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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-10-09 1.0493 1.4381 0.00% 4.09% 52.06% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-10-09 1.0486 1.2695 0.00% 3.88% 25.81% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-10-09 1.0364 1.3097 0.33% 2.59% 35.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-10-09 1.0334 1.1040 0.32% 2.34% 8.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-10-09 1.0198 1.3281 0.02% 2.25% 36.58% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-10-09 1.0393 1.3410 0.05% 2.82% 39.04% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-10-09 1.0490 1.1860 0.00% -7.21% 19.26% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-10-09 1.0470 1.0470 0.01% -7.32% -7.92% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-10-09 1.0899 1.1949 0.00% 0.73% 20.27% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-10-09 1.0706 1.1756 0.00% 0.53% 18.24% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-10-09 1.0534 1.1084 0.00% 0.73% 11.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-10-09 1.0572 1.4032 0.00% 2.72% 45.64% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-10-09 1.0674 1.0674 0.00% 2.89% 3.98% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-10-09 1.1097 1.2202 0.01% 5.10% 22.90% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-10-09 1.1075 1.2112 0.01% 5.08% 21.92% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-10-09 1.1087 1.1087 0.01% -- 0.91% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-10-09 1.1790 1.2315 0.05% -3.39% 24.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-10-09 1.1500 1.1985 0.05% -3.78% 20.52% 中低风险 正常开放
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汇安中短债债券D 020173 2026-10-09 1.1284 1.1684 0.03% 1.85% 5.76% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-10-09 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-10-09 1.0402 1.2472 0.01% 2.94% 26.94% 中低风险 封闭期
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-10-09 1.0325 1.1881 0.08% 2.00% 20.08% 中低风险 封闭期
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汇安品质优选混合A 015963 2026-10-09 0.7469 0.7469 -1.31% -16.75% -25.31% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-10-09 0.7316 0.7316 -1.31% -17.16% -26.84% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-10-09 1.0385 1.0385 0.01% 0.69% 3.85% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-10-09 0.9339 0.9339 0.47% -23.84% -6.61% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-10-09 0.9249 0.9249 0.47% -24.12% -7.51% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-10-09 1.3612 1.3612 0.59% -10.82% 36.12% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-10-09 1.3427 1.3427 0.58% -11.26% 34.27% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-10-09 1.2735 1.2735 0.61% -7.58% 27.35% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-10-09 1.2630 1.2630 0.61% -8.04% 26.30% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 2026-10-09 0.9985 0.9985 0.02% -- -0.15% 中风险 正常开放
汇安启明混合C 027986 2026-10-09 0.9983 0.9983 0.02% -- -0.17% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-10-09 0.9944 0.9944 0.00% -- -0.56% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-10-09 1.2923 1.2923 -0.91% 30.29% 29.23% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-10-09 1.2854 1.2854 -0.91% 29.64% 28.54% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-10-09 0.9939 0.9939 0.00% -- -0.61% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2026-10-09 1.6882 1.6882 0.17% -0.45% 68.82% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-10-09 1.5273 1.5273 0.16% -0.85% 52.73% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-10-09 1.7937 1.7937 0.13% -5.37% 80.42% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-10-09 1.0284 1.2437 0.00% 3.83% 26.80% 中低风险 暂停交易
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-10-09 1.0221 1.2000 0.00% 3.34% 21.58% 中低风险 暂停交易
上证券商 510200 2026-10-09 1.1294 1.1294 1.79% -14.52% 12.94% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-10-09 1.1485 1.1485 0.10% -2.07% 14.85% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-10-09 1.1217 1.1217 0.11% -2.46% 12.17% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-10-09 1.0448 1.0448 0.00% 2.79% 4.48% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-10-09 1.0445 1.0445 0.00% 2.76% 4.45% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-10-09 1.1711 1.1711 0.15% -4.96% 17.11% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-10-09 1.1661 1.1661 0.15% -5.20% 16.61% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-10-09 1.0161 1.0161 0.35% 1.34% 1.61% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-10-09 1.0127 1.0127 0.35% 1.03% 1.27% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-10-09 2.5411 2.5411 -0.52% 71.79% 154.11% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-10-09 2.4293 2.4293 -0.52% 70.95% 142.93% 中风险 正常开放
注：汇安中债-广西信用债A（基金代码：008549）2026年9月10日份额净值为：1.02443271。（份额净值精度调整原因详见公告）

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