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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-10-23 1.0519 1.4407 0.02% 3.84% 52.44% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-10-23 1.0511 1.2720 0.01% 3.63% 26.11% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-10-23 1.0413 1.3146 -0.07% 3.05% 36.04% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-10-23 1.0383 1.1089 -0.06% 2.79% 9.34% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-10-23 1.0216 1.3299 -0.01% 2.33% 36.82% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-10-23 1.0429 1.3446 0.00% 3.03% 39.52% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-10-23 1.0183 1.1553 0.34% -10.58% 15.77% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-10-23 1.0163 1.0163 0.34% -10.67% -10.62% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-10-23 1.0903 1.1953 0.01% 0.73% 20.31% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-10-23 1.0709 1.1759 0.00% 0.53% 18.27% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-10-23 1.0539 1.1089 0.01% 0.74% 11.07% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-10-23 1.0576 1.4036 0.00% 2.61% 45.69% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-10-23 1.0675 1.0675 0.00% 2.68% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-10-23 1.1121 1.2226 0.01% 5.01% 23.16% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-10-23 1.1100 1.2137 0.01% 5.00% 22.19% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-10-23 1.1111 1.1111 0.01% -- 1.13% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-10-23 1.1618 1.2143 0.69% -2.82% 22.21% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-10-23 1.1330 1.1815 0.68% -3.21% 18.74% 中低风险 正常开放
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汇安中短债债券C 005602 2026-10-23 1.1143 1.2093 0.00% 1.82% 21.70% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券D 020173 2026-10-23 1.1311 1.1711 0.00% 1.96% 6.01% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券E 007211 2026-10-23 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 5.05% 中低风险 正常开放
汇安中短债债券F 021806 2026-10-23 1.1279 1.1679 0.00% 1.78% 3.57% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-10-23 1.0421 1.2491 0.01% 2.91% 27.17% 中低风险 封闭期
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 2026-10-23 1.0235 1.1470 0.00% 1.77% 15.50% 中低风险 封闭期
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-10-23 1.0377 1.1933 -0.02% 2.42% 20.68% 中低风险 封闭期
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汇安品质优选混合A 015963 2026-10-23 0.6249 0.6249 1.44% -24.75% -37.51% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-10-23 0.6120 0.6120 1.44% -25.13% -38.80% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-10-23 1.0387 1.0387 0.00% 0.69% 3.87% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-10-23 0.9061 0.9061 2.94% -18.98% -9.39% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-10-23 0.8973 0.8973 2.95% -19.27% -10.27% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-10-23 1.2390 1.2390 3.88% -13.61% 23.90% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-10-23 1.2219 1.2219 3.88% -14.04% 22.19% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-10-23 1.2502 1.2502 1.94% -2.30% 25.02% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-10-23 1.2396 1.2396 1.93% -2.78% 23.96% 中风险 正常开放
汇安启明混合A 027985 2026-10-23 0.9939 0.9939 0.46% -- -0.61% 中风险 正常开放
汇安启明混合C 027986 2026-10-23 0.9936 0.9936 0.47% -- -0.64% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-10-23 0.9881 0.9881 0.30% -- -1.19% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-10-23 1.0889 1.0889 1.92% 10.10% 8.89% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-10-23 1.0829 1.0829 1.92% 9.55% 8.29% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-10-23 0.9874 0.9874 0.30% -- -1.26% 中风险 暂停交易
汇安沪深300增强A 003884 2026-10-23 1.6010 1.6010 1.78% -3.15% 60.10% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-10-23 1.4482 1.4482 1.78% -3.54% 44.82% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-10-23 1.7037 1.7037 1.37% -10.46% 71.36% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-10-23 1.0286 1.2439 0.01% -- -- 中低风险 基金终止
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-10-23 1.0222 1.2001 0.00% -- -- 中低风险 基金终止
上证券商 510200 2026-10-23 1.1018 1.1018 1.07% -15.67% 10.18% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-10-23 1.0868 1.0868 2.27% -3.78% 8.68% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-10-23 1.0612 1.0612 2.25% -4.17% 6.12% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-10-23 1.0478 1.0478 0.00% 3.09% 4.78% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-10-23 1.0475 1.0475 0.00% 3.07% 4.75% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-10-23 1.1144 1.1144 1.95% -6.69% 11.44% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-10-23 1.1095 1.1095 1.95% -6.92% 10.95% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-10-23 1.0081 1.0081 0.00% -0.70% 0.81% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-10-23 1.0047 1.0047 0.00% -1.00% 0.47% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-10-23 2.2005 2.2005 1.64% 64.79% 120.05% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-10-23 2.1033 2.1033 1.64% 63.97% 110.33% 中风险 正常开放
注：汇安中债-广西信用债A（基金代码：008549）2026年9月10日份额净值为：1.02443271。（份额净值精度调整原因详见公告）

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