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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-10-26 1.0520 1.4408 0.01% 3.80% 52.45% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-10-26 1.0512 1.2721 0.01% 3.59% 26.12% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-10-26 1.0432 1.3165 0.18% 3.23% 36.28% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-10-26 1.0402 1.1108 0.18% 2.98% 9.54% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-10-26 1.0219 1.3302 0.03% 2.36% 36.87% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-10-26 1.0431 1.3448 0.02% 3.05% 39.55% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-10-26 1.0097 1.1467 -0.84% -11.09% 14.79% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-10-26 1.0077 1.0077 -0.85% -11.18% -11.38% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-10-26 1.0904 1.1954 0.01% 0.75% 20.32% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-10-26 1.0709 1.1759 0.00% 0.53% 18.27% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-10-26 1.0539 1.1089 0.00% 0.74% 11.07% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-10-26 1.0576 1.4036 0.00% 2.58% 45.69% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-10-26 1.0675 1.0675 0.00% 2.65% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-10-26 1.1124 1.2229 0.03% 4.98% 23.19% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-10-26 1.1102 1.2139 0.02% 4.96% 22.22% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-10-26 1.1114 1.1114 0.03% -- 1.16% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-10-26 1.1620 1.2145 0.02% -3.34% 22.23% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-10-26 1.1333 1.1818 0.03% -3.71% 18.77% 中低风险 正常开放
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汇安中短债债券C 005602 2026-10-26 1.1145 1.2095 0.02% 1.84% 21.72% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-10-26 1.1313 1.1713 0.02% 1.97% 6.03% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-10-26 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-10-26 1.1281 1.1681 0.02% 1.80% 3.58% 中低风险 正常开放
汇安嘉盛纯债债券A 007336 2026-10-26 1.0306 1.1964 -0.01% 3.61% 21.12% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-10-23 1.0421 1.2491 0.01% 2.91% 27.17% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-10-26 1.0238 1.1473 0.03% 1.77% 15.54% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-10-23 1.0377 1.1933 -0.02% 2.42% 20.68% 中低风险 封闭期
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汇安裕盈纯债债券C 015996 2026-10-26 1.0257 1.0657 0.04% 2.18% 6.66% 中低风险 正常开放
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汇安裕阳三年持有期混合 168601 2026-10-26 1.6265 2.2485 2.12% -1.82% 130.61% 中风险 封闭期
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汇安多因子混合C 006649 2026-10-26 1.9619 1.9919 -1.64% -1.11% 102.06% 中风险 正常开放
汇安行业龙头混合A 005634 2026-10-26 2.5705 2.5705 2.17% 1.89% 157.05% 中风险 正常开放
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汇安宜创量化精选混合A 008251 2026-10-26 2.0455 2.0455 -2.14% 15.32% 104.55% 中风险 正常开放
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汇安嘉利混合A 009133 2026-10-26 1.0220 1.0220 -0.50% 0.32% 2.20% 中风险 正常开放
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汇安品质优选混合A 015963 2026-10-26 0.6012 0.6012 -3.79% -29.40% -39.88% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-10-26 0.5887 0.5887 -3.81% -29.77% -41.13% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-10-26 1.0387 1.0387 0.00% 0.69% 3.87% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-10-26 0.8975 0.8975 -0.95% -20.18% -10.25% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-10-26 0.8887 0.8887 -0.96% -20.47% -11.13% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-10-26 1.2060 1.2060 -2.66% -19.30% 20.60% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-10-26 1.1894 1.1894 -2.66% -19.69% 18.94% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-10-26 1.2765 1.2765 2.10% -2.30% 27.65% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-10-26 1.2657 1.2657 2.11% -2.79% 26.57% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 2026-10-26 0.9910 0.9910 -0.29% -- -0.90% 中风险 正常开放
汇安启明混合C 027986 2026-10-26 0.9906 0.9906 -0.30% -- -0.94% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-10-23 0.9881 0.9881 0.30% -- -1.19% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-10-26 1.0545 1.0545 -3.16% 2.84% 5.45% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-10-26 1.0487 1.0487 -3.16% 2.32% 4.87% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-10-23 0.9874 0.9874 0.30% -- -1.26% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2026-10-26 1.5963 1.5963 -0.29% -4.72% 59.63% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-10-26 1.4439 1.4439 -0.30% -5.10% 44.39% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-10-26 1.7042 1.7042 0.03% -11.61% 71.41% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-10-23 1.0286 1.2439 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-10-23 1.0222 1.2001 0.00% -- -- 中低风险 基金终止
上证券商 510200 2026-10-26 1.1152 1.1152 1.22% -15.26% 11.52% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-10-26 1.0704 1.0704 -1.51% -6.56% 7.04% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-10-26 1.0453 1.0453 -1.50% -6.93% 4.53% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-10-26 1.0479 1.0479 0.01% 3.10% 4.79% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-10-26 1.0476 1.0476 0.01% 3.08% 4.76% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-10-26 1.1097 1.1097 -0.42% -8.34% 10.97% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-10-26 1.1048 1.1048 -0.42% -8.57% 10.48% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-10-26 1.0228 1.0228 1.46% 1.11% 2.28% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-10-26 1.0193 1.0193 1.45% 0.81% 1.93% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-10-26 2.0985 2.0985 -4.64% 50.71% 109.85% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-10-26 2.0057 2.0057 -4.64% 49.96% 100.57% 中风险 正常开放
注：汇安中债-广西信用债A（基金代码：008549）2026年9月10日份额净值为：1.02443271。（份额净值精度调整原因详见公告）

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