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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2025-06-20 1.0536 1.4020 0.05% 3.06% 46.90% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2025-06-20 1.0527 1.2361 0.05% 2.86% 21.85% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2025-06-20 1.0100 1.2787 0.01% 2.61% 31.35% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2025-06-20 1.0104 1.0764 0.01% 2.35% 5.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2025-06-20 1.0155 1.3038 0.00% 2.27% 33.34% 中低风险 正常开放
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汇安稳裕债券A 005212 2025-06-20 1.2023 1.3393 0.12% 21.97% 36.69% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2025-06-20 1.2018 1.2018 0.12% 5.69% 5.69% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2025-06-20 1.0877 1.1827 0.01% 1.10% 18.93% 中低风险 正常开放
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汇安短债债券E 006521 2025-06-20 1.0518 1.0968 0.01% 0.37% 9.80% 中低风险 正常开放
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汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2025-06-20 1.0293 1.0293 0.09% 0.27% 0.27% 中低风险 正常开放
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汇安添利18个月持有期混合C 014804 2025-06-20 0.9193 0.9193 -0.38% 1.73% -8.07% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2025-06-20 0.6948 0.6948 -0.96% -9.70% -30.52% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2025-06-20 0.6850 0.6850 -0.95% -10.14% -31.50% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2025-06-20 0.6675 0.6675 -0.54% -4.57% -33.25% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2025-06-20 0.6581 0.6581 -0.54% -5.08% -34.19% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2025-06-20 1.0271 1.0271 0.01% 1.52% 2.71% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2025-06-20 0.9404 0.9404 -0.58% -- -5.96% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2025-06-20 0.9362 0.9362 -0.58% -- -6.38% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2025-06-20 1.0881 1.0881 -1.88% 3.54% 8.81% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2025-06-20 1.0803 1.0803 -1.88% 3.04% 8.03% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2025-06-20 0.9256 0.9256 -0.44% -- -7.44% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2025-06-20 0.9239 0.9239 -0.45% -- -7.61% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2025-06-20 1.3548 1.3548 0.16% 8.48% 35.48% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2025-06-20 1.2321 1.2321 0.15% 8.05% 23.21% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2025-06-20 1.6385 1.6385 0.47% 13.11% 64.81% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2025-06-20 1.0411 1.2002 0.02% 4.34% 21.54% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2025-06-20 1.0382 1.1629 0.02% 3.82% 17.25% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2025-06-20 1.1418 1.1418 -0.12% 17.91% 14.18% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2025-06-20 0.8996 0.8996 -0.51% 9.16% -10.04% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2025-06-20 0.8832 0.8832 -0.51% 8.71% -11.68% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2025-06-20 1.0145 1.0145 0.01% -- 1.45% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2025-06-20 1.0144 1.0144 0.01% -- 1.44% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2025-06-20 0.9793 0.9793 -0.05% -- -2.07% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2025-06-20 0.9783 0.9783 -0.06% -- -2.17% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2025-06-20 0.9955 0.9955 -0.73% -12.40% -0.45% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2025-06-20 0.9579 0.9579 -0.73% -12.83% -4.21% 中风险 正常开放
注:汇安裕泰纯债债券C(基金代码:015483)2025年6月16日份额净值为:1.01218640。(份额净值精度调整原因详见公告)