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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-04 1.0454 1.4342 0.01% 3.28% 51.50% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-04 1.0449 1.2658 0.01% 3.07% 25.36% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-04 1.0240 1.2973 0.00% 1.44% 33.78% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-04 1.0213 1.0919 0.00% 1.19% 7.55% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-04 1.0166 1.3249 0.01% 1.93% 36.16% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-04 1.0364 1.3381 0.00% 2.29% 38.65% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-04 1.0771 1.2141 -0.87% -7.57% 22.45% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-04 1.0751 1.0751 -0.87% -7.69% -5.45% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-04 1.0894 1.1944 0.00% 0.79% 20.21% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-04 1.0703 1.1753 0.00% 0.59% 18.20% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-04 1.0530 1.1080 0.00% 0.79% 10.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-04 1.0567 1.4027 0.00% 2.70% 45.57% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-04 1.0674 1.0674 0.00% 3.07% 3.98% 中低风险 正常开放
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汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-04 1.1042 1.1042 0.02% -- 0.50% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-04 1.2188 1.2713 -0.02% 3.22% 28.21% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-04 1.1893 1.2378 -0.02% 2.81% 24.64% 中低风险 正常开放
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汇安中短债债券D 020173 2026-09-04 1.1246 1.1646 0.01% 1.52% 5.40% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-04 1.0371 1.2441 0.01% 2.58% 26.56% 中低风险 封闭期
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-04 1.0295 1.1851 0.00% 1.63% 19.73% 中低风险 封闭期
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汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-04 0.6865 0.6865 -2.80% 4.11% -31.35% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-04 1.1806 1.1806 1.90% 31.93% 18.06% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-04 1.1598 1.1598 1.89% 31.39% 15.98% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-04 1.0627 1.0627 -0.60% 8.35% 6.27% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-04 1.0455 1.0455 -0.60% 7.92% 4.55% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-04 0.9655 0.9655 -0.92% 18.34% -3.45% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-04 0.9456 0.9456 -0.93% 17.67% -5.44% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-04 0.8072 0.8072 -2.59% -1.60% -19.28% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-04 0.7911 0.7911 -2.60% -2.08% -20.89% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-04 1.0379 1.0379 0.00% 0.84% 3.79% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-04 0.9821 0.9821 -0.21% -15.27% -1.79% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-04 0.9734 0.9734 -0.21% -15.56% -2.66% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-04 1.5352 1.5352 -3.62% 18.55% 53.52% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-04 1.5152 1.5152 -3.62% 17.97% 51.52% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-04 1.3229 1.3229 1.86% 22.17% 32.29% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-04 1.3124 1.3124 1.85% 21.55% 31.24% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-04 1.3962 1.3962 -2.36% -- 39.62% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-04 1.3894 1.3894 -2.37% -- 38.94% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-04 0.9997 0.9997 0.00% -- -0.03% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-04 1.7697 1.7697 -0.15% 13.52% 76.97% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-04 1.6016 1.6016 -0.16% 13.07% 60.16% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-04 1.8886 1.8886 0.35% 4.06% 89.96% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-04 1.0236 1.2389 0.02% 3.16% 26.21% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-04 1.0174 1.1953 0.01% 2.65% 21.02% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-09-04 1.2045 1.2045 0.69% -8.09% 20.45% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-04 1.2080 1.2080 -1.38% 13.79% 20.80% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-04 1.1802 1.1802 -1.39% 13.33% 18.02% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-04 1.0417 1.0417 -0.02% 2.49% 4.17% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-04 1.0415 1.0415 -0.01% 2.48% 4.15% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-04 1.2320 1.2320 -0.48% 9.11% 23.20% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-04 1.2270 1.2270 -0.49% 8.84% 22.70% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-04 1.0139 1.0139 0.49% -- 1.39% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-04 1.0108 1.0108 0.49% -- 1.08% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-04 2.6053 2.6053 -3.78% 112.78% 160.53% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-04 2.4919 2.4919 -3.78% 111.73% 149.19% 中风险 正常开放
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）

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