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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2024-03-28 1.0463 1.3517 0.02% 8.50% 40.06% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2024-03-28 1.0461 1.1885 0.02% 8.28% 16.52% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2024-03-28 1.0514 1.2351 0.03% 3.30% 26.02% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2024-03-28 1.0366 1.0366 0.03% 2.01% 1.94% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2024-03-28 1.1429 1.2672 0.02% 5.57% 28.92% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2024-03-28 1.0705 1.2588 -0.01% 5.14% 28.64% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券 005212 2024-03-28 0.9850 1.1220 0.01% -4.09% 11.98% 中低风险 暂停申购
汇安短债债券A 006519 2024-03-28 1.0923 1.1673 0.00% 2.06% 17.25% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2024-03-28 1.0788 1.1538 0.00% 1.86% 15.85% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2024-03-28 1.0479 1.0929 0.00% 0.00% 9.39% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券 006625 2024-03-28 1.0130 1.3340 0.02% 3.74% 36.15% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2024-03-28 1.0843 1.1343 0.03% 4.38% 13.70% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2024-03-28 1.0808 1.1258 0.03% 4.36% 12.82% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2024-03-28 1.0175 1.0700 0.03% -2.72% 7.03% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2024-03-28 1.0026 1.0511 0.03% -3.11% 5.07% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2024-03-28 1.1192 1.1742 0.01% 3.28% 17.87% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2024-03-28 1.1061 1.1611 0.01% 3.02% 16.53% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2024-03-28 1.1180 1.1180 0.01% 1.13% 1.13% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2024-03-28 1.0454 1.0504 0.00% 0.31% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2024-03-28 1.0193 1.1268 0.00% 5.12% 13.18% 中低风险 正常开放
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汇安裕和纯债债券A 007611 2024-03-28 1.1400 1.1714 -0.02% 4.54% 17.31% 中低风险 正常开放
汇安裕和纯债债券C 007612 2024-03-28 1.1466 1.1800 -0.02% 4.44% 18.18% 中低风险 正常开放
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汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2024-03-28 1.0054 1.0989 0.01% 2.63% 10.21% 中低风险 封闭期
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汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2024-03-28 0.9123 0.9123 0.13% -5.18% -8.77% 中低风险 正常开放
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汇安裕阳定开 168601 2024-03-22 1.0679 1.6899 1.44% -21.59% 40.59% 中风险 封闭期
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汇安消费龙头混合C 009565 2024-03-28 0.6229 0.6229 0.53% -27.32% -37.71% 中风险 正常开放
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汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2024-03-28 1.0091 1.0091 0.00% -- 0.91% 低风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2024-03-28 1.0327 1.0327 0.75% -- 3.27% 中风险 正常开放
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汇安沪深300增强A 003884 2024-03-28 1.2484 1.2484 0.96% -16.98% 24.84% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2024-03-28 1.1410 1.1410 0.96% -17.31% 14.10% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2024-03-28 1.4266 1.4266 -0.11% -5.35% 43.49% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2024-03-28 1.0169 1.1390 0.02% 3.23% 14.55% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2024-03-28 1.0145 1.1082 0.01% 2.71% 11.19% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.35% -1.26% 0.00% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2024-03-28 0.8179 0.8179 1.39% -10.02% -18.21% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2024-03-28 0.8070 0.8070 1.39% -10.37% -19.30% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2024-03-28 1.0937 1.0937 0.90% -10.51% 9.37% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2024-03-28 1.0588 1.0588 0.90% -10.97% 5.88% 中风险 正常开放
注:汇安恒利39 个月定开纯债债券(基金代码009305)2024年3月19日份额净值为:1.03134846。(份额净值精度调整原因详见公告)