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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-03-30 1.0406 1.4194 0.04% 3.21% 49.36% 中低风险 正常开放
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-03-30 1.0400 1.2519 0.03% 3.00% 23.70% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-03-30 1.0213 1.2946 0.01% 2.50% 33.42% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-03-30 1.0197 1.0903 0.01% 2.24% 7.38% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-03-30 1.0074 1.3157 0.05% 1.94% 34.92% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-03-30 1.0422 1.3239 0.07% 1.81% 36.79% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-03-30 1.1047 1.2417 0.43% -4.26% 25.59% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-03-30 1.1032 1.1032 0.43% -4.37% -2.98% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-03-30 1.0868 1.1918 0.01% 1.12% 19.93% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-03-30 1.0686 1.1736 0.00% 0.91% 18.02% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-03-30 1.0505 1.1055 0.01% 1.07% 10.71% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-03-30 1.0473 1.3933 0.02% 3.73% 44.27% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-03-30 1.0584 1.0584 0.02% 4.73% 3.11% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-03-30 1.1113 1.1943 0.05% 2.98% 20.06% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-03-30 1.1085 1.1855 0.05% 2.97% 19.12% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-03-30 1.2314 1.2839 -0.98% 11.05% 29.54% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-03-30 1.2037 1.2522 -0.99% 10.60% 26.14% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-03-30 1.1200 1.2150 0.03% 1.71% 22.21% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-03-30 1.1008 1.1958 0.03% 1.45% 20.22% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-03-30 1.1165 1.1565 0.03% 1.61% 4.64% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-03-30 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-03-30 1.1145 1.1545 0.03% 1.43% 2.34% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-03-30 1.0173 1.1668 0.05% 1.21% 17.69% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券C 007337 2026-03-30 1.0166 1.1394 0.05% 1.10% 14.65% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-03-27 1.0575 1.2325 0.03% 2.50% 25.17% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-03-30 1.0430 1.1365 0.01% 1.86% 14.33% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-03-27 1.0228 1.1674 0.03% 0.68% 17.68% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-03-30 1.0141 1.0889 0.02% -1.74% 8.77% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-03-30 0.9441 0.9441 0.02% 3.64% -5.59% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 2026-03-30 0.9248 0.9248 0.02% 3.24% -7.52% 中低风险 正常开放
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-03-30 0.9434 0.9434 0.03% -- 3.98% 中低风险 正常开放
汇安裕兴12个月定开纯债债券 012796 2024-12-27 1.0710 1.0830 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-03-30 1.0931 1.0931 0.03% 1.56% 9.31% 中低风险 正常开放
汇安永利30天持有期短债C 015009 2026-03-30 1.0842 1.0842 0.03% 1.36% 8.42% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券A 010577 2026-03-30 1.1036 1.1066 0.04% 2.31% 10.69% 中低风险 正常开放
汇安永福90天持有期中短债债券C 010578 2026-03-30 1.0951 1.0981 0.03% 2.10% 9.84% 中低风险 正常开放
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汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-03-30 1.0063 1.0463 0.03% 0.92% 4.64% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券A 023649 2026-03-30 1.0053 1.0053 0.08% -- 0.53% 中低风险 正常开放
汇安裕宏利率债债券C 023650 2026-03-30 1.0044 1.0044 0.08% -- 0.44% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券A 023804 2026-03-30 1.0120 1.0120 0.19% -- 1.20% 中低风险 正常开放
汇安聚利债券C 023805 2026-03-30 1.0085 1.0085 0.18% -- 0.85% 中低风险 正常开放
汇安质选增利债券A 024222 2026-03-30 1.0050 1.0050 0.08% -- 0.50% 中低风险 正常开放
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汇安丰利混合A 003886 2026-03-30 2.0135 2.2846 1.81% 43.03% 145.69% 中风险 正常开放
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汇安丰融混合A 003684 2026-03-30 1.0731 1.0731 0.62% -19.68% 7.31% 中风险 正常开放
汇安丰融混合C 003685 2026-03-30 1.0358 1.0358 0.61% -19.76% 3.58% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合A 003889 2026-03-30 3.0931 3.6731 1.37% 44.07% 294.37% 中风险 正常开放
汇安丰泽混合C 003890 2026-03-30 3.0319 3.5819 1.37% 43.92% 283.67% 中风险 正常开放
汇安丰恒混合A 003845 2026-03-30 0.9701 0.9701 0.09% 4.03% -2.99% 中风险 正常开放
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汇安丰裕混合A 004558 2022-12-16 0.9348 1.2528 0.00% -27.14% 20.75% 中风险 基金终止
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汇安丰华混合A 003854 2023-04-07 1.0368 1.8352 0.00% -1.99% 95.85% 中风险 基金终止
汇安丰华混合C 003855 2023-04-07 0.9784 1.2295 0.00% -2.02% 24.12% 中风险 基金终止
汇安丰益混合A 004560 2023-08-18 1.0110 1.3710 -0.01% 0.55% 37.41% 中风险 基金终止
汇安丰益混合C 004561 2023-08-18 1.0102 1.1932 0.00% 0.43% 19.49% 中风险 基金终止
汇安多策略混合A 005109 2026-03-30 1.7587 2.0857 1.23% 59.09% 130.06% 中风险 正常开放
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汇安成长优选混合A 005550 2026-03-30 2.7208 2.7208 1.51% 112.73% 172.08% 中风险 正常开放
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汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-03-30 1.6720 2.2940 -0.05% 38.62% 137.06% 中风险 封闭期
汇安核心成长混合A 006270 2026-03-30 1.5357 1.5357 -0.27% 27.65% 53.57% 中风险 正常开放
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汇安行业龙头混合A 005634 2026-03-30 2.5570 2.5570 -0.10% 46.47% 155.70% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-03-30 2.5406 2.5406 -0.10% 45.76% 42.16% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-03-30 1.7357 1.7357 0.78% 78.68% 73.57% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合C 007776 2026-03-30 1.6808 1.6808 0.77% 77.81% 68.08% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-03-30 2.0641 2.0641 0.92% 47.35% 106.41% 中风险 正常开放
汇安宜创量化精选混合C 008252 2026-03-30 2.0002 2.0002 0.92% 46.60% 100.02% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合A 009133 2026-03-30 1.0144 1.0144 -0.07% 0.40% 1.44% 中风险 正常开放
汇安嘉利混合C 009134 2026-03-30 0.9905 0.9905 -0.08% -0.01% -0.95% 中风险 正常开放
汇安核心资产混合A 009381 2026-03-30 0.8111 0.8111 0.75% 24.59% -18.89% 中风险 正常开放
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汇安均衡优选混合A 010412 2026-03-30 1.1620 1.1620 -0.06% 38.96% 16.20% 中风险 正常开放
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汇安核心价值混合A 010740 2026-03-30 0.7048 0.7048 1.35% 28.50% -29.52% 中风险 正常开放
汇安核心价值混合C 010741 2026-03-30 0.6770 0.6770 1.35% 27.47% -32.30% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合A 010558 2026-03-30 0.8064 0.8064 0.15% 20.23% -19.36% 中风险 正常开放
汇安鑫利优选混合C 010559 2026-03-30 0.7865 0.7865 0.14% 19.62% -21.35% 中风险 正常开放
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汇安泓利一年持有期混合C 011992 2026-03-30 0.9454 0.9454 -0.08% 0.52% -5.46% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 2026-03-30 0.8828 0.8828 -0.16% 2.08% -11.72% 中风险 正常开放
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 2026-03-30 0.8665 0.8665 -0.16% 1.67% -13.35% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 2026-03-30 0.9039 0.9039 0.01% 0.78% -9.61% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 2026-03-30 0.8882 0.8882 0.01% 0.38% -11.18% 中风险 正常开放
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 2026-03-30 0.9014 0.9014 0.01% 0.59% 1.84% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合A 015635 2026-03-30 0.7117 0.7117 0.42% 5.05% -28.83% 中风险 正常开放
汇安价值先锋混合C 015636 2026-03-30 0.7001 0.7001 0.43% 4.52% -29.99% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合A 013867 2026-03-30 0.6352 0.6352 0.30% 5.69% -36.48% 中风险 正常开放
汇安优势企业精选混合C 013868 2026-03-30 0.6219 0.6219 0.31% 5.16% -37.81% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-03-30 1.1735 1.1735 -0.08% 40.02% 17.35% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-03-30 1.1549 1.1549 -0.08% 39.46% 15.49% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-03-30 1.0673 1.0673 0.48% 14.95% 6.73% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-03-30 1.0518 1.0518 0.47% 14.48% 5.18% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-03-30 0.9720 0.9720 1.13% 31.55% -2.80% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-03-30 0.9540 0.9540 1.12% 30.81% -4.60% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-03-30 0.7754 0.7754 0.03% 9.95% -22.46% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-03-30 0.7615 0.7615 0.01% 9.40% -23.85% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-03-30 1.0355 1.0355 0.01% 1.13% 3.55% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-03-30 1.0067 1.0067 0.13% -2.95% 0.67% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-03-30 1.0004 1.0004 0.13% -3.23% 0.04% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-03-30 1.5722 1.5722 -0.07% 40.73% 57.22% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-03-30 1.5550 1.5550 -0.07% 40.03% 55.50% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-03-30 1.3218 1.3218 -0.03% 33.42% 32.18% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-03-30 1.3142 1.3142 -0.03% 32.73% 31.42% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-03-30 1.1194 1.1194 1.33% -- 11.94% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-03-30 1.1164 1.1164 1.33% -- 11.64% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-03-30 1.6587 1.6587 -0.16% 21.02% 65.87% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-03-30 1.5038 1.5038 -0.16% 20.53% 50.38% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-03-30 1.8346 1.8346 -0.08% 12.28% 84.53% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-03-30 1.0290 1.2253 0.03% 4.13% 24.55% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-03-30 1.0252 1.1841 0.03% 3.63% 19.70% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-03-30 1.1148 1.1148 -0.49% -5.40% 11.48% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-03-30 1.1979 1.1979 0.23% 30.75% 19.79% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-03-30 1.1725 1.1725 0.23% 30.23% 17.25% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-03-30 1.0262 1.0262 0.08% 1.68% 2.62% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-03-30 1.0261 1.0261 0.09% 1.67% 2.61% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-03-30 1.2139 1.2139 -0.10% 22.49% 21.39% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-03-30 1.2103 1.2103 -0.11% 22.18% 21.03% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-03-30 1.0221 1.0221 0.49% -- 2.21% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-03-30 1.0204 1.0204 0.50% -- 2.04% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-03-30 1.6631 1.6631 1.97% 53.81% 66.31% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-03-30 1.5942 1.5942 1.96% 53.04% 59.42% 中风险 正常开放
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）

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