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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 最近一年 | 成立以来 | 风险评级 | 基金状态 | 申购&定投 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安嘉汇纯债债券A | 003742 | 2026-08-27 | 1.0447 | 1.4335 | 0.00% | 3.30% | 51.39% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉汇纯债债券C | 009771 | 2026-08-27 | 1.0442 | 1.2651 | -0.01% | 3.10% | 25.28% | 中低风险 | 暂停申购 | |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 003891 | 2026-08-27 | 1.0239 | 1.2972 | 0.00% | 1.45% | 33.76% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 016672 | 2026-08-27 | 1.0213 | 1.0919 | 0.00% | 1.20% | 7.55% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉源纯债债券 | 003888 | 2026-08-27 | 1.0153 | 1.3236 | -0.06% | 1.86% | 35.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕华纯债定期开放 | 005556 | 2026-08-27 | 1.0352 | 1.3369 | -0.06% | 2.24% | 38.49% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安稳裕债券A | 005212 | 2026-08-27 | 1.1109 | 1.2479 | 1.04% | -4.57% | 26.30% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安稳裕债券C | 022753 | 2026-08-27 | 1.1089 | 1.1089 | 1.04% | -4.68% | -2.48% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券A | 006519 | 2026-08-27 | 1.0893 | 1.1943 | 0.00% | 0.80% | 20.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券C | 006520 | 2026-08-27 | 1.0703 | 1.1753 | 0.00% | 0.61% | 18.20% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安短债债券E | 006521 | 2026-08-27 | 1.0529 | 1.1079 | 0.00% | 0.79% | 10.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券A | 006625 | 2026-08-27 | 1.0565 | 1.4025 | 0.00% | 2.82% | 45.54% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉鑫纯债债券C | 006866 | 2026-08-27 | 1.0673 | 1.0673 | 0.01% | 3.23% | 3.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债A | 006431 | 2026-08-27 | 1.1041 | 1.2146 | 0.01% | 4.48% | 22.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债C | 006432 | 2026-08-27 | 1.1020 | 1.2057 | 0.01% | 4.47% | 21.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安鼎利纯债D | 028052 | 2026-08-27 | 1.1032 | 1.1032 | 0.01% | -- | 0.41% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券A | 007609 | 2026-08-27 | 1.2293 | 1.2818 | 0.18% | 3.49% | 29.31% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉诚债券C | 007610 | 2026-08-27 | 1.1996 | 1.2481 | 0.18% | 3.07% | 25.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券A | 005601 | 2026-08-27 | 1.1282 | 1.2232 | -0.03% | 1.63% | 23.11% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券C | 005602 | 2026-08-27 | 1.1077 | 1.2027 | -0.03% | 1.38% | 20.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券D | 020173 | 2026-08-27 | 1.1241 | 1.1641 | -0.03% | 1.51% | 5.35% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券E | 007211 | 2026-08-27 | 1.0454 | 1.0504 | 0.00% | 0.00% | 5.05% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中短债债券F | 021806 | 2026-08-27 | 1.1212 | 1.1612 | -0.03% | 1.33% | 2.95% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券A | 007336 | 2026-08-27 | 1.0234 | 1.1892 | -0.05% | 2.55% | 20.28% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盛纯债债券C | 007337 | 2026-08-27 | 1.0227 | 1.1613 | -0.06% | 2.44% | 17.12% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券A | 007611 | 2026-08-27 | 1.1091 | 1.2435 | -0.02% | 2.22% | 24.98% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕和纯债债券C | 007612 | 2026-08-27 | 1.1133 | 1.2497 | -0.01% | 2.12% | 25.60% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券A | 008529 | 2026-08-27 | 0.9413 | 1.0515 | 0.02% | 0.68% | 4.92% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安信利债券C | 008530 | 2026-08-27 | 0.9239 | 1.0266 | 0.02% | 0.28% | 2.23% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 008624 | 2026-08-21 | 1.0364 | 1.2434 | 0.00% | 2.58% | 26.47% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 008735 | 2026-08-27 | 1.0207 | 1.1442 | 0.00% | 1.80% | 15.19% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 008818 | 2026-08-21 | 1.0289 | 1.1845 | -0.02% | 1.68% | 19.66% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 009305 | 2026-08-27 | 1.0222 | 1.0970 | 0.01% | 1.88% | 9.64% | 中低风险 | 封闭期 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2026-08-27 | 0.9407 | 0.9407 | 0.01% | 0.85% | -5.93% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2026-08-27 | 0.9199 | 0.9199 | 0.01% | 0.44% | -8.01% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2026-08-27 | 0.9396 | 0.9396 | 0.02% | 0.80% | 3.56% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕兴12个月定开纯债债券 | 012796 | 2024-12-27 | 1.0710 | 1.0830 | 0.01% | -- | -- | 中低风险 | 基金终止 | |
| 汇安永利30天持有期短债A | 015008 | 2026-08-27 | 1.0997 | 1.0997 | -0.01% | 1.50% | 9.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永利30天持有期短债C | 015009 | 2026-08-27 | 1.0899 | 1.0899 | -0.01% | 1.30% | 8.99% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券A | 010577 | 2026-08-27 | 1.1130 | 1.1160 | -0.01% | 1.93% | 11.63% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安永福90天持有期中短债债券C | 010578 | 2026-08-27 | 1.1035 | 1.1065 | -0.01% | 1.72% | 10.68% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券A | 014072 | 2026-08-27 | 1.0744 | 1.1304 | -0.07% | 1.29% | 13.22% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕同纯债债券C | 014073 | 2026-08-27 | 1.0713 | 1.1258 | -0.07% | 1.21% | 12.74% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券A | 015482 | 2026-08-27 | 1.0410 | 1.0620 | -0.04% | 2.07% | 6.27% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕泰纯债债券C | 015483 | 2026-08-27 | 1.0387 | 1.0587 | -0.04% | 1.96% | 5.94% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券A | 015995 | 2026-08-27 | 1.0231 | 1.0857 | -0.04% | 2.12% | 8.79% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕盈纯债债券C | 015996 | 2026-08-27 | 1.0167 | 1.0567 | -0.03% | 1.29% | 5.72% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券A | 023649 | 2026-08-27 | 1.0215 | 1.0215 | -0.07% | 1.86% | 2.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕宏利率债债券C | 023650 | 2026-08-27 | 1.0200 | 1.0200 | -0.07% | 1.74% | 2.00% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券A | 023804 | 2026-08-27 | 0.9854 | 0.9854 | 0.61% | -1.97% | -1.46% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安聚利债券C | 023805 | 2026-08-27 | 0.9804 | 0.9804 | 0.61% | -2.37% | -1.96% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券A | 024222 | 2026-08-27 | 1.0215 | 1.0215 | -0.03% | 2.16% | 2.15% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安质选增利债券C | 024223 | 2026-08-27 | 1.0175 | 1.0175 | -0.04% | 1.78% | 1.75% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合A | 003886 | 2026-08-27 | 1.9478 | 2.2189 | 3.28% | 23.42% | 137.67% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰利混合C | 003887 | 2026-08-27 | 1.9000 | 2.1691 | 3.28% | 23.30% | 132.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合A | 003684 | 2026-08-27 | 0.9421 | 0.9421 | -0.01% | -27.27% | -5.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰融混合C | 003685 | 2026-08-27 | 0.9089 | 0.9089 | -0.01% | -27.36% | -9.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合A | 003889 | 2026-08-27 | 3.0240 | 3.6040 | 3.24% | 26.81% | 285.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰泽混合C | 003890 | 2026-08-27 | 2.9630 | 3.5130 | 3.24% | 26.68% | 274.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合A | 003845 | 2026-08-27 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | 1.17% | -2.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰恒混合C | 003846 | 2026-08-27 | 1.0525 | 1.0525 | -0.01% | 1.08% | 5.25% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安丰裕混合A | 004558 | 2022-12-16 | 0.9348 | 1.2528 | 0.00% | -27.14% | 20.75% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰裕混合C | 004559 | 2022-12-16 | 1.0207 | 1.3497 | 0.00% | -27.20% | 30.29% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合A | 003854 | 2023-04-07 | 1.0368 | 1.8352 | 0.00% | -1.99% | 95.85% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰华混合C | 003855 | 2023-04-07 | 0.9784 | 1.2295 | 0.00% | -2.02% | 24.12% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合A | 004560 | 2023-08-18 | 1.0110 | 1.3710 | -0.01% | 0.55% | 37.41% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安丰益混合C | 004561 | 2023-08-18 | 1.0102 | 1.1932 | 0.00% | 0.43% | 19.49% | 中风险 | 基金终止 | |
| 汇安多策略混合A | 005109 | 2026-08-27 | 1.7242 | 2.0512 | -0.09% | 16.56% | 125.55% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多策略混合C | 005110 | 2026-08-27 | 1.6634 | 1.9744 | -0.10% | 15.98% | 115.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合A | 005360 | 2026-08-27 | 0.8241 | 0.8241 | 2.25% | -16.44% | -17.59% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安资产轮动混合C | 017213 | 2026-08-27 | 0.8086 | 0.8086 | 2.24% | -16.88% | -25.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合A | 005550 | 2026-08-27 | 3.8397 | 3.8397 | 3.30% | 88.52% | 283.97% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长优选混合C | 005551 | 2026-08-27 | 3.5792 | 3.5792 | 3.30% | 87.04% | 257.92% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选A | 005599 | 2026-08-27 | 0.8030 | 0.8030 | -0.80% | -19.40% | -19.70% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化优选C | 005600 | 2026-08-27 | 0.7640 | 0.7640 | -0.82% | -19.43% | -23.60% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安裕阳三年持有期混合 | 168601 | 2026-08-27 | 1.6620 | 2.2840 | -0.57% | 18.49% | 135.64% | 中风险 | 封闭期 | |
| 汇安核心成长混合A | 006270 | 2026-08-27 | 1.9274 | 1.9274 | 3.98% | 40.86% | 92.74% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心成长混合C | 006271 | 2026-08-27 | 1.8068 | 1.8068 | 3.97% | 39.77% | 80.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合A | 006648 | 2026-08-27 | 2.3794 | 2.4094 | 1.97% | 21.32% | 145.05% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安多因子混合C | 006649 | 2026-08-27 | 2.2897 | 2.3197 | 1.97% | 20.73% | 135.82% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合A | 005634 | 2026-08-27 | 2.5945 | 2.5945 | -0.51% | 27.61% | 159.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业龙头混合C | 022607 | 2026-08-27 | 2.5725 | 2.5725 | -0.51% | 26.99% | 43.95% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合A | 007775 | 2026-08-27 | 1.5914 | 1.5914 | 2.51% | 37.84% | 59.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安量化先锋混合C | 007776 | 2026-08-27 | 1.5378 | 1.5378 | 2.50% | 37.16% | 53.78% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合A | 008251 | 2026-08-27 | 2.4048 | 2.4048 | 2.76% | 44.31% | 140.48% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安宜创量化精选混合C | 008252 | 2026-08-27 | 2.3256 | 2.3256 | 2.76% | 43.59% | 132.56% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合A | 009133 | 2026-08-27 | 1.0496 | 1.0496 | 0.36% | 2.96% | 4.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安嘉利混合C | 009134 | 2026-08-27 | 1.0233 | 1.0233 | 0.36% | 2.57% | 2.33% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合A | 009381 | 2026-08-27 | 0.7907 | 0.7907 | 0.56% | 8.97% | -20.93% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合C | 009382 | 2026-08-27 | 0.7665 | 0.7665 | 0.55% | 8.43% | -23.35% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心资产混合E | 023084 | 2026-08-27 | 0.7971 | 0.7971 | 0.57% | 8.55% | 23.99% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合A | 009750 | 2026-08-27 | 0.8872 | 0.8872 | 3.80% | 18.86% | -11.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值蓝筹混合C | 009751 | 2026-08-27 | 0.8610 | 0.8610 | 3.80% | 18.29% | -13.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合A | 009564 | 2026-08-27 | 0.4497 | 0.4497 | 0.07% | -22.35% | -55.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安消费龙头混合C | 009565 | 2026-08-27 | 0.4363 | 0.4363 | 0.07% | -22.72% | -56.37% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓阳三年持有期混合 | 009566 | 2026-08-27 | 1.3951 | 1.3951 | -0.51% | 21.39% | 39.51% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合A | 010412 | 2026-08-27 | 1.1686 | 1.1686 | -0.53% | 20.18% | 16.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡优选混合C | 026139 | 2026-08-27 | 1.1707 | 1.1707 | -0.53% | -- | 3.87% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合A | 010740 | 2026-08-27 | 0.5689 | 0.5689 | 2.91% | -6.12% | -43.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安核心价值混合C | 010741 | 2026-08-27 | 0.5446 | 0.5446 | 2.91% | -6.87% | -45.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合A | 010558 | 2026-08-27 | 0.9246 | 0.9246 | 0.92% | 21.05% | -7.54% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫利优选混合C | 010559 | 2026-08-27 | 0.9000 | 0.9000 | 0.92% | 20.47% | -10.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2026-08-27 | 0.9693 | 0.9693 | -0.02% | 0.26% | -3.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2026-08-27 | 0.9489 | 0.9489 | -0.02% | -0.14% | -5.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 011989 | 2026-08-27 | 0.9131 | 0.9131 | -0.09% | 4.34% | -8.69% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 011990 | 2026-08-27 | 0.8947 | 0.8947 | -0.10% | 3.91% | -10.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 012479 | 2026-08-27 | 0.9121 | 0.9121 | 0.27% | 0.32% | -8.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 012480 | 2026-08-27 | 0.8947 | 0.8947 | 0.27% | -0.08% | -10.53% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 022372 | 2026-08-27 | 0.9088 | 0.9088 | 0.26% | 0.13% | 2.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合A | 015635 | 2026-08-27 | 0.9055 | 0.9055 | 3.64% | 17.04% | -9.45% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安价值先锋混合C | 015636 | 2026-08-27 | 0.8888 | 0.8888 | 3.64% | 16.44% | -11.12% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合A | 013867 | 2026-08-27 | 0.7632 | 0.7632 | 3.61% | 14.00% | -23.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安优势企业精选混合C | 013868 | 2026-08-27 | 0.7456 | 0.7456 | 3.61% | 13.40% | -25.44% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合A | 014950 | 2026-08-27 | 1.1684 | 1.1684 | -0.59% | 20.88% | 16.84% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安润阳三年持有期混合C | 014951 | 2026-08-27 | 1.1480 | 1.1480 | -0.59% | 20.40% | 14.80% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合A | 014803 | 2026-08-27 | 1.0886 | 1.0886 | 0.71% | 11.02% | 8.86% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安添利18个月持有期混合C | 014804 | 2026-08-27 | 1.0711 | 1.0711 | 0.71% | 10.58% | 7.11% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合A | 015092 | 2026-08-27 | 0.9821 | 0.9821 | 2.95% | 21.35% | -1.79% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安远见成长混合C | 015093 | 2026-08-27 | 0.9619 | 0.9619 | 2.94% | 20.67% | -3.81% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合A | 015963 | 2026-08-27 | 0.8706 | 0.8706 | 3.78% | 6.89% | -12.94% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安品质优选混合C | 015964 | 2026-08-27 | 0.8532 | 0.8532 | 3.77% | 6.34% | -14.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 018343 | 2026-08-27 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% | 0.86% | 3.79% | 低风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合A | 019620 | 2026-08-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.53% | -12.61% | 0.89% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安行业优选混合C | 019621 | 2026-08-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.52% | -12.91% | 0.00% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合A | 016388 | 2026-08-27 | 1.6307 | 1.6307 | 5.51% | 15.65% | 63.07% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安均衡成长混合C | 016389 | 2026-08-27 | 1.6096 | 1.6096 | 5.52% | 15.09% | 60.96% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合A | 020985 | 2026-08-27 | 1.3085 | 1.3085 | -0.55% | 12.69% | 30.85% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安景气成长混合C | 020986 | 2026-08-27 | 1.2983 | 1.2983 | -0.55% | 12.12% | 29.83% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合A | 028430 | 2026-08-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.01% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安成长领航混合A | 024717 | 2026-08-27 | 1.5263 | 1.5263 | 3.30% | -- | 52.63% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安成长领航混合C | 024718 | 2026-08-27 | 1.5190 | 1.5190 | 3.28% | -- | 51.90% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安启程混合C | 028431 | 2026-08-21 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -0.01% | 中风险 | 暂停交易 | |
| 汇安启明混合A | 027985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
| 汇安启明混合C | 027986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中风险 | 认购期 | |
| 汇安沪深300增强A | 003884 | 2026-08-27 | 1.8019 | 1.8019 | 0.88% | 15.27% | 80.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安沪深300增强C | 003885 | 2026-08-27 | 1.6309 | 1.6309 | 0.88% | 14.81% | 63.09% | 中风险 | 正常开放 | |
| A50ETF | 512150 | 2026-08-27 | 1.9110 | 1.9110 | 0.58% | 5.08% | 92.21% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债A | 008549 | 2026-08-27 | 1.0230 | 1.2383 | 0.00% | 3.24% | 26.13% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债-广西信用债C | 008550 | 2026-08-27 | 1.0170 | 1.1949 | 0.00% | 2.73% | 20.97% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 上证券商 | 510200 | 2026-08-27 | 1.2028 | 1.2028 | 0.89% | -11.94% | 20.28% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强A | 010157 | 2026-08-27 | 1.2503 | 1.2503 | 2.46% | 14.74% | 25.03% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证500增强C | 010158 | 2026-08-27 | 1.2217 | 1.2217 | 2.46% | 14.27% | 22.17% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数A | 020530 | 2026-08-27 | 1.0406 | 1.0406 | -0.01% | 2.45% | 4.06% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中债0-3年政金债指数C | 020531 | 2026-08-27 | 1.0404 | 1.0404 | -0.01% | 2.44% | 4.04% | 中低风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数A | 023038 | 2026-08-27 | 1.2619 | 1.2619 | 1.11% | 10.97% | 26.19% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证A500指数C | 023039 | 2026-08-27 | 1.2568 | 1.2568 | 1.10% | 10.69% | 25.68% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数A | 024220 | 2026-08-27 | 1.0016 | 1.0016 | -0.63% | -- | 0.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安中证红利低波动100指数C | 024221 | 2026-08-27 | 0.9986 | 0.9986 | -0.64% | -- | -0.14% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票A | 005628 | 2026-08-27 | 2.9316 | 2.9316 | 3.48% | 126.69% | 193.16% | 中风险 | 正常开放 | |
| 汇安趋势动力股票C | 005629 | 2026-08-27 | 2.8043 | 2.8043 | 3.47% | 125.57% | 180.43% | 中风险 | 正常开放 |
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）
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中国证券投资基金业协会
中华人民共和国国家市场监督管理总局
