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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-07 1.0459 1.4347 0.05% 3.34% 51.57% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-07 1.0453 1.2662 0.04% 3.13% 25.41% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-07 1.0241 1.2974 0.01% 1.45% 33.79% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-07 1.0214 1.0920 0.01% 1.20% 7.56% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-07 1.0170 1.3253 0.04% 1.99% 36.21% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-07 1.0367 1.3384 0.03% 2.38% 38.69% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-07 1.0835 1.2205 0.59% -6.49% 23.18% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-07 1.0815 1.0815 0.60% -6.60% -4.89% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-07 1.0895 1.1945 0.01% 0.80% 20.22% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-07 1.0703 1.1753 0.00% 0.59% 18.20% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-07 1.0530 1.1080 0.00% 0.79% 10.98% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-07 1.0568 1.4028 0.01% 2.70% 45.58% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-07 1.0675 1.0675 0.01% 3.07% 3.99% 中低风险 正常开放
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汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-07 1.1046 1.1046 0.04% -- 0.54% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-07 1.2181 1.2706 -0.06% 1.39% 28.14% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-07 1.1885 1.2370 -0.07% 0.98% 24.55% 中低风险 正常开放
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汇安中短债债券C 005602 2026-09-07 1.1084 1.2034 0.03% 1.42% 21.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-09-07 1.1249 1.1649 0.03% 1.55% 5.43% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-09-07 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-04 1.0371 1.2441 0.01% 2.58% 26.56% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-09-07 1.0218 1.1453 0.01% 1.81% 15.31% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-04 1.0295 1.1851 0.00% 1.63% 19.73% 中低风险 封闭期
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汇安优势企业精选混合C 013868 2026-09-07 0.7184 0.7184 4.65% 5.14% -28.16% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合A 014950 2026-09-07 1.1682 1.1682 -1.05% 27.27% 16.82% 中风险 正常开放
汇安润阳三年持有期混合C 014951 2026-09-07 1.1477 1.1477 -1.04% 26.78% 14.77% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合A 014803 2026-09-07 1.0642 1.0642 0.14% 7.45% 6.42% 中风险 正常开放
汇安添利18个月持有期混合C 014804 2026-09-07 1.0469 1.0469 0.13% 7.01% 4.69% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合A 015092 2026-09-07 0.9874 0.9874 2.27% 15.70% -1.26% 中风险 正常开放
汇安远见成长混合C 015093 2026-09-07 0.9670 0.9670 2.26% 15.05% -3.30% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合A 015963 2026-09-07 0.8450 0.8450 4.68% -0.68% -15.50% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-07 0.8280 0.8280 4.66% -1.18% -17.20% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-07 1.0379 1.0379 0.00% 0.84% 3.79% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-07 0.9699 0.9699 -1.24% -19.43% -3.01% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-07 0.9612 0.9612 -1.25% -19.71% -3.88% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-07 1.5721 1.5721 2.40% 15.95% 57.21% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-07 1.5515 1.5515 2.40% 15.38% 55.15% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-07 1.3088 1.3088 -1.07% 17.98% 30.88% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-07 1.2984 1.2984 -1.07% 17.39% 29.84% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-04 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-07 1.4627 1.4627 4.76% -- 46.27% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-07 1.4555 1.4555 4.76% -- 45.55% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-04 0.9997 0.9997 0.00% -- -0.03% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-07 1.7823 1.7823 0.71% 11.85% 78.23% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-07 1.6130 1.6130 0.71% 11.40% 61.30% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-07 1.8974 1.8974 0.47% 3.11% 90.85% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-07 1.0238 1.2391 0.02% 3.20% 26.23% 中低风险 正常开放
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-07 1.0176 1.1955 0.02% 2.68% 21.04% 中低风险 正常开放
上证券商 510200 2026-09-07 1.1870 1.1870 -1.45% -9.99% 18.70% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-07 1.2221 1.2221 1.17% 12.30% 22.21% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-07 1.1940 1.1940 1.17% 11.85% 19.40% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-07 1.0419 1.0419 0.02% 2.54% 4.19% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-07 1.0416 1.0416 0.01% 2.51% 4.16% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-07 1.2422 1.2422 0.83% 7.23% 24.22% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-07 1.2371 1.2371 0.82% 6.97% 23.71% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-07 1.0063 1.0063 -0.75% 0.63% 0.63% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-07 1.0033 1.0033 -0.74% 0.33% 0.33% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-07 2.7247 2.7247 4.58% 109.45% 172.47% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-07 2.6061 2.6061 4.58% 108.42% 160.61% 中风险 正常开放
注：汇安裕泰纯债债券C（基金代码：015483）2026年3月2日份额净值为：1.02764847。（份额净值精度调整原因详见公告）

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