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汇安鼎利纯债D
(代码 : 028052)
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基金经理

金鸿峰

基金经理简介

金鸿峰女士,中央财经大学国防经济学硕士研究生,10年证券、基金行业从业经验。曾任北京市农产品电子商务公司市场部经理,2016年5月加入汇安基金管理有限责任公司,现任多策略组基金经理。 2021年7月23日至2022年7月28日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至2022年8月16日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至2025年3月4日,任汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金基金经理;2024年9月25日至2025年12月1日,任汇安中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月13日至今,任汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月23日至今,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年7月28日至今,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2021年8月4日至今,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2022年8月16日至今,任汇安稳裕债券型证券投资基金基金经理;2022年11月8日至今,任汇安裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理;2025年3月4日至今,任汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金经理;2025年12月1日至今,任汇安质选增利债券型证券投资基金基金经理。

暂无投资组合。
历史净值
-

认购费率



申购费率


本基金D类基金份额在申购时收取申购费用(通过直销机构申购的除外)。若D类基金份额投资者有多笔申购,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金D类基金份额的申购费率如下:

申购金额(M

D类基金份额申购费率

M100

0.30%

100≤M300

0.20%

300≤M500

0.10%

M≥500

每笔500

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用(通过直销机构申购的除外),本基金D类基金份额的申购费用由通过非直销销售机构申购本基金D类基金份额投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。


赎回费率


本基金的A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减,赎回费率见下表


持有基金份额期限(Y

A类基金份额赎回费率

C类基金份额赎回费率

D类基金份额赎回费率

Y7

1.50%

1.50%

1.50%

7≤Y180

0

0

1.50%

Y≥180

0

0

0


本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期限不满7天的,收取的赎回费全额计入基金财产。基金份额持有人赎回D类份额时收取的赎回费全额计入基金财产


管理费率

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提

托管费率

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提

销售服务费率

本基金D类基金份额不收取销售服务费

申请限额





1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、由于本基金各类基金份额收取的费用不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;

5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。


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