| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金代码 | |
| 基金类型 | |
| 基金经理 | |
| 基金管理人 | |
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| 基金托管人 | |
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| 投资基准 |
邹唯
邹唯先生,中国科学院遗传研究所遗传学硕士,25年证券、基金行业从业经验。曾任长城证券有限公司研究部行业分析师,嘉实基金管理有限公司行业分析师、基金经理、主题策略组组长,中信产业基金金融投资部董事总经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、主题策略组组长、董事总经理。2017年12月1日加入汇安基金管理有限责任公司,担任副总经理,权益首席投资官,景气成长组基金经理。 2018年4月26日至2020年6月3日,任汇安趋势动力股票型证券投资基金基金经理;2019年1月25日至2020年8月3日,任汇安核心成长混合型证券投资基金基金经理;2018年9月27日至2024年9月25日,任汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理;2024年9月26日至今,任汇安裕阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年8月28日至今,任汇安行业龙头混合型证券投资基金基金经理;2020年12月16日至今,任汇安泓阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年2月9日至今,任汇安均衡优选混合型证券投资基金基金经理;2022年4月1日至今,任汇安润阳三年持有期混合型证券投资基金基金经理;2025年2月6日至今,任汇安景气成长混合型证券投资基金基金经理。
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 447,316,136.86 | 94.25 | |
| >其中:股票 | 447,316,136.86 | 94.25 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,525,140.89 | 5.59 | |
| 6 | 其他资产 | 772,078.74 | 0.16 | |
| 7 | 合计 | 474,613,356.49 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 36,181,351.2 | 7.67 | |
| C | 制造业 | 38,116,872.49 | 8.08 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,627,602 | 16.24 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 209,325,249.3 | 44.36 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,089,962.75 | 3.83 | |
| J | 金融业 | 53,111,891 | 11.26 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 45,595.68 | 0.01 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,790,918 | 3.35 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 447,316,136.86 | 94.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600350 | 山东高速 | 4,511,900 | 43,991,025 | 9.32 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 4,283,800 | 43,180,704 | 9.15 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 2,895,015 | 42,904,122.3 | 9.09 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 3,371,400 | 39,715,092 | 8.42 |
| 5 | 600377 | 宁沪高速 | 3,264,600 | 39,534,306 | 8.38 |
| 6 | 600674 | 川投能源 | 1,326,000 | 18,431,400 | 3.91 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 178,700 | 18,057,635 | 3.83 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 656,500 | 17,850,235 | 3.78 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 434,100 | 17,581,050 | 3.73 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 814,600 | 16,870,366 | 3.58 |
C类基金份额不收取申购费用,但从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金的C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表:
持有期间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.50% |
7天≤Y<30天 | 0.50% |
30天≤Y<180天 | 0% |
Y≥180天 | 0% |
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期限不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;持有期满30天(含)不满90天的,将赎回费总额的75%计入基金财产;持有期满90天(含)不满180天的,将赎回费总额的50%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
1.20%
0.20%
0.50%
1.本基金认购采用金额认购方式。
2.投资者认购前,需按销售机构规定的方式备足认购的资金。
3.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,已受理的认购申请不允许撤销。
4.投资人认购本基金,首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购单笔最低金额为人民币1.00元。各销售机构在不低于上述规定的前提下,可根据自己的情况调整首次最低认购金额和追加最低认购金额限制,具体以销售机构公布的为准。
5.募集期间不设置单个投资人的累计认购金额限制,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
6.投资者在T日规定时间内提交的认购申请,通常可在T+2日到原认购网点或以销售机构提供的其他方式查询认购申请的受理情况。
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.ijijin.com.cn |