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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2025-02-13 1.0667 1.3901 0.01% 4.50% 45.23% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2025-02-13 1.0656 1.2250 0.01% 4.29% 20.55% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2025-02-13 1.0298 1.2715 -0.01% 4.08% 30.41% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2025-02-13 1.0120 1.0700 -0.02% 3.80% 5.24% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2025-02-13 1.0710 1.2963 -0.01% 3.21% 32.35% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2025-02-13 1.0411 1.3098 -0.02% 5.64% 34.94% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2025-02-13 1.2001 1.3371 0.07% 21.95% 36.44% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2025-02-13 1.2000 1.2000 0.07% 5.53% 5.53% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2025-02-13 1.0839 1.1789 0.00% 1.34% 18.51% 中低风险 正常开放
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汇安短债债券E 006521 2025-02-13 1.0484 1.0934 0.00% 0.05% 9.45% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2025-02-13 1.0487 1.3947 0.03% 6.59% 44.46% 中低风险 正常开放
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汇安鼎利纯债C 006432 2025-02-13 1.1178 1.1628 -0.01% 4.14% 16.69% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2025-02-13 1.0966 1.1491 -0.08% 8.77% 15.36% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2025-02-13 1.0767 1.1252 -0.08% 8.33% 12.84% 中低风险 正常开放
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汇安行业优选混合C 019621 2025-02-13 1.0154 1.0154 -0.51% -- 1.54% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2025-02-13 1.1513 1.1513 -3.20% 15.10% 15.13% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2025-02-13 1.1450 1.1450 -3.20% 14.51% 14.50% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2025-02-07 1.0000 1.0000 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安景气成长混合C 020986 2025-02-07 1.0000 1.0000 0.00% -- -0.02% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2025-02-13 1.3647 1.3647 -0.42% 17.15% 36.47% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2025-02-13 1.2429 1.2429 -0.41% 16.68% 24.29% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2025-02-13 1.6138 1.6138 0.46% 17.70% 62.32% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2025-02-13 1.0249 1.1840 -0.01% 5.23% 19.65% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2025-02-13 1.0238 1.1485 -0.01% 4.71% 15.62% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2025-02-13 1.2010 1.2010 -0.30% 16.35% 20.10% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2025-02-13 0.9003 0.9003 -1.07% 14.11% -9.97% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2025-02-13 0.8851 0.8851 -1.07% 13.65% -11.49% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2025-02-13 1.0105 1.0105 -0.04% -- 1.05% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2025-02-13 1.0105 1.0105 -0.03% -- 1.05% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2025-02-07 1.0005 1.0005 0.03% -- 0.08% 中风险 暂停交易
汇安中证A500指数C 023039 2025-02-07 1.0005 1.0005 0.04% -- 0.07% 中风险 暂停交易
汇安趋势动力股票A 005628 2025-02-13 1.1515 1.1515 -4.44% 15.74% 15.15% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2025-02-13 1.1100 1.1100 -4.44% 15.16% 11.00% 中风险 正常开放
注:汇安裕兴12个月定开纯债债券(基金代码:012796)2024年11月29日份额净值为:1.07075790 。(份额净值精度调整原因详见公告)