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汇安嘉汇纯债债券A 003742 2026-09-17 1.0472 1.4360 0.01% 3.60% 51.76% 中低风险 暂停申购
汇安嘉汇纯债债券C 009771 2026-09-17 1.0467 1.2676 0.02% 3.41% 25.58% 中低风险 暂停申购
汇安嘉裕纯债债券A 003891 2026-09-17 1.0248 1.2981 -0.01% 1.50% 33.88% 中低风险 正常开放
汇安嘉裕纯债债券C 016672 2026-09-17 1.0220 1.0926 -0.01% 1.25% 7.62% 中低风险 正常开放
汇安嘉源纯债债券 003888 2026-09-17 1.0170 1.3253 0.02% 1.99% 36.21% 中低风险 正常开放
汇安裕华纯债定期开放 005556 2026-09-17 1.0370 1.3387 0.01% 2.48% 38.73% 中低风险 封闭期
汇安稳裕债券A 005212 2026-09-17 1.0721 1.2091 -0.51% -6.77% 21.89% 中低风险 正常开放
汇安稳裕债券C 022753 2026-09-17 1.0701 1.0701 -0.51% -6.88% -5.89% 中低风险 正常开放
汇安短债债券A 006519 2026-09-17 1.0896 1.1946 0.00% 0.80% 20.24% 中低风险 正常开放
汇安短债债券C 006520 2026-09-17 1.0705 1.1755 0.01% 0.61% 18.23% 中低风险 正常开放
汇安短债债券E 006521 2026-09-17 1.0532 1.1082 0.00% 0.80% 11.00% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 2026-09-17 1.0569 1.4029 0.00% 2.69% 45.59% 中低风险 正常开放
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 2026-09-17 1.0675 1.0675 0.00% 3.03% 3.99% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债A 006431 2026-09-17 1.1075 1.2180 0.02% 4.74% 22.65% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债C 006432 2026-09-17 1.1054 1.2091 0.02% 4.73% 21.69% 中低风险 正常开放
汇安鼎利纯债D 028052 2026-09-17 1.1065 1.1065 0.01% -- 0.71% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券A 007609 2026-09-17 1.2035 1.2560 -0.20% 0.48% 26.60% 中低风险 正常开放
汇安嘉诚债券C 007610 2026-09-17 1.1742 1.2227 -0.20% 0.08% 23.05% 中低风险 正常开放
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 2026-09-11 1.0378 1.2448 0.01% 2.70% 26.64% 中低风险 封闭期
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汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 2026-09-11 1.0291 1.1847 -0.04% 1.74% 19.68% 中低风险 封闭期
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汇安品质优选混合A 015963 2026-09-17 0.8454 0.8454 -1.01% -5.70% -15.46% 中风险 正常开放
汇安品质优选混合C 015964 2026-09-17 0.8283 0.8283 -1.02% -6.17% -17.17% 中风险 正常开放
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 2026-09-17 1.0381 1.0381 0.00% 0.84% 3.81% 低风险 正常开放
汇安行业优选混合A 019620 2026-09-17 0.9343 0.9343 0.55% -25.61% -6.57% 中风险 正常开放
汇安行业优选混合C 019621 2026-09-17 0.9258 0.9258 0.54% -25.87% -7.42% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合A 016388 2026-09-17 1.5531 1.5531 0.49% 4.60% 55.31% 中风险 正常开放
汇安均衡成长混合C 016389 2026-09-17 1.5325 1.5325 0.49% 4.09% 53.25% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合A 020985 2026-09-17 1.2288 1.2288 -0.61% 2.34% 22.88% 中风险 正常开放
汇安景气成长混合C 020986 2026-09-17 1.2189 1.2189 -0.60% 1.83% 21.89% 中风险 正常开放
汇安启程混合A 028430 2026-09-11 0.9999 0.9999 0.00% -- -0.01% 中风险 暂停交易
汇安成长领航混合A 024717 2026-09-17 1.4435 1.4435 -0.22% 44.64% 44.35% 中风险 正常开放
汇安成长领航混合C 024718 2026-09-17 1.4362 1.4362 -0.22% 43.92% 43.62% 中风险 正常开放
汇安启程混合C 028431 2026-09-11 0.9996 0.9996 0.00% -- -0.04% 中风险 暂停交易
汇安启明混合A 027985 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安启明混合C 027986 -- -- -- -- -- -- 中风险 认购期
汇安沪深300增强A 003884 2026-09-17 1.7408 1.7408 -0.42% 6.78% 74.08% 中风险 正常开放
汇安沪深300增强C 003885 2026-09-17 1.5753 1.5753 -0.42% 6.35% 57.53% 中风险 正常开放
A50ETF 512150 2026-09-17 1.8520 1.8520 -0.52% -1.70% 86.28% 中风险 正常开放
汇安中债-广西信用债A 008549 2026-09-15 1.0282 1.2435 0.16% 3.75% 26.77% 中低风险 暂停交易
汇安中债-广西信用债C 008550 2026-09-15 1.0219 1.1998 0.15% 3.23% 21.55% 中低风险 暂停交易
上证券商 510200 2026-09-17 1.1399 1.1399 -0.93% -13.19% 13.99% 中风险 正常开放
汇安中证500增强A 010157 2026-09-17 1.2085 1.2085 -0.37% 7.77% 20.85% 中风险 正常开放
汇安中证500增强C 010158 2026-09-17 1.1805 1.1805 -0.38% 7.33% 18.05% 中风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 2026-09-17 1.0424 1.0424 0.01% 2.58% 4.24% 中低风险 正常开放
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 2026-09-17 1.0421 1.0421 0.00% 2.56% 4.21% 中低风险 正常开放
汇安中证A500指数A 023038 2026-09-17 1.2168 1.2168 -0.35% 2.17% 21.68% 中风险 正常开放
汇安中证A500指数C 023039 2026-09-17 1.2118 1.2118 -0.35% 1.93% 21.18% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数A 024220 2026-09-17 0.9952 0.9952 -0.17% -0.46% -0.48% 中风险 正常开放
汇安中证红利低波动100指数C 024221 2026-09-17 0.9921 0.9921 -0.17% -0.76% -0.79% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票A 005628 2026-09-17 2.8034 2.8034 0.22% 105.53% 180.34% 中风险 正常开放
汇安趋势动力股票C 005629 2026-09-17 2.6809 2.6809 0.21% 104.52% 168.09% 中风险 正常开放
注：汇安中债-广西信用债A（基金代码：008549）2026年9月10日份额净值为：1.02443271。（份额净值精度调整原因详见公告）

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