3.02 |
| 4 | 1828014 | 18兴业绿色金融01 | 1,000,000 | 100,860,000 | 2.99 |
| 5 | 019649 | 21国债01 | 1,000,000 | 100,080,000 | 2.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 1,000,000 | 94,830,000 | 5.68 |
| 2 | 1780075 | 17哈密国投债 | 1,100,000 | 90,134,000 | 5.39 |
| 3 | 101658057 | 16武汉旅游MTN001 | 800,000 | 80,728,000 | 4.83 |
| 4 | 102001679 | 20保定长城MTN001 | 700,000 | 70,707,000 | 4.23 |
| 5 | 102000083 | 20荣盛MTN001 | 600,000 | 62,154,000 | 3.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001982 | 20长发集团MTN004 | 1,000,000 | 100,250,000 | 6.79 |
| 2 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 1,000,000 | 96,410,000 | 6.53 |
| 3 | 101658057 | 16武汉旅游MTN001 | 800,000 | 80,552,000 | 5.45 |
| 4 | 102001679 | 20保定长城MTN001 | 700,000 | 69,650,000 | 4.72 |
| 5 | 102000083 | 20荣盛MTN001 | 600,000 | 61,512,000 | 4.17 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102001982 | 20长发集团MTN004 | 1,000,000 | 99,760,000 | 6.08 |
| 2 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 1,000,000 | 98,900,000 | 6.03 |
| 3 | 101658057 | 16武汉旅游MTN001 | 800,000 | 80,136,000 | 4.88 |
| 4 | 101752008 | 17新城控股MTN001 | 700,000 | 71,743,000 | 4.37 |
| 5 | 102001679 | 20保定长城MTN001 | 700,000 | 69,202,000 | 4.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101658057 | 16武汉旅游MTN001 | 800,000 | 80,096,000 | 4.64 |
| 2 | 101800136 | 18南京新港MTN001 | 600,000 | 60,966,000 | 3.53 |
| 3 | 180304 | 18进出04 | 600,000 | 60,486,000 | 3.50 |
| 4 | 042000099 | 20辽成大CP001 | 600,000 | 59,868,000 | 3.46 |
| 5 | 102000728 | 20大连万达MTN001 | 600,000 | 59,532,000 | 3.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000099 | 20辽成大CP001 | 600,000 | 59,748,000 | 8.97 |
| 2 | 101754104 | 17伟驰MTN001 | 500,000 | 50,665,000 | 7.61 |
| 3 | 012001745 | 20青岛海湾(疫情防控债)SCP001 | 500,000 | 49,810,000 | 7.48 |
| 4 | 1480430 | 14长春农建债 | 1,100,000 | 45,012,000 | 6.76 |
| 5 | 041900295 | 19武汉旅游CP002 | 300,000 | 30,225,000 | 4.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 042000099 | 20辽成大CP001 | 700,000 | 69,818,000 | 9.42 |
| 2 | 1720046 | 17江苏银行01 | 500,000 | 50,655,000 | 6.84 |
| 3 | 101800136 | 18南京新港MTN001 | 400,000 | 40,604,000 | 5.48 |
| 4 | 091717001 | 17中信国际债01 | 400,000 | 40,444,000 | 5.46 |
| 5 | 041900136 | 19百业源CP001 | 400,000 | 40,344,000 | 5.45 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800125 | 18百业源MTN001 | 200,000 | 20,840,000 | 7.75 |
| 2 | 101761013 | 17云锡股MTN001 | 200,000 | 20,562,000 | 7.65 |
| 3 | 101900842 | 19未来科技MTN001 | 200,000 | 20,498,000 | 7.63 |
| 4 | 1780150 | 17黄岩债01 | 200,000 | 20,428,000 | 7.60 |
| 5 | 101764041 | 17浦口城乡MTN001 | 200,000 | 20,296,000 | 7.55 |
| 净值时间 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.1360 | 1.2010 | 0.03% |
| 2025-05-29 | 1.1357 | 1.2007 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 1.1359 | 1.2009 | -0.02% |
| 2025-05-27 | 1.1361 | 1.2011 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.1362 | 1.2012 | 0.02% |
| 2025-05-23 | 1.1360 | 1.2010 | 0.00% |
| 2025-05-22 | 1.1360 | 1.2010 | 0.01% |
| 2025-05-21 | 1.1359 | 1.2009 | 0.01% |
| 2025-05-20 | 1.1358 | 1.2008 | 0.01% |
| 2025-05-19 | 1.1357 | 1.2007 | 0.03% |
| 2025-05-16 | 1.1354 | 1.2004 | -0.02% |
| 2025-05-15 | 1.1356 | 1.2006 | 0.01% |
| 2025-05-14 | 1.1355 | 1.2005 | 0.01% |
| 2025-05-13 | 1.1354 | 1.2004 | 0.04% |
| 2025-05-12 | 1.1350 | 1.2000 | 0.01% |
| 2025-05-09 | 1.1349 | 1.1999 | 0.04% |
| 2025-05-08 | 1.1345 | 1.1995 | 0.04% |
| 2025-05-07 | 1.1341 | 1.1991 | 0.02% |
| 2025-05-06 | 1.1339 | 1.1989 | 0.03% |
| 2025-04-30 | 1.1336 | 1.1986 | 0.02% |
本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用。C类、D类、E类、F类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：
申购金额（M） | 申购费率 |
M＜100万元 | 0.30% |
100万元≤M＜200万元 | 0.20% |
200万元≤M＜500万元 | 0.10% |
500万元≤M | 每笔1000元 |
本基金的A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额、E类基金份额、F类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
持有期间（Y） | A、C、E类基金份额赎回费率 | D类基金份额赎回费率 | F类基金份额赎回费率 |
Y＜7天 | 1.50% | 1.50% | 1.50% |
7天≤Y＜10天 | 0.05% | 0% | 0.10% |
| 10天≤Y＜30天 | 0.05% | 0% | 0% |
Y≥30天 | 0% | 0% | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回各类基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满7天（含）不满30天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
0.30%
0.10%
A类基金份额不收取销售服务费
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可对本基金进行基金分红，本基金每年收益分配次数至少为1次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com.cn |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595转8 | www.cebbank.com |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 平安银行股份有限公司 | 0755-8208-8888 | www.bank.pingan.com |
| 国信证券 | 95536 | www.guosen.com.cn/gs |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn |
| 华源证券股份有限公司 | 95305 | https://www.jzsec.com |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://touker.com |
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 财咨道信息技术有限公司 | 400-003-5811 | www.024888.net |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.tl50.net |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
| 洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 | 400-8189-598 | www.hongtaiwealth.com |
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | www.huajinsc.cn |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com |
| 华西证券股份有限公司 | 95584/4008-888-818 | www.hx168.com.cn |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com |
| 平安证券股份有限公司 | 95511 转 8 | www.stock.pingan.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn |
| 万家财富基金销售（天津）有限公司 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 4001661188 | www.xinlande.com.cn |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.cn |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587/4008-888-108 | www.csc108.com |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 汇安基金管理有限责任公司直销中心 | 021-80219022 | www.huianfund.cn |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 4000-890-555 | www.tenganxinxi.com |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | life.sinosig.com |
| 北京中植基金销售有限公司 | 400-8180-888 | www.zzfund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com |
| 青岛意才基金销售有限公司 | 0532-87071088 | www.yitsai.com |
| 中国银河证券股份有限公司 | 4008-888-888/95551 | www.chinastock.com.cn |
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 广发证券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.cmschina.com |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | https://wg.com.cn/ |
| 国金证券 | 95310 | www,gjzq.com.cn |
| 兴业银行银银平台 | 95561/4008895561 | www.cib.com.cn |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.citics.com |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
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