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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-06-12 1.0482 1.4270 -0.01% 2.64% 50.45% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-06-12 1.0472 1.2591 -0.01% 2.44% 24.56% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-06-12 1.0229 1.2962 0.00% 1.83% 33.63% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-06-12 1.0207 1.0913 0.00% 1.56% 7.48% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-06-12 1.0113 1.3196 0.01% 1.64% 35.45% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-06-12 1.0492 1.3309 0.04% 1.58% 37.70% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-06-12 1.1220 1.2590 0.38% -5.93% 27.56% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-06-12 1.1202 1.1202 0.37% -6.04% -1.49% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-06-12 1.0882 1.1932 0.00% 1.01% 20.08% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-06-12 1.0696 1.1746 -0.01% 0.81% 18.13% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-06-12 1.0518 1.1068 -0.01% 0.99% 10.85% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-06-12 1.0556 1.4016 -0.01% 3.25% 45.42% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-06-12 1.0666 1.0666 -0.01% 3.97% 3.91% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-06-12 1.0967 1.2072 -0.04% 3.94% 21.46% 中低风险 暂停申购
汇安鼎利纯债C 006432 2026-06-12 1.0947 1.1984 -0.03% 3.94% 20.51% 中低风险 暂停申购
汇安嘉诚债券A 007609 2026-06-12 1.2439 1.2964 0.73% 10.61% 30.85% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-06-12 1.2149 1.2634 0.72% 10.18% 27.32% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券A 005601 2026-06-12 1.1240 1.2190 -0.03% 1.51% 22.65% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券C 005602 2026-06-12 1.1042 1.1992 -0.02% 1.27% 20.59% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-06-12 1.1202 1.1602 -0.03% 1.41% 4.99% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-06-12 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-06-12 1.1178 1.1578 -0.02% 1.22% 2.64% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-06-12 1.0272 1.1767 0.00% 1.32% 18.83% 中低风险 正常开放
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汇安信利债券A 008529 2026-06-12 0.9276 1.0378 0.10% -0.43% 3.39% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-06-12 1.0322 1.2392 -0.02% 2.36% 25.96% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-06-12 1.0168 1.1403 0.04% 1.85% 14.75% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-06-12 1.0325 1.1771 0.09% 0.95% 18.80% 中低风险 封闭期
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 2026-06-12 1.0182 1.0930 0.02% 1.79% 9.21% 中低风险 封闭期
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 2026-06-12 0.9453 0.9453 0.16% 3.70% -5.47% 中低风险 正常开放
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汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 2026-06-12 0.9443 0.9443 0.16% 3.59% 4.08% 中低风险 正常开放
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汇安永利30天持有期短债A 015008 2026-06-12 1.0964 1.0964 -0.01% 1.48% 9.64% 中低风险 正常开放
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汇安多因子混合A 006648 2026-06-12 2.4251 2.4551 1.21% 51.58% 149.76% 中风险 正常开放
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汇安行业龙头混合A 005634 2026-06-12 2.6088 2.6088 0.30% 62.05% 160.88% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合C 022607 2026-06-12 2.5893 2.5893 0.30% 61.25% 44.89% 中风险 正常开放
汇安量化先锋混合A 007775 2026-06-12 1.6972 1.6972 2.70% 68.47% 69.72% 中风险 正常开放
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汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-06-12 1.1941 1.1941 0.31% 54.74% 19.41% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-06-12 1.1742 1.1742 0.32% 54.11% 17.42% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-06-12 1.1179 1.1179 0.30% 18.99% 11.79% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-06-12 1.1008 1.1008 0.29% 18.52% 10.08% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-06-12 1.0091 1.0091 1.57% 41.37% 0.91% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-06-12 0.9894 0.9894 1.56% 40.58% -1.06% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-06-12 0.9420 0.9420 -0.37% 35.21% -5.80% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-06-12 0.9242 0.9242 -0.38% 34.53% -7.58% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-06-12 1.0373 1.0373 0.01% 1.03% 3.73% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-06-12 0.8147 0.8147 4.18% -17.27% -18.53% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-06-12 0.8084 0.8084 4.18% -17.54% -19.16% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-06-12 1.7757 1.7757 -0.43% 62.12% 77.57% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-06-12 1.7546 1.7546 -0.43% 61.33% 75.46% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-06-12 1.3342 1.3342 0.32% 43.77% 33.42% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-06-12 1.3252 1.3252 0.31% 43.05% 32.52% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合A 024717 2026-06-12 1.4973 1.4973 -0.62% -- 49.73% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-06-12 1.4918 1.4918 -0.61% -- 49.18% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强A 003884 2026-06-12 1.8081 1.8081 1.29% 32.19% 80.81% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-06-12 1.6379 1.6379 1.29% 31.66% 63.79% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-06-12 1.9579 1.9579 1.55% 18.97% 96.93% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-06-12 1.0365 1.2328 -0.01% 3.41% 25.45% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-06-12 1.0316 1.1905 -0.01% 2.90% 20.45% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-06-12 1.1427 1.1427 3.37% -2.13% 14.27% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-06-12 1.2561 1.2561 1.29% 37.47% 25.61% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-06-12 1.2284 1.2284 1.29% 36.93% 22.84% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-06-12 1.0325 1.0325 -0.01% 1.84% 3.25% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-06-12 1.0324 1.0324 0.00% 1.83% 3.24% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-06-12 1.2831 1.2831 0.95% 29.24% 28.31% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-06-12 1.2787 1.2787 0.96% 28.91% 27.87% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-06-12 0.9931 0.9931 0.97% -- -0.69% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-06-12 0.9908 0.9908 0.97% -- -0.92% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-06-12 2.4825 2.4825 -0.66% 153.39% 148.25% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-06-12 2.3772 2.3772 -0.66% 152.14% 137.72% 中风险 正常开放
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）

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